Scritto da: Alvis
Attualmente, BTC oscilla da 40 ore consecutive in un intervallo ristretto tra 97.000 USD e 99.000 USD, come se stesse guadagnando slancio, ma il mercato delle altcoin non mostra segni di attesa e prende rapidamente il sopravvento diventando il fulcro.
Secondo i dati di Binance, i prezzi di oltre 1.240 token sono aumentati vertiginosamente, di cui 758 token sono aumentati di oltre il 10%, dimostrando una rara mania nel mercato degli altcoin. Al centro di questa mania ci sono senza dubbio Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) e Ripple (XRP). Non solo hanno dimostrato un ottimo andamento dei prezzi, ma sono anche diventati punti di riferimento per l’intero mercato delle altcoin, offrendo enormi rendimenti agli investitori.
Nel frattempo, il mercato ha accolto anche più "sorprese inattese". Kraken ha aggiunto 19 nuovi token, inclusi BNB e una serie di meme-token, evidenziando l'attenzione dello scambio per l'ecosistema delle altcoin. D'altra parte, il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato che si dimetterà a breve, e le aspettative di allentamento delle politiche hanno ulteriormente rafforzato la fiducia del mercato. In questo clima positivo, il mercato delle altcoin sembra aver già iniziato a preparare la base per una prosperità di scala maggiore.
Tuttavia, significa questo che la "stagione delle altcoin" è ufficialmente iniziata? Ripercorrendo i cicli di mercato rialzista passati, ogni volta che la quota di mercato di Bitcoin raggiunge un picco e inizia a scendere, le altcoin spesso iniziano a dominare il mercato. Attualmente, la quota di mercato di Bitcoin è già a un livello relativamente alto, e parte del capitale si sta spostando verso asset di punta come ETH e DOGE, questa tendenza sembra rilasciare un segnale: il palcoscenico delle altcoin potrebbe essere già silenziosamente aperto.
Un'epica grande performance del mercato delle criptovalute sta per iniziare, analizziamo in profondità la logica e le tendenze future dietro il turbinio di questo fine settimana.
Il prezzo di BTC si dirige verso 127.000 dollari: previsione "folle" o tendenza inevitabile?
Secondo i dati della piattaforma di scommesse Kalshi, entro il 31 dicembre, la probabilità che Bitcoin raggiunga o superi i 100.000 dollari è dell'85%, mentre la probabilità di raggiungere i 150.000 dollari è del 9%. Scommesse di mercato più aggressive addirittura suggeriscono che Bitcoin potrebbe superare i 250.000 dollari. Considerando tutte le aspettative, la previsione media di Kalshi suggerisce che Bitcoin potrebbe salire a 125.000 dollari all'inizio del 2025.
Questo ottimismo ha rapidamente suscitato discussioni. Il trader Kobeissi Letter ha commentato sulla piattaforma X: "Il mercato delle previsioni inizia a considerare seriamente il potenziale di Bitcoin di superare i 100.000 dollari." Ha ulteriormente descritto questi numeri come "incredibili e audaci".
Dopo aver raggiunto un nuovo massimo a marzo 2024, il prezzo di Bitcoin ha mostrato pochissimi segni di correzione significativa, continuando a salire costantemente. Questa tendenza monodirezionale porta alcuni analisti a suggerire che il mercato potrebbe aver bisogno di un ritracciamento per consolidare l'uptrend, ma l'attuale ambiente di mercato non mostra segni di rallentamento. La soglia psicologica dei 100.000 dollari rimane un'importante resistenza nel ciclo attuale di Bitcoin, e una volta superata, avrà un impatto profondo sulla fiducia del mercato.
