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Mentre Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) e Rocket Lab USA (NASDAQ: RKLB) hanno preso il centro della scena delle azioni spaziali, l'industria è in rapida evoluzione. Queste aziende si specializzano nei lanci di satelliti, la pietra angolare del settore spaziale.

Sebbene rappresentino esposizioni di azioni spaziali relativamente sicure, c'è un'eccezione da considerare a causa del suo enorme potenziale di azioni penny.

Planet Labs PBC (NYSE: PL)

Dopo essersi fusa con una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) del valore di circa $2,8 miliardi, dMY Technology Group, Inc. IV (NYSE: DMYQ) alla fine del 2021, le azioni PL sono ancora lontane dal loro massimo storico di $11,84 di quel periodo.

Tuttavia, attualmente quotato a $4,46, le azioni PL hanno raddoppiato il loro valore rispetto alla media delle ultime 52 settimane di $2,23 per azione. Fondata nel 2010 e sostenuta da Google, Planet si è specializzata nell'imaging dettagliato della superficie terrestre. A tal fine, l'azienda ha progettato, costruito e opera la più grande costellazione di satelliti, composta da 200 unità, fino ad oggi, fornendo circa 25 TB di dati al giorno.

Questi dati vengono poi confezionati per la vendita tramite abbonamento a oltre 1.000 clienti globali, sia commerciali che governativi.

Ad agosto, Planet ha lanciato il suo primo satellite iperspettrale, Tanager-1. Inoltre, l'azienda continua a costruire la costellazione Dove per l'osservazione ad alta risoluzione della Terra. 36 nuovi satelliti SuperDove (Flock 4BE) sono stati lanciati l'11 novembre, oltre a 120 tra il 2019 e il 2022.

Sebbene questo aumenti il risultato finale di SpaceX, con Planet che utilizza razzi Falcon 9, l'azienda sta compiendo passi importanti per entrare nella zona di redditività pur avendo zero debito. Nel secondo trimestre che si è concluso il 5 settembre, Planet ha riportato una perdita netta relativamente invariata di $38,7 milioni rispetto a $38 milioni nel trimestre dell'anno precedente.

Tuttavia, i ricavi di Planet sono aumentati del 14% su base annua, con più contratti governativi. In particolare, l'azienda si è espansa nel settore militare con il contratto introduttivo della NATO per colmare le lacune nell'osservazione dei dati. Senza debito e con abbondanti $249 milioni di riserve in contante, è sicuro affermare che Planet Labs ha una lunga strada da percorrere prima di raggiungere un modello di flusso di cassa sostenibile.

Ma il trucco è entrare nell'esposizione a Planet Labs prima di quel periodo, per un investimento a lungo termine in azioni spaziali.

Il prossimo rapporto sugli utili di Planet Labs è programmato per il 9 dicembre, con stime di utili per azione (EPS) previste in negativo a $0,1 rispetto a un negativo riportato di $0,13 dell'anno precedente. Secondo 11 input di analisti, il prezzo attuale di PL di $4,46 è superiore all'obiettivo di prezzo mediano di $4 per azione. La stima più bassa è di $2,5 mentre quella massima nei dodici mesi a venire è di $5 per azione.

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AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS)

A causa delle difficoltà del terreno, ci sarà sempre domanda per un servizio cellulare che non dipenda da torri a terra ma da satelliti. AST collabora con i principali operatori di rete mobile (MNO) come Verizon e AT&T per colmare il divario, ricevendo una divisione dei ricavi 50/50 in cambio.

Alla fine di ottobre, AST ha annunciato il dispiegamento della costellazione di satelliti Block 2 destinata ai servizi 5G con trasferimenti di dati fino a 120 Mbps. Questo è 10 volte superiore rispetto alla precedente generazione Block1. Questi satelliti alimentati a energia solare, chiamati BlueBirds e dal peso di 1.500 kg, sono tra i satelliti commercialmente più grandi mai dispiegati.

