Autore: Ostium
Tradotto da: 深潮TechFlow
Questo articolo rappresenta solo l'opinione personale e ha lo scopo di fornire intrattenimento e riferimento informativo, non è un consiglio di investimento. Se hai bisogno di consigli di investimento, consulta un professionista con le qualifiche legali.
Nell'edizione n. 15 delle previsioni di mercato di Ostium Research, abbiamo analizzato insieme a @cointradernik le dinamiche di mercato della prossima settimana, con particolare attenzione ai movimenti di prezzo di Bitcoin, Ethereum, oro, rame e indice del dollaro, le posizioni di mercato e i potenziali rischi di eventi.
Calendario economico importante per questa settimana
Questa settimana ci saranno importanti decisioni sui tassi di interesse in tutto il mondo, con un'alta attenzione da parte del mercato:
Martedì: Decisione sui tassi della Reserve Bank of Australia (RBA) (previsione 4.35%, valore precedente 4.35%)
Mercoledì: Indice dei prezzi al consumo (CPI) annuale degli Stati Uniti (novembre) (previsione 2.7%, valore precedente 2.6%)
Mercoledì: Decisione sui tassi della Banca del Canada (BOC) (previsione 3.25%, valore precedente 3.75%)
Giovedì: Decisione sui tassi della Banca Nazionale Svizzera (SNB) (previsione 0.75%, valore precedente 1%)
Giovedì: Decisione sui tassi della Banca Centrale Europea (ECB) (previsione 3%, valore precedente 3.25%)
Giovedì: Indice dei prezzi alla produzione (PPI) annuale degli Stati Uniti (novembre) (previsione 2.5%, valore precedente 2.4%)
Bitcoin (Bitcoin)
Prezzo attuale: $99,460
Analisi settimanale
La scorsa settimana, il Bitcoin ha storicamente chiuso per la prima volta sopra $100,000, superando i precedenti massimi settimanali sopra $99,000. Anche se i volumi sono leggermente diminuiti, il momentum dei prezzi rimane forte e la struttura settimanale rimane rialzista. Attualmente, il Bitcoin si è stabilito sopra l'intervallo di resistenza chiave, e se il prezzo continua ad essere riconosciuto dal mercato, potrebbe salire ulteriormente.
Ma è importante notare che il movimento dei prezzi del Bitcoin quest'anno ha mostrato un'alta correlazione con una 'correlazione di liquidità M2SL/DXY in ritardo di 11 settimane'. Questa correlazione ha previsto quasi precisamente le fluttuazioni di prezzo del Bitcoin nel 2024. Se questa correlazione continua a mantenersi, il Bitcoin potrebbe avviare questa settimana un ritracciamento di prezzo di più settimane, con un fondo che potrebbe formarsi solo alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio.
Tuttavia, è anche possibile che questa correlazione venga interrotta. Se la struttura settimanale e il momentum del Bitcoin dominano, il prezzo potrebbe affrontare un nuovo ciclo di aumento, con l'obiettivo di ~$125,000, che è la prossima area di resistenza principale.
Punti di osservazione chiave:
Se il prezzo di chiusura di questa settimana è superiore al massimo della settimana scorsa a $104,000, ciò potrebbe indicare che la correlazione è stata interrotta e il Bitcoin potrebbe salire a $125,000 prima della fine dell'anno.
Se il prezzo di questa settimana non riesce a mantenersi sopra $104,000 e scende a meno di $99,000, potrebbe indicare che la correlazione continua a svolgere un ruolo, con il Bitcoin che potrebbe scivolare ulteriormente prima di gennaio, arrivando anche a scendere sotto $89,000.
In sintesi, questa è una settimana molto cruciale per il movimento del Bitcoin, merita di essere seguita da vicino.
Analisi giornaliera:
Nel grafico giornaliero, il momentum del Bitcoin inizia a diminuire. Dall'agosto, una serie di minimi più alti formati dall'RSI (indice di forza relativa) potrebbe mostrare un ritracciamento. Se questa settimana l'RSI scende sotto 50 e si stabilizza al di sotto di questo livello, potrebbe segnare l'ingresso del Bitcoin in una fase di correzione. Tuttavia, il momentum attuale non si è ancora completamente disintegrato e la struttura giornaliera rimane rialzista. Si prevede che qualsiasi ritracciamento all'inizio di questa settimana potrebbe testare nuovamente i massimi della settimana scorsa, e la reazione del mercato a questo determinerà il movimento successivo. Se il prezzo di chiusura giornaliero supera $104,000 e lo trasforma in supporto, il Bitcoin potrebbe salire a $125,000; ma se il prezzo non riesce a mantenere questo livello e scende al di sotto di $99,000, o addirittura sotto il prezzo di apertura di dicembre a $96,500, ciò potrebbe indicare che il momentum di mercato si è esaurito.
