Da 10 SOL a 1000 SOL in 2 mesi, le mie esperienze pratiche nel trading di meme

Autore: Lin Chuan, responsabile della ricerca di dappOS
Introduzione
Fino ad ora, il mio contributo nel Web3 si è concentrato principalmente sulla ricerca e sulla scrittura di articoli di ricerca. Prima di ottobre di quest'anno, anche se ho guadagnato in alcune meme, di solito le consideravo solo come titoli di attualità senza studiare sistematicamente come fare trading con le meme. Da un lato, mi rendo sempre più conto della posizione delle meme come nuova economia dell'attenzione in questo ciclo, dall'altro, il progetto in cui lavoro, dappOS, lancerà nella prossima fase un exchange di intenzioni che è anche correlato a meme e trading.
Pertanto, circa due mesi fa, ho iniziato a studiare in modo sistematico come fare trading con meme. Ho colto l'opportunità di una fase rialzista di BTC e meme, e i risultati sono stati significativi, partendo da un capitale iniziale di 10 SOL che è salito a oltre 1000 SOL, moltiplicandosi per oltre 100 volte. Recentemente, con il calo dell'entusiasmo per le meme, ho riassunto le mie esperienze di trading di recente e le condivido con tutti.
Conclusione: che tipo di soldi stai guadagnando?
Ci sono molti modi per guadagnare nel mercato, ma per ottenere profitti stabili a lungo termine, devi essere chiaro sulla logica dietro ogni operazione, cioè capire di chi sono i soldi che stai guadagnando. Se ti lanci nel trading senza chiarire questo problema, è molto probabile che tu sia quello che perde nel mercato.
In realtà, diversi trader hanno stili diversi, e durante questo periodo ho riassunto che sono piuttosto abile nel guadagnare denaro attraverso due logiche:
1. Il denaro delle nuove emozioni di mercato;
2. Il denaro delle narrazioni eccellenti all'esplosione del fondo;
Poiché le logiche sottostanti delle due operazioni sono diverse, anche la scelta del sottostante, il momento di ingresso e il momento di uscita sono diversi. Di seguito condividerò in dettaglio. Anche se all'interno degli scambi ci sono 'VC coin', attualmente l'aumento dei prezzi è più basato sulla diffusione emotiva piuttosto che sul contesto fondamentale, alcune logiche di trading sono comunque applicabili.
1. Logica di trading delle emozioni di mercato
1. Come scegliere il sottostante?
In un mercato rialzista, se emerge un nuovo concetto caldo e inizia a diffondersi in modo virale, il prezzo delle meme corrispondenti formerà una tendenza di aumento continua.
Le caratteristiche tipiche di questa fase sono: il prezzo del token aumenta rapidamente senza quasi alcun ritracciamento, oppure anche se ci sono ritracciamenti a breve termine, non superano il 30%; KOL di Twitter, gruppi WeChat/TG, e media iniziano a pubblicare ampiamente discutendo questo concetto caldo, inizialmente focalizzandosi sulle segnalazioni, ma col passare del tempo iniziano a comparire alcune opinioni neutre/negative. L'emergere di questi commenti è un segno di diffusione virale, indicando che queste persone hanno visto altri discutere e non sono particolarmente ottimisti, ma sentono che è necessario commentare su questo argomento caldo.
Per cogliere questa opportunità, ci sono due metodi:
a. Monitorare frequentemente i principali sottostanti su Twitter e GMGN, e avere un certo giudizio sulla forza della diffusione della narrazione. Ad esempio, le narrazioni di $BAN, $RIF, $LUCE hanno tutte angolazioni e novità diverse, mentre $DOGE, gli hawk, ecc. sono anch'essi forti in termini di diffusione;
b. Se non hai notato immediatamente, quando vedi alcuni KOL su Twitter postare o alcuni membri del gruppo parlare, puoi anche analizzare e giudicare a quale fase di diffusione si trova questo progetto. Se ritieni che il progetto sia in una fase iniziale di diffusione, è anche un momento per entrare;
In generale, secondo le mie preferenze di selezione dei token, quando decido di entrare, la capitalizzazione di mercato di questo token è generalmente tra 5M e 50M. I token sotto i 5M sono spesso quelli in cui le persone già a bordo stanno facendo segnalazioni ovunque, molto fragili, e senza un forte gestore dietro, possono facilmente azzerarsi; i token sopra i 50M hanno un rapporto di rischio non sufficientemente alto, quindi anche se si desidera entrare, è necessario controllare la posizione. Per i token popolari sopra i 50M, preferisco guadagnare durante l'esplosione del fondo dopo un ritracciamento.
2. Come entrare?
Per questi sottostanti, quando decidi di acquistare, devi entrare immediatamente. Perché guadagni proprio con il denaro delle emozioni di mercato, scommetti che questa narrazione possa ottenere una diffusione virale, oppure sei nella parte superiore di questa diffusione. Se aspetti un ritracciamento, è facile non raggiungere il prezzo che hai in mente e poi vedere il prezzo salire, mentre KOL di vario tipo analizzano questo meme da ogni angolazione, ti pentirai di non essere entrato e finirai per comprare in alto, rimanendo intrappolato.