Questo significa anche che AST compete direttamente con SpaceX e Lynk Global, come fornitore di servizi spaziali diretto ai dispositivi. Con sede in Texas, AST avrebbe bisogno di fino a 60 BlueBirds per una copertura totale negli Stati Uniti. Attualmente, 17 Block 2 BlueBirds sono in produzione.

Gli investitori che cercano esposizione ad ASTS dovrebbero considerare anche Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS). Questa è l'azienda dietro i BlueBirds di nuova generazione di AST, che consentono prestazioni di trasferimento dati 10 volte superiori.

Dall'inizio dell'anno, le azioni ASTS sono aumentate del 374% mentre CDNS è aumentato del 18%. Fino alla Presentazione per Investitori di ottobre, AST ha ricevuto $1,5 miliardi di finanziamenti per costruire la propria infrastruttura di banda larga cellulare LTE e 5G basata nello spazio. Attraverso accordi con 45 MNO, questo copre circa 2,8 miliardi di abbonati.

A lungo termine, AST conta sull'espansione nel mercato totale indirizzabile (TAM) di $1,1 trilioni per i servizi wireless mobili globali. Attualmente, solo il ~10% della superficie fisica della Terra (rispetto alla popolazione) ha copertura cellulare, mentre il 42% della popolazione globale deve ancora essere connessa.

Questo potenziale spiega la rapida valutazione delle azioni ASTS, come l'unica azienda di LEO broadband puramente pubblica. Fino agli utili del terzo trimestre di novembre, AST ha aumentato la propria posizione di cassa trimestrale (liquidità) da $287,6 milioni a $518,9 milioni, contro $94 milioni in passività correnti totali.

Attualmente quotato a $22,90, l'obiettivo di prezzo mediano per ASTS è di $37,85 per azione. Secondo tre input di analisti (Deutsche Bank, Barclays, B.Riley), la previsione minima è di $31, mentre quella massima è di $44,7 per azione.

Momentus (NASDAQ: MNTS)

Per gli investitori che cercano l'esposizione a penny stock spaziali più economica, Momentus si rivolge al mercato dei bus satellitari. Questi sono le piattaforme strutturali che ospitano i carichi utili dei satelliti. La californiana Momentus ha un comprovato bilancio con la sua piattaforma Vigoride, avendo lanciato in totale 18 satelliti.

Il mercato globale dei bus satellitari è previsto raddoppiare da $13,6 miliardi nel 2023 a $25 miliardi entro il 2032, secondo Global Market Insights (GMI). Sebbene la NASA abbia scelto Momentus per i servizi di lancio nell'ambito del suo contratto VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare) a ottobre, l'azienda ha ricevuto una notifica di non conformità da NASDAQ ad agosto per non aver riportato i rapporti finanziari trimestrali.

A settembre, Momentus ha ottenuto un accordo da $2,75 milioni per vendere 5 milioni di azioni MNTS a $0,55 per azione. Tale diluizione si è conclusa con un calo del 66% delle azioni MNTS dall'inizio dell'anno. Inoltre, l'uso dei fondi per il rimborso del debito e il capitale circolante parla più di stress finanziario che di espansione.

Tuttavia, se Momentus ottiene più capitale, cosa che potrebbe accadere per una piccola azienda come questa, insieme al suo comprovato bilancio, MNTS potrebbe vedere guadagni significativi. È anche degno di nota che Momentus ha ricevuto un contratto dall'Agenzia per lo Sviluppo Spaziale (SDA) a novembre per il programma Hybrid Acquisition for Proliferated LEO (HALO).

Di conseguenza, le azioni MNTS sono un'azione penny ad alto rischio, ma con un grande potenziale di profitto. Attualmente, le azioni MNTS sono quotate a $0,56 rispetto alla media delle ultime 52 settimane di $0,72 per azione. Il prezzo massimo storico delle azioni MNTS è stato a febbraio 2021, a un astronomico $1.371 per azione, che ricorda i memecoin al loro picco di hype.

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Il post 3 Azioni Spaziali Sottovalutate Pronte per un Grande 2025 è apparso per la prima volta su Tokenist.