Scritto da: Alvis, Mars Finance
Nel 2024, il mercato delle criptovalute sembra essere tornato al frenetico mercato rialzista del 2017, con un'ondata che travolge l'intero mondo degli asset digitali. Il rally condotto dal Bitcoin non è più una battaglia solitaria, stavolta i progetti Layer 1 storici stanno raggiungendo nuovi massimi, ogni angolo del mercato sta ardendo. Da BNB a XRP, fino a Tron e Ethereum, quelli che una volta erano considerati "altcoin" stanno rompendo i massimi storici a una velocità sorprendente, accogliendo la propria era d'oro.
Tutto ciò sembra essere l'esplosione di una domanda accumulata negli ultimi anni, il sentiment di mercato si è rapidamente spostato verso l'ottimismo e il capitale è tornato a fluire in progetti con una forte base tecnologica. Proprio come l'ondata di mercato del 2017, questa volta l'impennata dei Layer 1 storici non è solo un raddoppio dei prezzi, ma una profonda trasformazione dell'intero ecosistema crittografico e del panorama di mercato.
L'attuale impennata folle del mercato delle criptovalute non è più un monologo di Bitcoin, ma è il palcoscenico di più progetti con un forte supporto ecologico, che stanno vivendo il loro momento di fervente entusiasmo.
Bitcoin stabilisce un nuovo record storico, inizia la fase di aggiustamento prima dell'impennata
Le performance del Bitcoin sono realmente notevoli. Negli ultimi giorni, i futures CME di Bitcoin e il contratto a termine 0328 di Binance hanno entrambi superato il livello psicologico di 100.000 dollari, portando l'intero mercato a una nuova fase di follia. Tuttavia, l'impennata del Bitcoin non è stata immediata; le fluttuazioni a prezzi elevati rappresentano la preparazione per il prossimo volo. Questo periodo di aggiustamento non ha solo mantenuto viva la passione del mercato per il Bitcoin, ma ha anche preparato a fondo il terreno per il suo prossimo superamento.
Bitcoin: il prossimo obiettivo? 100.000 dollari sono solo l'inizio
BTC/USDT, grafico a 4 ore
Dopo aver superato i 99.600 dollari, sebbene il mercato abbia mostrato un breve ritracciamento, questo aggiustamento non ha suscitato panico. Al contrario, molti investitori lo hanno visto come un'opportunità di acquisto a buon mercato, affollando il mercato. Dalla volatilità dei prezzi all'inizio di dicembre, il Bitcoin ha mostrato un leggero ritracciamento a breve termine, ma la maggior parte dei partecipanti al mercato rimane ottimista e cerca nuove opportunità di ingresso.
Il 3 dicembre, il Bitcoin è sceso sotto i 93.600 dollari, tuttavia, dai dati di trading, l'interesse dei diversi tipi di partecipanti al mercato per il Bitcoin rimane forte, con molti che approfittano del periodo di ritracciamento per acquistare. In quel momento, il mercato del Bitcoin stava formando un intervallo relativamente stabile, con livelli di supporto e resistenza chiari, che aiutano a accumulare energia in questa fase, preparandosi per il prossimo aumento.
Durante il periodo di trading negli Stati Uniti, il presidente della Corea del Sud Yoon Seok-yeol ha annunciato lo stato di emergenza e, dopo una breve ritirata, la mancanza di liquidità nel mercato coreano ha portato il Bitcoin a scendere sotto i 65.000 dollari sull'exchange Upbit, mentre su Binance il prezzo del Bitcoin si è mantenuto intorno ai 95.000 dollari. Sebbene questa volatilità di mercato abbia causato fluttuazioni a breve termine, non ha cambiato la fiducia degli investitori, che anzi sono diventati ancora più convinti che si tratti di un "periodo di aggiustamento sano".
Rivisitando i mercati rialzisti delle criptovalute del 2017 e del 2021, ogni periodo di aggiustamento dopo un forte aumento è stato il preludio a un'esplosione violenta.
Ora, il prezzo di Bitcoin sta completando questo ritracciamento, preparando gradualmente la prossima rottura dei 100.000 dollari. Questa volta, l'obiettivo del mercato non è più un livello psicologico come 50.000 o 60.000 dollari, ma punta direttamente a obiettivi più elevati - superare il massimo storico di 200.000 dollari. Il raggiungimento di questo obiettivo sembra non essere più così lontano.
Il catalizzatore dell'impennata: fondi istituzionali e politiche favorevoli
La recente impennata violenta del Bitcoin non è avvenuta per caso, ma è stata spinta da molteplici fattori, tra cui il continuo afflusso di fondi istituzionali che è senza dubbio uno dei catalizzatori chiave.