Tuttavia, nella pratica, per avere un costo medio relativamente basso, se un sottostante è in fase di rapido aumento, considererò di entrare con il 40% della posizione programmata e poi acquisterò il restante 60% quando si verifica un ritracciamento del 20-30%. Se non ci sono ritracciamenti significativi, non aggiungerò alla posizione. Se il sottostante è attualmente in fase laterale/discesa, entrerò con l'intera posizione in un'unica volta e non considererò l'aggiunta alla posizione successivamente.
Se la posizione è grande al momento dell'ingresso, seguirò il metodo dei tre portafogli di Hui Jie, dividendo i fondi in tre nuovi portafogli del 20%, 30% e 50% per l'acquisto, riducendo in qualche misura il rischio di monitoraggio e facilitando il controllo della posizione durante l'uscita.
3. Come uscire?
Se aumenta: il metodo di take profit con la linea di tendenza a 15 minuti consigliato da Dà Yǔ (@BTCdayu) è piuttosto utile in pratica, poiché guadagniamo proprio con il denaro delle emozioni. Se la linea di tendenza a 15 minuti viene rotta, è facile che si verifichi un crollo a catena, e questo è il momento di realizzare profitti temporanei. In generale, uscirò in modo sequenziale dopo tre aumenti quando la linea di tendenza a 15 minuti viene rotta, rispettivamente del 30%-50%-20%. Ma se si verifica un ritracciamento significativo al costo, di solito considero di vendere completamente il resto della posizione per evitare che i profitti si trasformino in perdite;
(Nota: link al video di spiegazione del metodo di take profit con la linea di tendenza a 15 minuti di Dà Yǔ)
Se scende direttamente: se dopo aver acquistato, il token non supera mai più il prezzo di costo, significa che la logica di selezione del sottostante ha dei problemi. In tali casi, di solito prendo in considerazione di fermarmi attorno alla metà del prezzo di costo; se questo sottostante è davvero un buon sottostante, e la narrazione ha potenzialità per una seconda esplosione, in generale ci sarà anche un'opportunità di ingresso a un costo inferiore.
2. Logica di trading delle narrazioni eccellenti all'esplosione del fondo
1. Come scegliere il sottostante?
Anche se alcune narrazioni eccellenti che hanno superato i 50M o addirittura 100M di capitalizzazione di mercato nella prima esplosione, di solito subiscono un ritracciamento profondo del 70-80%, come $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, che in seguito hanno stabilmente superato i 100M di capitalizzazione di mercato, hanno tutti avuto momenti di profondo ritracciamento dopo la prima esplosione.
Da un lato, questo è il risultato naturale dell'onda e del riflusso delle emozioni (puoi guardare l'andamento delle candele di $SLERF all'inizio dell'anno, quando $SLERF era appena stato lanciato, non c'era modo che qualcuno potesse controllare il mercato, quelle candele sono il classico esempio di una linea di candele puramente retail), dall'altro lato, i gestori devono utilizzare i grandi ritracciamenti per liberare la merce, permettendo a più persone di entrare e alzare il costo medio di tutti in modo che possa verificarsi la prossima esplosione. Pertanto, per guadagnare con questa logica, è necessario prima giudicare se questa narrazione ha forza duratura e se ha la possibilità di esplodere di nuovo.
Capire se una narrazione esploderà di nuovo è anche una questione che richiede accumulo di esperienza. Poiché a volte questo è correlato alla logica di trading dei gestori dietro, possiamo solo cercare di migliorare la nostra probabilità di vincita senza poter garantire il 100% di vittorie. In generale, credo che le narrazioni che probabilmente esploderanno di nuovo presenteranno uno o più dei seguenti tratti:
1. Una comunità con una cultura unica molto forte, e non limitata al mondo di lingua cinese (come $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Il concetto stesso è correlato a un grande evento certo che si verificherà in futuro (come $BAN, $LUCE);
3. Possiede attributi fondamentali tecnologici, continuerà a crescere e beneficiare dell'esplosione dei settori correlati (come $GOAL, $RIF);
Ecco i seguenti racconti che hanno una maggiore probabilità di esplodere:
1. Il concetto stesso è correlato a un evento già avvenuto, e la probabilità di eventi successivi è bassa (perché l'evento è già accaduto e l'attenzione delle persone si sposterà lentamente su nuovi eventi);
2. Segnalazioni di celebrità, come il concetto di Musk, il concetto di Trump, il concetto di Vitalik, il concetto di CZ (le celebrità continueranno a pubblicare generando nuovi concetti, l'attenzione sarà dispersa, e i meme coin associati a celebrità sono generalmente generati temporaneamente e attratti da investitori, potresti vedere molti progetti con lo stesso nome, e dopo la prima ondata, i gestori potrebbero scappare per giocare con un nuovo concetto);
3. Non leader nei concetti di narrazione simili (dopo un'esplosione + ritracciamento, i fondi tendono a entrare nei leader, non nei secondari e terziari);
2. Come entrare
Per questi sottostanti, è necessario aspettare un ritracciamento profondo prima di entrare. Devi credere che ci sarà sicuramente un grande ritracciamento; se realmente compare una meme che cresce da 10M a 1B senza un ritracciamento di oltre il 50%, non ci andremo nemmeno a guadagnare. In generale, mi piace cercare opportunità di ingresso dopo aver visto un ritracciamento profondo di almeno il 70% e un periodo di consolidamento del fondo di oltre 2 giorni, cercando di entrare al punto medio del range laterale. Per alcuni token con ritracciamenti non così profondi, ad esempio del 50%, se desidero davvero entrare, generalmente considero di entrare con il 40% della posizione.