D'altra parte, il continuo afflusso di capitale istituzionale sta diventando il motore centrale della crescita del mercato. Secondo il report settimanale di Glassnode, dal lancio dell'ETF Bitcoin spot, l'ETF ha assorbito oltre il 90% della pressione di vendita dei detentori a lungo termine (LTH). Questo indica che la domanda istituzionale sta svolgendo un ruolo di supporto potente per il mercato. Tuttavia, il report avverte anche: "Con il livello di profitti non realizzati che continua a crescere, potremmo vedere un aumento delle attività di vendita da parte dei detentori a lungo termine, e questa pressione di vendita ha già superato la capacità di assorbimento dell'ETF nel breve termine."
I dati mostrano che nei cinque giorni di trading fino al 22 novembre, l'ETF Bitcoin spot statunitense ha registrato il massimo afflusso di capitale settimanale dalla sua introduzione, con il totale delle attività sotto gestione (AUM) che ha superato i 100 miliardi di dollari. Questo indica che gli investitori istituzionali non solo stanno aumentando le loro posizioni, ma stanno anche rafforzando ulteriormente la posizione di Bitcoin come riserva di valore a lungo termine.
A livello tecnico, l'uptrend di Bitcoin rimane forte. Il sentiment di mercato, i flussi di capitale istituzionale e il supporto degli ETF creano un supporto multilivello. Anche se alcune voci suggeriscono la possibilità di un aggiustamento a breve termine, la tendenza a medio e lungo termine indica che la rottura dei 100.000 dollari è imminente. Una volta superato questo livello, l'obiettivo di prezzo di 127.000 dollari o anche superiore diventerà il prossimo focus. Le previsioni per il futuro di Bitcoin potrebbero non essere più "folle", ma si avvicinano alla realtà.
La quota di mercato di Bitcoin sembra aver raggiunto il picco, l'era delle altcoin è iniziata
In precedenza, Marsbit aveva previsto che la quota di mercato di Bitcoin potrebbe essere vicina al 62%, già al top, e che il periodo delle altcoin stava per iniziare. Tuttavia, le recenti condizioni di mercato sembrano confermare questa visione. La quota di mercato di Bitcoin è rapidamente scesa dal picco del 62%, e al momento della pubblicazione, è scesa al 58,5%.
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Le attuali tendenze di mercato indicano che la posizione dominante di Bitcoin potrebbe aver raggiunto il picco, segnalando l'arrivo silenzioso dell'era delle altcoin. Come leader delle altcoin, Ethereum non solo mostra un forte slancio di crescita a medio e lungo termine grazie a miglioramenti tecnologici e al sentiment di mercato, ma è vista anche come una forza chiave nell'esplosione della stagione delle altcoin. Con i capitali che si spostano gradualmente da Bitcoin verso progetti più innovativi e l'attenzione degli investitori per asset tecnologici in aumento, Ethereum è in prima linea in una nuova ondata di prosperità del mercato, ed è molto probabile che diventi il motore principale per una prosperità generale delle altcoin.
Ethereum (ETH): il valore a lungo termine della piattaforma di smart contract emerge
Al momento della pubblicazione, il prezzo di Ethereum (ETH) è di 3.460 dollari, con un aumento di oltre il 46% nell'ultimo mese, mostrando una performance eccezionale. Il mercato ritiene generalmente che Ethereum vedrà una tendenza rialzista più duratura nel 2025, diventando una forza da non sottovalutare nel mercato rialzista.
I grafici tecnici mostrano che Ethereum sta formando una compressione in un triangolo ascendente di tre anni, questo tipico segnale rialzista suggerisce che il prezzo obiettivo potrebbe raggiungere 16.000 dollari. Le aspettative ottimistiche dell'analisi tecnica sono supportate dai fondamentali di mercato.
Ethereum rimane la piattaforma di smart contract più utilizzata in base al volume di transazioni, il suo continuo miglioramento in funzionalità ed efficienza insieme ai prossimi upgrade di Ethereum getteranno le basi per un superamento dei massimi storici.
Tasso di rendimento trimestrale ETH/BTC
Il flusso di capitale nel mercato ha anche creato un ambiente favorevole per Ethereum. Dopo che Bitcoin è entrato in una fase di consolidamento ad alti livelli, molti fondi hanno iniziato a ruotare gradualmente da Bitcoin a Ethereum. Questa tendenza ha portato gli analisti a prevedere che ETH potrebbe tornare ai massimi storici entro la fine dell'anno.