Particolarmente all'inizio di dicembre, MicroStrategy ha annunciato l'acquisto di 15.400 Bitcoin a un prezzo di 95.976 dollari per BTC, per un totale di 1,5 miliardi di dollari. Questa mossa non solo ha fornito un forte supporto al prezzo di Bitcoin, ma ha anche mostrato nuovamente la ferma fiducia degli investitori istituzionali in Bitcoin. Nello stesso giorno, la società quotata Marathon ha annunciato l'intenzione di raccogliere fondi tramite un'offerta privata di 800 milioni di dollari in obbligazioni convertibili, fondi che saranno specificamente destinati all'acquisto di ulteriori Bitcoin. Questa serie di azioni indica che il capitale istituzionale continua a fluire nel mercato del Bitcoin, il che ha un significato profondo per l'aumento dei prezzi del Bitcoin.
Inoltre, un altro possibile catalizzatore per l'aumento del prezzo di Bitcoin è la votazione che i soci di Microsoft si apprestano a tenere il 10 dicembre. In quella data, i soci di Microsoft decideranno se aggiungere Bitcoin al bilancio dell'azienda. Se il voto passerà, ciò segnerebbe un'importante evoluzione per Bitcoin come asset di allocazione di aziende mainstream, consolidando ulteriormente la sua posizione di "oro digitale".
Nel frattempo, ci sono anche voci che gli Stati Uniti potrebbero costituire una riserva strategica di Bitcoin, mentre alcuni paesi del Medio Oriente stanno pianificando di creare riserve simili. Se questa notizia verrà confermata, senza dubbio fornirà ulteriore sostegno e impulso alla tendenza a lungo termine di Bitcoin.
Oltre al supporto dei fondi istituzionali e ai vantaggi delle politiche, la continua domanda per gli ETF spot di Bitcoin è stata anche uno dei fattori importanti che hanno spinto il prezzo del Bitcoin a salire. Secondo i dati di SoSoValue, dal 21 al 25 novembre, gli afflussi nel ETF spot di Bitcoin hanno raggiunto 3,38 miliardi di dollari, mentre all'inizio di dicembre gli afflussi di capitale continuano a rimanere forti, con tre giorni consecutivi di afflussi superiori a 100 milioni di dollari. Gli afflussi nel ETF spot indicano che la fiducia del mercato nel Bitcoin rimane forte, e questa tendenza dovrebbe continuare a spingere il prezzo del Bitcoin a salire nei prossimi mesi.
Ethereum: il secondo motore del mercato delle criptovalute
Tra tutte le altcoin, Ethereum è senza dubbio uno degli asset più promettenti. Nel 2024, le performance di Ethereum sono state straordinarie, non solo ha raggiunto significativi progressi a livello tecnico, ma anche il sentiment di mercato e gli afflussi di capitale hanno mostrato una crescita senza precedenti.
Come la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato al mondo, Ethereum segue Bitcoin, ma la sua ampia applicazione nei settori della finanza decentralizzata (DeFi), dei contratti intelligenti e degli NFT lo rende un asset centrale nel mercato delle criptovalute da non sottovalutare.
Dal gennaio 2021, il prezzo di ETH ha mostrato una tendenza rialzista, anche se ha subito diverse correzioni e consolidamenti, tuttavia, l'uptrend di Ethereum è sempre rimasto intatto. Attualmente, ETH sta uscendo dal suo modello triangolare di prezzo, mirando a livelli più elevati. Con la continua crescita delle attività sulla catena, il prezzo di ETH dovrebbe superare i 4000 dollari, dirigendosi verso l'obiettivo di 10.000 dollari.
Ethereum: l'afflusso di fondi istituzionali spinge ETH in una nuova fase
Quest'anno, gli afflussi di capitale in Ethereum (ETH) hanno raggiunto nuovi massimi, accumulando fino ad ora 2,2 miliardi di dollari, superando il record storico del 2021. Soprattutto di recente, gli afflussi di ETH hanno toccato i 634 milioni di dollari, dando un notevole impulso al sentiment di mercato, riflettendo un aumento della fiducia degli investitori.
Il principale motore di questa impennata proviene dalle forti performance dell'ETF di Ethereum. Gli ETF, come strumento di investimento, sono diventati una scelta molto ambita dagli investitori, poiché offrono opportunità di investimento in Ethereum senza dover detenere direttamente criptovalute. Con gli ETF di Ethereum che continuano ad attrarre ingenti afflussi di capitale, l'interesse degli investitori istituzionali sta crescendo, accelerando ulteriormente l'attenzione del mercato su ETH.
Nonostante le fluttuazioni di mercato siano ancora presenti, la tendenza generale di Ethereum rimane rialzista, in particolare grazie alla partecipazione istituzionale che stabilisce fondamenta più solide per la crescita futura di ETH. Questo è in linea con la tendenza generale di crescita dei fondi nel mercato degli ETP crittografici, con Ethereum e Bitcoin che si allineano come i leader negli afflussi di capitale nel settore delle criptovalute.