Nota che poiché questa è una logica di esplosione in attesa, potrebbe verificarsi che per un certo periodo di tempo (ad esempio 1-2 settimane), il sottostante rimanga in una zona laterale, portando a lievi perdite, il che occuperebbe la liquidità dei fondi. Quindi, durante l'attesa, è importante anche controllare la posizione per evitare di entrare pesantemente in un progetto e poi dover vendere in perdita per liberare fondi quando si presenta una nuova opportunità.
Qui parliamo anche della questione del trading di posizione; anche se potrei entrare e uscire più volte dallo stesso token, la logica di ogni ingresso o uscita appartiene a una delle due logiche di trading, e all'ingresso sono già chiaro su che tipo di denaro sto guadagnando e come uscire. Se si guarda semplicemente al grafico per vendere in alto e comprare in basso, è facile rischiare di vendere troppo in fretta o rimanere intrappolati, quindi non lo consiglio. Non ho mai visto un esperto guadagnare soldi a lungo termine solo facendo trading di meme.
3. Come uscire?
Se aumenta: poiché si guadagna con il denaro dell'esplosione narrativa, il rapporto di rischio atteso per questo tipo di operazione è generalmente alto, quindi di solito non si realizza il profitto quando si verifica la prima rottura della zona laterale e poi un ritracciamento. Dopo che il sottostante è aumentato di almeno il 50%, si può considerare di usare il metodo di take profit con la linea di tendenza a 15 minuti per realizzare profitti a tappe. Poiché l'esplosione narrativa secondaria è generalmente piuttosto forte, è meglio mantenere il 20% della posizione per aspettare grandi opportunità come quelle su Binance.
Se scende direttamente: se non aumenta, e si conferma che ha rotto il fondo della zona laterale (ad esempio, se dopo un certo periodo non sale, o se scende rapidamente al di sotto del fondo precedente di oltre il 20%), è necessario fermarsi decisamente. Anche se nei grandi exchange di altcoin, spesso i gestori fanno un falso break per assorbire più token e far scendere gli investitori, ma poiché i meme on-chain generalmente non hanno un pool profondo, una volta che si verifica una rottura per più di 2 giorni della chiave di supporto formata in laterale, di solito si verifica un crollo a catena, quindi non illuderti che sia una 'prova di mercato' da parte del gestore. Se si tratta di un sottostante su exchange come Binance/OK, a causa della buona liquidità e della tendenza dei gestori a operare in questo modo, è probabile che si verifichino 'falsi break', e si può considerare di osservare per un po' più a lungo.
KOL consigliati da seguire
Nel campo del trading di meme su Twitter, ci sono anche molti KOL eccellenti, tra cui quattro che consiglio vivamente di seguire; ho imparato molte cose da loro:
Mago (@0xcryptowizard): è diventato famoso con $ACT, ha una profonda comprensione del trading di meme, e i suoi tutorial per principianti e commenti su vari sottostanti sono molto preziosi. Il tutorial di meme fissato dal Mago è molto adatto per i principianti.
Hui Jie (@0xmagnolia): KOL con esperienza pratica, $MOODENG e $BAN sono le sue battaglie famose, alcuni contenuti su come fare trading e come operare sono stati persino raccolti in 'Hui Jing', assolutamente da studiare. Le interpretazioni e le interazioni nei commenti del suo lungo post di revisione di $BAN sono anche molto interessanti.
Dà Yǔ (@BTCdayu): ha una grande sensibilità nel catturare i punti caldi, riesce a percepire quando emergono nuove narrazioni o vecchie narrazioni stanno per esplodere e pubblica nel gruppo, ad esempio $PNUT, $LUCE, $RIF, ecc., ci sono anche molti altri esperti nel gruppo con cui condividere e discutere. Anche solo guardando i tweet pubblici è molto utile per capire i punti caldi e le emozioni.
Mai Zong (@Michael_Liu93): con un background istituzionale, la sua comprensione delle meme come nuova economia dell'attenzione è molto avanzata. Se sei un VC, ricercatore o hai un background tecnico e ancora non ti interessa le meme, ti consiglio di leggere alcuni dei suoi lunghi post; alcune interpretazioni dal punto di vista di sviluppatori e gestori sono anche molto utili.