Strategia rialzista: Se all'inizio di questa settimana il prezzo continua a ritirarsi lentamente e il prezzo di apertura settimanale e il massimo settimanale (formati all'inizio di questa settimana) non vengono toccati, si può considerare di costruire una posizione rialzista vicino al prezzo di apertura di dicembre. Una volta che il prezzo si stabilizza sopra $99,300 e lo trasforma in supporto, si può aumentare ulteriormente la posizione, con un obiettivo per un nuovo massimo di $104,000 più tardi questa settimana. Questo movimento è più probabile che indichi che la correlazione del Bitcoin è stata interrotta.
Strategia ribassista: Se il prezzo supera il massimo del weekend a $104,000, ma poi viene respinto e scende al di sotto del prezzo di apertura di questa settimana a $101,200, ciò potrebbe innescare uno squeeze di chiusura per i rialzisti, portando a un ulteriore calo del prezzo. Più tardi questa settimana potrebbe testare il supporto della linea di tendenza, mostrando che la correlazione continua a persistere e che un ritracciamento di maggiori dimensioni sta per iniziare.
Le attuali posizioni di mercato mostrano che il crollo improvviso della scorsa settimana ha ripulito i mercati derivati eccessivamente indebitati, fornendo un supporto più forte per il superamento del Bitcoin a $104,000. Le variazioni del differenziale annualizzato a tre mesi e dei livelli di liquidazione convalidano ulteriormente ciò.
Questo può essere ulteriormente convalidato dal differenziale annualizzato a tre mesi:
Inoltre, sotto è mostrato il livello di liquidazione previsto per 1 settimana e 1 mese.
Ethereum (Ethereum)
Prezzo attuale: $3863
Analisi settimanale
Il prezzo di Ethereum ha stabilmente superato la resistenza finale della linea di tendenza la scorsa settimana, trovando supporto al di sopra di essa, e successivamente è salito a un nuovo massimo annuale di $4093, chiudendo infine intorno a $4000, accompagnato da un aumento del volume e del momentum. Se il prezzo torna a testare questa linea di tendenza questa settimana, ci si aspetta di utilizzarla come supporto e di spingere nuovamente il prezzo a testare $4093. Una volta che il prezzo di chiusura settimanale supera questo livello, ci si aspetta un ulteriore aumento fino a $4400, o addirittura una sfida al massimo storico di $4900. Dalla struttura e dal momentum attuali, Ethereum mantiene ancora una forte tendenza rialzista; anche se il Bitcoin si ritira, credo che Ethereum continuerà a rafforzarsi fino alla fine dell'anno. Solo se il prezzo di chiusura settimanale scende sotto $3450 sarà necessario rivalutare la visione rialzista.
Analisi giornaliera
Il grafico giornaliero mostra che il supporto della linea di tendenza di Ethereum è ancora solido dall'inizio di novembre. Se il prezzo continua a mantenersi sopra questa linea di tendenza questa settimana, ci si aspetta che si formi un minimo all'inizio della settimana, con successiva chiusura giornaliera sopra il massimo del 2024 a $4093, trasformandolo in supporto e spingendo il prezzo a salire ulteriormente verso il 2025. Se il prezzo scende sotto la linea di tendenza, potrebbe ritornare al prezzo di apertura di dicembre a $3700, trasformandolo in un nuovo supporto e continuando a salire.
Analisi ETH/BTC
Analisi settimanale
L'analisi ETH/BTC ha continuato il momentum rialzista dalla settimana precedente, con il prezzo che è salito verso il livello di resistenza vicino a 0.0403, chiudendo a 0.0396. Questa settimana ci si aspetta un ulteriore superamento di 0.0403 e un test di 0.0417, che sarà una resistenza decisiva. Se il prezzo supera e si stabilizza sopra 0.0417, potrebbe innescare una grande inversione, con l'obiettivo di resistenza della linea di tendenza a lungo termine e il minimo del 2022 a 0.049. Se il prezzo si allontana da questo intervallo di resistenza e scende al di sotto di 0.0383, potrebbe indicare un fallimento nella costruzione del fondo. La struttura settimanale è diventata rialzista grazie all'accettazione sopra 0.0417.
Analisi giornaliera:
Dal grafico giornaliero, ci si aspettava che il prezzo non mostrasse più false rotture dopo aver superato la resistenza della linea di tendenza locale; attualmente sembra che questa aspettativa sia corretta. La linea di tendenza è passata da resistenza a supporto, spingendo ulteriormente il prezzo verso l'alto. Ci si aspetta ora che 0.0383 diventi il nuovo livello di supporto, con il prezzo che potrebbe superare e stabilizzarsi sopra 0.0403 e quindi testare 0.0417. Vicino a questo punto chiave, il prezzo potrebbe dover attraversare un periodo di consolidamento per confermare l'efficacia della rottura del mercato su quel punto. Una volta superato con successo 0.0417, il prossimo obiettivo sarà la media mobile a 200 giorni (200dMA) a 0.0445, che potrebbe diventare una resistenza chiave per ulteriori aumenti.
