Fonte dell'articolo: 深潮TechFlow

Articolo di: adam

Tradotto da: 深潮 TechFlow

Prima di entrare nel vivo della questione, ricorda che il trading è un'attività complessa e ad alto rischio.

Non esiste un metodo che ti permetta di far crescere rapidamente il conto in breve tempo senza subire alcuna perdita.

Infatti, coloro che riescono a far crescere rapidamente il proprio conto spesso lo fanno assumendo rischi enormi, arrivando anche a scommettere tutto.

L'obiettivo di questo articolo non è dirti di aspettare pazientemente le condizioni di mercato ideali, né insegnarti come analizzare il mercato in profondità.

Al contrario, condividerò alcuni metodi che ti aiuteranno a far crescere rapidamente il tuo conto, mantenendo un rischio ragionevole.

Se non sei ancora familiare con concetti fondamentali come 'gestione del rischio', ti consiglio vivamente di leggere prima questo articolo sulla gestione del rischio.

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Perché scegliere di fare trading in mercati di nicchia?

Se fai trading principalmente su BTC, ES (futures S&P 500), principali coppie valutarie o oro,

Ti troverai a competere direttamente con trader al dettaglio come te, oltre a grandi istituzioni, aziende quantitative e altro.

Questo è principalmente dovuto al fatto che questi mercati hanno una liquidità estremamente alta, consentendo ai trader con grandi capitali di partecipare facilmente alla competizione.

Sebbene il trading in questi mercati non sia impossibile, se non hai capitali sufficienti, in realtà avrai più vantaggi nei mercati con bassa liquidità.

Ad esempio, molti derivati di altcoin, NFT o token on-chain non sono molto attraenti per i grandi operatori, poiché la liquidità di questi mercati non soddisfa le loro esigenze di dimensione delle operazioni.

Quando ho iniziato a esplorare più a fondo il mercato delle altcoin, spesso trovavo i segnali di trading più chiari nei mercati con bassa liquidità.

All'inizio, ero molto fiducioso in questi mercati 'a bassa soglia', ma quando ho cercato di eseguire posizioni su larga scala, ho scoperto che i miei ordini risultavano estremamente evidenti nel libro degli ordini, facendomi rendere conto degli svantaggi derivanti dalla mancanza di liquidità.

Tuttavia, per i trader con conti piccoli, non è necessario preoccuparsi eccessivamente di questo problema, poiché è solo quando le dimensioni degli ordini raggiungono cinque o sei cifre che questo problema di liquidità inizia a influenzarti realmente.

Prendendo come esempio Lina su Velo, dai grafici si può vedere che alcuni giorni prima della rottura era già possibile osservare segnali di potenziale rottura di Lina.

Queste opportunità possono portare guadagni significativi, ma dobbiamo anche considerare i rischi potenziali.

Dando un'occhiata ai dati di volume e contratti aperti di Lina sulla piattaforma Laevitas, possiamo osservare che, prima della rottura, il volume giornaliero di Lina era di 16 milioni, mentre i contratti aperti erano di 4,5 milioni.

Se questo trade fallisce e hai una posizione su larga scala, il tuo stop loss potrebbe portarti a perdite reali ben superiori alle aspettative a causa del slippage. Ma per i trader con conti piccoli, le loro dimensioni di posizione sono più piccole, quindi gli stop loss possono essere attivati in prossimità di livelli non efficaci, evitando così questo problema.

I derivati a bassa capitalizzazione non sono l'unica cosa in cui puoi partecipare. Anche i token on-chain o gli NFT lo sono.

Quando fai trading, la cosa più importante è essere consapevole di dove si trova attualmente il 'meta'.

Per esempio, gli NFT erano molto popolari qualche anno fa, ma ora sono scomparsi.

Devi comprendere la velocità con cui le informazioni si diffondono in questo settore, così da evitare rischi inutili e non perdere importanti guadagni a causa di vendite premature.

