Ciao a tutti
Io sono Yu Dong
Oltre a investire nel mercato primario, se si scelgono solo altcoin a rendimento elevato sulle borse, Yu Dong suggerisce di considerare i seguenti aspetti: bassa capitalizzazione, completa circolazione, concetti popolari, attività del team di progetto.
1. Bassa capitalizzazione:
I progetti a bassa capitalizzazione di mercato di solito hanno maggiori spazi di crescita, specialmente durante i mercati rialzisti; una volta ottenuta l'attenzione del mercato o un'iniezione di fondi, il loro aumento di prezzo potrebbe superare di gran lunga quello dei progetti a alta capitalizzazione.
• Capitalizzazione iniziale e riferimento comparativo: La valutazione dei progetti a bassa capitalizzazione di mercato dovrebbe essere confrontata con progetti concorrenti simili. Se presenta tecnologie o logiche applicative simili a progetti con capitalizzazione di mercato più alta, c'è la possibilità che il valore sia sottovalutato. Ad esempio, un progetto Layer 2 con una capitalizzazione di mercato inferiore a 100 milioni di dollari potrebbe avere uno spazio di crescita dieci volte superiore rispetto a Optimism, che ha una capitalizzazione di 10 miliardi di dollari.
• Profondità di mercato e liquidità: I progetti con bassa capitalizzazione di mercato di solito hanno una liquidità scarsa e alta volatilità, è necessario garantire che il progetto abbia una certa profondità di scambio per evitare il rischio di "dumping".
• Effetto dei fondi nei mercati rialzisti: Nei mercati rialzisti, i fondi tendono a fluire verso progetti a bassa capitalizzazione di mercato, poiché i loro prezzi salgono più rapidamente e sono più evidenti, attirando facilmente speculatori.
Rischio: I progetti a bassa capitalizzazione di mercato possono essere facilmente influenzati dal controllo dei "whale" e dalla manipolazione, gli investitori devono prestare attenzione alla distribuzione dei token e al flusso di fondi.
2. Completamente circolante:
L'offerta di token dei progetti completamente circolanti è già completamente entrata nel mercato, non ci sarà rischio di pressione di vendita a causa del rilascio futuro di token. Questo fornisce un ambiente di scambio più trasparente per gli investitori.
• Vantaggio comparativo nella liberazione della pressione: Token non circolanti possono esercitare una grande pressione di vendita sui prezzi quando vengono rilasciati in seguito, mentre i progetti completamente circolanti evitano questo problema, particolarmente adatti per investitori a breve termine e rialzisti.
• Ragionevolezza della distribuzione dei token: La distribuzione dei token di progetti completamente circolanti è sana? È troppo concentrata nelle mani del team o dei primi investitori? I progetti completamente circolanti con una distribuzione decentralizzata hanno un rischio relativamente più basso.
• Psicologia di mercato: I progetti completamente circolanti tendono a guadagnarsi la fiducia degli investitori, riducendo l'ansia del mercato riguardo alle vendite future, il che aiuta a stabilizzare l'andamento dei prezzi.
Rischio: Anche se completamente circolanti, se la domanda di mercato è insufficiente o i fondamentali del progetto non sono forti, potrebbe comunque avere prestazioni scadenti a causa della mancanza di supporto finanziario.
3. Concetti popolari:
I progetti che si trovano al centro delle tendenze di mercato tendono ad attrarre più fondi e attenzione, i loro prezzi spesso aumentano rapidamente durante i mercati rialzisti.
• Direzioni attuali delle tendenze: Settori popolari come AI, DeFi, NFT, GameFi, Layer 2, ecc., rappresentano aree chiave dove i fondi di mercato si dirigono. Ad esempio, i progetti AI + blockchain e il settore delle meme coin nel 2023 hanno mostrato prestazioni molto brillanti. Ad esempio, progetti che combinano AI e NFT, come SingularityNET, hanno visto un grande aumento a causa dell'esplosione di tendenze.
• Innovazione basata sulle tendenze: Il progetto è davvero basato su innovazioni di tendenza? Ha supporto tecnico, evitando concetti falsi che si approfittano delle mode?
• C'è una differenza sostanziale tra progetti realmente basati su tecnologie AI e quelli che aggiungono solo "AI" nel nome.
• Sostenibilità delle tendenze: Il concetto popolare scelto ha un valore a lungo termine? Ad esempio, Layer 2 rappresenta la tendenza futura dello sviluppo della blockchain, mentre alcune meme coin potrebbero avere solo un calore temporaneo.
Rischio: I concetti caldi possono portare a bolle speculative, è necessario valutare la loro autenticità e sostenibilità in base ai fondamentali.
4. Attività del team di progetto:
Il progresso nello sviluppo del progetto e la capacità di esecuzione del team sono riferimenti importanti per le decisioni di investimento. Anche se un concetto è popolare, se il team non continua ad andare avanti, alla fine perderà fiducia nel mercato.
• Attività di sviluppo: Ci sono aggiornamenti regolari del codice (può essere verificato tramite strumenti come GitHub)? I progetti con un'alta attività indicano che il team sta continuando a spingere per l'implementazione della tecnologia. Ad esempio, Polygon (MATIC) ha visto un'attività di sviluppo eccezionalmente frequente prima e dopo il lancio della mainnet, attirando molta attenzione.
• Interazione e trasparenza della comunità: Il team del progetto interagisce attivamente con la comunità? Pubblicano regolarmente rapporti sui progressi? I progetti con alta riconoscibilità nella comunità tendono a ottenere supporto a lungo termine.
• Applicazioni e collaborazioni: Il progetto ha già applicazioni pratiche o collaborazioni reali? Ad esempio, collaborazioni con istituzioni o aziende conosciute, o adozione diffusa nell'ecosistema. Ad esempio, il lancio delle applicazioni DeFi e del mercato NFT nell'ecosistema Solana è una delle ragioni principali del suo rapido successo.
Rischio: Se i progressi del progetto sono troppo lenti o drasticamente diversi dalle aspettative, potrebbe portare a una perdita di fiducia da parte del mercato.
Considerando queste quattro dimensioni, si dovrebbe dare priorità ai progetti che presentano contemporaneamente bassa capitalizzazione, completa circolazione, concetti popolari e forti progressi del progetto; questa combinazione tende a performare eccellentemente nei mercati rialzisti. Ad esempio, un progetto completamente circolante con una capitalizzazione di mercato inferiore a 100 milioni di dollari, focalizzato su concetti caldi (come AI + blockchain) e un team attivamente impegnato nello sviluppo, potrebbe diventare la prossima criptovaluta con potenziale di esplosione.