Primo principio: cerca di proteggere il nostro capitale da perdite.
Errori nel giudicare la direzione della tendenza, non seguire i segnali di ingresso, stop loss troppo piccoli o troppo grandi, trading eccessivo e altre aperture che non rispettano le regole di ingresso, possono facilmente portare al fallimento delle transazioni, causando perdite di capitale, quindi è necessario parlare di profitto solo dopo aver protetto il capitale.
Secondo principio: cerca di mantenere i trade in profitto il più a lungo possibile, lascia che i profitti volino.
Il movimento della tendenza avviene in modo ondulatorio, le fluttuazioni dei prezzi hanno bisogno di "respirare", quindi il nostro stop loss non deve seguire troppo da vicino, altrimenti è facile essere spaventati da un ritracciamento o essere colpiti dallo stop loss, perdendo così l'andamento della tendenza.
"Ingresso rigoroso, uscita ampia"
La principale differenza risiede nella configurazione dello stop loss; successivamente discuteremo della tecnica di stop loss "ingresso rigoroso, uscita ampia".
Innanzitutto, dividiamo "ingresso rigoroso, uscita ampia" in due fasi:
Prima fase: fase di "ingresso rigoroso".
Seconda fase: fase di "uscita ampia".
La fase di "ingresso rigoroso" è la nostra fase di ingresso, la configurazione dello stop loss sarà rigorosa; la fase di "uscita ampia" è la nostra fase di monitoraggio della tendenza e di uscita, la configurazione dello stop loss sarà relativamente più morbida.
In queste due fasi, ci sono 4 comuni configurazioni di stop loss:
1, Stop loss del segnale
2, Stop loss strutturale
3, Stop loss a tre linee
4, Stop loss in pareggio
Stop loss del segnale, basato sulla forma delle candele del segnale di trading.
Stop loss strutturale, utilizza i punti chiave importanti della tendenza dei prezzi come punti di stop loss; questi punti strutturali sono generalmente punti minimi e massimi significativi nel trend.
Stop loss a tre linee, utilizzando le ultime tre candele chiuse, scegliendo il prezzo più basso delle tre candele come stop loss per una posizione long o il prezzo più alto come stop loss per una posizione short.
Poiché la struttura di tendenza è maggiore della forma delle candele, quindi lo stop loss strutturale deve essere più affidabile dello stop loss del segnale e dello stop loss a tre linee, quindi in generale si tende a scegliere lo stop loss strutturale come il nostro principale stop loss di ingresso.
Stop loss in pareggio, cioè spostare la linea di stop loss al nostro punto di apertura, in questo modo il capitale non subirà perdite. Questo metodo di stop loss
In generale, si attende che il prezzo esca dalla nostra area di costo e abbia un certo spazio di profitto prima di poter scegliere tecniche operative.
In base alle caratteristiche del movimento delle tendenze dei prezzi, generalmente nella più recente tendenza dei prezzi, la forma delle candele deve precedere la tendenza strutturale.
Quindi, nella fase di "ingresso rigoroso", generalmente possiamo utilizzare stop loss del segnale, stop loss a tre linee e stop loss in pareggio; nella fase di "uscita ampia", utilizziamo principalmente stop loss basati sui punti strutturali.
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Quindi sorge la domanda, come distinguere se l'attuale andamento dei prezzi è nella fase di "ingresso rigoroso" o nella fase di "uscita ampia"?
La fase di "ingresso rigoroso" si riferisce principalmente alla nostra fase di ingresso; supponiamo che stiamo andando long, dopo aver aperto la posizione, senza che si sia formato il primo nuovo punto minimo di struttura.
Vale a dire, si riconosce che siamo ancora nella fase di ingresso; in generale, quando il prezzo supera il punto massimo di struttura,
2, stabilisce il nuovo punto minimo di struttura. L'intervallo tra il punto minimo di struttura 1 e il punto massimo di struttura 2 appartiene alla fase di "ingresso rigoroso"; il movimento del prezzo che supera il punto massimo di struttura 2 è classificato come fase di "uscita ampia", quindi il punto massimo di struttura 2 è un punto di confine.
Successivamente, approfondiamo l'applicazione della tecnica di stop loss "ingresso rigoroso, uscita ampia" attraverso casi studio.
Candela engulfing rialzista
Chiudere il segnale per entrare long, lo stop loss di ingresso può essere scelto al di sotto del punto più basso del segnale; poiché il punto minimo di struttura 1 è relativamente vicino al segnale, possiamo anche scegliere al di sotto del punto minimo di struttura 1 come miglior scelta per lo stop loss di ingresso.
Quando il prezzo raggiunge K3,
, è già uscito dalla nostra area di costo di apertura e ha un certo spazio di profitto, considereremo di spostare lo stop loss al punto di apertura o utilizzare lo stop loss a tre linee, spostando la linea di stop loss a K1.
