Mercoledì (13 novembre), l'indice del dollaro è salito a 105,96 e il prezzo dell'oro è sceso a 2598 dollari. Neel Kashkari, presidente della Federal Reserve di Minneapolis, noto come "Re Falco", ha avvertito che qualsiasi sorpresa inflazionistica potrebbe portare la Fed a sospendere il taglio dei tassi di dicembre, cambiando le aspettative di politica monetaria. Il miliardario Musk ha suggerito che prima che Trump assuma, il Congresso potrebbe approvare dozzine di leggi per ridurre l'eccesso di potere del governo. Il "Trump trade" ha avuto successo, con il Bitcoin che si avvicina alla soglia dei 90.000 dollari, toccando un massimo di 89.929 dollari.
Musk: il Congresso degli Stati Uniti approverà dozzine di leggi per ridurre l'eccesso di potere del governo
Il deputato del Kentucky Thomas Massie ha scritto su Twitter: "Il nuovo Congresso inizierà il 3 gennaio, ma il presidente Trump assumerà solo il 20 gennaio. Poiché la Camera e il Senato hanno la maggioranza, dovremmo avere almeno una dozzina di leggi volte a ridurre l'eccesso di potere del governo pronte sulla sua scrivania il primo giorno della sua amministrazione per la sua firma."
Musk ha poi ritwittato il post e ha sottolineato: "Viva il dipartimento dell'efficienza governativa (Government Efficiency)."
Trump ha promesso prima delle elezioni di istituire un dipartimento per l'efficienza governativa, guidato da Musk. Poiché l'acronimo di questo dipartimento in inglese è DOGE, simile al nome del Dogecoin (DOGE), questo ha anche stimolato il mercato delle monete meme.
Il Dogecoin è balzato di quasi il 20%, avvicinandosi a superare i 0,4 dollari.
"Il Re Falco" Kashkari: la Fed potrebbe sospendere i tagli dei tassi a dicembre
Kashkari ha affermato che se l'inflazione dovesse sorprendere al rialzo prima di dicembre, la Fed potrebbe rivalutare la necessità di un taglio dei tassi nella riunione di dicembre. Ritiene che il mercato del lavoro statunitense stia performando bene e che l'economia mostri una resilienza robusta, ma il fattore chiave rimane se l'inflazione influenzerà il percorso politico futuro della Fed. Le sue dichiarazioni evidenziano l'attenzione della Fed sull'andamento dell'inflazione e indicano che la Fed potrebbe apportare modifiche politiche basate sui dati.
Ha continuato a sottolineare che, nonostante la Fed abbia molte ragioni per sentirsi fiduciosa nella sua lotta a lungo termine contro l'inflazione temporanea, ora potrebbe essere prematuro annunciare una vittoria totale. Si prevede che i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitensi, che saranno pubblicati a metà settimana, mostreranno un leggero aumento dell'inflazione complessiva annualizzata.
Ha dichiarato: "La resilienza dell'economia statunitense continua a sorprendermi. Sembra che un mercato del lavoro forte e un'economia forte continueranno. Prima che l'impatto delle politiche di Trump sull'economia diventi chiaro, la Fed non modellerà queste politiche. I dazi sono un aumento di prezzo una tantum e di per sé non generano inflazione. Non voglio annunciare che abbiamo sconfitto l'inflazione, ma abbiamo molte ragioni per credere di avere la capacità di affrontare l'inflazione."
"Considerando la dinamica del mercato immobiliare, l'inflazione potrebbe richiedere uno o due anni per scendere al 2%. Un mercato del lavoro forte è incoraggiante e l'economia appare robusta. Se l'inflazione dovesse sorprendere al rialzo prima di dicembre, potremmo sospendere questo piano. In un ambiente di alta produttività, il tasso neutro è più alto, il che significa che c'è meno spazio per un taglio dei tassi da parte della Fed."
"Il nostro limite è moderato. La soglia per fermare la riduzione del bilancio della Fed è piuttosto alta. La Fed ha ancora molta strada da fare per fermare la riduzione del bilancio."
L'indice del dollaro continua a salire, le aspettative di allentamento della Fed si "trasformano"
Le aspettative di allentamento della Fed si sono trasformate, e il mercato prevede una probabilità di solo il 70% di un ulteriore taglio dei tassi a dicembre.
Il mercato dei swap prevede una probabilità di circa il 50% di un taglio dei tassi a dicembre, mostrando un cambiamento significativo rispetto alla valutazione di settembre.
Il mercato attualmente prevede che la politica di allentamento complessiva nei prossimi 12 mesi sarà di 75-100 punti base.
Inoltre, gli investitori prevedono che il tasso terminale si avvicini al 3,5%, rispetto al 2,5% di settembre, e i funzionari della Fed potrebbero rafforzare il tono cauto questa settimana.
Analisi tecnica del dollaro
L'analista di FXStreet Patricio Martín ha affermato che l'indicatore dell'indice del dollaro si trova in un intervallo positivo, ma l'indice di forza relativa (RSI) è vicino a 70. L'indice si avvicina a livelli di ipercomprato, indicando che potrebbe verificarsi una correzione o un consolidamento a breve termine.