Particolarmente degno di nota è l'aumento netto degli afflussi nel ETF spot di ETH, che ha mostrato un notevole incremento, raggiungendo recentemente 24,23 milioni di dollari, con sei giorni consecutivi di afflussi netti. L'ETF ETHA di BlackRock ha registrato prestazioni particolarmente elevate, con un afflusso netto giornaliero di 55,92 milioni di dollari, mentre l'ETF FETH di Fidelity ha mostrato anch'esso risultati forti, con un afflusso netto giornaliero vicino ai 20 milioni di dollari. In generale, il patrimonio netto totale dell'ETF spot di ETH è salito a 11,13 miliardi di dollari, dimostrando ulteriormente il riconoscimento e l'interesse in crescita del mercato nei confronti di Ethereum come asset crittografico.
La fioritura dell'ecosistema di Ethereum: TVL record, Layer-2 raggiunge nuovi massimi
Secondo Lookonchain, nell'ultima settimana, Ethereum ha attratto fino a 4,81 miliardi di dollari di afflussi di capitale, e questa crescita ha spinto direttamente il suo valore totale bloccato (TVL) a un notevole aumento. La rete Layer-2 di Ethereum ha raggiunto nuove vette, con un TVL totale che ha toccato un record di 51,5 miliardi di dollari, con un incremento del 205% rispetto all'anno precedente, dimostrando una forte vitalità di mercato.
Nel frattempo, anche le performance dell'ecosistema di Ethereum non possono essere ignorate. Il TVL della rete Base è aumentato di 302 milioni di dollari nello stesso periodo, riflettendo ulteriormente il miglioramento della liquidità e della scalabilità della rete Ethereum. Questi afflussi non solo hanno riportato il TVL di DeFi ai massimi di novembre 2021, ma con l'aumento delle opzioni di staking liquido, l'integrazione del DeFi di Bitcoin e il contributo sinergico di Solana e di altre reti Layer-2, hanno portato l'ecosistema di Ethereum a raggiungere un livello più alto di diversificazione e scalabilità.
Tutto ciò indica che i vantaggi tecnologici ed ecologici di Ethereum stanno attirando più capitale e utenti, spingendo a mantenere la sua posizione di leadership nel settore DeFi, mentre infondono nuova energia all'intero mercato delle criptovalute.
BNB: dalla moneta di piattaforma exchange all'emergere come leader ecologico
CZ ha mantenuto un profilo basso dalla sua uscita di prigione, ma con i recenti rumors che Trump potrebbe concedere la grazia a CZ per tornare su Binance, BNB ha vissuto un forte aumento dopo le 20:00 di ieri.
Nelle ultime 24 ore, BNB è aumentato di oltre il 18%, con un volume di trading di 5,2 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, attualmente quotato a 760 dollari. Ha superato il picco storico del 2021, stabilendo un nuovo record.
Dal 2024, il prezzo di BNB ha mostrato una resilienza e una capacità esplosiva sorprendenti. Nonostante il mercato avesse inizialmente espresso dubbi sulle prospettive dell'ecosistema Binance e del token di piattaforma, ora BNB ha superato tutte le critiche, diventando una forza da non sottovalutare nel mercato delle criptovalute.
L'impennata di BNB non è solo dovuta alla crescita di Binance e all'innovazione tecnologica, ma soprattutto al suo profondo coinvolgimento nei settori DeFi e NFT. Con l'espansione dell'ecosistema Binance Smart Chain (BSC), BNB si è gradualmente trasformato da semplice token di exchange a un asset centrale di un potente ecosistema blockchain. Che si tratti di applicazioni DeFi, bridge cross-chain, o applicazioni decentralizzate, BNB sta continuamente espandendo i suoi scenari di applicazione nel mercato.
Con l'aumento continuo di BNB, questo ha superato gradualmente la tradizionale posizione di "moneta di exchange", diventando un pilastro centrale dell'intero ecosistema crittografico. Il mercato è generalmente ottimista sul fatto che BNB continuerà a puntare a obiettivi più elevati nei prossimi anni, e potrebbe anche diventare il secondo asset crittografico, in competizione con Bitcoin ed Ethereum.
XRP: le nuvole regolatorie si diradano, la fiducia del mercato risale
L'ascesa di XRP è senza dubbio uno dei punti salienti del recente mercato delle criptovalute. Negli ultimi due mesi, il prezzo di XRP è aumentato in modo straordinario, passando in poco più di un mese da una capitalizzazione di mercato di 30 miliardi di dollari a quasi 1500 miliardi di dollari, con un prezzo massimo raggiunto di 2,9 dollari, stabilendo un nuovo massimo in sette anni.
