Con l'arrivo di dicembre, il panorama di mercato appare sia entusiasmante che cauto. L'indice S&P 500 ha ripreso slancio dopo l'aumento di novembre, mentre l'indice del dollaro (DXY) si mantiene intorno a 106, le altcoin stanno guadagnando attenzione e l'indice della stagione delle altcoin è salito a 84, un nuovo massimo annuale. Nel frattempo, il Bitcoin (BTC) sembra stia respirando, rimanendo vicino a 95.000 dollari dopo aver rotto l'intervallo di 73.000 dollari.
Storicamente, il dicembre dopo le elezioni presidenziali americane è noto per la sua tendenza rialzista, ma quest'anno ha portato segnali misti. Anche se la Fed prevede di mantenere i tassi di interesse stabili tra 4,25%-4,5% (link), il rafforzamento del dollaro rappresenta una resistenza per le attività a rischio. Nel frattempo, la ripresa totale delle altcoin indica che i trader stanno ruotando il capitale, scommettendo su attività ad alto rischio in un fervore speculativo.
Come trader, sia a breve che a lungo termine, la nostra missione è chiara: prepararci, pianificare i punti di ingresso e evitare di inseguire il primo ribasso senza una strategia solida (perché, ammettiamolo, il primo ribasso potrebbe essere una trappola). In questa analisi, esploreremo tre potenziali scenari correttivi per il Bitcoin, identificando i livelli di acquisto a sconto praticabili e sottolineando le ragioni tecniche e i rischi di ciascuno scenario.
Scenario 1: range laterale tra 91.000 e 100.000 dollari
Tecnica chiave:
Il recente movimento dei prezzi del Bitcoin suggerisce che potrebbe formarsi un nuovo range tra 91.000 e 100.000 dollari.
La struttura interna della candela settimanale tra 91.000 e 98.000 dollari indica indecisione, in linea con il comportamento tipico di oscillazione di range (quando il massimo e il minimo della candela si trovano all'interno dell'intervallo della candela precedente, si verifica una candela interna, di solito prima di una continuazione o inversione del trend).
Nell'intervallo temporale giornaliero, 91.000 dollari è un livello di supporto temporaneo, mentre 100.000 dollari funge da resistenza psicologica.
Strategia:
Aspettare conferma: monitorare il comportamento del Bitcoin nell'area di 91K-92K dollari, confermando il supporto attraverso volumi di rimbalzo o candele engulfing rialziste.
Livelli di acquisto a sconto: tra 91.000 e 92.000 dollari, obiettivo rimbalzo tra 98.000 e 100.000 dollari.
Stop loss: sotto 89.500 dollari, per evitare rischi di discesa più profondi.
Monitoraggio: picchi di volume e divergenze RSI sui grafici 4H/1D per confermare l'attività di range.
Perché è importante: il movimento dei prezzi in range è un segno di consolidamento, solitamente preparatorio per il prossimo grande movimento. Aspettando la conferma che 91.000 dollari sia un livello di supporto affidabile, i trader possono sfruttare la volatilità dei prezzi tra 91.000 e 100.000 dollari per cercare opportunità di oscillazione.
Scenario 2: ulteriore ritracciamento a 81.000-83.000 dollari
Tecnica chiave:
La mappa di liquidazione evidenzia un vasto cluster di liquidazioni long tra 83.000-85.000 dollari; se il Bitcoin perde il supporto a 91.000 dollari, questo potrebbe diventare un magnete di liquidità.
Su intervalli di tempo più alti, c'è un divario di valore equo (FVG) tra 81.300 e 89.500 dollari. L'FVG rappresenta uno squilibrio nel comportamento dei prezzi, che di solito riemerge prima del ripristino del trend.
Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci allinea il rapporto dorato (0.618) con quest'area, aggiungendo un ulteriore strato di convergenza.
Strategia:
Impostare allerta per la suddivisione: se la chiusura giornaliera del Bitcoin scende sotto 91.000 dollari e il volume delle vendite aumenta, prepararsi ad entrare nell'area di 81.000-83.000 dollari.
