Cos'è l'analisi fondamentale delle criptovalute?

Una decisione di analisi fondamentale per selezionare le criptovalute come strumenti di investimento
IntroduzioneQualunque transazione comporta dei rischi, e tutti hanno sentito dire: "Un giorno nel mondo delle criptovalute equivale a dieci anni nella vita reale". Questo perché nel mercato azionario tradizionale ci sono limiti ai movimenti dei prezzi; una volta che le oscillazioni di prezzo superano un certo limite, si attiva la sospensione per fermare profitti e perdite eccessive. Nel mercato finanziario emergente delle criptovalute, non ci sono limiti di prezzo o di tempo; il mercato delle criptovalute è sempre attivo, non c'è giorno di chiusura. Questo porta a infinite possibilità, ma anche a rischi, e sotto le regole di alta redditività e alto rischio, quali metodi possono aiutare gli investitori a prendere le migliori decisioni di investimento in criptovalute?
Cos'è l'analisi fondamentale?Nel mercato tradizionale degli scambi, gli investitori prendono decisioni in base ai cambiamenti del mercato azionario e decisioni appropriate devono essere accompagnate da metodi di analisi adeguati. I metodi di analisi possono essere generalmente divisi in tre categorie: analisi fondamentale, analisi tecnica e analisi di liquidità. L'analisi fondamentale del mercato azionario tradizionale utilizza i tre principali bilanci e quattro indicatori chiave per comprendere la situazione finanziaria di una società quotata, valutare la sua redditività e determinare se può essere considerata un'opzione di investimento a lungo termine.
I tre principali bilanci sopra menzionati includono la dichiarazione dei profitti e delle perdite, che determina se l'azienda ha un utile netto, il bilancio che mostra gli asset e le passività dell'azienda e il rendiconto finanziario che esamina quanta liquidità l'azienda possiede.
I quattro indicatori chiave sono: utile per azione (Earnings Per Share, EP), rapporto prezzo-utili (Price-Earnings Ratio, PE), margine di profitto lordo e rapporto prezzo-valore contabile (Price-Book Ratio, PB) per valutare quanto ciascuna azione guadagna.
Sia nel mercato azionario tradizionale che nel nuovo mercato delle criptovalute, in sintesi, l'analisi fondamentale è il più importante indicatore che gli investitori utilizzano per valutare se il valore di un asset è sovrastimato o sottostimato.
Criptovalute e analisi fondamentaleLe criptovalute sono diverse dai mercati azionari tradizionali; i team di progetto e le diverse criptovalute non forniscono relazioni finanziarie trimestrali standardizzate per la revisione. I tre principali bilanci e quattro indicatori chiave qui sono praticamente privi di significato, quindi i metodi di analisi fondamentale del mercato finanziario tradizionale non sono applicabili nel nuovo mercato finanziario delle criptovalute.
Le criptovalute, a causa della loro natura decentralizzata, non hanno necessariamente standard di misurazione che siano validi ovunque. A volte ci sono troppe voci nel mercato, e le informazioni non ufficiali circolanti nel mondo delle criptovalute possono essere vere o false. Dopo aver ricevuto tali informazioni, è necessario escludere alcune notizie manipolate e utilizzare indicatori adeguati per verificare l'affidabilità delle fonti. Ad esempio, i Twitter o Telegram seguiti potrebbero pubblicare notizie false, oppure un improvviso incremento nel numero di indirizzi attivi sulla blockchain potrebbe essere un'illusione gonfiata.
Quali indicatori e strumenti sono adatti nel mondo delle criptovalute per integrare le notizie e formare le migliori decisioni di analisi fondamentale?
Nei prossimi testi, esploreremo le tre metriche fondamentali dell'analisi fondamentale delle criptovalute, tre indicatori chiave, strumenti di analisi e fonti di notizie.
Tre metriche di base1. Misurazione on-chainLa misurazione on-chain si riferisce alla possibilità di osservare i dati sulla blockchain, utilizzandoli come indicatore per il giudizio. Tuttavia, raccogliere i dati di ogni singolo nodo richiede tempo e sforzi, e si possono consultare le informazioni fornite da siti progettati appositamente per prendere decisioni d'investimento, oppure ottenere le informazioni desiderate tramite API (Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni).
