Articolo di: Lin Chuan, responsabile della ricerca di dappOS
Introduzione
Finora, la mia attività in Web3 è stata principalmente focalizzata sulla ricerca e sulla scrittura di articoli di ricerca. Fino a ottobre di quest'anno, sebbene avessi guadagnato denaro con alcune Meme, di solito le consideravo solo come asset caldi per rotazioni di settori e non avevo studiato sistematicamente come fare trading di Meme. Tuttavia, da un lato, mi sono reso conto sempre di più della posizione del Meme come nuova economia dell'attenzione in questo ciclo; dall'altro, il progetto a cui partecipo, dappOS, sta per lanciare una piattaforma di trading che sarà correlata ai Meme e al trading.
Pertanto, circa due mesi fa ho iniziato a studiare in modo approfondito e sistematico come fare trading di Meme. Ho colto l'occasione di un mercato rialzista di BTC e Meme, e ho ottenuto risultati notevoli; ho iniziato con un capitale di 10 SOL e sono arrivato a oltre 1000 SOL, moltiplicando più di 100 volte. Recentemente, approfittando del fatto che l'interesse per i Meme è diminuito, ho organizzato le mie esperienze di trading recenti e le condivido con tutti.
Conclusione: che tipo di soldi stai guadagnando?
Ci sono molti modi per guadagnare nel mercato, ma per ottenere un profitto stabile a lungo termine, devi essere chiaro sulla logica dietro ogni tua operazione, cioè capire di chi stai guadagnando i soldi. Se entri frettolosamente senza aver chiarito questa domanda, è probabile che tu sia quello che perde nel mercato.
In realtà, diversi trader hanno stili diversi; in questo periodo ho riassunto di essere particolarmente bravo a guadagnare con due logiche:
1. I soldi delle nuove emozioni calde;
2. I soldi dell'esplosione della narrazione di un asset eccezionale;
Poiché le logiche sottostanti delle due tipologie di trading sono diverse, anche nella selezione degli asset, nei tempi di ingresso e di uscita ci sono differenze, e condividerò dettagliatamente a seguire. Anche per le "monete VC" all'interno degli exchange, in questo contesto in cui il prezzo delle monete sta aumentando principalmente per la diffusione emotiva piuttosto che per i fondamenti, alcune logiche di trading sono comunque applicabili.
Uno, logica di trading delle emozioni calde
1. Come scegliere l'asset?
In un mercato rialzista, se appare un nuovo concetto caldo e inizia a diffondersi in modo esponenziale, il prezzo del relativo Meme tende a crescere in modo continuo.
Le caratteristiche tipiche di questa fase sono: il prezzo della moneta cresce rapidamente, praticamente senza ritracciamenti o, anche se ci sono ritracciamenti a breve termine, non superano il 30%; KOL di Twitter, gruppi WeChat / TG e media iniziano a scrivere e discutere ampiamente su questo concetto caldo, inizialmente con chiamate di acquisto, ma con il passare del tempo iniziano ad apparire alcuni commenti neutri / negativi. L'emergere di questi commenti è un segno di diffusione esponenziale, che indica che queste persone hanno visto altri discutere e, pur non essendo molto ottimisti e non essendo entrati, ritengono che sia un argomento caldo e necessario commentare.
Per cogliere questa opportunità, ci sono due metodi:
a. Controllare frequentemente Twitter e i titoli caldi in GMGN, e avere un certo senso della forza della diffusione della narrazione. Ad esempio, le narrazioni di $BAN, $RIF e $LUCE hanno tutte angolazioni e novità diverse, mentre $DOGE, Eagles, ecc. hanno anche una certa potenza dal punto di vista della diffusione;
b. Se non si è prestato attenzione immediatamente, quando si vede che alcuni KOL di Twitter pubblicano o alcuni membri del gruppo parlano, è possibile anche analizzare e giudicare a quale fase di diffusione esponenziale si trova il progetto; se si ritiene che il progetto sia nella fase iniziale di diffusione, è anche un momento per entrare;
In generale, secondo le mie preferenze nella selezione delle monete, quando decido di entrare, la capitalizzazione di mercato di questa moneta è generalmente compresa tra 5M e 50M. Le monete sotto 5M sono spesso già in mano a persone che fanno chiamate in giro; sono molto fragili, e non è detto che ci sia un grande operatore dietro, quindi è facile che scompaiano; le monete sopra i 50M non hanno abbastanza rendimento, quindi anche se si entra, bisogna controllare la posizione. Per le monete popolari sopra i 50M, preferisco guadagnare con l'esplosione del ritracciamento.
2. Come entrare?
Quando si decide di acquistare tali asset, è necessario entrare immediatamente. Perché si guadagna con i soldi dell'emozione calda; si scommette sul fatto che questa narrazione possa ottenere una diffusione esponenziale, oppure si è nella parte superiore di questa diffusione esponenziale. Se si aspetta un ritracciamento, è facile non raggiungere il prezzo desiderato e poi vedere i prezzi salire continuamente, vedendo vari KOL analizzare questo Meme da diverse angolazioni, finendo per pentirsi e entrando in ritardo, rimanendo bloccati.
