Articolo di: adam
Tradotto da: Deep Tide TechFlow
Prima di entrare nel vivo dell'argomento, è fondamentale ricordare che il trading è un'attività complessa e ad alto rischio.
Non esiste un metodo che ti permetta di far crescere rapidamente il tuo conto in breve tempo senza subire perdite.
Infatti, coloro che riescono a far crescere rapidamente i propri conti spesso lo fanno assumendosi rischi enormi, arrivando anche a scommettere tutto.
Il focus di questo articolo non è dirti di attendere pazientemente le condizioni di mercato ideali, né insegnarti come analizzare il mercato in profondità.
Al contrario, condividerò alcuni metodi che ti aiuteranno a ottenere una rapida crescita del capitale, mantenendo un ragionevole controllo del rischio.
Se non sei ancora familiare con concetti di base come 'gestione del rischio', ti consiglio vivamente di leggere prima questo articolo sulla gestione del rischio.
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Perché scegliere di fare trading in mercati di nicchia?
Se fai trading principalmente su BTC, ES (futures S&P 500), coppie di valute principali o oro,
Dovrai affrontare direttamente trader retail come te, mentre competi anche con grandi attori istituzionali, aziende quantitative e così via.
Questo è principalmente dovuto al fatto che questi mercati hanno un'alta liquidità, permettendo ai grandi investitori di partecipare facilmente alla competizione.
Sebbene non sia impossibile fare trading in questi mercati, se non hai abbastanza capitale, in realtà avrai più vantaggi nei mercati con bassa liquidità.
Ad esempio, molti derivati di altcoin, NFT o token on-chain non attraggono molto i grandi investitori, poiché la liquidità di questi mercati è insufficiente per soddisfare le loro esigenze di scalabilità nel trading.
Quando ho iniziato ad approfondire il mercato delle altcoin, spesso trovavo i segnali di trading più chiari in mercati con bassa liquidità.
All'inizio, avevo molta fiducia in questi mercati 'a bassa soglia', ma quando ho cercato di eseguire posizioni di grandi dimensioni, mi sono reso conto che i miei ordini erano estremamente evidenti nel libro degli ordini, portandomi a capire gli svantaggi della bassa liquidità.
Tuttavia, per i trader con conti piccoli, non è necessario preoccuparsi troppo di questo problema, poiché fino a quando le tue dimensioni di ordine non raggiungono le alte cinque o sei cifre, questo problema di liquidità non ti influenzerà realmente.
Prendendo ad esempio Lina su Velo, dal grafico si può notare che nei giorni precedenti al breakout, erano già visibili segnali potenziali di rottura per Lina.
Queste opportunità possono portare a profitti significativi, ma dobbiamo anche considerare i rischi potenziali.
Controllando i dati di volume e contratti aperti di Lina sulla piattaforma Laevitas, possiamo notare che prima della rottura, il volume giornaliero di Lina era di 16 milioni, mentre i contratti aperti erano di 4,5 milioni.
Se questa operazione fallisce e mantieni una posizione di grandi dimensioni, il tuo stop loss potrebbe comportare perdite effettive molto superiori alle aspettative a causa dello slippage. Ma per i trader con piccoli conti, le loro dimensioni di posizione sono più piccole e lo stop loss può spesso essere attivato vicino al punto di invalidità, quindi non affrontano questo problema.
Gli strumenti derivati a bassa capitalizzazione non sono l'unica cosa in cui puoi partecipare. Anche i token on-chain o gli NFT sono simili.
Quando fai trading, la cosa più importante è essere consapevole di dove si trova attualmente il 'meta'.
Ad esempio, gli NFT erano molto popolari alcuni anni fa, ma ora sono scomparsi.
Devi comprendere la velocità di diffusione delle informazioni in questo campo, in modo da evitare rischi inutili e di non perdere grandi profitti a causa di vendite premature.
