Comprendere la liquidazione nel trading sui futures: evitare errori costosi
Una delle domande più comuni nel trading è: "Perché sono stato liquidato?" La realtà è semplice: se sei stato liquidato, è perché hai permesso che accadesse. Personalmente, trovo il trading sui futures semplice, spesso più facile del trading spot, e non sono mai stato liquidato. Perché? Perché mi avvicino al mercato con l'intento di trarne profitto, non di cadere nelle trappole tese dai grandi attori (balene/borse).
Perché i trader vengono liquidati nonostante un'analisi perfetta
Anche con una solida analisi tecnica, la lettura dei grafici e la conoscenza del mercato, i trader continuano a subire liquidazioni. Il motivo? Il mercato non aderisce rigorosamente a modelli tecnici, linee di tendenza o zone di supporto/resistenza. Spesso, ciò che guida il mercato è la FOMO (paura di perdersi qualcosa), rafforzata dalle azioni strategiche dei grandi attori. I mercati in genere si muovono dove risiede la maggioranza dei benefici e, occasionalmente, si allineano con la nostra analisi per aumentare la nostra sicurezza. Tuttavia, è essenziale rendersi conto che i modelli tecnici sono spesso un quadro psicologico, non una regola ferrea.
La realtà del trading di futures su Binance
Molte persone vedono Binance come un casinò, aspettandosi di trasformare $ 100 in $ 1.000 durante la notte. Sebbene siano possibili guadagni sostanziali, è importante ricordare che non tutte le negoziazioni producono un ritorno enorme. Il successo nel trading di futures si riduce a una regola fondamentale: gestire attentamente il margine e la leva finanziaria.
La chiave per evitare la liquidazione
Per prevenire la liquidazione e concludere costantemente le negoziazioni in verde, segui una semplice regola: limita il tuo margine e la leva finanziaria. Non usare più dello 0,5% del tuo portafoglio e una leva finanziaria massima di 6x. Entra in una negoziazione lunga su un asset affidabile, prendi la tua posizione e, se il prezzo scende, applica una strategia di Dollar-Cost Averaging (DCA) aggiungendo solo l'1% del tuo portafoglio. In questo modo, mantieni un approccio di "liquidazione zero", con il tuo prezzo di entrata che si avvicina al punto di pareggio dopo ogni DCA.
Quando il mercato torna al tuo pareggio, rimuovi qualsiasi margine extra aggiunto durante DCA per ottimizzare la tua posizione di ingresso e migliorare la tua gestione del margine. Se il mercato scende di nuovo, ripeti questo processo, aggiungendo solo posizioni DCA in una zona di supporto di 1 giorno. Aderendo a questa strategia, aumenti le tue possibilità di chiudere le negoziazioni in modo redditizio, poiché il mercato alla fine lavorerà a tuo favore