Riassunto
Bitcoin ha subito un calo del 4% a $92.785, segnando il più grande calo in un singolo giorno dalla vittoria elettorale di Trump
L'annuncio di Trump di nuove tariffe sulle importazioni da Cina, Messico e Canada ha innescato incertezze nel mercato
$9,4 miliardi in opzioni Bitcoin sono destinate a scadere venerdì, potenzialmente causando una maggiore volatilità
Il rilascio dei dati sull'inflazione PCE core mercoledì potrebbe influenzare le decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve
Nonostante il calo, attori principali come MicroStrategy continuano ad accumulare BTC, acquistando 55.000 Bitcoin
Bitcoin ha subito un notevole calo di prezzo martedì, scendendo sotto i $93.000 in mezzo a vari eventi che muovono il mercato. La criptovaluta ha toccato un minimo intraday di $92.785, rappresentando un calo del 4% rispetto ai livelli precedenti, segnando il più grande calo in un singolo giorno dalla vittoria elettorale di Donald Trump.
Il movimento dei prezzi è avvenuto come risposta diretta all'annuncio del presidente eletto Donald Trump di tariffe aggiuntive sulle importazioni da Cina, Messico e Canada. La notizia ha inviato onde attraverso i mercati tradizionali e delle criptovalute, con i futures azionari USA che mostrano reazioni negative immediate agli sviluppi della politica commerciale.
Il volume di scambi è aumentato drasticamente durante questo periodo, salendo del 60% per raggiungere $84,84 miliardi. Questo aumento del volume suggerisce un'attività di mercato intensificata mentre trader e investitori hanno adattato le loro posizioni in risposta alle condizioni di mercato in cambiamento. Al momento della stampa, Bitcoin scambia a $94.512, mostrando un certo recupero dai minimi precedenti della giornata.
La reazione del mercato delle criptovalute si è allineata con i movimenti più ampi del mercato finanziario, poiché l'indice del dollaro USA è aumentato dello 0,7% dopo l'annuncio di Trump. Questa correlazione dimostra la crescente connessione di Bitcoin con le dinamiche di mercato tradizionali e gli eventi economici globali.
Kieran Calder, capo della ricerca azionaria per l'Asia presso Union Bancaire Privee, ha fornito un contesto all'approccio di Trump, dichiarando,
“Questo è lo stile di negoziazione del presidente Trump: primo passo, pugno in faccia, secondo passo, negoziamo.”
La risposta del mercato suggerisce che gli investitori stanno considerando le potenziali implicazioni economiche di queste nuove politiche commerciali.
Aggiungendo un ulteriore livello di complessità alle dinamiche di mercato, una sostanziale quantità di opzioni Bitcoin è destinata a scadere questo venerdì. Il valore totale di queste opzioni si attesta a $9,4 miliardi, con dati attuali da Deribit che mostrano un rapporto put/call di 0,83. Il punto di massimo dolore per queste opzioni si trova a $78.000, suggerendo una possibile volatilità dei prezzi nei prossimi giorni.
La struttura del mercato delle opzioni mostra un interesse concentrato a livelli di prezzo specifici. La maggior parte dell'interesse aperto si concentra sulle opzioni call al prezzo di esercizio di $82.000 e sulle opzioni put al prezzo di esercizio di $70.000. Secondo la teoria del massimo dolore, i prezzi potrebbero muoversi verso il range di $70.000-$82.000 man mano che si avvicina la scadenza.
I partecipanti al mercato stanno anche osservando da vicino il prossimo rilascio dei dati sul PCE core (spese per consumi personali) mercoledì. Questo indicatore di inflazione potrebbe influenzare le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve e, di conseguenza, avere un impatto sia sui mercati tradizionali che su quelli delle criptovalute.
Chris Weston, analista di Pepperstone, osserva che numeri PCE core più elevati potrebbero ridurre le aspettative per un taglio dei tassi a dicembre. Questo scenario potrebbe influenzare le dinamiche di mercato attraverso varie classi di attivi, comprese le criptovalute.
Nonostante il calo dei prezzi, l'interesse istituzionale per Bitcoin rimane robusto. MicroStrategy ha fatto notizia acquistando 55.000 Bitcoin, dimostrando fiducia continua nelle prospettive a lungo termine della criptovaluta. Questa mossa ha spinto gli analisti di Bernstein ad aumentare il loro obiettivo di prezzo per MSTR a oltre $600.
L'analista di criptovalute popolare CrediBULL Crypto consiglia cautela riguardo a nuove posizioni long dopo la rottura sotto $94.000. L'analista suggerisce che, sebbene il prezzo potrebbe potenzialmente raggiungere $80.000, un tale movimento non si verificherà immediatamente.
Bene, l'inval locale è ufficialmente colpito- il che significa che il nostro impulso LTF da 94k era solo parte di un movimento correttivo a 3 gambe anziché una continuazione del prossimo impulso maggiore verso i nostri obiettivi superiori.
Uscito dalla mia posizione long su BTC e non prenderò un'altra posizione fino a quando non ottengo di più… https://t.co/mFqcrnnf1b pic.twitter.com/28O774bn3r
— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 25 novembre 2024
Un'altra prospettiva notevole proviene dall'analista Joe Consorti, che ha identificato una correlazione tra i movimenti di prezzo di Bitcoin e le tendenze dell'offerta di moneta M2 globale dal settembre 2023. Questa relazione mostra un ritardo di circa 70 giorni nei movimenti di prezzo.
I modelli di trading giornalieri della criptovaluta mostrano un'aumentata volatilità, con il volume di trading giornaliero del mercato delle opzioni che è aumentato del 124% a $4,47 miliardi. L'interesse aperto nelle opzioni Bitcoin è aumentato anche del 2% a $42,6 miliardi, indicando una partecipazione attiva al mercato.
In sviluppi correlati, l'amministrazione Trump in arrivo ha annunciato piani per stabilire un consiglio consultivo sulle criptovalute operativo dalla Casa Bianca. Questo consiglio lavorerà su una politica strategica di riserva di Bitcoin, potenzialmente aggiungendo una nuova dimensione alla supervisione governativa degli asset digitali.
L'analista di mercato Tony Sycamore di IG Australia Pty Market caratterizza il recente movimento dei prezzi come “un ritiro molto necessario per smaltire le letture di ipercomprato, piuttosto che una inversione verso il basso o qualcosa di sinistro.” Aggiunge che questo serve da promemoria che i mercati non si muovono in linee rette indefinitamente.
Semler Scientific ha aderito alla tendenza degli acquisti istituzionali, annunciando un acquisto fresco di Bitcoin ieri, aggiungendo alla crescente lista di aziende che detengono Bitcoin nei loro bilanci.
L'analisi del prezzo BTC: $9,4 miliardi di scadenze delle opzioni si avvicinano mentre Bitcoin testa i livelli di supporto è apparso per primo su Blockonomi.