Numero di transazioni
Può essere utilizzato come un semplice indicatore per monitorare l'attività di rete. Osservando le attività di trading in un certo periodo, si può notare la variazione nel numero delle transazioni sulla blockchain. Tuttavia, è importante notare che non si può garantire se ci siano aumenti artificiali nei registri delle transazioni sulla blockchain; potrebbe semplicemente trattarsi di trasferimenti di asset tra diversi portafogli.
Valore delle transazioni
Diversamente dal numero di transazioni sopra menzionato, il valore delle transazioni si riferisce al valore totale delle transazioni in un determinato periodo. Deve essere calcolato moltiplicando il numero di transazioni per l'importo di ciascuna transazione per ottenere il valore totale delle transazioni on-chain.
Indirizzi attivi
Si riferisce agli indirizzi blockchain che mostrano attività attiva in un determinato periodo di tempo. Ci sono innumerevoli modi per monitorare, e uno dei metodi comuni è osservare il numero di mittenti e destinatari di ogni transazione sulla blockchain in un determinato periodo di tempo e monitorare periodicamente l'accumulo di indirizzi per tracciare il totale.
Commissioni pagate
In base alla domanda della blockchain, se la congestione della blockchain causa tempi di transazione più lunghi, per accelerare le transazioni on-chain è possibile aumentare le commissioni di transazione; se la blockchain è fluida e i tempi di transazione non sono troppo lunghi, si possono ridurre le commissioni di transazione, il che significa risparmiare sulle commissioni di transazione. Pertanto, le commissioni di transazione possono indicare in modo intuitivo il livello di domanda di questa blockchain sul mercato; maggiore è la domanda, maggiore è l'affollamento, maggiori sono le commissioni di transazione.
Hash rate (potenza di calcolo) e importo delle partecipazioni
Nel sistema di contabilità distribuita della blockchain, è necessaria una certa meccanismo per determinare l'ordine di esecuzione di ciascun nodo della rete. Questo design che dipende dai nodi di calcolo è chiamato algoritmo di consenso ed è molto importante per mantenere la stabilità della blockchain e garantire la sicurezza del sistema.
Uno dei più comuni e primordiali algoritmi di consenso delle criptovalute è il Proof of Work (PoW). Ad esempio, Bitcoin, dove l'operazione reale si basa sulla potenza di hashing, ovvero la capacità di calcolo totale per estrarre e elaborare transazioni sulla blockchain, con le transazioni sulla catena che si accumulano e non possono essere alterate. Un tipico problema di attacco del 51%: se un hacker desidera modificare o falsificare i dati della blockchain, deve controllare più del 51% dei nodi della rete. Pertanto, maggiore è la potenza di hashing, più difficile diventa l'attacco del 51%.
Un altro modo comune è il Proof of Stake (PoS), il principio di base è che gli investitori partecipano alla verifica dei blocchi attraverso la partecipazione dei propri asset. Esaminando la quantità di partecipazione, è possibile discernere le preferenze del mercato.
2. Misurazione del progettoGli indicatori di progetto esaminano in vari modi le prestazioni operative del team e i risultati dello sviluppo del progetto.
White paper
Il white paper è simile al prospetto informativo di una società quotata nel mercato finanziario tradizionale, ma tende a contenere informazioni tecniche e di ricerca relative al team del progetto, fornendo informazioni sul funzionamento del progetto. Inoltre, specifica anche la visione futura del progetto e la situazione iniziale della distribuzione delle risorse, come dettagliato di seguito:
Aspetto tecnico
Applicazioni correlate
Roadmap per aggiornamenti o nuove funzionalità
Meccanismo di offerta dei token e relativo rilascio
Team
Poiché la maggior parte dei progetti di criptovaluta pubblica informazioni sui membri del team su GitHub, ottenere tali informazioni è molto conveniente. Utilizzando la piattaforma open source GitHub, utilizzata dai programmatori, è possibile ottenere informazioni rilevanti. Gli utenti su questa piattaforma possono caricare documenti e dati sui loro account e consentire a chiunque di consultarli, rendendola una piattaforma di codice open source a basso costo molto conveniente. Pertanto, è possibile utilizzare l'esperienza passata dei membri del team del progetto e le informazioni correlate per determinare se il team possiede le competenze necessarie per realizzare il progetto o per esaminare se il team ha precedenti negativi.