Il trading on-chain è molto impegnativo. Anche se potresti vedere molti casi di successo su piattaforme X, in realtà, la possibilità di far crescere '1 SOL' a '1000' è molto bassa.

Nel trading on-chain, ci sono alcune strategie uniche che puoi utilizzare, come il monitoraggio di diversi portafogli, l'analisi della distribuzione delle posizioni, o semplicemente fare affidamento sul buon senso per evitare token che sono stati ampiamente pubblicizzati da KOL.

Inoltre, scoprirai che utilizzare semplici livelli di supporto, resistenza o indicatori di trading è spesso sufficiente per gestire il trading, specialmente per token con una grande capitalizzazione di mercato e un rischio di insolvenza basso.

Trading intraday

I prezzi hanno caratteristiche frattali. Questo significa che, se ti mostro un grafico, potresti avere difficoltà a capire se si tratta di un grafico giornaliero, mensile o a 5 minuti.

Inoltre, per mercati con alta liquidità, se non sei abbastanza familiare con essi, è difficile anche distinguere quale mercato sia specificamente.

Ad esempio, quello mostrato sopra è il grafico a 5 minuti di XRP.

Se scegli di fare swing trading, la frequenza di trading sarà relativamente bassa. Anche se guadagni, per la maggior parte del tempo stai solo aspettando pazientemente l'opportunità, e questa opportunità di solito si presenta solo 1-2 volte a settimana in ciascun mercato.

Discuterò più in dettaglio dello swing trading più tardi, ma il trading intraday è diverso, poiché offre feedback immediato e ci sono molte piccole fluttuazioni quotidiane su cui operare.

Pertanto, se fai trading intraday ed esegui un numero ridotto di trade ad ogni intervallo di trading, in teoria, la crescita del tuo capitale sarà più rapida.

Tuttavia, il trading intraday è uno dei campi più impegnativi nel trading. Un attimo di distrazione o un piccolo errore possono farti perdere tutti i guadagni in pochi minuti, proprio con la stessa rapidità con cui guadagni.

Consiglio a ogni trader alle prime armi di provare il trading intraday, poiché ti permette di ricevere rapidamente feedback dal mercato e accelera il processo di apprendimento.

Uno dei principali vantaggi del trading intraday è che puoi concentrarti su mercati con alta liquidità, il che rende il trading scalabile. Se ti concentri su BTC, ETH, ES, NQ, oro o principali coppie di valute forex, non avrai limiti nella dimensione delle posizioni.

Detto ciò, il trading intraday è molto difficile e non è adatto a tutti. Richiede una grande concentrazione, decisioni rapide, stop loss decisi e molte altre abilità.

Quindi, è molto importante stabilire un piano e una strategia dettagliati per ogni passo. Una volta entrati nel trade, le emozioni possono influenzare il tuo giudizio, e il piano preparato in anticipo sarà utile.

Ci sono molti metodi di trading intraday, come operare tramite movimenti di prezzo, flusso degli ordini, notizie, indicatori tecnici, ecc. Ogni metodo ha il suo contesto di applicazione e non esiste un assoluto migliore o peggiore.

Se sei interessato al mio metodo di trading intraday e swing trading, puoi dare un'occhiata al Tradingriot Bootcamp, un corso di formazione progettato specificamente per i trader.

Fare trading con il capitale di altri

Negli ultimi anni, il settore delle società di fornitura di fondi online (prop firm) è cresciuto rapidamente.

Se è la prima volta che ti avvicini a questo tipo di aziende, dovrai prima pagare le spese di valutazione e rispettare le regole di trading in un conto demo per ottenere i diritti di utilizzo del conto di fondi.

Questo modello ti consente di fare trading con capitali più grandi, e l'unico costo è pagare le spese di valutazione.

Tuttavia, se non sei abbastanza familiare con il trading, potresti sprecare denaro pagando frequentemente le spese di valutazione senza mai ottenere l'accesso a un conto di fondi.

