Introduzione
Fino ad ora, il mio output in Web3 è stato principalmente in ricerca e scrittura di articoli di ricerca. Prima di ottobre di quest'anno, sebbene avessi guadagnato denaro in alcune Meme, le consideravo generalmente come titoli caldi in rotazione e non avevo studiato in modo sistematico su come fare trading di Meme. Da un lato, mi sono reso conto sempre di più della posizione dei Meme come nuova economia dell'attenzione in questo ciclo. D'altro canto, il progetto in cui sono coinvolto, dappOS, sta per lanciare un exchange di intenzioni, che è anche correlato ai Meme e al trading.
Quindi, circa due mesi fa, ho iniziato a studiare in modo approfondito e sistematico come fare trading di Meme. Ho colto un'ondata di bull market su BTC e Meme, e ho ottenuto risultati piuttosto buoni, partendo da un capitale di 10 SOL fino a oltre 1000 SOL, con un aumento di oltre 100 volte. Recentemente, approfittando del calo dell'interesse per i Meme, ho anche messo insieme le mie esperienze di trading dei mesi scorsi qui di seguito, per condividerle con tutti.
Conclusione: di che tipo di denaro stai guadagnando?
Ci sono molti modi per guadagnare nel mercato, ma per ottenere profitti stabili a lungo termine, devi essere chiaro sulla logica dietro ogni tua operazione, cioè capire di chi stai guadagnando i soldi. Se salti sul carro senza aver riflettuto su questa domanda, hai una probabilità molto alta di essere quello che perde nel mercato.
In realtà, diversi trader hanno stili diversi. Riassumendo in questo periodo, sono particolarmente bravo a guadagnare con due logiche:
Il denaro delle emozioni del nuovo punto caldo;
Il denaro dell'esplosione del fondo di narrative eccellenti;
Poiché le logiche di trading di queste due operazioni sono diverse, anche la selezione dei titoli, il momento di ingresso e quello di uscita sono diversi. Di seguito condividerò in dettaglio. Anche se si tratta di "cripto VC" all'interno degli exchange, in un contesto in cui il prezzo delle criptovalute sta salendo più per la propagazione emotiva che per i fondamentali, alcune logiche di trading sono comunque applicabili.
1. Logica di trading dell'emozione del mercato
1. Come scegliere i titoli?
In un mercato rialzista, se emerge un nuovo concetto caldo e inizia a propagarsi in modo esplosivo, il prezzo corrispondente dei Meme tende a formare un aumento continuo.
Una caratteristica tipica di questa fase è: il prezzo delle criptovalute cresce rapidamente, praticamente senza correzioni, o anche se ci sono correzioni a breve termine, non superano il 30%; KOL su Twitter, gruppi WeChat/TG e media iniziano a pubblicare ampiamente su questo concetto caldo, inizialmente focalizzandosi sugli shoutout, e con il passare del tempo, iniziano lentamente a comparire alcune recensioni neutre/negative. L'emergere di questi commenti segna una divisione nella comunicazione, indicando che queste persone hanno visto altri discutere e non credono di avere bisogno di investire, ma ritengono necessario commentare il tema caldo.
Per cogliere questa opportunità, ci sono due metodi:
Controllo frequentemente i punti caldi su Twitter e GMGN, e devo avere una certa capacità di giudizio sulla forza della propagazione della narrativa. Ad esempio, le narrative di $BAN, $RIF e $LUCE hanno ciascuna angoli e novità, mentre $DOGE, l'aquila, ecc. sono forti dal punto di vista della propagazione;
Se non hai prestato attenzione in tempo, quando vedi alcuni KOL su Twitter postare o alcuni membri del gruppo parlare, puoi comunque analizzare e giudicare a quale fase di propagazione si trova questo progetto. Se ritieni che questo progetto sia in una fase iniziale di propagazione, è anche un momento per entrare;
In generale, secondo le mie preferenze di selezione delle criptovalute, quando decido di entrare nel mercato, la capitalizzazione di mercato di questa criptovaluta è di solito compresa tra 5M e 50M. Le criptovalute con capitalizzazione inferiore a 5M sono spesso solo persone già investite che fanno shoutout ovunque, molto vulnerabili, e non sempre c'è un forte market maker dietro, quindi è facile che crollino completamente; le criptovalute con capitalizzazione superiore a 50M non offrono rendimenti sufficientemente alti, anche se si entra, è necessario controllare le posizioni. Per le criptovalute popolari con capitalizzazione superiore a 50M, preferisco guadagnare sull'esplosione al fondo dopo una correzione.
2. Come entrare nel mercato?
Per tali titoli, quando decidi di acquistarli, è necessario entrare immediatamente. Perché guadagni sui soldi delle emozioni calde, e stai scommettendo che questa narrativa possa ottenere una propagazione esplosiva, o che tu sia attualmente nella parte superiore di questa propagazione. Se aspetti una correzione, sarà facile che tu non raggiunga il tuo prezzo psicologico, e poi guarderai il prezzo salire continuamente, mentre KOL di vari settori analizzano l'universo di questo Meme, ti pentirai di non essere entrato e alla fine ti troverai bloccato.