Concorrenti
Dopo aver svolto una buona ricerca sul white paper e sul team, è possibile confrontare il progetto con i concorrenti di applicazioni simili. Utilizzando vari indicatori per confrontare e valutare se il progetto ha un potenziale di sostituzione.
Economia dei token e distribuzione iniziale
È necessario esaminare se i token emessi dal team del progetto abbiano un reale utilizzo e come funziona il modello di flusso di capitale dietro di essi. I token hanno valore reale solo se hanno effettivo utilizzo e sono riconosciuti dal mercato.
In questo caso, è necessario considerare un altro fattore importante, cioè come sono stati inizialmente allocati i fondi. Se attraverso un'offerta iniziale di token (Initial Coin Offering, ICO) o un'offerta iniziale su exchange (Initial Exchange Offering, IEO), il white paper dovrebbe indicare quanto i fondatori e il team spendono e riservano come percentuale di fondi, inclusi gli importi da utilizzare per gli investitori. Se gli utenti guadagnano token attraverso il mining (Initial Model Offering, IMO), è possibile consultare le prove precedentemente annunciate sul mining.
Tuttavia, la misurazione del progetto a volte deve considerare il principio di fiducia; gli investitori possono solo fare giudizi basati sulle informazioni pubbliche del team. Pertanto, se ci sono informazioni nascoste o dichiarazioni false, esiste un rischio potenziale.
3. Metriche finanziarieDiverso dagli strumenti di analisi fondamentale della finanza tradizionale, che valutano situazioni di trading, prezzi, liquidità e altre informazioni pubbliche, gli indicatori finanziari delle criptovalute seguono un approccio diverso, partendo da protocolli o misure di ricompensa.
Capitalizzazione di mercato (prezzo di rete)
Il metodo di calcolo consiste nel moltiplicare il volume di circolazione per il prezzo. La capitalizzazione di mercato è fondamentalmente il costo ipotetico di acquisto di ogni unità di criptovaluta (escludendo lo slittamento dei prezzi). Ad esempio, se vengono emessi un milione di token e uno di questi token viene scambiato a 1 dollaro, allora la capitalizzazione di mercato totale è di un milione di dollari, generando di fatto un milione di dollari di valore. La capitalizzazione di mercato è chiaramente distorta; a lungo termine, quando l'interesse diminuisce e la domanda si riduce, i token potrebbero non valere nulla.
Oltre all'incertezza dei prezzi, ci sono anche fattori di incertezza nel numero. Non è possibile valutare accuratamente quante unità di criptovaluta o token circolano nel mercato, poiché è necessario considerare che i token potrebbero essere distrutti, o che potrebbero andare persi durante il trasferimento, o che le chiavi potrebbero essere smarrite. Tuttavia, la capitalizzazione di mercato è ancora comunemente utilizzata per stimare il potenziale di crescita della rete. Alcuni investitori in criptovalute credono che le criptovalute minori abbiano più spazio per crescere rispetto a Bitcoin, Ethereum e così via.
Esempio di capitalizzazione di mercato di Bitcoin: il prezzo BTC è di $20,669, con un volume circolante di 19,087,475
La capitalizzazione di mercato totale è di circa 394,5 miliardi di dollari ( $20,669 x 19,087,475 BTC = 394,536,772,126 )

Di CoinMarketCap
Liquidità e volume degli scambi
La liquidità si riferisce alla velocità di circolazione del denaro; se la liquidità è alta, l'acquisto o la vendita nel mercato è facile e veloce, consentendo di scambiare asset a un prezzo equo; viceversa, se la liquidità è insufficiente, non sarà possibile scambiare a un prezzo di mercato efficiente.