Tuttavia, la prospettiva tecnica complessiva rimane rialzista, con indicatori che mostrano potenziale per ulteriori aumenti.
Se si verifica una correzione, il livello di 105.00-105.50 potrebbe essere usato come supporto per consolidare i guadagni.
Analisi tecnica dell'oro
L'analista di FXEmpire Bruce Powers ha affermato che l'oro ha continuato il suo trend ribassista martedì, toccando un nuovo minimo a 2590 dollari, e successivamente ha trovato almeno un supporto a breve termine. Durante il calo, sono stati superati due indicatori di prezzo chiave, cioè la linea di tendenza ascendente interna e i minimi di oscillazione precedenti, che sono anche i minimi mensili.
La chiusura dell'oro sembra essere debole, in rosso e al di sotto della linea di tendenza. Se il prezzo di chiusura giornaliero è al di sotto della linea di tendenza, aumenta la possibilità di un ritracciamento verso il livello di rottura precedente intorno ai 2532 dollari. Inoltre, un prezzo di chiusura giornaliero al di sotto del minimo mensile di 2602 dollari sarebbe un segnale ribassista.
Due settimane fa, l'oro ha toccato un nuovo massimo a 2790 dollari. Successivamente, è rapidamente avvenuta una correzione che continua fino ad oggi. Il modello settimanale ne è una prova. Quella settimana si è chiusa con una stella cadente ribassista (non mostrata) e la scorsa settimana ha attivato un segnale ribassista. Questa settimana è la seconda settimana di ribasso, senza segnali di inversione.
L'oro sta subendo un crollo a cascata e sicuramente testerà prezzi più bassi prima di concludere. Il sentiment ribassista si riflette recentemente nel fatto che la media mobile a 20 giorni ha recentemente superato la media mobile a 50 giorni, mentre è rimasta al di sopra della media mobile a 50 giorni dal 3 luglio. Inoltre, un prezzo di chiusura giornaliero al di sotto del minimo mensile di 2602 dollari potrebbe prolungare il ritracciamento.
Il modello di prezzo mensile è significativo poiché influisce su intervalli di tempo più brevi. Oggi è il primo giorno in nove mesi in cui il prezzo dell'oro ha superato il minimo del mese precedente. Dalla metà di marzo, il prezzo dell'oro è aumentato costantemente, con i minimi e massimi mensili in continua ascesa. Oggi, questo modello è stato rotto e se il calo di questo modello continua a essere confermato, potrebbe portare a un aggiustamento più profondo e di lunga durata del prezzo dell'oro.
Se il prezzo dell'oro continua a subire pressioni al ribasso, è molto probabile che raggiunga l'intervallo di prezzo di 2532 dollari. C'è anche un intervallo di prezzo a medio termine da tenere d'occhio, che va da circa 2557 a 2551 dollari, compresa la media mobile a 20 settimane e l'estensione del 127,2% della forma ABCD a ribasso intraday. La media mobile a 20 settimane è una potenziale area di supporto importante, poiché l'ultima volta che ha segnato supporto è stata all'inizio di agosto. Dal mese di ottobre 2023, i prezzi di scambio dell'oro sono stati sostanzialmente superiori a questo livello.
Analisi tecnica del Bitcoin
L'analista di FXEmpire Ibrahim Ajibade ha affermato che MicroStrategy ha acquistato 2 miliardi di dollari in Bitcoin lunedì, riaccendendo l'ottimismo dei rialzisti e ponendo le basi per un possibile aumento del Bitcoin fino alla soglia psicologica di 100.000 dollari.
Il Bitcoin è aumentato di oltre il 33% nell'ultima settimana, superando la soglia dei 90.000 dollari il 12 novembre. Gli indicatori tecnici mostrano che il prezzo del Bitcoin ha ancora potenziale di ulteriore aumento.
Le bande di Bollinger sul grafico si sono ampliate, riflettendo un aumento della volatilità, mentre il grafico delle candele giornaliere si trova al di sopra della banda superiore di Bollinger, indicando che la tendenza rialzista continuerà.
Nel frattempo, l'indicatore di forza relativa (13) mostra una tendenza positiva, indicando che nonostante l'aumento a due cifre nel grafico settimanale, il momentum rialzista è forte.
Se questo slancio rialzista continua, il Bitcoin potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi giorni fino a raggiungere la significativa soglia dei 100.000 dollari.
Sul fronte ribassista, il supporto immediato si trova intorno ai 85.000 dollari, con un ulteriore supporto a 73.117 dollari vicino alla media mobile a 20 giorni. Tuttavia, poiché non ci sono segni di diminuzione della domanda di Bitcoin, la possibilità di un ritracciamento sembra limitata. Finché questi livelli di supporto rimangono intatti, il percorso del Bitcoin verso i 100.000 dollari rimane solido e attrae acquirenti desiderosi di approfittare del prossimo rialzo.
