"La liquidità globale è sull'orlo di un punto di svolta, notizie favorevoli per l'industria delle criptovalute spingono continuamente i prezzi verso l'alto; approfittate di ogni correzione per entrare"
Perché non c'è ancora una stagione delle altcoin? 🤔 Penso che molte persone stiano aspettando (anch'io), perché la liquidità globale non è ancora migliorata in modo significativo. Come si vede dalla Mappa Uno, il Tesoro degli Stati Uniti ha iniziato a fare spese significative solo nella scorsa settimana, ma a causa dei recenti rischi geopolitici, parte del capitale è tornato nel mercato delle reverse repo, compensando la liquidità inizialmente iniettata dal settore fiscale. Fortunatamente, grazie ai vantaggi unici dell'industria, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin continua ad aumentare, evitando un destino troppo negativo per le altcoin; alcune altcoin di qualità hanno effettivamente mostrato buone performance recentemente e non sono tornate ai minimi post-elettorali.
Ci sarà solo una stagione dei meme senza una stagione delle altcoin? Credo che ci sarà una stagione delle altcoin, ma sarà difficile che tutte le performance siano eccellenti, poiché ci sono molti più settori e più criptovalute da considerare, quindi è necessario selezionare con cura. Quale settore pensi prenderà il testimone dall'euforia dei meme nel 2025?
Personalmente, credo che sarà un settore con nuove scoperte tecnologiche a guidare la nuova euforia; il calore dei meme potrebbe continuare nel 2025, ma dove sarà il prossimo è la chiave per raccogliere enormi ritorni durante la vera stagione delle altcoin. Ma chi lo sa? Non ho una visione chiara al riguardo, ma possiamo riflettere insieme su quali settori (o nuovi) potrebbero rapidamente raccogliere liquidità e attrarre investitori a spostare asset o creare bolle speculative nel contesto temporale dell'anno prossimo. Se guardiamo alla performance dei settori negli ultimi tre mesi (Mappa Due), oltre ai meme, DeFi 2.0, L1 e AI sono i migliori tre, scegliere questi tre sarebbe attualmente la risposta più semplice. Se ci saranno nuove scoperte, le condividerò con tutti.
Attualmente, il mercato prevede che la liquidità inizierà a migliorare significativamente dopo l'insediamento del nuovo governo americano l'anno prossimo, e potrebbe migliorare visibilmente dopo febbraio. Oggi, il primo ministro giapponese ha anche annunciato un piano di stimolo fiscale (Mappa Tre, se approvato, verrà attuato l'anno prossimo); si prevede che la liquidità globale sarà più abbondante l'anno prossimo rispetto a quest'anno. L'unica cosa da tenere d'occhio alla fine dell'anno è la riunione di politica monetaria della Banca del Giappone del 19/12; attualmente, il mercato prevede che la Banca del Giappone adotterà un aumento di un punto percentuale quest'anno, e l'ultimo CPI giapponese ha mostrato una tendenza al ribasso (come mostrato nella Mappa Quattro). La decisione di un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell'anno rimane incerta; in quel caso, ci potrebbero essere pressioni a breve termine, ma non influenzerà lo sviluppo complessivo della tendenza. Negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione è ancora superiore al 4%, la maggior parte delle persone disoccupate è permanentemente disoccupata, e questo sarà un aspetto da monitorare; l'inflazione, d'altra parte, si comporta in modo stabile, e c'è una grande probabilità di un ulteriore abbassamento dei tassi quest'anno (Mappa Cinque).
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Gli appassionati di criptovalute stanno per raccogliere il momento giusto, il posto giusto e le persone giuste; il gabinetto del presidente Trump è composto quasi interamente da sostenitori delle criptovalute, tra cui il vicepresidente JD Vance, il segretario alla salute RFK Jr., il segretario al commercio Howard Lutnick, e i due leader del Dipartimento dell'Efficienza Governativa DOGE sono anch'essi sostenitori e possessori di criptovalute. Nel 2025, ci sarà un'esplosione politica, finanziaria ed economica che guiderà l'adozione rapida delle criptovalute nel mercato mainstream, e molte nuove politiche e sviluppi sono previsti per fermentare nel Q3 e Q4.
Ieri, dopo il lancio delle opzioni ETF IBIT di BlackRock, il volume di scambi ha raggiunto i 1,9 miliardi di dollari, con un rapporto long/short delle opzioni che ha raggiunto 0,22 (la proporzione long è quattro volte quella short); molti investitori istituzionali hanno ora nuovi strumenti per scambiare Bitcoin, il che ha spinto Bitcoin a nuovi massimi storici. L'emergere di strumenti nuovi come le opzioni porta sicuramente maggiore liquidità al mercato e arricchisce le strategie di trading degli investitori tradizionali e le loro opportunità di entrare nel mercato delle criptovalute. Ci saranno più prodotti simili in arrivo, sia opzioni ETH (attualmente previste per la fine dell'anno) che ETF indicizzati (forse entro la fine dell'anno), mentre altri ETF di altcoin potrebbero essere lanciati nel 2026, a seconda dell'atteggiamento del nuovo leader dell'anno prossimo.
MicroStrategy (MSTR) ha recentemente attirato molta attenzione e discussioni; in breve, non è ancora il momento di preoccuparsi se MicroStrategy esploderà. Il gioco finanziario di MicroStrategy è appena iniziato; nei prossimi tre anni, MicroStrategy dovrà raccogliere 42 miliardi di dollari per acquistare Bitcoin. La prossima data di scadenza del debito è a febbraio 2027 (vedi Mappa Sei); a meno che il mercato non peggiori (ad esempio, una stretta di liquidità, un forte calo di BTC, attacchi contro MicroStrategy, ecc.), sarà difficile minacciare l'attuale strategia di finanziamento azionario e obbligazionario di MicroStrategy per l'acquisto di Bitcoin. Inoltre, l'anno prossimo verranno adottati nuovi principi contabili FASB, e la performance finanziaria di MicroStrategy inizierà a migliorare, con l'opportunità di essere inclusa nell'indice SP500 nella seconda metà del 2025 o nel 2026, con centinaia di miliardi di dollari di capitale che passeranno attraverso MicroStrategy per possedere Bitcoin indirettamente, permettendo a MicroStrategy di continuare ad acquistare... Ci sono molte cose riguardanti MicroStrategy che meritano di essere approfondite, ne parleremo quando avremo l'occasione!
Recentemente ho avuto del tempo (anche se è molto difficile) per fare alcune ricerche sui dati delle meme coin, per capire quali meme coin valgono la pena di essere detenute a lungo termine (vale la pena investire!). Siete interessati? Se sì, mettete un like e condividete!
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