Il volume degli scambi è un indicatore utile per valutare la liquidità; dopo aver misurato, il grafico registrerà il volume degli scambi e il valore delle transazioni in un determinato intervallo di tempo. Esaminando la liquidità, è possibile osservare le preferenze di mercato, utilizzandola come indicatore delle preferenze di mercato.

Elenco dei mercati e coppie di trading - Per volume | Coinranking
Meccanismo di offerta
La meccanica della fornitura monetaria dietro l'economia dei token è particolarmente importante; tre aspetti come l'offerta massima totale, l'offerta di mercato e il tasso di inflazione influenzeranno indirettamente il prezzo del token. Vale a dire, se il numero di token aumenta mentre la domanda rimane costante, il prezzo di scambio diminuirà.
Dopo un certo periodo, alcuni token ridurranno il numero di nuovi token emessi, riducendo l'offerta per mantenere il prezzo; pertanto, l'offerta può essere utilizzata come criterio di valutazione per determinare se ci sia un'emissione illimitata, il che porterebbe a inflazione e a prezzi bassi, danneggiando il mercato.
Tre indicatori chiave1. Capitalizzazione di mercato (Market Capitalization, MC) e valutazione completamente diluita (Fully Diluted Valuation, FDV)(Assumendo che il prezzo di mercato attuale del token A sia 1 dollaro, con un'offerta circolante di 1.000 e un'offerta massima di 10.000)
Valutazione completamente diluita (FDV)
FDV = Offerta massima del token X Prezzo di mercato attuale del token = 10.000 X 1 = 10.000
Conosciuto anche come valutazione completamente diluita, può essere utilizzato per stimare il valore di mercato futuro di un progetto. Vale a dire, se il team del progetto sbloccasse tutti i token e li rendesse disponibili, FDV rappresenterebbe il valore futuro di quel progetto calcolato al prezzo attuale.
Capitalizzazione di mercato (MC)
MC = Volume di mercato del token (offerta circolante) X Prezzo attuale del token = 1.000 X 1 = 1.000
Rappresenta il valore di mercato attuale del progetto blockchain e può essere calcolato moltiplicando il volume di mercato per il prezzo attuale del token, escludendo il valore dei token non ancora sbloccati.
La differenza più evidente tra FDV e MC è che FDV include i token non sbloccati nel calcolo. MC può essere utilizzato come indicatore per misurare la domanda di acquisto di mercato. Rispetto a FDV, MC è più simile a un indicatore di offerta; l'aumento della domanda di token sbloccati porterà ad un aumento del prezzo, il che aumenterà proporzionalmente FDV.
Ad esempio, con 5 milioni di FDV finanziando 250.000, vendendo il 5% dei token dopo la quotazione. Supponendo che il volume di circolazione sia dell'1%, e che ci sia una capitalizzazione di mercato di 1 milione, ma in realtà FDV è già arrivato a 100 milioni, e i primi investitori hanno già un ritorno di 20 volte; una volta sbloccati i token, ci sarà una notevole pressione di vendita. Vale a dire, se al momento dello sblocco FDV è maggiore di MC, non è sostenibile e potrebbe portare a massicce vendite e a un crollo dei prezzi. Questo spiega anche perché il DeFi ha subito un grande ritracciamento nell'ultimo anno, superando di gran lunga il mercato, poiché gran parte del DeFi è finanziato, e il prezzo è crollato alla scadenza.
2. Valore totale bloccato (TVL)Il TVL si riferisce agli asset di liquidità dei protocolli DeFi, ovvero l'indicatore della quantità totale di token bloccati nel pool di fondi. Se il TVL di un protocollo DeFi è elevato, significa che il capitale raccolto dal protocollo è altrettanto elevato, e il progetto ha maggiori potenzialità e prospettive di sviluppo. È possibile osservare il TVL dei protocolli DeFi o le variazioni nelle quantità bloccate dei protocolli delle blockchain tramite la piattaforma DeFi Llama.