Inoltre, Benjamin Cowen, CEO e fondatore di ITC Crypto, ha dichiarato in un post sulla piattaforma X il 23 novembre che, sulla base dei dati storici, Ethereum tende a mostrare un rendimento trimestrale positivo rispetto a Bitcoin nelle fasi iniziali dopo il dimezzamento di Bitcoin. Questa tendenza potrebbe fornire ulteriori segnali rialzisti per il prezzo di Ethereum all'inizio del 2025.
Dogecoin (DOGE): la continua esplosione della cultura meme
Al momento della pubblicazione, Dogecoin (DOGE) è quotato a 0,46 dollari, con un aumento di oltre il 16% nelle ultime 24 ore. I dati di Binance mostrano che il volume di trading spot di DOGE ha raggiunto 3,5 miliardi di dollari, superando i 3,3 miliardi di dollari di Bitcoin e i 1,95 miliardi di dollari di Ethereum, mostrando la sua alta popolarità nel mercato.
Questa corsa potrebbe essere stata alimentata da notizie relative a Musk. Secondo il designer dell'interfaccia Dogecoin, DogeDesigner, che interagisce frequentemente con Musk, ha dichiarato sulla piattaforma X: "La Boring Company di Musk ha accettato pagamenti in Dogecoin, e gli utenti possono utilizzare i token DOGE per prenotare i servizi di trasporto." A seguito di questa notizia, DOGE ha rapidamente guadagnato il 7,6% in un'ora, stabilizzandosi intorno ai 0,46 dollari. CNN ha anche riportato che la Boring Company ha lanciato un servizio che supporta i pagamenti in DOGE, permettendo ai clienti di pagare le tariffe del sistema di trasporto Loop di Las Vegas. Ciò ha ulteriormente rafforzato DOGE come strumento di pagamento nel mondo reale.
Dal punto di vista tecnico, Dogecoin ha recentemente superato la resistenza chiave di 0,43 dollari, e l'intervallo di prezzo obiettivo potrebbe espandersi a 0,65-1 dollaro. Gli analisti ritengono che se il prezzo di DOGE supera 0,73 dollari, potrebbe puntare a obiettivi più alti nel primo trimestre del 2025.
Sui grafici mensili, il trend di DOGE segue una ripetibile tendenza di obiettivi basata sui livelli di Fibonacci. Secondo i dati storici, rispetto al 2018, l'aumento di DOGE nel 2021 ha superato il 732%. Secondo il modello di estensione di Fibonacci, l'intervallo di obiettivi previsto per il 2025-2028 è compreso tra 2,90 e 3,60 dollari.
Questa forte aspettativa di crescita è altamente in linea con le performance di DOGE durante i vari mercati rialzisti. Come asset rappresentativo della cultura meme, Dogecoin continua a essere uno degli investimenti più attraenti sul mercato grazie alla sua alta popolarità e all'espansione continua delle applicazioni pratiche.
Ripple (XRP): la rinascita completa di un asset storico
Negli ultimi mesi, Ripple (XRP) ha mostrato un'ottima performance, diventando l'asset con la migliore crescita tra i primi dieci token in capitalizzazione di mercato, con un aumento totale superiore al 210%.
Questa forte performance è strettamente correlata ai progressi significativi nel settore della regolamentazione. Giovedì, il presidente della SEC Gary Gensler ha annunciato che si dimetterà il 20 gennaio 2025, data che coincide con l'inaugurazione del presidente eletto Donald Trump. Questa notizia è stata vista dal mercato come un segnale che la lunga battaglia legale tra Ripple e la SEC si sta avvicinando alla conclusione. Anche se le due parti sembravano vicine a un accordo nell'estate del 2024, l'appello della SEC contro la sentenza del 2023 ha nuovamente prolungato il contenzioso. Il mercato sospetta generalmente che solo dopo le dimissioni di Gensler e dell'attuale leadership della SEC questa controversia di lunga data possa finalmente giungere a una conclusione.