Il core driver di questo aumento proviene senza dubbio dai significativi sviluppi nel caso legale tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Con l'ottimismo crescente del mercato riguardo al caso Ripple, XRP si sta gradualmente liberando dell'ombra regolatoria a lungo termine, dando vita a nuove opportunità di mercato.
Questa incertezza regolatoria si sta gradualmente dissipando, dando agli investitori maggiore fiducia, soprattutto con il lancio graduale di prodotti finanziari come gli ETF spot, la domanda di XRP nel mercato ha mostrato una crescita esplosiva.
Dietro a questo aumento non c'è solo il riconoscimento di XRP come strumento di pagamento, ma anche l'aspettativa del mercato per il suo potenziale futuro, una volta superati i vincoli normativi.
TRX stabilisce un nuovo massimo storico dopo sette anni
Attualmente, il prezzo del token Tron (TRX) è salito da 0,21 dollari a 0,43 dollari, stabilendo un nuovo massimo storico di 0,4 dollari, avvicinandosi ulteriormente al picco di giugno 2018. In un solo mese, il prezzo di TRX è aumentato del 157%, e negli ultimi due anni, TRX è aumentato quasi nove volte dal suo minimo, mostrando un forte riconoscimento del mercato per il suo potenziale.
Questo aumento è particolarmente degno di nota, poiché mentre il Bitcoin (BTC) scendeva a 93.000 dollari, Tron ha mostrato prestazioni eccezionali, diventando l'unico token tra le criptovalute di primo piano a registrare un aumento intraday fino al 104%.
L'esplosione di Tron non è un caso isolato; le sue profonde capacità tecniche e la domanda di mercato hanno spinto rapidamente il prezzo di questo token.
In primo luogo, grazie al ruolo chiave di Tron nei pagamenti in stablecoin, è diventata una delle blockchain più utili nell'industria delle criptovalute. Secondo i dati di TronScan, la rete Tron ha elaborato oltre 196 miliardi di dollari in transazioni di token Tether (USDT), con un volume medio giornaliero superiore a quello di Visa. Questi dati evidenziano il grande vantaggio di Tron nel campo dei pagamenti e dei regolamenti, specialmente nell'applicazione dei pagamenti in stablecoin e nei pagamenti transfrontalieri, dove Tron mostra la sua forte posizione di mercato.
Inoltre, Tron è anche un token altamente deflazionistico, con l'offerta che continua a diminuire. I dati mostrano che nel 2022 la quantità totale di token in circolazione di Tron ha superato i 101 miliardi, ma questo numero è già sceso a 86 miliardi. Con la continua crescita dell'ecosistema Tron e la diffusione delle applicazioni decentralizzate, l'effetto deflazionistico di Tron continuerà a rafforzarsi, contribuendo ad aumentare ulteriormente il valore dei suoi token.
Tron non si basa solo sui progressi tecnologici, ma ha anche guadagnato il riconoscimento del mercato grazie alle sue forti performance di fatturato. Quest'anno, il fatturato di Tron ha superato i 1,75 miliardi di dollari, diventando il terzo progetto blockchain dopo Ethereum e Tether. Questo numero mette in evidenza la forza economica di Tron nell'industria blockchain e dimostra il suo enorme potenziale come piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi).
È degno di nota che Tron possiede anche un ecosistema di meme coin in rapida crescita - sunpump. Proprio come dimostrato da Solana, queste meme coin non solo possono aumentare il valore della blockchain, ma possono persino stimolare l'espansione dell'intero ecosistema. Tron sta ulteriormente arricchendo gli scenari di applicazione della sua piattaforma supportando progetti di meme coin, aumentando la sua attrattiva di mercato e migliorando la liquidità dei suoi token.
Conclusione: l'estate del grande mercato rialzista è appena iniziata
Il mercato delle criptovalute sta vivendo un mercato rialzista senza precedenti. Questa volta, le prestazioni delle altcoin sono più brillanti che mai, da BNB a XRP, Ethereum e molti altri progetti, l'intero mercato sta attraversando una profonda trasformazione. Sotto la guida di Bitcoin, le altcoin si stanno facendo avanti, dando vita a un'impennata che appartiene a loro.
Non si tratta solo di una nuova allocazione di capitale, ma di una rimodellazione del panorama del mercato delle criptovalute. Nei prossimi anni, assisteremo all'emergere di più altcoin, le cui innovazioni tecnologiche, applicazioni di mercato e supporto istituzionale porteranno a una crescita senza precedenti nel mercato delle criptovalute. Per gli investitori, questo è un'era d'oro piena di opportunità; cavalcare questo fervente mercato rialzista potrebbe rappresentare un punto di svolta per la loro ricchezza.
