Scritto da: 0xWeilan
Le informazioni, opinioni e valutazioni riguardanti il mercato, i progetti, le criptovalute e altro contenute in questo rapporto sono solo a scopo informativo e non costituiscono alcun consiglio di investimento.
Riepilogo del mercato
Dopo diversi giorni di consolidamento la settimana scorsa, questa settimana il BTC ha ripreso slancio, registrando 6 giorni di aumento su 7 di negoziazione, portando infine a un aumento settimanale del 9,06%.
Questa settimana il BTC è partito da 89.877,11 dollari, chiudendo a 98.028,18 dollari, con un volume che è aumentato significativamente, realizzando un aumento continuo per quattro settimane. Il 22 novembre ha raggiunto un massimo storico di 99.860 dollari, a solo un passo dalla soglia psicologica dei 100.000 dollari.
Le aspettative per una politica favorevole alle criptovalute negli Stati Uniti, insieme al continuo afflusso di capitali, forniscono un doppio supporto emotivo e finanziario all'inarrestabile aumento del BTC.
Dati della Fed e dell'economia
Il mercato ritiene che l'ascesa di Trump rafforzerà il dollaro, mentre anche le dichiarazioni della Fed hanno rafforzato le aspettative di un allentamento dei tassi per l'anno prossimo, portando l'indice del dollaro a un aumento consecutivo di tre settimane, raggiungendo un massimo di 108 e chiudendo infine a 107.503. Sotto l'aspettativa di un dollaro forte e la valutazione generale della salute dell'economia statunitense, i capitali continuano a fluire negli Stati Uniti, spingendo i tre principali indici azionari statunitensi, che avevano subito un aggiustamento la settimana precedente, a stabilizzarsi e rimbalzare.
Per quanto riguarda i titoli di stato americani, i rendimenti a 2 e 10 anni si mantengono sopra il 4,3%. L'incertezza economica globale e i conflitti geopolitici hanno spinto l'oro a riprendere slancio, registrando cinque giorni di aumento.
In precedenza, abbiamo previsto che il BTC avrebbe seguito un trend indipendente dal Nasdaq, e sembra che questo stia diventando realtà. Questa settimana il BTC è aumentato del 9,06%, ben al di sopra dell'1,73% del Nasdaq. Secondo le statistiche, la correlazione tra Bitcoin e Nasdaq su base rolling di 30 giorni è scesa a 0,46, il livello più basso in cinque anni.
L'osservazione delle criptovalute da parte della società globale, in particolare negli Stati Uniti, sta subendo un cambiamento profondo, sia per il continuo afflusso nel BTC Spot ETF, sia per i progressi superiori alle aspettative nella (legge sul risparmio strategico in Bitcoin negli Stati Uniti), non solo forniscono attrattiva per il mercato, ma offrono anche un afflusso continuo di capitali.
Stablecoin e BTC Spot ETF
Entrambi i canali di capitale stanno subendo un afflusso esplosivo.
Questa settimana, l'afflusso nel BTC Spot ETF ha superato il valore di 1,6 miliardi delle due settimane precedenti, raggiungendo 3,333 miliardi, stabilendo il record di afflusso settimanale più alto da quando è stato lanciato. I capitali continuano a fluire, mentre le azioni legate al BTC nel mercato azionario americano, come MicroStrategy, continuano a crescere significativamente.
Il canale delle stablecoin ha registrato un afflusso di 6,721 miliardi questa settimana, raggiungendo il valore più alto dall'inizio di questo ciclo. Il continuo afflusso di capitali non solo spinge il BTC verso il traguardo dei 100.000 dollari, ma nella seconda metà della settimana inizia a fluire anche verso le altcoin, con vari coin concorrenti che ancora si trovano a livelli bassi che iniziano a registrare grandi aumenti.
Anche se c'è ancora circa una settimana di tempo, l'afflusso di capitali di novembre ha raggiunto 10,054 miliardi, diventando il mese più alto di questo ciclo. Dopo l'avvio della seconda metà del mercato rialzista, con l'aumento dei prezzi degli asset e l'espansione dell'effetto di creazione di ricchezza, è molto probabile che i capitali continuino a fluire.
Oltre a questi due canali principali, secondo l'annuncio, MicroStrategy ha effettuato acquisti di BTC per un valore di 4,6 miliardi di dollari la settimana scorsa. Questa dimensione sorprendente spiega anche perché ci sia stata una grande crescita a breve termine e vendite aggressive, ma il prezzo del BTC non ha subito aggiustamenti.
Vendita
A novembre, il BTC ha registrato un aumento massimo vicino al 42%, sia per le posizioni lunghe che corte, entrambe registrano profitti significativi, e poiché ci si avvicina alla soglia dei 100.000 dollari, le vendite continuano anche questa settimana. Durante l'intera settimana, sono stati trasferiti oltre 240.000 BTC negli scambi, di cui solo il 21 novembre un giorno ha bloccato oltre 700 milioni di dollari di profitto.
Tuttavia, il profitto complessivo delle posizioni corte supera ancora il 30%, rendendo prevedibile che le vendite a breve termine continueranno.
La buona notizia è che negli scambi sono stati trasferiti oltre 40.000 BTC durante l'intera settimana. Sempre più BTC stanno passando nelle mani di investitori a medio e lungo termine.
Tutti gli indicatori tecnici sono in ipercomprato, tuttavia l'entusiasmo e i capitali sono eccezionalmente forti. Riteniamo che ci sarà un aggiustamento, ma è difficile prevedere quando e per quanto tempo durerà; la migliore strategia rimane quella di mantenere a lungo, non è ancora il momento di uscire dal mercato.
Indicatori di ciclo
L'indicatore EMC BTC Cycle Metrics è a 0,875, il mercato si trova in una fase di crescita e mostra uno stato di forte aumento.
EMC Labs (Laboratori EMC) è stata fondata da investitori in criptovalute e scienziati dei dati nell'aprile 2023. Si concentra sulla ricerca nel settore blockchain e sugli investimenti nel mercato secondario delle criptovalute, con un core competitivo basato su visione industriale, intuizioni e data mining, impegnandosi a partecipare alla fiorente industria blockchain attraverso ricerca e investimenti, promuovendo il benessere umano attraverso blockchain e criptovalute.
Per ulteriori informazioni, visita: https://www.emc.fund