di: defillama
Le seguenti tre sono le basi più comunemente usate per la valutazione del TVL:
Valore totale bloccato (TVL): maggiore è il valore del TVL, migliore è il protocollo DeFi
Capitalizzazione di mercato (Mcap) / Valore totale bloccato (TVL): più basso è il rapporto, maggiore è il potenziale del mercato
Volume degli scambi (VOL) / Valore totale bloccato (TVL): più alto è il rapporto, migliori sono i rendimenti dei capitali
3. Entrate del protocollo (redditività)Le entrate si riferiscono al costo totale pagato dagli utenti. Le entrate del protocollo si riferiscono alla parte dell'importo pagato dagli utenti che va ai detentori di token. Le entrate del protocollo devono essere considerate in base alle strategie operative dei diversi progetti; le seguenti due modalità di profitto possono essere illustrate con l'esempio degli NFT (Token Non Fungibili):
Play to Earn: Axie Infinity
L'ormai famoso gioco NFT su Ethereum, Axie Infinity, è un gioco di ruolo a turni in blockchain, lanciato nel 2018 dagli sviluppatori vietnamiti Sky Mavis, dove gli utenti guadagnano token di governance combattendo con altri giocatori e completando compiti specifici. Questo gioco ha alimentato la tendenza di Play to Earn, dove si può guadagnare mentre si gioca. Secondo i dati del sito di analisi NFT CryptoSlam, Axie Infinity ha superato i 1 miliardo di dollari di vendite storiche, diventando il primo gioco NFT a superare i 1 miliardo di vendite, e le elevate entrate delle vendite NFT sostengono il mercato.
Le entrate del protocollo di Axie Infinity vanno al 100% ai detentori di token; in linea di principio, le entrate del protocollo e il valore del token cambiano in proporzione. Quando si confrontano entrate del protocollo o rapporto prezzo-utili, è importante comprendere il modo in cui opera il progetto.

Di token terminal
E questo modello di protocollo di guadagnare mentre si gioca è attualmente una tendenza nei giochi NFT, dove i giocatori raccolgono ricompense sotto forma di NFT nel gioco e poi le convertono in denaro fiat reale.
Move to Earn: STEPN
Il meccanismo di gioco di STEPN si ispira al modello dual token + NFT di Axie Infinity, ovvero possedere token di gioco GST (Green Satoshi Token), token di governance GMT (Green Metaverse Token) e asset NFT delle scarpe da corsa, insieme a sistemi di riproduzione e di energia.
STEPN combina più che altro Web3 con il mondo reale, consentendo di guadagnare correndo con scarpe virtuali.
I due fondatori del team hanno delineato il prototipo e il concetto del progetto in una sola notte; in questo modello, gli utenti completano compiti di corsa indossando scarpe virtuali in forma di NFT per guadagnare token, un'idea innovativa e unica. Dopo poco più di un mese dalla sua creazione, ha ottenuto il quarto posto nella sezione giochi blockchain del Solana Hackathon e a dicembre 2021 è stato lanciato ricevendo 5 milioni di dollari in finanziamenti seed guidati da Sequoia.
All'inizio di aprile, STEPN ha annunciato un profitto di 26 milioni di dollari nel primo trimestre, con oltre un milione di download dell'app a livello globale, e una valutazione stimata di 1 miliardo di dollari, ottenendo anche investimenti da Binance. Secondo i dati on-chain di Dune, alla fine di aprile, quasi ogni giorno nascevano 4.000-5.000 NFT di scarpe.
Fino a maggio 2022, il numero di utenti attivi giornalieri (DAU) di STEPN era di 800.000, con 3 milioni di utenti attivi mensili (MAU). Secondo il blog tecnologico TechCrunch, le entrate giornaliere della piattaforma STEPN vanno da 3 a 5 milioni di dollari, con un profitto mensile che può raggiungere i 100 milioni di dollari.
Dai dati sopra, si può vedere che si tratta di entrate da protocollo piuttosto considerevoli, che superano di gran lunga altri progetti DeFi, GameFi e persino le aziende unicorno Web3. Il token GMT ha anche mostrato buone prestazioni all'inizio, passando da $0.1 il 3/10 a un picco di $4 il 30/4, con un aumento di 40 volte in 50 giorni. I dati fondamentali del protocollo mostrano buone performance, il mercato è ancora in un mercato rialzista e l'emozione degli investitori è alta, contribuendo a spingere ulteriormente il prezzo del token, rendendolo un caso molto interessante da rivedere. Tuttavia, successivamente, con l'annuncio dell'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve, il flusso di denaro si è ridotto, il trend del mercato è cambiato e i dati mensili attivi sono diminuiti, portando a un calo del prezzo del GMT.
