Nella scorsa settimana, BTC ha continuato a salire, superando successivamente 96.000 $, 97.000 $, 98.000 $, 99.000 $ ATH. L'attenzione del mercato su BTC è tornata ai massimi livelli, e ci si aspetta con impazienza che BTC superi i 100.000 $. Non solo l'indice di ricerca Google di BTC è aumentato vertiginosamente, ma Microstrategy ha anche utilizzato il suo diritto di over-allotment sulle obbligazioni convertibili, con MSTR in scadenza nel 2029 che ha chiuso il primo giorno di trading sopra 104 $.
Il 23 novembre, dopo che BTC ha superato l'ATH di 99.588 $, il mercato ha mostrato debolezza e ha iniziato a scendere verso il livello di 95.734 $, sebbene ci sia stata una ripresa fino a circa 98.000 $. Tuttavia, BTC è entrato in un canale di discesa la notte del 25, toccando un minimo di 92.326,31 $, con una massima perdita del 6,5% in 24 ore. Attualmente il prezzo di BTC fluttua intorno ai 93.000 $ (dati sopra provenienti da Binance Spot, 26 novembre 17:00).
Anche se BTC ha subito la più grande correzione negli ultimi quindici giorni, il mercato delle criptovalute non ha reagito in modo così drammatico come in passato; non solo ETH non è sceso, ma anche la maggior parte delle altcoin non è entrata in un trend ribassista, con alcune che hanno persino mostrato lievi aumenti. Con Trump che si avvicina all'insediamento, la realizzazione dei profitti da parte degli investitori di BTC e la complessità degli effetti leva, la volatilità futura di BTC potrebbe ulteriormente aumentare.
Gli indicatori tecnici di BTC sono entrati in una fase di sovraccarico a breve termine, con alcuni detentori a lungo termine che realizzano profitti
Dopo la vittoria di Trump, gli indicatori tecnici di BTC mostrano uno stato di sovraccarico grave. Prima di questa settimana, BTC era l'unico investimento nell'economia di Trump che non aveva ancora realizzato profitti, e con l'aumento del sentimento FOMO tra il pubblico, molti detentori a lungo termine hanno scelto di incassare. L'analista di Crypto Banter Kyledoops ha osservato che i detentori a lungo termine di BTC hanno venduto 128.000 BTC, anche se l'ETF BTC ha assorbito il 90% della pressione di vendita nello stesso periodo.
Il sentimento FOMO del mercato è troppo alto, il prezzo di BTC potrebbe ritirarsi o giovare allo sviluppo futuro del mercato
Microstrategy ha esercitato il diritto di over-allotment di 400 milioni di dollari su 2,6 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili (0% di cedola, 55% di premio), portando la dimensione finale a 3 miliardi di dollari. Queste obbligazioni convertibili con scadenza nel 2029 hanno chiuso il primo giorno di trading a più di 104 $.
Allo stesso tempo, il mercato ha rapidamente lanciato ETF a leva di Microstrategy (MSTX, MSTU), offrendo agli investitori al dettaglio più modi "subottimali" per fare trading a leva su BTC. Secondo Bloomberg, la domanda per questi ETF a leva è stata così alta da mettere sotto pressione i principali broker responsabili del prestito di titoli, con le dimensioni della gestione degli asset correlate che sono esplose a quasi 5 miliardi di dollari nell'ultima settimana.
L'opinione pubblica continua a spingere in alto la notorietà di BTC, con noti commentatori televisivi che improvvisamente cambiano idea e supportano le criptovalute, suggerendo agli investitori di mantenere BTC ai massimi. Il FOMO del mercato ha ulteriormente esacerbato la recente bolla di mercato, portando a un significativo aumento della leva sotto i livelli attuali e causando un notevole aumento della volatilità reale.
Interpretazione macroeconomica
Gli indicatori economici statunitensi sono forti, aumentando la possibilità di un atterraggio morbido dell'economia
I dati mostrano che quest'anno sono già stati investiti oltre 448 miliardi di dollari nel mercato azionario statunitense, superando il record del 2021 e raggiungendo livelli senza precedenti, mentre i bilanci di Nvidia hanno superato le attese, mantenendo la forza del mercato azionario statunitense. Gli indici economici sono tornati ai livelli forti del primo trimestre, mentre i dati sull'inflazione non hanno ancora superato il livello massimo, e l'indice dei consumatori ad alto reddito ha toccato un nuovo massimo, con la forza di acquisto del gruppo statunitense (ad alto reddito) ancora forte. I dati suggeriscono che la possibilità di un atterraggio morbido dell'economia statunitense è aumentata.
Il conflitto tra Libano e Israele potrebbe avvicinarsi alla fine, con i capitali di rifugio che si ritirano in massa
Il conflitto tra Libano e Israele si avvicina alla conclusione, con i capitali di rifugio che escono in massa. Oltre al mercato delle criptovalute, anche i mercati delle materie prime come l'oro e il petrolio hanno registrato forti cali. Fino alla chiusura della sessione notturna del 25 novembre, l'oro e l'argento di Londra, l'oro e l'argento COMEX hanno registrato tutti un calo superiore al 3%.
Secondo un rapporto di CCTV News, il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Matthew Miller, ha dichiarato durante una conferenza stampa il 25 novembre che l'accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele "non è ancora stato raggiunto", e gli Stati Uniti ritengono che le differenze di opinione tra le parti negoziali siano "notevolmente diminuite", ma sono ancora necessarie alcune misure per facilitare il raggiungimento dell'accordo. Gli Stati Uniti stanno "spingendo per il negoziato il più possibile".
Il 25 novembre, la TV libanese MTV ha rilasciato notizie esclusive secondo cui il Libano ha ricevuto un avviso di cessate il fuoco da Israele, che sarà annunciato domani sera. Secondo il Times di Israele, Israele ha sostanzialmente accettato di raggiungere un accordo di cessate il fuoco con Hezbollah libanese con il supporto degli Stati Uniti.
Le dichiarazioni tariffarie di Trump hanno causato un grande terremoto nel mercato dei cambi
Il 25 novembre, Trump ha dichiarato che imporrà una tassa del 25% su tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti da Messico e Canada. Dopo l'annuncio, le valute di Canada e Messico sono scese di oltre l'1% rispetto al dollaro, aumentando la volatilità nel mercato dei cambi che raggiunge un volume di scambi giornaliero di 7,5 trilioni di dollari, con una generale debolezza delle valute dei mercati emergenti. Le valute delle materie prime come l'AUD e il NZD sono scese. Anche i mercati azionari dell'Asia-Pacifico hanno subito pressioni, registrando un calo generalizzato.
Suggerimenti di mercato
Il FOMO del mercato rimane attuale, e in assenza di un significativo alleviamento dello stato di sovraccarico, si consiglia agli investitori di mantenere la razionalità, di gestire correttamente la configurazione degli asset garantendo una solida gestione del rischio, mentre si catturano i profitti evitando ulteriori rischi. Inoltre, considerando che Trump ha trasmesso in passato idee e intenzioni politiche non filtrate tramite i social media, il mercato sarà pieno di congetture e strategie di trading contrastanti, rendendo altrettanto importante mantenere la flessibilità nella configurazione degli asset.
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