Tuttavia, nella pratica, per avere un costo medio relativamente basso, se l'asset è in uno stato di rapido aumento, considererò di entrare con il 40% della posizione programmata e poi acquisterò il restante 60% quando ci sarà un ritracciamento di circa il 20-30%; se non c'è un ritracciamento significativo, non aggiungerò alla posizione. Se l'asset è attualmente in uno stato di consolidamento / ribasso, entrerò con l'intera posizione in una sola volta e non considererò ulteriori aggiustamenti.
Quando entro con una posizione relativamente grande, imparerò dal metodo delle tre borse di Sorella Hui, dividendo i fondi in tre nuove borse del 20%, 30% e 50% per acquistare, riducendo in una certa misura il rischio di essere monitorato e facilitando il successivo controllo della posizione in fase di uscita.
3. Come uscire?
Se il prezzo aumenta: la strategia di take profit con la linea di tendenza di 15 minuti consigliata da Daewoo (@BTCdayu) è molto utile nella pratica, poiché quello che guadagniamo sono i soldi delle emozioni; se la linea di tendenza di 15 minuti viene rotta, è probabile che ci sia una caduta a catena; in questo momento è il momento di prendere profitto. In generale, uscirò in ordine del 30%-50%-20% quando il prezzo scende sotto la linea di tendenza di 15 minuti dopo tre aumenti. Ma se dopo un aumento significativo si verifica un ritracciamento vicino al prezzo di costo, generalmente considero di vendere tutto il restante capitale per prevenire ulteriori ritracciamenti che potrebbero trasformare i profitti in perdite;
（附：Il link al video di spiegazione della strategia di take profit con la linea di tendenza di 15 minuti di Daewoo）
Se scende immediatamente: se dopo l'acquisto questo asset non è mai salito oltre il prezzo di costo, significa che c'è stata una logica errata nella selezione dell'asset. In questa situazione, generalmente considero di fermarmi attorno alla metà del prezzo di costo; se questo asset è effettivamente buono e la narrazione ha spazio per un'esplosione secondaria, in generale ci sarà anche un'opportunità di rientro a un prezzo più basso.
Due, logica di trading dell'esplosione di una narrazione eccezionale
1. Come scegliere l'asset?
Anche alcune narrazioni eccezionali che nella prima esplosione hanno superato i 50M o addirittura 100M di capitalizzazione di mercato, spesso subiscono ritracciamenti profondi del 70-80%; ad esempio, $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, queste Meme coin che successivamente hanno stabilizzato oltre 100M di capitalizzazione hanno tutte subito ritracciamenti profondi dopo la prima esplosione.
Questo è, da un lato, il risultato naturale dell'onda e del riflusso delle emozioni (si può vedere il movimento delle candele K di $SLERF all'inizio dell'anno; all'epoca non c'era modo di prevedere che qualcuno sedesse a fare trading, quella candela K è la più classica candela K naturale di puro retail PVP), dall'altro lato, gli operatori hanno bisogno di ritracciamenti significativi per realizzare profitti, consentendo a più persone di salire a bordo e alzare il costo medio di tutti per prepararsi alla prossima esplosione. Pertanto, per guadagnare con questa logica, è necessario prima giudicare se questa narrazione ha resistenza, se ha la possibilità di esplosioni secondarie.
Come giudicare se una narrazione esploderà una seconda volta è anche una questione che richiede accumulo di esperienza, poiché a volte questo è legato alla logica di trading dietro l'operatore, quindi possiamo solo cercare di aumentare il tasso di successo e non possiamo raggiungere il 100% di vittorie. In generale, penso che le narrazioni con alta probabilità di esplosione secondaria abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:
1. Una comunità con una cultura molto forte e unica, non limitata al mondo di lingua cinese (ad esempio, $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Il concetto stesso è correlato a un grande evento che si verificherà in futuro (ad esempio, $BAN, $LUCE);
3. Ha attributi fondamentali tecnologici e cresce continuamente, beneficiando dell'esplosione del settore correlato (ad esempio $GOAL, $RIF);
Le seguenti narrazioni hanno una maggiore probabilità di esplodere in modo esponenziale:
1. Il concetto stesso è correlato a un evento già accaduto e la probabilità di eventi successivi è bassa (perché l'evento è già accaduto e l'attenzione delle persone si sposterà lentamente verso nuovi eventi);
2. Le chiamate dei famosi, come il concetto di Musk, il concetto di Trump, il concetto di Vitalik, il concetto di CZ (le celebrità continuano a pubblicare nuovi concetti, l'attenzione viene dispersa e i Meme coin associati a celebrità tendono a essere creati temporaneamente + operatori di mercato che entrano, si vedranno molte monete con lo stesso nome, e dopo un primo aumento, è probabile che gli operatori abbandonino e passino a un nuovo concetto);
3. Non leader nel concetto di narrazioni simili (una esplosione + dopo un ritracciamento, i fondi tendono a entrare nei leader piuttosto che nei secondari o terzi);
2. Come entrare
Tali asset devono essere attesi fino a quando non si verifica un ritracciamento profondo; bisogna credere che ci sarà sicuramente un grande ritracciamento; se si verifica un Meme che sale da 10M a 1B senza un ritracciamento superiore al 50%, non ci interessa guadagnare. Generalmente, aspetto che questo asset abbia un ritracciamento profondo di almeno oltre il 70% e che il periodo di lateralizzazione sia superiore a 2 giorni prima di cercare di entrare; il punto d'ingresso è nella parte inferiore del range laterale. Per alcuni asset che non hanno avuto un ritracciamento così profondo, come circa il 50%, se desidero davvero entrare, generalmente considero di entrare con il 40% della posizione.
