Ciao a tutti, sono Wenbo. Oggi parliamo di contratti e mercato spot.
Considerando alcune problematiche segnalate da molti amici nel settore delle criptovalute, ad esempio: non capire cosa sia un contratto, qual è la differenza con il mercato spot, se i rischi aumentano con la leva, aver sentito che investire in contratti comporta grandi rischi, e dopo aver sentito di molti eventi di liquidazione non osano più avvicinarsi ai contratti, oggi desidero spiegare tutto in modo uniforme, sperando che possiate avere una comprensione di base sui contratti e che possa portarvi buona fortuna.
Questo articolo è principalmente per i principianti che si sono appena uniti al mondo delle criptovalute; i veterani possono ignorarlo.
Differenze tra mercato spot e contratti
Mercato spot: il mercato spot è simile alle azioni. Puoi solo comprare al rialzo e non al ribasso. Non comporta trading con leva, significa che i fondi che investi non portano alcuna leva; se compri al rialzo e il mercato scende, perdi denaro; se il mercato sale, guadagni denaro. Facciamo un esempio: se acquisti BTC a 4000 punti, anche se il mercato scende a 10, finché continui a mantenere, il tuo patrimonio rimane; ciò significa che fintanto che non chiudi la posizione, potresti recuperare; è solo una questione di tempo, vedere se puoi resistere; se aspetti tre o cinque anni e il mercato risale; anche se torna a 4000, non perderesti nulla. In parole più semplici, se acquisti e non chiudi la posizione, il tuo patrimonio non azzerrerà. È solo una questione di tempo, vedere se puoi resistere.
Contratto: un contratto è simile a un future. Puoi comprare al rialzo o al ribasso. Inoltre, ha una certa natura di leva; se qualcuno non capisce la leva, posso fare un esempio: se hai solo 1000 euro, ma credi molto in un prodotto e pensi che aumenterà, vuoi guadagnare dallo spazio di apprezzamento di quel prodotto, ma i fondi non sono sufficienti. La differenza fondamentale tra un contratto e il mercato spot è qui: puoi usare una quantità molto piccola di fondi per comprare e vendere l'andamento di prodotti di alto valore, ma quando compri e vendi questo prodotto, il prodotto non è tuo; ciò che possiedi è il diritto di proprietà sull'andamento del prodotto. La natura è molto simile ai futures, ma non ha ritardi, è un trading in tempo reale, quindi è anche un modello di trading indipendente.
Personalmente penso che la principale differenza tra contratti e mercato spot sia il diverso meccanismo di trading; rispetto al mercato spot, il meccanismo di trading dei contratti è quello della leva e del margine di trading bidirezionale. La leva amplifica i tuoi guadagni e perdite in modo esponenziale. Il margine è una parte dei fondi nel tuo conto utilizzata come garanzia per negoziare somme che in realtà non puoi nemmeno negoziare.
E il trading bidirezionale è più facile da capire, puoi sia acquistare al rialzo che vendere al ribasso. La cosa più cruciale è la leva; molti amici dicono che i contratti hanno un rischio molto maggiore rispetto al mercato spot, e qui sta il motivo. La leva amplifica i tuoi guadagni e le tue perdite in modo esponenziale, quindi la capacità di controllo del rischio per molti investitori è più rigorosa. Dal mio punto di vista, il rischio non è la leva in sé, ma esiste nella consapevolezza e nel controllo del rischio da parte dell'investitore.
Vantaggi del mercato spot e dei contratti
Vantaggi del mercato spot:
1. Comprare nel mercato spot equivale a possedere la merce; acquisti merce per quanto denaro hai, anche se il prezzo scende drasticamente, la merce rimane tua, e se il mercato risale, puoi comunque guadagnare;
2. Finché il valore della merce rimane, tutti la riconoscono e ci sono sempre più persone che la riconoscono; anche se non è certo quanto tempo ci vorrà, ci sono ancora aspettative in futuro;
3. Per gli amici nel settore delle criptovalute con una bassa tolleranza al rischio, il mercato spot non richiede alte competenze tecniche, poiché ciò che ti interessa è il potenziale di apprezzamento futuro, non devi prestare particolare attenzione alla volatilità dei prezzi (è importante notare che ci sono anche monete che possono azzerarsi, quindi anche il mercato spot ha dei rischi).
Vantaggi dei contratti:
1. Trading bidirezionale, ci sono due direzioni: andare long e andare short; più direzioni ci sono, più scelte hai, più scelte hai, più opportunità di guadagno hai; anche solo con gli occhi chiusi, hai comunque il 50% di possibilità di guadagnare;
2. Copertura (nota anche come hedging), ad esempio, se hai 100.000 euro e acquisti tutto nel mercato spot a 10.000 euro, puoi comprare 10 beni; se il prezzo di mercato scende del 10%, perderai 10.000 euro. Ma se utilizzi 50.000 euro per acquistare 5 beni e poi usi 5.000 euro come margine per aprire una leva di 10 volte, comprando contratti per un valore di 50.000 euro al ribasso, se il prezzo di mercato scende del 10%, perderai 5.000 euro nel mercato spot e guadagnerai 5.000 euro nel contratto, compensando perfettamente senza guadagnare né perdere; questo è hedging;
3. Indipendentemente da un mercato ribassista o rialzista, per i contratti non c'è alcun impatto; finché ci sono spazio e volatilità sufficienti nel mercato, ci sono opportunità di guadagno;
4. Opportunità di diventare ricchi, poiché la leva porta a opportunità di guadagno elevate con investimenti contenuti; teoricamente, puoi ottenere profitti di decine o centinaia di volte con costi bassi; in un mercato ribassista ormai non sono più disponibili monete che possano moltiplicarsi di decine o centinaia di volte; le anormalità passate sono diventate storia; solo il mercato dei contratti offre questa opportunità, ed è per questo che il volume di scambi nel mercato globale dei contratti è così alto.
Riassunto:
In qualsiasi mercato, ci sono rischi; anche solo tenere il denaro in banca comporta il rischio di inflazione. E dove c'è rischio, c'è rendimento; proprio perché esiste una relazione proporzionale tra maggiore rischio e maggiore rendimento, in ambienti più rischiosi si possono attrarre più persone, poiché ci sono innumerevoli opportunità. Per coloro che desiderano cercare ricchezze in questa strada piena di opportunità, ho solo otto parole: procedere con cautela e passo dopo passo.
Credo che gli investitori che hanno letto l'articolo dovrebbero avere una comprensione completa dei contenuti correlati. Anche se entrambi i metodi di trading possono generare profitti, gli investitori tendono a preferire il trading dei contratti, che offre maggiori rendimenti. È importante notare che il trading dei contratti porta a maggiori guadagni, ma anche a maggiori rischi; anche alcuni investitori esperti potrebbero trovarsi in difficoltà, quindi per i principianti non consiglio di scegliere il trading di contratti di criptovalute; proteggere la propria sicurezza patrimoniale è la cosa più importante.