Anche se le società di fornitura di fondi spesso sollevano polemiche, credo che per coloro che hanno abilità di trading ma mancano di capitale, sia un'ottima opportunità.

Con la rapida espansione di questo settore, è diventato particolarmente importante scegliere un'azienda rispettabile e solida. Negli ultimi anni, abbiamo visto alcune aziende rifiutarsi di pagare profitti, impostare regole quasi impossibili da seguire, e addirittura chiudere direttamente.

Potrei essere un po' di parte qui, poiché partecipo direttamente alla società di fornitura di fondi Breakout. Ma se ti concentri sul trading di criptovalute, Breakout è un'ottima scelta. Offre un servizio di pagamento giornaliero e non ha mai rifiutato un pagamento, e le regole di valutazione sono anche molto ragionevoli.

Analisi ad alto time frame ed esecuzione a basso time frame

Se scopri che il trading intraday non fa per te, non scoraggiarti. Questo metodo può anche aiutarti a far crescere rapidamente il tuo capitale, mentre è più facile da gestire.

Infatti, questo metodo non è limitato solo ai conti piccoli; io stesso ho completamente adottato questo stile di trading, perché non voglio più passare tanto tempo a guardare i grafici.

Detto ciò, voglio comunque sottolineare che l'esperienza accumulata negli ultimi anni nel trading intraday, nello studio di diversi mercati futures e nella comprensione della microstruttura di mercato è stata estremamente importante per me, e sono grato di aver vissuto queste esperienze.

Anche se abbiamo menzionato che i prezzi hanno caratteristiche frattali, i punti chiave del mercato su timeframe più elevati come giornalieri, settimanali o mensili tendono a generare reazioni di mercato più grandi rispetto ai livelli sui grafici a 1 minuto. Questo perché più trader e algoritmi prestano attenzione a questi punti chiave su timeframe elevati e agiscono di conseguenza.

Per esempio, alla fine di febbraio 2023, Solana è scesa dopo aver toccato il livello di resistenza giornaliero, scendendo al successivo livello di supporto giornaliero. Se si fosse aperta una posizione short alla chiusura giornaliera e impostato uno stop loss basato sull'ATR di 1 giorno, si sarebbe potuto ottenere un ritorno di rischio di 2,5 volte (R) in 18 giorni.

Certo, ottenere un ritorno di 2,5 volte in 18 giorni è molto buono. Ma se hai un conto piccolo, ad esempio con un rischio di $100 per operazione, guadagnare $250 potrebbe non sembrare entusiasmante; al contrario, se il rischio per operazione è di $10.000, guadagnare $25.000 diventa molto significativo.

Se desideri far crescere rapidamente il tuo capitale, puoi passare a timeframe più bassi, seguendo nel contempo le idee di trading su timeframe più elevati (HTF). Questo significa che il tuo obiettivo rimane lo stesso, ma eseguendo trading su timeframe più bassi (LTF), puoi ridurre l'ampiezza dello stop loss, aumentando così la dimensione della posizione.

Non è necessario passare ai grafici a 1 minuto o 5 minuti; i timeframe H1 o H4 sono già sufficienti. Concentrarsi eccessivamente su timeframe bassi può aumentare il ritorno sul rischio, ma aumenta anche notevolmente il rischio di essere sbattuti fuori mercato prima che il movimento inizi.

Se scegli un timeframe H1/H4, potresti comunque non ottenere il punto d'ingresso ideale o essere fermato prima che si avvii il movimento. Ma secondo la mia esperienza, dare un pensiero a trading su timeframe elevati 1-3 volte con esecuzioni a timeframe bassi di solito porta a risultati migliori rispetto a fare trading solo sulla base di grafici giornalieri.

Conclusione

Il trading non è facile, richiede tempo e pazienza. Ma se gestisci bene i rischi, anche piccole somme di capitale possono gradualmente crescere in grandi somme.

Nel trading, cerca sempre di uscire dai tuoi schemi mentali, mantieni la pazienza nell'esecuzione e sviluppa un piano di trading ben strutturato.