Alcuni prezzi degli asset hanno ancora uno spazio di crescita da 2 a 5 volte o anche di più prima di raggiungere il picco.
Scritto da: Chris Burnisks, partner di Placeholder
Tradotto da: 1912212.eth, Foresight News
Se un amico ti contatta e chiede informazioni su Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, non è facile guidarli, considerando la situazione attuale (BTC vicino a 100.000 dollari). È ancora più difficile quando sono investitori inesperti. Ecco alcune lezioni che ho imparato osservando per oltre dieci anni.
Assicurati che le azioni che intraprendono siano di loro responsabilità. Potresti avere più esperienza e conoscenze, ma ciò non significa che tu abbia ragione al 100%. Nessuno comprende tutto ciò che accade in questo mercato. Se qualcuno afferma di sapere tutto, sicuramente sta mentendo.
Puoi provare a spiegare loro a che punto ci troviamo nel ciclo di mercato. Per quanto mi riguarda, siamo entrati nel ciclo di mercato rialzista da 2 anni. (Il fondo dell'immagine qui sotto è novembre 2022)
Partendo dal fondo di 2 anni fa, BTC è aumentato di oltre 6 volte, ETH di oltre 4 volte, SOL di oltre 30 volte.
La dura verità è che man mano che il prezzo dei token aumenta, l'attenzione delle persone aumenta, e questa attenzione si trasforma successivamente in potere d'acquisto. Pertanto, più il prezzo sale, maggiore è l'attenzione delle persone sui potenziali ritorni futuri, ma in generale, più tardi entriamo nel 'ciclo di attenzione', peggiore è la nostra posizione.
Quindi, il momento migliore per entrare è spesso quando quasi nessuno è interessato, ma era 2 anni fa. Cosa fare quando sono impazienti di comprare token, anche se ora non è il momento migliore per entrare?
Mantieni semplice: da parte mia, se sono principianti, tenderei a raccomandare di detenere una certa proporzione di BTC, ETH e SOL (50/25/25%), mentre altri rischi sono a loro carico. Almeno, se sbagliano 'entrata/uscita al top', possono mantenere un certo numero di fondi. Se scelgono criptovalute minori, li incoraggio a imparare e a mantenere il tutto sotto il 10% della distribuzione totale dei fondi per ridurre il rischio.
Dal prezzo attuale di ingresso, se raddoppiano, incoraggiali a ritirare il capitale a quel punto, in modo da garantire anche il profitto. Successivamente, se i loro fondi sono già triplicati, possono ritirare tutti i fondi, oppure se vogliono essere un po' più audaci, ritirare i fondi guadagnati raddoppiati, mantenendo il resto di un capitale (costo), ma cerca di far loro capire il potenziale crollo folle che potrebbe verificarsi in un mercato ribassista. (Se sono sostenitori accaniti di Bitcoin, forse non vorranno mai vendere, va bene, ma devono essere pronti a fronteggiare le difficoltà in un certo momento)
Le vendite nel mercato ribassista sono causate dalla paura del panico, ma uscire da un mercato rialzista diventa relativamente difficile; a volte se sentono di aver venduto troppo presto, ti odieranno, ma in seguito ti ringrazieranno.
Devono anche stare attenti, se scelgono di realizzare profitti e poi non riescono a resistere a tornare sul mercato, reinvestendo questi profitti; se il mercato continua a salire, diventa FOMO - di solito questa idea porta a conseguenze negative.
Perché se il mercato crolla improvvisamente, potrebbero scoprire che, in caso di crollo degli asset, le tasse sui profitti realizzati che devono pagare sono maggiori degli asset che rimangono alla fine (questo accade frequentemente).
Ogni vendita di asset crittografici è un evento tassabile, anche lo scambio di asset crittografici non fa eccezione. Una volta che inizio a realizzare profitti, pianifico di conservare i fondi in un conto di deposito a capitale garantito negli affari finanziari tradizionali (TradFi) per un periodo di 12-18 mesi - i conti di stablecoin crittografici ad alto rendimento non rientrano nella categoria di custodia di liquidità, poiché questi conti comportano ancora rischi di mercato crittografico, e la leva accumulata durante il mercato rialzista potrebbe farti perdere tutto. Prima di tutto, salderò i miei debiti fiscali e poi ricomincerò a cercare nuove opportunità di investimento, che di solito accade quando le persone perdono la lucidità a causa del panico, o in una situazione più ideale, quando l'eccitazione del mercato svanisce e le persone cadono nella indifferenza (questo spesso accade più di 12 mesi dopo un picco del mercato).
Anche se i fondi negoziati in borsa (ETF) e possibili acquisti da parte di stati sovrani potrebbero significare che il Bitcoin (BTC) non subirà un crollo troppo drammatico in futuro, ogni volta che arriva un mercato rialzista, le persone trovano vari motivi per dimostrare che salirà a livelli stratosferici, o sostengono che non ci sarà un mercato ribassista.
Il 'super ciclo' è senza eccezione una delusione collettiva.
Posso vedere le ragioni per cui i cicli si ripetono (raggiungendo un picco nel quarto trimestre 2025) e le ragioni per cui il ciclo si allunga e rompe il modello di quattro anni. Anche se potremmo consolidarci dopo l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, non credo a questa affermazione riguardo alla riduzione dei cicli. È solo il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) dopo il trauma del mercato ribassista.
Detto ciò, strutturalmente, qualsiasi cosa cresca a 100 volte è suscettibile di una correzione di almeno l'80-90% in un certo momento - principalmente a causa di troppi profitti realizzati.
Se SOL raggiunge 800 dollari in questo ciclo, allora in futuro (ad esempio nel 2027) potrebbe scendere a 80-160 dollari. Quindi, se qualcuno acquista a 240 dollari e mantiene fermo, durante il successivo mercato ribassista perderà soldi. È difficile per le persone rendersi conto di questo nel fervore del mercato rialzista, ma poiché l'hai già vissuto, capisci, ora puoi insegnare loro :)
A vedere i prezzi attuali (SOL è già aumentato di oltre 30 volte dal minimo), nessuno può diventare ricco o ottenere guadagni incredibili, ma vedranno che qualcun altro ha guadagnato molto, quindi è difficile resistere alla tentazione - se dici loro di non comprare, ma di aspettare, perché 'il crollo finale' porterà il prezzo sotto il livello attuale, si sentiranno male, perché a seconda degli asset, ci sono ancora spazi di crescita da 2 a 5 volte o anche di più prima di arrivare al picco, quindi tutto è molto instabile.
Ultimo punto, voglio chiarire ulteriormente che molti investitori inesperti pensano più in termini di dollari ($) piuttosto che in termini di X (multiplo) o percentuale (%). Per esempio, se dici che SOL potrebbe salire a 1000 dollari, penseranno, wow! Allora ogni SOL varrà 760 dollari in più! Tuttavia, salire da 8 dollari a 240 dollari significa solo aumentare di 232 dollari di valore per ogni SOL.
Ma non si rendono conto che passare da 8 dollari a 240 dollari è un aumento di 30 volte, mentre passare da qui a 1000 dollari è solo un aumento di 4 volte. È molto importante per gli investitori capire davvero questo.
