Rivediamo i principali punti temporali futuri e il loro impatto sul mercato:

1. Questa settimana, il mercato azionario statunitense sarà influenzato dal Giorno del Ringraziamento e dal Black Friday, con aperture lunedì e mercoledì, e giovedì apertura mezza giornata prima di chiudere. I dati e il resoconto della politica monetaria della Federal Reserve saranno anticipati a mercoledì. Il Black Friday è una festa di sconti per gli americani e avrà sicuramente un impatto negativo sulla liquidità nel mercato delle criptovalute.

2. Il 10 dicembre si svolgerà il voto degli azionisti di Microsoft per decidere se investire in Bitcoin. Se si decide di investire, porterà a un acquisto di 5 miliardi di dollari, il che potrebbe generare una variazione del 5-10% in aumento; se non si approva, sarà un segnale negativo a breve termine.

3. Il 19 dicembre ci sarà la decisione sui tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, con il mercato che prevede un ulteriore abbassamento di 25 punti. Anche se l'elezione di Trump ha portato a un rimbalzo dell'inflazione, nel breve termine non influenzerà il ritmo di riduzione dei tassi.

4. Il 20 dicembre si avvicina il Natale e il periodo fiscale, entrambi avranno un impatto negativo sulla liquidità. È importante prestare particolare attenzione alla fiscalità, che influisce notevolmente sul mercato azionario statunitense, e si avvicinerà anche il Capodanno cinese.

5. Il 20 gennaio 2025, Trump assumerà la carica di presidente, mentre il presidente della SEC si dimetterà. Il mercato delle criptovalute avrà il suo primo presidente delle criptovalute, il che rappresenta una notizia molto positiva e potrebbe generare ulteriore speculazione sull'entrata in carica di Trump.

6. Il 29 gennaio ci sarà la decisione sui tassi d'interesse, dove la chiave sarà se l'entrata in carica di Trump influenzerà la Federal Reserve a velocizzare la riduzione dei tassi; se ciò accade, sarà un segnale positivo.

Ci sono anche altri eventi: alla fine di dicembre inizieranno i rimborsi agli utenti di FTX, partendo da quelli con meno di 50.000 dollari, e nel primo trimestre dell'anno prossimo inizieranno i rimborsi per le somme elevate, il che rappresenta la liquidità più diretta.

Ciò che mi preoccupa di più è l'aspettativa del mercato che nella prima metà dell'anno prossimo gli Stati Uniti termineranno la QT (Quantitative Tightening). Una volta terminata la riduzione quantitativa, porterà una liquidità diretta al mercato, che è più utile di una riduzione dei tassi.

In sintesi, da giovedì prossimo, il mercato azionario statunitense chiuderà, e il mercato entrerà in una fase di scarsità di liquidità. È importante prestare particolare attenzione a un possibile ritracciamento del Bitcoin in questo periodo, e se il voto di Microsoft non dovesse passare, sarà un ulteriore segnale negativo.

Inoltre, la decisione sui tassi d'interesse sarà praticamente senza alcuna volatilità, a meno che non si verifichino eventi imprevisti come la Federal Reserve che non riduce i tassi. Dopo, ci sarà il Natale e il periodo fiscale con il ritiro di liquidità, oltre al Capodanno cinese.

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