Nota che poiché questa è una logica di attesa per l'esplosione, potrebbe verificarsi che per un certo periodo (come 1-2 settimane) l'asset rimanga all'interno di un range laterale, apparendo una leggera perdita, occupando la liquidità dei fondi. Quindi, quando ci si posiziona in attesa, è necessario anche controllare la dimensione della posizione, per evitare di trovarsi in una situazione in cui si è investito pesantemente in un progetto e poi si è costretti a vendere in perdita per ottenere liquidità quando si presenta una nuova opportunità.
Qui parlerò anche della questione del trading a breve termine; anche se potrei entrare e uscire più volte dallo stesso asset, la logica di ogni ingresso o uscita appartiene a una delle due logiche di trading. Quando entro, so già che tipo di soldi sto guadagnando e come uscire. Se si guarda semplicemente le candele K per vendere in alto e comprare in basso, è facile trovarsi in situazioni di vendita affrettata o di essere bloccati, quindi non lo consiglio. Non ho visto alcun esperto guadagnare a lungo termine facendo trading a breve di Meme.
3. Come uscire?
Se il prezzo aumenta: poiché si guadagna con i soldi dell'esplosione della narrazione, le aspettative di trading sono relativamente alte; quindi, generalmente non si prende profitto alla prima rottura del range laterale e successivo ritracciamento. Dopo che l'asset è aumentato almeno del 50%, si considera l'utilizzo della strategia di take profit con la linea di tendenza di 15 minuti per prendere profitto in modo frazionato. Poiché le narrazioni di esplosioni secondarie sono generalmente forti, è meglio mantenere il 20% della posizione per aspettare opportunità come l'ingresso su Binance.
Se scende immediatamente: se non aumenta, confermando di essere sceso al di sotto del livello inferiore del range laterale (ad esempio, se dopo un po' non è aumentato o è sceso molto rapidamente al di sotto del livello inferiore del 20%), è necessario fermarsi decisamente; anche se nel trading di altcoin negli exchange di grandi dimensioni gli operatori tendono a fare un falso breakout per assorbire più capitali e far scendere le persone, poiché i pool di Meme sono generalmente poco profondi, se si rompe un livello di supporto chiave formato da almeno due giorni di lateralizzazione, di solito si verifica una caduta a catena, quindi non bisogna illudersi che sia "l'operatore che sta testando". Se si tratta di un asset in exchange come Binance / OK, a causa della buona liquidità e della propensione degli operatori a operare in questo modo, è probabile che vi siano effettivamente situazioni di "falso breakout"; si può decidere di osservare un po' più a lungo.
KOL da seguire
Nel campo del trading di Meme su Twitter, ci sono molti KOL eccezionali; quattro di loro li consiglio vivamente di seguire, e ho imparato molto da loro:
Stregone (@0xcryptowizard): $ACT è diventato famoso in un colpo solo; ha una profonda comprensione del trading di Meme, e il tutorial per principianti che ha scritto e alcune delle sue analisi sugli asset sono molto preziose. Il tutorial di Meme fissato dallo stregone è molto adatto ai principianti.
Sorella Hui (@0xmagnolia): KOL di condivisione pratica; $MOODENG e $BAN sono stati i suoi famosi successi, e alcuni contenuti su come fare trading e operare sono stati persino organizzati in un libro di economia molto utile per tutti. L'analisi e i commenti sui diversi periodi di $BAN nel suo lungo post di riepilogo sono anche molto interessanti.
Daewoo (@BTCdayu): Ha una grande sensibilità nella cattura dei punti caldi; riesce a percepire e pubblicare nel gruppo quando emergono nuove narrazioni o quando le narrazioni vecchie stanno per esplodere, come $PNUT, $LUCE, $RIF, ecc. Nel gruppo ci sono anche molti altri esperti che condividono e discutono insieme. Anche solo leggendo i tweet pubblici, è molto utile per comprendere i punti caldi e le emozioni.
Michael Liu (@Michael_Liu93): Ha una formazione istituzionale e ha una comprensione molto avanzata del Meme come nuova economia dell'attenzione. Se sei un VC, un ricercatore o provieni dal mondo tecnico e ancora non apprezzi il Meme, consiglio di dare un'occhiata ad alcuni dei suoi lunghi tweet; alcune delle sue analisi dal punto di vista di sviluppatori e operatori sono anche molto utili.