Tuttavia, nella pratica, per avere un costo medio relativamente basso, se il titolo è in uno stato di rapido aumento, considererò di entrare con il 40% della posizione programmata, e poi quando si verifica un ritracciamento del 20-30%, acquisterò il restante 60%. Se non ci sono ritracciamenti significativi, non aggiungerò posizione. Se il titolo è attualmente in uno stato laterale/discesa, entrerò con l'intera posizione in una sola volta e poi non considererò ulteriori aggiunte.
Quando entro nel mercato con una posizione relativamente grande, imparo il metodo dei tre portafogli di Hui Jie, dividendo il capitale in tre nuovi portafogli del 20%, 30% e 50% per acquistare, riducendo in tal modo il rischio di essere monitorato e facilitando il controllo delle posizioni quando esco successivamente.
3. Come uscire dal mercato?
Se il prezzo sale: il metodo di profitto a scaglioni con la linea di tendenza a 15 minuti raccomandato da Dayu @BTCdayu è piuttosto utile in pratica, perché ciò che guadagniamo è il denaro delle emozioni. Se la linea di tendenza a 15 minuti scende, è facile che si verifichi un crollo a catena, quindi è il momento di prendere profitti temporanei. Di solito, dopo tre aumenti, quando scende al di sotto della linea di tendenza a 15 minuti, vendo rispettivamente il 30%, il 50% e il 20%. Ma se si verifica un significativo ritracciamento dopo un aumento, di solito considero di vendere tutta la posizione rimanente per evitare che i profitti diventino perdite dopo un ulteriore ritracciamento.
(Nota: link al video che spiega il metodo di profitto a scaglioni a 15 minuti di Dayu)
Se il prezzo cala drasticamente: se dopo l'acquisto questa criptovaluta non ha mai superato il prezzo di costo, significa che c'è un problema nella logica di selezione del titolo. In caso di tale situazione, di solito considero di fermare le perdite intorno alla metà del prezzo di costo; se questo titolo è effettivamente buono e la narrativa ha spazio per una seconda esplosione, in generale ci sarà anche un'opportunità di ingresso a costi più bassi.
2. Logica di trading dell'esplosione del fondo di narrative eccellenti
1. Come scegliere i titoli?
Anche alcune narrative eccellenti che hanno superato i 50M o addirittura i 100M di capitalizzazione nel primo scoppio, di solito, mostrano una correzione profonda del 70-80%, ad esempio $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, tutte queste Meme che successivamente hanno stabilizzato la capitalizzazione oltre i 100M hanno avuto momenti di correzione profonda dopo il primo scoppio.
Da un lato, questo è il risultato naturale dell'emozione che sale e scende (puoi vedere il grafico K delle aperture di $SLERF all'inizio dell'anno; all'epoca, nessuno poteva prevedere che ci fosse un market maker, quel K era il classico K naturale di PVP di puro retail), dall'altro, i market maker hanno bisogno di grandi ritracciamenti per realizzare profitti e dare più opportunità agli altri di entrare, alzando il costo medio di tutti per la prossima esplosione. Pertanto, per guadagnare con questa logica, è necessario prima valutare se questa narrativa ha una certa durata e se c'è una possibilità di seconda esplosione.
Come giudicare se una narrativa esploderà di nuovo è anche una questione che richiede accumulo di esperienza. Poiché a volte questo è correlato alla logica di manipolazione dei market maker dietro, possiamo solo cercare di migliorare il tasso di vittoria senza poter raggiungere il 100% di vittorie. Di solito, ritengo che una narrativa con alta probabilità di esplosione secondaria avrà una o più delle seguenti caratteristiche:
Una comunità con una cultura unica molto forte, non limitata al mondo di lingua cinese (ad esempio $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
Il concetto stesso è correlato a un grande evento certo che si verificherà in futuro (ad esempio $BAN, $LUCE);
Possiede una certa proprietà fondamentale tecnologica, continuerà a crescere e beneficerà dell'esplosione di settori correlati (ad esempio $GOAL, $RIF);
Le seguenti narrative hanno una maggiore probabilità di apparire in un'ondata:
Il concetto stesso è correlato a un evento già verificatosi, e la probabilità di eventi successivi è bassa (perché l'evento è già accaduto, e l'attenzione delle persone si sposterà lentamente su nuovi eventi);
Shoutout di celebrità, come i concetti di Musk, Trump, V God, CZ (le celebrità continueranno a pubblicare generando nuovi concetti, e l'attenzione sarà dispersa. Inoltre, le Meme delle celebrità sono generalmente generate temporaneamente e attirano market maker casuali; vedrai molte monete con nomi simili, e probabilmente dopo il primo scoppio, il market maker scapperà per giocare con un nuovo concetto);
Non leader nel concetto di narrativa simile (dopo un'esplosione + ritracciamento, i capitali tendono di più a entrare nei leader, piuttosto che nei secondi o terzi);
2. Come entrare nel mercato
Per tali titoli, è necessario aspettare che ci sia un ritracciamento profondo prima di entrare; bisogna credere che ci saranno grandi ritracciamenti, e se non ci sono ritracciamenti superiori al 50% durante un aumento da 10M a 1B, non ci interessa guadagnare. In generale, ho l'abitudine di cercare opportunità di ingresso solo dopo che vedo che il titolo ha un ritracciamento profondo di almeno il 70% e che il tempo di lateralizzazione al fondo supera le 2 giorni, cercando di entrare nella parte inferiore dell'intervallo laterale. Per alcuni titoli che non hanno avuto ritracciamenti così profondi, come circa il 50%, se voglio davvero entrare, di solito considero di entrare con il 40% della posizione.