Livelli di acquisto a sconto: tra 81.000 e 83.000 dollari, obiettivo di rimbalzo a 91.000 dollari.
Stop loss: sotto 80.000 dollari, per spiegare errori di guasto.
Monitoraggio: il movimento dei prezzi attorno al rapporto dorato (0.618) e al limite inferiore dell'FVG per realizzare un'inversione rialzista.
Importanza: questo scenario ipotizza che le iniziative guidate dai market maker spingeranno i long eccessivamente leveraged a uscire dal mercato, creando un punto di reinserimento principale. Rispetto ai cicli passati, il ritracciamento attuale del 15%-18% è ancora relativamente contenuto, indicando che questa è una zona di acquisto realistica e redditizia.
Scenario 3: suddivisione completa tra 70.000 e 73.000 dollari
Tecnica chiave:
La SMA a 200 giorni (67.300 dollari) e il massimo dell'intervallo accumulato da febbraio a novembre (73.000 dollari) fungono rispettivamente da supporto dinamico e orizzontale chiave.
Sotto 80.000 dollari, il prossimo cluster di liquidità si trova tra 70.000 e 73.000 dollari, segnando la zona finale di 'cattivo ordine' per l'ingresso a lungo termine.
I cicli storici indicano che il Bitcoin raramente sperimenta ritracciamenti così profondi a dicembre, ma se dovesse verificarsi, le opportunità potrebbero essere significative.
Strategia:
Ordini a cattivo prezzo incrociati: durante il sell-off causato dal panico, emettere ordini a cattivo prezzo tra 70.000 e 73.000 dollari per catturare potenziali short seller.
Obiettivo: parziale uscita tra 85.000-90.000 dollari, mantenere moonbags per continuare a investire oltre 98.000 dollari.
Stop loss: sotto 67.000 dollari, ovvero la SMA a 200 giorni, come linea di fondo.
Monitoraggio: condizioni di mercato ampie, inclusa la forza del DXY e il flusso di liquidità delle altcoin, per misurare la propensione al rischio complessiva.
Perché è importante: anche se le possibilità sono ridotte, questa situazione può permettere ai trader di prepararsi per l'aggiustamento peggiore, mentre sfruttano i movimenti guidati dalla paura estrema. Gli acquirenti a lungo termine possono utilizzare quest'area per acquistare Bitcoin a forte sconto.
Contesto generale e prospettiva di dicembre
Il movimento attuale del Bitcoin riflette una lotta tra fattori stagionali rialzisti (dicembre è tradizionalmente un mese forte per le attività ad alto rischio) e venti contrari macroeconomici come il rafforzamento del dollaro. L'indice della stagione delle altcoin è a 84, indicando un forte entusiasmo speculativo, mentre il Bitcoin potrebbe mantenere oscillazioni di range, con le altcoin che dominano le performance a breve termine.
La Fed potrebbe decidere di mantenere i tassi invariati nelle prossime due settimane, aggravando ulteriormente la situazione, riducendo l'incertezza monetaria a breve termine. Tuttavia, i trader devono rimanere cauti fino a quando il Bitcoin non stabilisce con sicurezza un nuovo range o conferma 100.000 dollari come punto di rottura.
Riepilogo: pianificare per affrontare dicembre
In sintesi:
Scenario 1 (91.000 - 100.000 dollari): possibile azione di range, adatto per trader di swing.
Scenario 2 (81.000 - 83.000 dollari): aggiustamento più profondo, adatto per posizioni a medio termine.
Scenario 3 (70.000 - 73.000 dollari): zona finale di crollo, più adatta per accumulo a lungo termine.
Adottare un approccio strategico, dicembre può essere sia redditizio che entusiasmante. Ricorda, è la stagione natalizia - una stagione di ottimismo - ma è anche la stagione della disciplina. Investi saggiamente, segui il tuo piano e lascia che sia il mercato a cercarti.