Guardando solo i fondamentali, può sembrare un'ottima opportunità, ma trovare il momento giusto per vendere è ancora difficile. Oltre all'analisi fondamentale, è fondamentale anche avere strategie di entrata e uscita appropriate e disciplina nel trading.
Esempi di strumenti di analisi fondamentaleEtherscanLa blockchain fornisce dati pubblici, consentendo di tracciare chiaramente il flusso di ogni transazione. Esistono vari esploratori blockchain; qui prendiamo Ethereum come esempio. Il flusso di ogni transazione sulla catena è pubblico e trasparente, permettendo di vedere gli indirizzi dei portafogli verso cui si dirigono i fondi, fornendo così la possibilità di osservare il flusso di capitale di mercato e di tracciarne i movimenti, permettendo di ottenere dettagli sulla distribuzione dei token sulla blockchain.
Prendendo SHIBA come esempio, si possono vedere le proporzioni di distribuzione dei fondi e gli indirizzi dei portafogli trasparenti degli holder con la fornitura totale di token e il numero totale di detentori.

Di Etherscan
Token Terminal
Token Terminal standardizza i dati sulle criptovalute facendo riferimento agli indicatori di mercato delle finanze tradizionali, consentendo agli investitori di esaminare facilmente il valore di diverse blockchain e applicazioni decentralizzate. Gli indicatori inclusi in Token Terminal sono: capitalizzazione di mercato totale, capitalizzazione di mercato, rapporto prezzo-vendite, rapporto prezzo-utili, volume degli scambi di token, valore totale bloccato, quantità totale di beni, entrate, entrate del protocollo (proprietari di token), costi e spese, profitti, ecc. Inoltre, offre il download dei dati originali del progetto e attraverso funzioni di filtraggio e visualizzazione multipla, è possibile analizzare rapidamente e con precisione i dati.
Prendendo Axie Infinity come esempio, si possono vedere vari indicatori di dati come la capitalizzazione di mercato totale, la capitalizzazione di mercato, il rapporto prezzo-utili, il volume degli scambi di token, ecc., per fornire agli utenti analisi comparative tra progetti simili, analisi dei dati e confronti multi-indicatori.

Di token terminal
Dune Analytics
Dune Analytics è un potente sito di analisi blockchain gratuito, dove gli utenti possono estrarre dati dalla blockchain di Ethereum utilizzando la sintassi SQL (linguaggio di programmazione per database), copiare la sintassi SQL di altri o cercare direttamente i progetti di token e creare grafici visivi. Semplifica il processo di scrittura di comandi speciali per cercare dati, è facile da usare e gli effetti visivi possono presentare confronti più intuitivi.
Prendendo STEPN come esempio, si possono utilizzare Dune per interrogare e tracciare quanti utenti aggiunge STEPN ogni giorno e il grafico dei prezzi in un intervallo di tempo fisso.

Di Dune
Notizie di mercatoMercato economicoIndica vari fattori di notizie che influenzano negativamente o positivamente il mercato. Nell'economia reale, l'ambiente generale influisce non solo sul mercato azionario, ma a causa dell'interconnessione finanziaria, anche le criptovalute sono influenzate. I fattori di influenza nel mercato delle criptovalute includono aggiornamenti significativi, quotazioni sugli exchange, apparizione di vulnerabilità nei contratti, ecc. Il ciclo temporale biennale di dimezzamento di Bitcoin è particolarmente importante; ogni dimezzamento porta a un nuovo ciclo di aumento dei prezzi dopo un periodo di ribasso, e quindi può essere considerato come un importante fattore di notizie nel mercato delle criptovalute.
