Lettura di riferimento: "Comprendi qual è il rapporto settimanale sulla posizione della CFTC in un articolo"

L'ultimo rapporto settimanale sulle posizioni Bitcoin del CFTC CME (4-10 gennaio), pubblicato il 14 gennaio, ha mostrato che il numero totale di posizioni contrattuali standard Bitcoin è aumentato da 14530 a 14891, un valore leggermente superiore rispetto al periodo statistico precedente. ma l'aumento è stato molto limitato. Dopo la fine di questo periodo statistico, il prezzo del Bitcoin ha inaugurato un rapido aumento. Pertanto, quali tipi di conti hanno "previsto" con successo questo ciclo di tendenze del mercato durante questo periodo statistico è l'obiettivo principale di questo rapporto settimanale.

La posizione lunga del conto del dealer più grande è aumentata da 300 a 306, e la posizione corta è ulteriormente scesa da 3643 a 3567. Questo valore è sceso per tre settimane consecutive periodo statistico, continuando la tendenza precedente. Essendo i più chiari sostenitori del multipartitismo negli ultimi tempi, le più grandi istituzioni hanno fatto ancora una volta previsioni accurate prima del recente aumento. Le grandi istituzioni sono ancora il punto di riferimento più prezioso del mercato.

Le posizioni lunghe degli istituti di gestione patrimoniale sono aumentate da 5.766 a 6.212, mentre le posizioni corte sono scese da 923 a 880. Gli istituti di gestione patrimoniale hanno effettuato un chiaro aggiustamento delle posizioni lunghe nette nell'ultimo periodo statistico, modificando il loro atteggiamento corto netto nei periodi statistici precedenti. . Prima che il mercato accelerasse la sua crescita, anche gli istituti di gestione patrimoniale effettuavano aggiustamenti di posizione completamente opposti ai loro giudizi precedenti. Questo tipo di conti istituzionali non aderiva al pensiero ribassista dei precedenti cicli statistici, così come i due tipi di conti istituzionali più grandi. ha avuto una lunga assenza. Il mercato ha raggiunto il consenso sulla direzione e il sentimento rialzista del mercato a breve termine è elevato.

La posizione lunga dei fondi a leva è aumentata da 4.453 a 5.217, e la posizione corta è aumentata da 5.650 a 6.612. I fondi a leva hanno effettuato contemporaneamente posizioni lunghe e corte a doppio senso durante l'ultimo periodo statistico. La proporzione delle posizioni lunghe in tali conti sono aumentati leggermente, ma il numero delle posizioni lunghe è aumentato leggermente. L'aumento della percentuale delle partecipazioni è minimo. La mancanza di direzione in tali conti non è stata alleviata negli ultimi tempi non ho trovato una direzione

La posizione lunga dei conti grandi è scesa da 1297 a 701, mentre quella corta è aumentata da 1789 a 1991. Questo valore ha raggiunto un nuovo massimo in quasi 114 periodi statistici Recentemente l'atteggiamento ribassista durante i due periodi statistici è stato abbastanza chiaro, ma a giudicare dai risultati, i grandi conti potrebbero aver subito pesanti perdite durante questo ciclo di aumento dei prezzi.

La posizione lunga degli investitori al dettaglio è aumentata da 1.103 a 1.339, mentre la posizione corta è scesa da 914 a 716. Gli investitori al dettaglio hanno effettuato un aggiustamento della posizione lunga netta durante l'ultimo periodo statistico. Anche questo tipo di conto ha formulato il giudizio corretto prima che il mercato accelerasse Investitori al dettaglio e grandi istituzioni Diventano vincitori nel mercato a breve termine.

Il totale degli open interest dei microcontratti Bitcoin è sceso da 6.429 a 7.262.

La posizione lunga del conto del dealer è scesa da 568 a 389 e la posizione corta è aumentata da 0 a 534. Questo tipo di conto ha effettuato un'elaborazione nel micro contratto contraria al contratto standard e alle operazioni standard di copertura del rischio.

Le posizioni lunghe nei conti degli istituti di gestione patrimoniale sono aumentate da 138 a 143, mentre le posizioni corte sono scese da 1.249 a 1.244. Gli istituti di gestione patrimoniale hanno effettuato un piccolo aggiustamento delle posizioni lunghe nette nel microcontratto contratto standard La gestione del magazzino mostra la fermezza degli enti di gestione patrimoniale inattivi nell'ultimo periodo statistico.

La posizione lunga dei fondi a leva è aumentata dal 1521 al 1910, e la posizione corta è aumentata dal 2056 al 2698. I fondi a leva hanno effettuato aumenti simultanei delle posizioni lunghe e corte nell’ultimo periodo statistico, e la proporzione delle posizioni lunghe e corte non è cambiata molto Questa idea di aggiustamento della posizione è coerente con Similmente ai contratti standard, i fondi a leva non esprimono chiare preferenze long-short in nessuno dei due tipi di conto.

La posizione lunga dei conti grandi è aumentata da 1.325 a 1.687, quella corta è diminuita da 1.111 a 986. Questo tipo di conto ha effettuato nell'ultimo periodo statistico un aggiustamento netto della posizione lunga contrariamente al contratto standard. Si tratta di una classica copertura del rischio l'aggiustamento standard della posizione contrattuale. Grandi conti L'atteggiamento ribassista a breve termine del conto non è influenzato, ma attraverso l'operazione di microcontratti, le perdite sono state controllate in una certa misura.

Le posizioni lunghe al dettaglio sono aumentate da 1975 a 2465, e le posizioni corte sono aumentate da 1111 a 1132.