Oro (Gold)
Prezzo attuale: $2650
Analisi settimanale
Dal grafico settimanale dell'oro, il prezzo è sempre rimasto al di sopra del supporto della linea di tendenza, stagnando sotto $2727 nelle ultime settimane, e la scorsa settimana ha formato un minimo più alto al di sopra della linea di tendenza. Attualmente, il mercato si avvicina a un punto decisionale chiave. Se il prezzo chiude al di sotto del supporto della linea di tendenza, ciò potrebbe innescare un ritracciamento più profondo, con obiettivi a $2535 e $2430; mentre se il prezzo chiude sopra $2727, potrebbe segnare l'inizio del prossimo movimento al rialzo, con l'obiettivo di arrivare a $3000. Attualmente, il mercato è in attesa, aspettando che il prezzo confermi ulteriormente la direzione. Se la chiusura settimanale scende sotto $2535, potrebbe trasformarsi in una struttura ribassista e confermare la formazione di un massimo di medio termine.
Analisi giornaliera
Il grafico giornaliero mostra che l'oro sta seguendo il percorso rialzista precedentemente tracciato. Se il prezzo supera $2685 e trasforma $2727 in supporto, questo confermerà la prossima fase di tendenza al rialzo, con un obiettivo di superare $2800 e avvicinarsi a $3000. Tuttavia, se il prezzo di questa settimana forma massimi più bassi al di sotto di $2685 e rompe il supporto della linea di tendenza a meno di $2590, questo confermerà un percorso ribassista, portando a un ulteriore ritracciamento del prezzo, sotto i minimi di novembre, e testando il supporto della linea di tendenza sotto $2450 e la media mobile a 200 giorni.
Rame (Copper)
Prezzo attuale: $4.27
Analisi settimanale
Dalla visualizzazione settimanale del rame, il prezzo ha finalmente mostrato segni di rimbalzo dall'area di supporto principale, il che potrebbe essere correlato alle recenti notizie cinesi riguardo politiche fiscali espansive. Anche se le politiche specifiche non sono state chiarite, i movimenti di prezzo del mercato riflettono già le aspettative per un cambiamento nelle politiche cinesi. Se il prezzo chiude sopra $4.36 questa settimana, ciò confermerà che attualmente si trova su un minimo di medio termine, con un potenziale per testare nuovamente il massimo di $4.70 e salire ulteriormente verso il massimo dell'intervallo pluriennale vicino a $5. Finché il prezzo rimane sopra $4, la struttura di mercato rimane rialzista.
Analisi giornaliera
Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del rame ha ottenuto supporto presso la media mobile a 360 giorni, con l'indicatore di momentum che mostra anche che il prezzo sta riprendendo. Attualmente il prezzo è tra questo supporto e l'area di resistenza vicino alla media mobile a 200 giorni, mentre la resistenza della linea di tendenza dei massimi annuali deve ancora essere superata. Se l'attuale movimento si stabilizza come fondo, si prevede che l'area di $4.20 diventi supporto, e nelle prossime settimane il prezzo potrebbe superare $4.36, tentando di superare la resistenza della linea di tendenza e testando nuovamente $4.70 all'inizio del 2025. Se il prezzo scende sotto la media mobile a 360 giorni ($4.09), ciò potrebbe indicare che l'attuale visione rialzista è fallita.
Indice del dollaro (Dollar Index)
Prezzo attuale: 105.6
Analisi settimanale
L'indice del dollaro la scorsa settimana non è riuscito a superare nuovamente il massimo del 2023, ma ha chiuso leggermente sopra 105.5, non confermando che il movimento verso 107.8 sia una 'falsa rottura'. Se il prezzo chiude al di sotto di 105.5 questa settimana, potrebbe innescare un ulteriore ritracciamento, con un obiettivo per la media mobile a 200 settimane e il fondo dell'intervallo, che si prevede avverrà nelle prossime settimane o mesi. Tuttavia, se il prezzo si mantiene sopra 105.5 e rimbalza da qui, potrebbe segnare l'inizio di una tendenza al rialzo di ampia portata, con il massimo del 2023 a 107 trasformato in supporto, mentre l'obiettivo di prezzo sarà sopra 108. Attualmente, il mercato si avvicina a questo punto di inversione chiave.
Analisi giornaliera
Dal grafico giornaliero, il momentum dell'indice del dollaro sta diminuendo e le attese di ritracciamento dell'RSI sono state parzialmente realizzate, ma il prezzo ha ancora bisogno di ulteriori conferme. Se il prezzo forma minimi e massimi più bassi al di sotto di 105.5, ciò confermerà che il precedente rialzo è stata una falsa rottura, e ci si aspetta che il prezzo scenda verso l'area di convergenza della media mobile a 200 giorni e a 360 giorni (circa $103.7), che è stata precedentemente una zona di resistenza ora diventata supporto. Tuttavia, se il prezzo supera la linea di tendenza e si stabilizza sopra il massimo del 2023 a 107, l'indice del dollaro salirà ulteriormente, puntando sopra 108.