La dichiarazione di dimissioni di Gensler ha rapidamente scatenato un forte rimbalzo del prezzo di XRP. Giovedì sera, il prezzo di XRP era sotto i 1,2 dollari, ma dopo l'annuncio è rapidamente salito, superando 1,4 dollari venerdì, e oggi è salito oltre 1,6 dollari, con un aumento del 35% in pochi giorni.
XLM ha registrato un incremento di quasi il 400% nelle ultime due settimane
La forte performance di XRP ha anche portato a una ripresa generale di altri asset storici. Stellar (XLM) ha visto un incremento vicino al 400% nelle ultime due settimane, mentre anche asset come Litecoin (LTC) hanno mostrato aumenti significativi. Il risveglio collettivo di questi asset storici riflette non solo l'entusiasmo del mercato, ma evidenzia anche come gli investitori stiano rivalutando il valore degli asset con solide fondamenta tecnologiche durante il mercato rialzista.
Con la disputa tra Ripple e la SEC che si avvicina alla fine, XRP non solo ha consolidato la sua posizione di mercato come asset storico, ma è diventato anche un asset rappresentativo per la ricostruzione della fiducia nel mercato delle criptovalute. Con il risveglio di altri asset storici, la forte performance di XRP potrebbe preannunciare che più asset crittografici accoglieranno un nuovo ciclo di gloria nel prossimo mercato rialzista.
Riepilogo degli eventi del fine settimana: l'effetto "doppio" delle politiche e delle istituzioni
1. Turbolenze ai vertici della SEC e aspettative di allentamento delle politiche
Questa settimana, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha assistito a importanti cambiamenti nel personale, il presidente Gary Gensler e il commissario Jaime Lizárraga hanno annunciato le loro dimissioni. Lizárraga ha annunciato il 22 novembre che si dimetterà il 17 gennaio 2025, e pochi giorni dopo, il neoletto presidente Donald Trump inizierà il suo secondo mandato. Lizárraga ha iniziato la sua carriera alla SEC negli anni '90 e ha servito a lungo come consigliere senior della presidente della Camera Nancy Pelosi.
Nel frattempo, Gensler ha annunciato che si dimetterà dalla posizione di presidente della SEC il 20 gennaio. Questa decisione segna probabilmente la fine della sua rigorosa politica di regolamentazione. Durante il mandato di Gensler, la SEC ha intrapreso oltre 100 azioni di enforcement contro l'industria delle criptovalute, mantenendo un atteggiamento ostile nei confronti della tecnologia blockchain e delle criptovalute. Anche se Gensler ha affermato in una dichiarazione di essere "orgoglioso di garantire il miglior livello globale per i mercati dei capitali", il mercato generalmente ritiene che la sua partenza potrebbe portare a una maggiore libertà politica per l'industria delle criptovalute.
2. L'estensione della detenzione dei sviluppatori di Tornado Cash genera controversie
Il futuro della tecnologia di protezione della privacy è nuovamente messo alla prova. Il sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato giudicato dal tribunale per continuare la detenzione preventiva, suscitando preoccupazioni nel settore sui diritti degli sviluppatori di tecnologia per la privacy. In un post sulla piattaforma X del 21 novembre, Pertsev ha espresso delusione per questa decisione, affermando che la detenzione influisce sulla sua capacità di preparare un appello.
L'attenzione continua delle autorità di regolamentazione su Tornado Cash era già visibile nel 2022, quando il protocollo è stato sanzionato per presunto riciclaggio di denaro. Tuttavia, nella prima metà del 2024, l'uso di Tornado Cash è notevolmente aumentato, con un totale di depositi accettati che ha raggiunto 1,8 miliardi di dollari, con un incremento del 45% rispetto al 2023. Questa crescita riflette una ripresa della domanda degli utenti per tecnologie di protezione della privacy, mettendo queste tecnologie in una situazione di ambiguità tra regolamentazione e sviluppo libero.