Fai attenzione, poiché questa è una logica di accumulo esplosivo, è possibile che per un certo periodo (ad esempio 1-2 settimane) il titolo rimanga in un intervallo laterale e si verifichino lievi perdite, il che occuperà la liquidità del capitale. Pertanto, quando accumuli, devi prestare attenzione al controllo delle posizioni per evitare di accumulare pesantemente in un progetto e poi trovarsi costretto a vendere in perdita per ottenere liquidità quando si presenta una nuova opportunità.
Qui parlo anche della questione del trading a scadenza. Anche se potrei entrare e uscire più volte dallo stesso titolo, la logica di ogni ingresso o uscita appartiene a una delle due logiche di trading, e quando entro sono chiaro su che tipo di denaro sto guadagnando e come uscire. Se guardi semplicemente i grafici alti e bassi, è facile trovarsi con perdite o bloccato, quindi non lo consiglio qui. Non ho mai visto alcun esperto guadagnare a lungo termine solo facendo trading a scadenza con i Meme.
3. Come uscire dal mercato?
Se il prezzo sale: poiché stiamo guadagnando sui soldi provenienti dall'esplosione della narrativa, le probabilità di questa operazione sono relativamente alte, quindi di solito non prendo profitti alla prima rottura dell'intervallo laterale. Dopo che il titolo è salito almeno del 50%, considero di usare il metodo di profitto a scaglioni con la linea di tendenza a 15 minuti. Poiché la narrativa della seconda esplosione è di solito piuttosto forte, è meglio lasciare il 20% della posizione aperta, aspettando grandi opportunità come Binance.
Se il prezzo cala drasticamente: se non sale mai, e si conferma che ha rotto il fondo dell'intervallo laterale (ad esempio, se dopo un certo tempo non risale, o se scende rapidamente oltre il 20% rispetto al fondo precedente), è necessario fermarsi decisamente. Anche se nei grandi exchange le altcoin spesso subiscono una falsa rottura prima che il market maker faccia il pump per assorbire più liquidità e far scendere le persone, poiché le Meme on-chain hanno in genere pool di liquidità poco profondi, una volta che si verifica una rottura di supporto chiave formata in un intervallo laterale per più di 2 giorni, di solito ci sono crolli a catena, quindi non illuderti che sia "il market maker che sta testando il mercato".
Se si tratta di titoli presenti in grandi exchange come Binance/OK, a causa della buona liquidità e della tendenza dei market maker a operare in questo modo, è davvero probabile che si verifichi una situazione di "falsa rottura". Si può considerare di osservare ulteriormente per un po'.
KOL consigliati da seguire
Nel campo del trading di Meme su Twitter ci sono anche molti KOL eccellenti, quattro dei quali consiglio vivamente di seguire, e ho imparato molto da loro:
Wizard (@0xcryptowizard): è diventato famoso con $ACT, ha una profonda comprensione del trading di Meme, i suoi tutorial per principianti e alcune recensioni sui titoli sono molto preziosi. La guida ai Meme di Wizard è molto adatta per i neofiti.
Hui Jie (@0xmagnolia): KOL con condivisioni pratiche, $MOODENG e $BAN sono le sue battaglie di celebrità, e alcuni contenuti su come operare e fare trading sono stati persino organizzati in un libro di Hui. Le diverse interpretazioni e le interazioni nei commenti all'interno della revisione di $BAN sono anche molto interessanti.
Dayu (@BTCdayu): molto percepito nel catturare i punti caldi, riesce a cogliere molte nuove narrative o imminenti esplosioni di narrative e a pubblicarle nel gruppo, ad esempio $PNUT, $LUCE, $RIF, ecc. Ci sono anche molti altri esperti nel gruppo che condividono. Anche solo guardando i tweet pubblici, è molto utile per comprendere i punti caldi e le emozioni.
Michael Liu (@Michael_Liu93): Background istituzionale, la sua comprensione dei Meme come nuova economia dell'attenzione è molto avanzata. Se sei un VC, un ricercatore o provieni dal settore tecnologico e ancora non hai fiducia nei Meme, ti consiglio di dare un'occhiata ad alcuni dei suoi lunghi post. Alcune interpretazioni dalla prospettiva degli sviluppatori e dei market maker sono anche molto utili.
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