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Attraverso migliaia di azioni e peculiarità di ciascun settore industriale, è un compito arduo scegliere la giusta esposizione azionaria al momento giusto. Per gli investitori con una preferenza temporale media a lunga, queste azioni hanno un potenziale solido per restituire profitti sostanziali.

A differenza delle azioni penny, queste sono su un percorso più sicuro, limitando il rischio possibile. Il momento attuale e il punto di prezzo sono particolarmente vantaggiosi per alcune di queste azioni scontate che si avvicinano al 2025.

Clear Secure (NYSE: YOU)

All'inizio di novembre, Clear Secure ha subito una correzione di prezzo significativa, passando dal suo massimo delle 52 settimane di 38,88 dollari al prezzo attuale di 26,31 dollari per azione. Quando ciò accade, vale la pena considerare se il calo delle azioni è correlato alle prospettive a lungo termine dell'azienda. In questo caso, Clear Secure sembra rappresentare una solida opportunità di acquisto durante il calo.

L'azienda offre un servizio basato su abbonamento per costruire il profilo biometrico di un utente. Attraverso partnership con altre aziende che richiedono autorizzazioni di sicurezza, gli utenti possono quindi godere di una clearance accelerata. Ad esempio, negli aeroporti, i clienti di Clear Secure potrebbero bypassare i controlli standard dell'ID TSA, riducendo significativamente i tempi di attesa.

Questo si estende a partnership con servizi finanziari come American Express, dove i membri di Clear Plus non solo semplificano la loro esperienza di viaggio ma possono ricevere fino a 199 dollari in crediti di estratto conto per anno solare. Con un chiaro valore del suo servizio, l'azienda ha guadagnato 27 milioni di membri in questa rete di partnership.

Nei guadagni del terzo trimestre 2024, ciò è stato riflesso nella crescita degli attivi membri Clear Plus a 7,2 milioni, in aumento del 12,2% rispetto al trimestre precedente. Più importante, la retention del servizio è rimasta forte al 89%, in aumento dell'1% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Anche i ricavi di Clear Secure hanno mostrato solidi fondamentali con una crescita del 23,7% anno su anno a 198,4 milioni di dollari, insieme a un aumento delle prenotazioni del 18,7%.

Tuttavia, quando l'azienda ha riportato i dati del terzo trimestre il 7 novembre, hanno mostrato una perdita netta di 37,9 milioni di dollari nel flusso di cassa libero. In altri modelli di business, questo potrebbe causare preoccupazioni. Ma con Clear Secure, questo era il previsto deflusso annuale verso i suddetti partner con carta di credito come American Express.

Per l'intero anno, Clear Secure prevede un aumento del 40% del flusso di cassa libero dal 2023, avendo chiuso con 38 milioni di dollari di utile netto rispetto ai 26,9 milioni di dollari del trimestre dell'anno precedente. Secondo 8 input di analisti raccolti da Nasdaq, l'obiettivo di prezzo medio di YOU è di 33,8 dollari per azione. La stima più bassa è di 23 dollari, mentre la previsione massima è di 45 dollari per azione.

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Micron Technology (NASDAQ: MU)

Dalla copertura di Micron alla fine di settembre, le azioni MU si sono mosse lateralmente. Come Clear Secure, le azioni MU hanno subito una correzione di prezzo significativa, ma a metà anno. Attualmente valutate a 101,11 dollari, le azioni MU sono sotto la media delle 52 settimane di 104,97 dollari per azione.

In qualità di beneficiaria del boom dell'IA, Micron, con sede in Idaho, ha ottenuto 6,1 miliardi di dollari in finanziamenti e fino a 7,5 miliardi di dollari in prestiti favorevoli sotto l'ombrello del CHIPS and Science Act. Sebbene Micron non produca chip IA come Nvidia o AMD, le sue soluzioni di archiviazione e memoria, dagli SSD al DRAM, sono indispensabili nel calcolo su desktop, mobile, smart home, data center e calcolo ad alte prestazioni (HPC) per l'addestramento dei modelli di IA.

Insieme a Samsung e SK Hynix, queste aziende coprono quasi tutte le esigenze di memoria del mondo. Nell'era digitale, è una certezza che questo mercato si espanderà. Mordor Intelligence prevede un CAGR del 7,63% per l'espansione del mercato della memoria globale dal 2024 al 2029.

