Per la maggior parte dei trader di criptovalute, metriche di base come volume e tendenze dei prezzi sembrano sufficienti. Ma oltre a queste basi, c'è un mondo di indicatori avanzati su cui i trader esperti fanno affidamento per valutare il polso del mercato. Queste “metriche nascoste” rivelano intuizioni che spesso sono invisibili a colpo d'occhio, offrendo a coloro che le comprendono un potenziale vantaggio in un mercato volatile. Ecco uno sguardo approfondito a cinque metriche avanzate che elevano il trading a un nuovo livello.

Le metriche: comprendere cosa sono e perché sono importanti

● MVRVRatio (Valore di Mercato rispetto al Valore Realizzato):
MVRV rappresenta il rapporto tra il valore di mercato di una criptovaluta e il suo valore realizzato. Si calcola dividendo l'attuale capitalizzazione di mercato per il valore totale delle monete che hanno cambiato mano al prezzo con cui sono state scambiate l'ultima volta. Quando il rapporto MVRV è alto, suggerisce che il
mercato potrebbe essere sovrapprezzato, segnalando un potenziale picco in cui i prezzi potrebbero ritirarsi. Al contrario, un basso rapporto MVRV può indicare sottovalutazione e un'opportunità di acquisto potenziale.
Esempio: Durante i massimi di mercato, l'MVRV di Bitcoin è storicamente salito ben oltre 2, suggerendo una condizione di ipercomprato prima di una correzione.
● SOPR (Spent Output Profit Ratio):
SOPR tiene traccia se gli investitori stanno vendendo le loro monete a favore o a perdita. Un rapporto superiore a 1 indica che le monete vengono vendute a favore, mentre sotto 1 suggerisce una perdita. SOPR è particolarmente utile nell'identificare cambiamenti nel sentiment dei trader, mostrando quando i trader potrebbero essere
in procinto di realizzare profitti in massa, il che spesso si allinea con un ritracciamento del mercato.
● NVT Ratio (Network Value to Transaction Ratio):
Il rapporto NVT calcola il rapporto tra la capitalizzazione di mercato di una moneta e il volume totale delle transazioni sulla sua blockchain. Spesso descritto come un “rapporto PE per le criptovalute,” un alto rapporto NVT può segnalare una bolla di mercato, mentre un basso NVT potrebbe indicare sottovalutazione. Questa metrica fornisce intuizioni sulla
utilità transazionale attuale dell'asset rispetto al suo prezzo di mercato.
● Tasso di Finanziamento:
Nel trading con leva, i tassi di finanziamento sono le commissioni scambiate tra posizioni lunghe e corte per mantenere il prezzo del contratto allineato con il prezzo spot. Tassi di finanziamento positivi significano che le posizioni lunghe pagano le posizioni corte, mentre tassi negativi indicano che le posizioni corte stanno pagando le lunghe. Questa
metrica è particolarmente cruciale nel trading di futures, dove le fluttuazioni del tasso di finanziamento possono influenzare la redditività per i trader che utilizzano leva.
● Monitoraggio delle Balene e Flusso di Wallet:
Monitorare i movimenti di grandi wallet (spesso chiamato “monitoraggio delle balene”) può offrire indizi sulle tendenze di mercato imminenti. Quando le balene — individui o istituzioni che detengono quantità significative di una moneta — spostano asset, spesso precede movimenti di prezzo notevoli. Monitorare
i flussi di wallet può segnalare fasi di accumulo o distribuzione, aiutando i trader a comprendere i cambiamenti nel sentiment di mercato.

Perché la piattaforma giusta è importante per metriche avanzate

Non tutte le piattaforme di trading sono costruite per visualizzare o supportare questi punti di dati dettagliati. Mentre le piattaforme per principianti possono fornire intuizioni superficiali, i trader seri hanno bisogno di opzioni robuste che possano gestire metriche complesse, dal Valore di Mercato al rapporto Valore Realizzato (MVRV) fino al monitoraggio delle balene. Molti di questi strumenti avanzati richiedono piattaforme che si rivolgono a un approccio più orientato ai dati, poiché vengono forniti con
capacità analitiche integrate e integrazioni senza soluzione di continuità. Per i trader basati negli Stati Uniti, esplorare queste piattaforme di trading di criptovalute negli USA ti darà un vantaggio nel mercato poiché sono regolamentate da FinCEN, ad esempio, che richiede a tutte le piattaforme di essere conformi agli standard del settore.

Come utilizzare queste metriche per migliorare la tua strategia di trading

Ciascuna di queste metriche fornisce un pezzo del puzzle, ma combinarle può offrire un quadro più completo della salute del mercato e della sua direzione futura. Ad esempio, quando sia SOPR che MVRV indicano sovrapprezzo, i trader potrebbero aspettarsi un ritracciamento e adeguare le loro posizioni di conseguenza. Allo stesso modo, un alto tasso di finanziamento abbinato a deflussi di balene può suggerire una pressione al ribasso a breve termine. Le piattaforme che
supportano queste metriche consentono aggiustamenti, aiutando i trader a perfezionare le strategie in base alle condizioni in evoluzione.

Cosa osservare in una piattaforma se sei un trader orientato alle metriche

Quando scegli una piattaforma, cerca strumenti essenziali che supportino metriche avanzate, come:
● APIAccess: La compatibilità API consente ai trader di collegare strumenti analitici esterni, fornendo accesso a dati personalizzati per un'analisi approfondita.
● Monitoraggio dei Dati Storici: Le piattaforme con dati storici completi consentono l'analisi delle tendenze passate, un vantaggio per i trader che vogliono testare strategie.
● Metriche di Mercato: Alcune piattaforme offrono accesso integrato a SOPR in tempo reale, NVT e movimenti delle balene, semplificando il processo di raccolta dei dati. Le piattaforme con queste caratteristiche possono fare la differenza tra una piattaforma limitata a funzioni di base
e una che funge da kit di strumenti di trading completo. Per opzioni che soddisfano le esigenze dei trader statunitensi orientati ai dati, dai un'occhiata al nostro articolo collegato sopra per le migliori raccomandazioni.

Mettere tutto insieme: costruire una routine di trading basata sui dati

Ora che sei a conoscenza di queste metriche avanzate, creare una routine giornaliera o settimanale per monitorarle e agire di conseguenza può aiutarti a consolidare la tua strategia. Considera di impostare un dashboard per monitorare SOPR, MVRV, tassi di finanziamento e attività delle balene, e rivedere queste metriche costantemente prima di effettuare trades. Analizzare questi dati periodicamente ti consente di individuare schemi, perfezionare la tua strategia e rimanere vigile sui cambiamenti nel
il mercato. Per i trader che preferiscono un'esperienza semplificata, le piattaforme con dashboard integrate semplificano il monitoraggio di questi indicatori senza integrazioni aggiuntive. Il monitoraggio costante e l'uso disciplinato di queste metriche possono trasformarle da intuizioni teoriche in strategie pratiche e redditizie nella tua routine di trading.

Conclusione
Metriche avanzate come MVRV, SOPR e monitoraggio delle balene non sono solo strumenti per i professionisti; sono intuizioni da cui qualsiasi trader può trarre vantaggio con la piattaforma giusta. Anche se imparare a interpretare questi punti dati richiede impegno, incorporandoli nella tua strategia puoi sbloccare nuovi livelli di comprensione del mercato. Immergiti in queste metriche e sarai meglio attrezzato per navigare nelle
acque imprevedibili delle criptovalute con un vantaggio veramente informato.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l'articolo né testato la piattaforma.