Sotto il prezzo minimo. Questo tipo di stop loss sarà relativamente aggressivo, potrebbe essere facilmente colpito dallo stop loss, perdendo così un trend potenziale, ma nella fase di "ingresso rigoroso", il nostro obiettivo è cercare di garantire che il nostro capitale non subisca perdite.
Il punto massimo di struttura 2 è il confine tra la fase di "ingresso rigoroso" e la fase di "uscita ampia"; quando il prezzo supera il punto massimo di struttura 2, si stabilisce il punto minimo di struttura 1, che è il primo nuovo punto minimo di struttura formato dopo l'ingresso; il prezzo entra nella fase di "uscita ampia", spostiamo il punto di stop loss al punto minimo di struttura 3, anche se il prezzo è tornato dal punto massimo di struttura 3 toccando esattamente il nostro stop loss per uscire, questo è un comportamento di prezzo molto normale.
non è necessario rimanere delusi, successivamente il segnale della candela engulfing rialzista al punto minimo di struttura 4 può consentire un nuovo ingresso long.
Candela engulfing rialzista
Entrata long, il segnale di ingresso stop loss è relativamente vicino al punto di struttura 1, quindi utilizziamo il punto minimo di struttura 1 relativamente solido come stop loss di ingresso.
Quando il prezzo raggiunge K3, è già uscito dalla nostra area di costo di ingresso e ha un certo spazio di profitto; a questo punto spostiamo lo stop loss al punto di apertura per pareggiare o utilizziamo il metodo di stop loss a tre linee.
Spostare lo stop loss sotto il prezzo minimo K1, in questo modo si può garantire che il capitale non subisca perdite e si può anche bloccare un certo spazio di profitto.
Quando si utilizza il metodo di stop loss a tre linee, è necessario prestare attenzione: se le ultime tre candele sono solo piccole candele nere e bianche.
Se non è necessario utilizzare queste 3 candele come stop loss, poiché è facile essere colpiti dallo stop loss, le ideali 3 candele devono avere almeno una certa ampiezza e la direzione del trade opposta.
Il punto massimo di struttura 2 viene superato, stabilendo il primo nuovo punto minimo di struttura 3 dopo l'ingresso, mentre il prezzo entra anche nella fase di "uscita ampia" definita; a questo punto, possiamo spostare il livello di stop loss al di sotto del punto minimo di struttura 3.
Dopo aver spostato lo stop loss al punto minimo di struttura 3, abbiamo protetto il capitale e bloccato parte dello spazio di profitto; il movimento futuro dei prezzi non è altro che un problema di guadagnare di più o di meno, quindi non è necessario seguire troppo da vicino le operazioni di stop loss; basta monitorare l'andamento dei prezzi e valutare se c'è un cambiamento nel trend, se è necessario ridurre la posizione e prendere profitto.
La riduzione della posizione, il take profit e l'uscita della fase di "uscita ampia" si concentrano principalmente sui punti strutturali chiave di inversione e su segnali di inversione fortemente rilevanti. Nella fase di uscita ampia, se seguiamo da vicino i punti minimi di struttura per spostare lo stop loss,
, è molto facile essere colpiti dallo stop loss, perché più si sale verso un alto o un'area di consolidamento, più è facile che il prezzo venga superato virtualmente.
Il più recente punto minimo di struttura, in modo che possiamo essere costretti a prendere profitto e uscire, quindi è sufficiente mantenere lo stop loss su punti strutturali importanti che non sono facilmente toccabili dai prezzi.
Tornando al caso dell'oro, il punto massimo 4 non ha superato il punto massimo 3, potrebbe formare un piccolo M top; il punto minimo 4 è il punto chiave della neckline del piccolo M top, poiché l'ampiezza dell'intervallo è relativamente piccola, considerato un punto minimo di struttura secondario, quando il prezzo scende al di sotto del punto minimo 4, possiamo considerare di ridurre manualmente la posizione o di prendere profitto.
Il prezzo scende al punto minimo 5, ma non ha ancora toccato il nostro livello di stop loss al punto minimo 3, quindi se abbiamo ancora una posizione, possiamo continuare a osservare l'andamento dei prezzi; il punto massimo 5 testa la resistenza dei punti massimi 3 e 4, ma non viene superato, si forma solo una candela a martello con una lunga ombra.
è un segnale di inversione fortemente ribassista, a questo punto abbiamo un segnale di uscita long.
In conclusione, il concetto di trading "ingresso rigoroso, uscita ampia" utilizza stop loss relativamente più aggressivi nella fase di ingresso, violando in certa misura le normali leggi delle fluttuazioni dei prezzi, ma l'obiettivo è garantire la sicurezza del capitale. La strategia di stop loss nella fase di uscita, in realtà, è una operazione che segue il ritmo normale delle fluttuazioni dei prezzi, permettendo di catturare meglio il trend.
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