Scritto da: 0xWeilan
Le informazioni, opinioni e giudizi riguardanti il mercato, progetti, criptovalute ecc., menzionati in questo rapporto, sono solo a scopo informativo e non costituiscono alcun consiglio di investimento.
Riepilogo del mercato
Dopo un periodo di consolidamento di diversi giorni la settimana scorsa, questa settimana il BTC ha ripreso slancio con sette giorni di guadagni, registrando un aumento settimanale del 9,06%.
Questa settimana, il BTC è partito da 89.877,11 dollari, chiudendo a 98.028,18 dollari, con un volume che si è ampliato significativamente, realizzando un aumento continuo per quattro settimane. Il 22 novembre ha raggiunto un massimo storico di 99.860 dollari, a un passo dalla soglia psicologica dei 100.000 dollari.
Le aspettative riguardo alla politica favorevole alle criptovalute negli Stati Uniti e il continuo afflusso di capitali forniscono un doppio supporto emotivo e finanziario per l'impennata del BTC.
Dati della Federal Reserve e dell'economia
Il mercato ritiene che l'elezione di Trump possa rafforzare il dollaro, mentre le dichiarazioni della Federal Reserve hanno anche rafforzato le aspettative di un rallentamento dei tassi di interesse l'anno prossimo, il che ha portato l'indice del dollaro a registrare tre settimane consecutive di guadagni, raggiungendo un massimo di 108, per chiudere a 107,503. Sotto l'aspettativa di un dollaro forte e la valutazione della salute complessiva dell'economia statunitense, i capitali continuano a fluire negli Stati Uniti, sostenendo la stabilizzazione e il rimbalzo dei tre principali indici azionari americani, che avevano subito un aggiustamento la settimana scorsa.
Per quanto riguarda i titoli di stato americani, i rendimenti a 2 e 10 anni rimangono sopra il 4,3%. L'incertezza economica globale e i conflitti geopolitici hanno riportato l'oro in un trend rialzista, registrando cinque giorni consecutivi di guadagni.
In precedenza, abbiamo previsto che il BTC avrebbe seguito un andamento indipendente dall'indice Nasdaq, e sembra che questo stia diventando realtà. Questa settimana, il BTC è aumentato del 9,06%, ben al di sopra del 1,73% del Nasdaq. Secondo le statistiche, la correlazione tra Bitcoin e Nasdaq su base rolling di 30 giorni è scesa a 0,46, il livello più basso degli ultimi 5 anni.
Particolarmente negli Stati Uniti, la società sta subendo un cambiamento profondo nella percezione degli asset crittografici, sia per il continuo afflusso del BTC Spot ETF che per i progressi superiori alle aspettative della legge sulla riserva strategica di Bitcoin negli Stati Uniti, che non solo forniscono attrazione anticipata al mercato, ma anche un continuo afflusso di capitali.
Stablecoin e BTC Spot ETF
Entrambi i canali di capitale stanno subendo un afflusso esplosivo.
Questa settimana, l'afflusso del BTC Spot ETF ha superato i 1,6 miliardi delle due settimane precedenti, raggiungendo i 3,333 miliardi, stabilendo il record di maggior afflusso settimanale dalla sua introduzione. I capitali continuano a fluire, mentre le azioni legate al BTC nel mercato statunitense, come MicroStrategy, stanno anch'esse registrando un forte aumento.
Il canale delle stablecoin ha registrato un afflusso di 6,721 miliardi, segnando il valore più alto dall'inizio di questo ciclo. Il continuo afflusso di capitali non solo spinge il BTC verso la soglia dei 100.000 dollari, ma ha anche iniziato a fluire nelle altcoin nella seconda metà della settimana, con diverse criptovalute concorrenti a bassa quotazione che registrano forti aumenti.
Sebbene ci sia ancora circa una settimana di tempo, l'afflusso di capitali di novembre ha raggiunto i 10,054 miliardi, diventando il mese più alto di questo ciclo. Dopo l'avvio della seconda metà del mercato toro, con l'aumento dei prezzi degli asset e l'espansione dell'effetto di creazione di ricchezza, è probabile che i capitali continuino a fluire.
Oltre a questi due canali principali, secondo un annuncio, MicroStrategy ha effettuato acquisti di BTC per un valore di 4,6 miliardi di dollari la settimana scorsa. Questa straordinaria scala spiega anche l'enorme aumento a breve termine e le vendite aggressive, ma perché il prezzo del BTC non ha mostrato aggiustamenti.
Vendita
A novembre, il BTC ha registrato un aumento massimo vicino al 42%, sia le posizioni lunghe che corte presentano profitti abbondanti, e con la soglia dei 100.000 dollari in avvicinamento, le vendite continuano anche questa settimana dopo la settimana scorsa. Durante l'intera settimana, l'afflusso nei mercati ha superato i 240.000 BTC, di cui solo il 21 hanno bloccato profitti superiori a 700 milioni di dollari in un solo giorno.
Tuttavia, i profitti complessivi delle posizioni corte superano ancora il 30%, è prevedibile che le vendite a breve termine continueranno.
La buona notizia è che gli scambi hanno registrato un deflusso di oltre 40.000 BTC durante l'intera settimana. Sempre più BTC stanno fluendo nelle mani di investitori a medio e lungo termine.
Tutti gli indicatori tecnici sono stati sovraperformati, ma l'entusiasmo e i fondi sono eccezionalmente forti. Riteniamo che ci sarà un aggiustamento, ma è difficile prevedere quando e per quanto tempo durerà; la migliore strategia rimane comunque quella di mantenere a lungo termine, non è ancora il momento di uscire.
Indicatori ciclici
L'indicatore EMC BTC Cycle Metrics è a 0,875, il mercato si trova in un periodo di crescita, presentando uno stato di forte espansione.
EMC Labs è stata fondata da investitori di asset crittografici e scienziati dei dati nell'aprile 2023. Ci concentriamo sulla ricerca nel settore della blockchain e sugli investimenti nel mercato secondario delle criptovalute, con la competitività centrale in anticipazione, intuizioni e data mining, impegnandoci a partecipare all'industria blockchain in forte espansione attraverso ricerca e investimenti, contribuendo a portare benefici all'umanità attraverso la blockchain e gli asset crittografici.
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