Il trading on-chain è molto impegnativo. Anche se potresti vedere molti casi di successo su piattaforme X, in realtà, le possibilità di aumentare '1 SOL' a '1000' sono molto basse.
Nel trading on-chain, ci sono alcune strategie uniche che puoi utilizzare, come tracciare diversi portafogli, analizzare la distribuzione delle posizioni o semplicemente fare affidamento sul buon senso, cercando di evitare i token che sono stati ampiamente pubblicizzati dai KOL.
Inoltre, scoprirai che utilizzare semplici livelli di supporto, resistenza o indicatori di trading è spesso sufficiente per affrontare il trading, specialmente per token con alta capitalizzazione di mercato e basso rischio di fuga.
Trading intraday
I prezzi hanno caratteristiche frattali. Questo significa che, se ti mostro un grafico, potresti avere difficoltà a capire se si tratta di un grafico giornaliero, mensile o di 5 minuti.
Inoltre, per i mercati con alta liquidità, se non sei abbastanza familiare con essi, è difficile discernere quale mercato sia specificamente.
Ad esempio, sopra è mostrato il grafico a 5 minuti di XRP.
Se scegli di fare swing trading, la frequenza di trading sarà relativamente bassa. Anche se guadagni, per la maggior parte del tempo aspetti pazientemente l'opportunità, e tali opportunità di solito si presentano 1-2 volte a settimana in ogni mercato.
Parlerò più in dettaglio dello swing trading in seguito, ma il trading intraday è diverso, poiché offre feedback immediati e ci sono molte piccole fluttuazioni da sfruttare ogni giorno.
Pertanto, se fai trading intraday ed esegui poche operazioni per ogni fascia oraria, in teoria, la velocità di crescita del tuo capitale sarà più rapida.
Tuttavia, il trading intraday è uno dei campi più impegnativi del trading. Anche una piccola distrazione o un errore insignificante possono farti perdere tutti i profitti in pochi minuti, tanto quanto guadagnare.
Consiglio a ogni trader alle prime armi di provare il trading intraday, poiché ti permette di ricevere rapidamente feedback dal mercato e accelera il processo di apprendimento.
Un grande vantaggio del trading intraday è che puoi concentrarti su mercati con alta liquidità, il che rende il trading scalabile. Se ti concentri su BTC, ETH, ES, NQ, oro o coppie di valute principali, non avrai problemi con le dimensioni delle posizioni.
Detto ciò, il trading intraday è molto difficile e non è adatto a tutti. Richiede un'alta concentrazione, decisioni rapide, fermate decisive e altre capacità.
Pertanto, è molto importante elaborare un piano di trading e strategie dettagliate per ogni passaggio. Una volta entrati nel trade, le emozioni possono influenzare il tuo giudizio, ed è in quel momento che il piano preparato in anticipo ti sarà utile.
Ci sono molti metodi di trading intraday, come operare attraverso l'andamento dei prezzi, il flusso degli ordini, le notizie, gli indicatori tecnici, ecc. Ogni metodo ha il proprio contesto di applicazione e non c'è una distinzione assoluta tra vantaggi e svantaggi.
Se sei interessato ai miei metodi di trading intraday e di swing trading, puoi dare un'occhiata a Tradingriot Bootcamp, un corso di formazione progettato specificamente per i trader.
Fare trading con il capitale di altri
Negli ultimi anni, il settore delle società di fornitura di fondi online (prop firm) ha conosciuto una rapida crescita.
Se è la prima volta che ti confronti con questo tipo di aziende, devi prima pagare una tassa di valutazione e rispettare le regole di trading in un conto demo per poter accedere all'uso del conto di capitale.
Questo modello ti consente di fare trading con una maggiore quantità di capitale, e l'unico costo è pagare la tassa di valutazione.
Tuttavia, se non sei abbastanza familiare con il trading, potresti sprecare denaro a causa delle frequenti spese di valutazione, senza mai ottenere un conto di capitale.
