Quindi vuoi essere un detentore a lungo termine o un trader ad alta frequenza?

A lungo termine, il trading spot a bassa frequenza tende ad avere un tasso di vincita più elevato, soprattutto in asset ad alta volatilità come il bitcoin. Ecco un'analisi specifica:
1. Trading a breve termine ad alta leva
Vantaggi:
Guadagni amplificati: l'alta leva può amplificare i guadagni in breve tempo, rendendo particolarmente attraente per i trader con capitale ridotto. Flessibilità: il trading frequente può cogliere le fluttuazioni a breve termine del mercato, bloccando i profitti in tempo. Opportunità in condizioni di mercato attive: in mercati molto volatili, ci sono molte opportunità a breve termine.
Svantaggi:
Alto rischio: l'alta leva amplifica anche le perdite, e un errore di decisione singolo può portare a un conto in margin call. Costi di commissione: le commissioni e gli spread accumulati dal trading frequente possono erodere significativamente i profitti. Fluttuazioni emotive: il trading frequente può generare stress psicologico, portando a decisioni errate nel trading.

2. Trading spot a bassa frequenza
Vantaggi:
Rischio controllabile: senza leva, le perdite per singola operazione sono controllabili, facilitando la sopravvivenza a lungo termine. Costi bassi: la bassa frequenza di trading rende le commissioni e gli spread quasi trascurabili. Seguire il trend: il trading a bassa frequenza di solito si basa su tendenze macroeconomiche (come il ciclo di mercato rialzista a lungo termine del bitcoin), sfruttando la tendenza generale del mercato per guadagnare. Riduzione dell'interferenza emotiva: non è necessario monitorare costantemente il mercato, rendendo più facile attenersi al piano di trading. Valore temporale: asset di qualità come il bitcoin tendono a mostrare un potenziale di crescita a lungo termine (basato su cicli storici di mercato rialzista e ribassista).
Svantaggi:
Bassa efficienza del capitale: è necessario mantenere posizioni a lungo, occupando capitale, e i guadagni a breve termine possono essere bassi. Costo opportunità: se si sceglie la direzione sbagliata o si perde il momento giusto, si può affrontare un lungo periodo di perdite non realizzate. Dipendenza dai cicli di mercato: il trading spot a bassa frequenza di solito richiede di attraversare più cicli di mercato per convalidare l'efficacia della strategia.

3. Supporto dati e ricerca
Dati di ricerca:
Alcuni dati provenienti da borse mostrano che oltre il 90% dei trader a breve termine con alta leva vede il saldo del proprio conto avvicinarsi a zero dopo un anno. Gli investitori che detengono bitcoin a lungo termine (almeno 3 anni) storicamente hanno ottenuto un rendimento positivo in oltre l'85% dei casi.
$
Conclusione:
Negli ultimi dieci anni, il tasso di rendimento medio annuo per il bitcoin è stato di circa il 150%. La strategia di detenere a lungo termine ha significativamente sovraperformato il trading frequente nella maggior parte dei mercati rialzisti. Anche se i trader ad alta leva realizzano profitti in singole operazioni, a lungo termine, i costi di trading accumulati e gli errori dovuti all'emozione di mercato erodono gran parte dei guadagni.