3. Allianz Germania aumenta la propria partecipazione nelle obbligazioni convertibili da 2,6 miliardi di dollari di MicroStrategy di 1/4
Il cambiamento di atteggiamento delle istituzioni finanziarie tradizionali è stato un grande punto saliente di questa settimana. Il secondo più grande assicuratore europeo, il gruppo Allianz tedesco, ha annunciato di aver acquistato quasi un quarto dei 2,6 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili emesse da MicroStrategy, con un investimento totale pari al 24,75%. Questo acquisto dimostra che l'interesse degli investitori istituzionali per Bitcoin è in costante aumento.
Secondo i dati terminali Bloomberg condivisi dall'analista anonimo Petruschki sulla piattaforma X, questo investimento è stato effettuato da diverse sussidiarie di Allianz, tra cui Allianz Global Investors Luxembourg (14,34%), Allianz Global Inv Of America LP (6,64%) e altre. Questa azione segna un'espansione dell'interesse delle istituzioni finanziarie tradizionali per gli asset crypto e inietta ulteriore ottimismo nel mercato.
4. Kraken aggiunge 19 nuovi token: un segnale di apertura nella strategia di listing
Il secondo scambio di criptovalute più grande degli Stati Uniti, Kraken, ha aggiunto 19 nuovi token questa settimana, compresi token di piattaforma come BNB e altri asset popolari, oltre a vari meme-token come DOGS. Questa mossa è particolarmente degna di nota, soprattutto considerando che BNB era stato precedentemente classificato come valore dalla SEC, e il suo listing riflette il giudizio acuto di Kraken riguardo all'allentamento delle politiche, dimostrando anche la sua visione strategica.
I token aggiunti da Kraken coprono una vasta gamma, da token di piattaforma a asset tecnologici e meme-driven, rispondendo alla domanda diversificata del mercato. In particolare, il lancio concentrato di meme-token dimostra il vantaggio strategico di Kraken nel catturare le fluttuazioni di sentiment del mercato. Gli analisti affermano che il listing di BNB potrebbe non solo attrarre gli utenti di Binance, ma è anche un'importante prova per acquisire una quota nel mercato dei token di piattaforma.
Questa mossa potrebbe diventare un segnale di cambiamento per il settore, spingendo altri scambi a seguire strategie simili. In futuro, con un ulteriore chiarimento dell'ambiente politico, la tendenza degli scambi ad aprire le liste di token potrebbe aumentare la liquidità del mercato e iniettare nuova energia di crescita nell'ecosistema delle altcoin.
Il sipario del mercato rialzista si alza, una nuova era sta per iniziare
Bitcoin avanza con cautela verso i 100.000 dollari, mentre il mercato delle altcoin vive una ripresa generale, alimentato da un mix di politiche favorevoli e capitali istituzionali. Dalla spinta tecnologica guidata da Ethereum, alla rivoluzione dei pagamenti in Dogecoin, fino ai progressi normativi di Ripple, ogni notizia positiva sta tracciando nuove strade per il futuro dell'intero mercato delle criptovalute.
Ancora più emozionante è che il cambiamento nell'ambiente di regolamentazione statunitense ha aperto maggiori spazi di immaginazione per il mercato. L'afflusso di capitale nell'ETF Bitcoin spot ha raggiunto un nuovo massimo, con oltre 100 miliardi di dollari di asset gestiti che confermano la fiducia degli investitori istituzionali nel futuro del mercato delle criptovalute. Inoltre, l'apertura delle strategie degli scambi ha aperto le porte all'ingresso di più progetti di alta qualità nel mercato mainstream.
La risonanza tra allentamento delle politiche, breakthrough tecnologici e flussi di capitale, quando tutti i fattori positivi si uniscono, il sipario del mercato rialzista si sta sollevando lentamente, un nuovo era per il mercato delle criptovalute sta arrivando silenziosamente.