[Ciclo di dimezzamento di quattro anni]
Avvio di Bitcoin: 03 gennaio 2009, ricompensa per blocco: 50 BTC
Primo dimezzamento: 28 novembre 2012, ricompensa per blocco: 25 BTC
Secondo dimezzamento: 09 luglio 2016, ricompensa per blocco: 12,5 BTC
Terzo dimezzamento: 12 maggio 2020, ricompensa per blocco: 6,25 BTC
Quarto dimezzamento: previsto per il 2024, ricompensa per blocco: 3,125 BTC

Di Trading View
Quantità di scorte disponibili negli exchangeSe l'economia è in espansione e in un mercato rialzista, di solito non si verifica una vendita massiccia; gli investitori balena che detengono grandi quantità di fondi tendono a mantenere le criptovalute in portafogli freddi per garantirne la sicurezza. Tuttavia, quando arriva un mercato ribassista, per evitare perdite dovute al calo dei prezzi, gli investitori balena possono vendere massicciamente le loro criptovalute in qualsiasi momento. Se, in quel momento, la quantità di scorte degli exchange aumenta, potrebbe essere un segnale di un imminente sell-off che potrebbe portare a un calo dei prezzi.
Movimenti dei portafogli delle baleneCollegato a quanto sopra, un modo di osservazione più diretto è un sito web di raccolta e analisi dei dati chiamato Whale Alert, dove è possibile vedere i movimenti dei portafogli delle balene per diverse criptovalute. Può rivelare quali criptovalute sono scambiate in grandi quantità. Tuttavia, questo dovrebbe essere considerato solo come un segnale di previsione e non come una base diretta per le decisioni di investimento.

Di Whale Alert twitter
Vantaggi e svantaggi dell'analisi fondamentale delle criptovaluteVantaggiCogliere le opportunità, scoprire i cambiamenti di tendenza
Flusso chiaro e trasparente, informazioni e cambiamenti in tempo reale
Trovare i giusti strumenti di investimento
Evitare vendite irrazionali causate da panico
SvantaggiI dati possono essere falsificati
Non c'è ancora una standardizzazione completa e una pubblicazione chiara, le informazioni sono complesse
Parzialmente dipendente dalle informazioni fornite dal team del progetto, ci sono ancora rischi di informazioni nascoste o false
Raccolta e analisi dei dati richiede tempo e sforzi
RiepilogoLe criptovalute rappresentano un mercato emergente e gli strumenti di analisi fondamentale tradizionali del mercato finanziario non sono più applicabili. Pertanto, sono nati vari strumenti di analisi ausiliari, ma a causa della pubblicità della blockchain, tutte le informazioni sono registrate sulla blockchain. Tuttavia, si fa ancora affidamento su vari programmi per raccogliere dati per l'analisi.
Tutte le fonti di dati dei software di analisi non sono necessariamente completamente corrette e accurate, e le notizie sono facilmente falsificabili, soprattutto ora che la maggior parte delle criptovalute proviene da investitori di tutto il mondo, praticamente in una zona di nessuno; anche in caso di controversie o cause legali, è estremamente difficile ottenere giustizia.
Attualmente, l'analisi fondamentale delle criptovalute non può ancora vantare modelli di dati e standard di valutazione così completi come quelli della finanza tradizionale, il che rende difficile effettuare valutazioni e definizioni accurate, lasciando ampio spazio per lo sviluppo. Tuttavia, questa è anche un'opportunità per gli investitori: se puoi esplorare i fondamentali del progetto e applicare modelli di analisi e criteri di valutazione migliori, potresti prendere decisioni di investimento con una probabilità di successo più alta, il che è un buon metodo di valutazione.
Il progetto di criptovaluta ha iniziato a prosperare solo dopo il 2020, con scenari applicativi più vari e innovativi, mentre le fluttuazioni nel mondo delle criptovalute sono più ampie, comportando rischi e opportunità. Costruire una propria analisi fondamentale può aiutarti a prendere decisioni di investimento in modo più strutturato. La natura delle criptovalute, ad alto rischio e alto rendimento, richiede una preparazione adeguata attraverso un'analisi fondamentale per migliorare ulteriormente la propria strategia di investimento.