Sebbene le aziende di fornitura di fondi siano spesso oggetto di controversie, credo che per coloro che hanno capacità di trading ma mancano di capitale, sia un'opportunità molto valida.
Con l'espansione rapida di questo settore, è particolarmente importante scegliere una società rispettabile e solida. Negli ultimi anni, abbiamo visto alcune aziende rifiutare di pagare profitti, impostare regole quasi impossibili da superare e persino chiudere direttamente.
Potrei avere qualche inclinazione in questo caso, poiché partecipo direttamente a una società di fornitura di fondi Breakout. Ma se ti concentri sul trading di criptovalute, Breakout è una scelta molto valida. Offre servizi di pagamento giornalieri, senza mai rifiutare pagamenti, e le regole di valutazione sono molto ragionevoli.
Analisi delle timeframe alte ed esecuzione delle timeframe basse
Se scopri che il trading intraday non fa per te, non scoraggiarti. Questo metodo può comunque aiutarti a far crescere rapidamente il tuo capitale, mentre è più facile da gestire.
Infatti, questo metodo non è limitato ai piccoli conti; personalmente ho completamente adottato questo stile di trading, poiché non voglio più spendere molto tempo a monitorare i grafici.
Detto ciò, voglio comunque sottolineare che l'esperienza accumulata negli ultimi anni nel trading intraday, nello studio di diversi mercati futures e nella comprensione della microstruttura del mercato è stata molto importante per me, e sono grato di aver passato attraverso queste esperienze.
Sebbene abbiamo menzionato che i prezzi hanno caratteristiche frattali, i punti chiave del mercato su timeframe alte come giornaliere, settimanali o mensili tendono a generare risposte di mercato più significative rispetto ai punti su un grafico di 1 minuto. Questo perché più trader e algoritmi prestano attenzione a questi punti chiave delle timeframe alte e agiscono di conseguenza.
Ad esempio, alla fine di febbraio 2023, Solana è scesa dopo aver raggiunto un livello di resistenza giornaliero, scendendo al successivo livello di supporto giornaliero. Se avessi aperto una posizione short alla chiusura giornaliera e impostato uno stop loss basato sull'ATR giornaliero, avresti potuto ottenere un ritorno di rischio di 2,5 volte (R) in 18 giorni.
Certo, ottenere un ritorno di 2,5 volte in 18 giorni è molto buono. Ma se il tuo conto è piccolo, ad esempio con un rischio per operazione di $100, guadagnare $250 potrebbe non sembrare entusiasmante; al contrario, se il rischio per operazione è di $10,000, guadagnare $25,000 appare molto più significativo.
Se desideri far crescere rapidamente il tuo capitale, puoi passare a timeframe più basse, seguendo comunque il pensiero di trading delle timeframe alte (HTF). Questo significa che il tuo obiettivo rimane invariato, ma eseguendo il trading su timeframe basse (LTF), puoi ridurre la gamma di stop loss, aumentando così la dimensione della posizione.
Non è necessario passare a grafici di 1 minuto o 5 minuti; le timeframe H1 o H4 sono già sufficienti. Concentrarsi troppo su timeframe bassi può aumentare il rapporto rischio/ritorno, ma aumenta anche significativamente il rischio di essere spazzati via prima che il mercato inizi.
Se scegli di utilizzare le timeframe H1/H4, potresti comunque non riuscire a ottenere il punto di ingresso ideale, o essere fermato prima che il mercato inizi. Tuttavia, dalla mia esperienza, dare alla logica di trading delle timeframe alte 1-3 tentativi di esecuzione su timeframe basse di solito porta a risultati migliori rispetto a fare trading basandosi solo sui grafici giornalieri.
Conclusione
Il trading non è facile, richiede tempo e pazienza. Ma se gestisci bene il rischio, anche un piccolo capitale ha la possibilità di crescere gradualmente in un grande capitale.
Nel trading, cerca sempre di uscire dai modelli di pensiero abituali, mantenendo la pazienza nell'esecuzione e sviluppando un piano di trading completo.