Ma proprio come con Intel (NASDAQ: INTC), quella espansione a lungo termine richiede un considerevole capex che erode i profitti attuali. Micron ha allocato fino a 15 miliardi di dollari per la sua struttura di produzione nel sud-est di Boise, che dovrebbe diventare operativa entro il 2026. Tuttavia, anche questo sembra insignificante rispetto al piano per la fabbrica di memoria da 100 miliardi di dollari nel parco commerciale di White Pine nello stato di New York.

In altre parole, gli investitori dovrebbero considerare Micron Technology come un attivo geostrategico, tanto quanto Raytheon o Northrop Grumman. Al rapporto sugli utili del quarto trimestre FY24, Micron ha riportato 8,1 milioni di dollari di capex, ma ha comunque chiuso l'anno fiscale con 1,472 miliardi di dollari di utile netto. Questo è un aumento rispetto a una perdita netta di 4,862 miliardi di dollari nel FY23.

L'obiettivo di prezzo medio di MU è di 149,81 dollari rispetto all'attuale 101,28 dollari per azione, secondo 29 input di analisti. La stima più bassa è di 64 dollari, mentre la previsione massima è di 250 dollari per azione. Questo rende le azioni MU uno dei maggiori potenziali guadagni, pur essendo anche un'esposizione relativamente sicura.

DocuSign (NASDAQ: DOCU)

Domani, 5 dicembre, alle 17:00 EST, DocuSign è programmata per presentare il suo rapporto sugli utili del terzo trimestre FY25. Questo sarebbe un buon momento per mettere DOCU in una watchlist e monitorare la reazione del mercato. Se DocuSign non riesce a superare il consenso sugli utili per azione (EPS) di 0,21 dollari, potrebbe essere un'opportunità di acquisto durante il calo.

Come Clear Secure, DocuSign fornisce un servizio basato su abbonamento per le firme elettroniche. Nell'era digitale, queste sono frequentemente necessarie per transazioni e gestione di documenti online, sia per individui che per grandi imprese. Inoltre, DocuSign si integra con Salesforce e altre piattaforme in modo che la semplificazione sia ancora più completa.

Data la natura scalabile del SaaS basato su cloud, questo è un modello di business relativamente snello. Inoltre, DocuSign potrebbe facilmente espandersi nell'automazione dei flussi di lavoro e nella fatturazione elettronica, competendo con aziende come Smartsheet (NASDAQ: SMAR).

Per i documenti che richiedono strati di verifica più rigorosi, DocuSign addebita commissioni di transazione aggiuntive, oltre all'abbonamento. L'azienda ha 1,6 milioni di abbonati paganti, avendo aumentato i ricavi da abbonamento del 7% anno su anno, raggiungendo 717,4 milioni di dollari nell'ultimo trimestre che si è concluso a luglio.

Il flusso di cassa libero di DocuSign ha mostrato una crescita costante, a 197,9 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, in aumento di 14,3 milioni di dollari rispetto al trimestre dell'anno precedente. Questo ha permesso all'azienda di aumentare significativamente i riacquisti di azioni DOCU, fino a 200,1 milioni di dollari rispetto ai 30 milioni di dollari nello stesso periodo. Di conseguenza, questa pressione di acquisto ha fatto salire le azioni DOCU del 45% dall'inizio dell'anno, raggiungendo il prezzo attuale di 82,85 dollari rispetto alla media delle 52 settimane di 59,54 dollari per azione.

A seconda della reazione del mercato di domani, gli investitori dovrebbero approfittare della correzione del mercato al ribasso. L'obiettivo di prezzo medio di DOCU è di 70,09 dollari secondo 19 input di analisti. La stima più bassa è di 50 dollari, mentre la previsione massima è di 108 dollari per azione.

Hai intenzione di avere una maggiore esposizione a azioni o criptovalute nel 2025 rispetto al 2024? Facci sapere nei commenti qui sotto.

Dichiarazione: L'autore non detiene né ha una posizione in alcun titolo discusso nell'articolo.

Il post 3 Azioni che trattano a un forte sconto a dicembre 2024 è apparso per primo su Tokenist.