Originale | Odaily Star Daily (@OdailyChina)
Autore | Golem (@web3_golem)
Il 6 novembre, le tanto attese elezioni americane si sono finalmente concluse, con il candidato presidenziale repubblicano Trump che ha annunciato la vittoria nelle elezioni presidenziali del 2024. Trump è stato soprannominato il "presidente delle criptovalute" per le sue numerose promesse di supporto allo sviluppo dell'industria delle criptovalute. Con la vittoria di Trump, Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico il giorno delle votazioni, superando temporaneamente i 75000 dollari, e questa mattina ha raggiunto un massimo di 76848 dollari, continuando a stabilire nuovi record.
Fino alla scrittura di questo articolo, secondo i dati di CoinGecko e TradingView, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è di 2,672 trilioni di dollari, con una quota di mercato di Bitcoin pari al 59,86%. Sebbene la quota di mercato di Bitcoin rimanga alta, questo mese il mercato delle altcoin sta iniziando a riprendersi. Secondo i dati di Quantify Crypto, nell'ultima settimana, tra i primi 200 token per capitalizzazione di mercato, ad eccezione di BTC, 173 token hanno registrato un aumento, di cui SOL è aumentato di oltre il 17%, DOGE di oltre il 20%, UNI di oltre il 14%, LDO di oltre il 22%, e così via.
Quindi, dopo novembre, il mercato delle altcoin continuerà a salire? Quali altcoin meritano attenzione? Odaily Star Daily cercherà di analizzare in questo articolo i fattori attualmente favorevoli al mercato delle altcoin, raccogliendo anche le opinioni delle varie istituzioni sul futuro del mercato delle altcoin, e infine considererà quali altcoin meritino attenzione da un punto di vista commerciale.
Con l'insediamento del governo Trump, il mercato delle altcoin potrebbe accogliere una primavera normativa
Trump è stato eletto prossimo presidente degli Stati Uniti, e sia i mercati finanziari tradizionali che il mercato delle criptovalute hanno iniziato a digerire la vittoria elettorale di Trump.
Nel mercato finanziario tradizionale, il dollaro e i titoli di stato sono aumentati notevolmente a seguito dei risultati delle elezioni, ma i piani di Trump per ridurre l'immigrazione, introdurre ampie tariffe e tagli fiscali potrebbero aumentare l'inflazione, causando un calo dei prezzi dell'oro e del petrolio dopo i risultati delle elezioni.
Nel mercato delle criptovalute, il prezzo di Bitcoin ha reagito per primo alla vittoria di Trump, continuando a registrare nuovi massimi. Durante la campagna elettorale, Trump ha fatto molte promesse all'industria delle criptovalute, tra cui non supportare le CBDC e stabilire una riserva nazionale di Bitcoin (vedi dettagli nella figura sottostante). Per il mercato delle altcoin, che è sottoposto a una regolamentazione più severa, se queste politiche normative favorevoli alle criptovalute possono essere attuate costantemente, ciò favorirà davvero il recupero del mercato delle altcoin.
Nel 2024, il "principale nemico" dell'industria delle criptovalute, la SEC americana, ha inflitto multe per un totale di 4,68 miliardi di dollari a molte aziende nel settore delle criptovalute, tra cui Binance, Coinbase, ConsenSys e Uniswap. Dopo l'insediamento di Trump, è probabile che la SEC americana allenti la sua vigilanza sull'industria delle criptovalute.
Il 6 novembre, il repubblicano favorevole alle criptovalute Bernie Moreno ha battuto il senatore democratico dell'Ohio Sherrod Brown, ottenendo con successo un seggio al Senato dell'Ohio, e i repubblicani hanno già il controllo del Senato. Per garantire che Bernie Moreno ottenesse il seggio, il super PAC favorevole alle criptovalute "Defend American Jobs" ha speso 40,1 milioni di dollari a sostegno.
La ragione per cui questo seggio è così interessante nel settore delle criptovalute è che Brown attualmente ricopre la carica di presidente della Commissione bancaria del Senato, che è uno dei comitati più influenti del Senato, e che ha giurisdizione sulla Securities and Exchange Commission (SEC) e sulla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pertanto, l'ingresso di Bernie Moreno, favorevole alle criptovalute, potrebbe favorire l'approvazione di numerosi progetti di legge correlati alle criptovalute.
Nel frattempo, l'attuale presidente della SEC americana, Gary Gensler, sarà sostituito, e Trump potrebbe nominare un "presidente favorevole alle criptovalute"... (Leggi correlata: Chi sarà il nuovo presidente della SEC dopo Gary Gensler?)
Le tendenze normative sopra indicate indicano che, dopo l'insediamento del governo Trump, la pressione normativa sul mercato delle altcoin sarà migliorata, dando inizio a una primavera normativa.
Nuovo massimo per Bitcoin, grande possibilità di rotazione per le altcoin
Con Bitcoin che supera nuovi massimi e una quota di mercato mantenuta intorno al 60%, sulla base delle esperienze passate di mercati in rialzo, quando la quota di mercato di Bitcoin si mantiene su livelli elevati del 60%, la stagione delle altcoin arriverà a breve. Rispetto al passato, il consenso in questo ciclo è che l'ETF spot di Bitcoin ha portato un afflusso massiccio di fondi e acquisti istituzionali, diventando uno dei principali fattori che influenzano l'aumento del prezzo di Bitcoin.
Secondo il rapporto crittografico di Grayscale di ottobre, a ottobre, gli ETP di Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno registrato un afflusso netto totale di 5,3 miliardi di dollari, il livello più alto da febbraio, e l'afflusso totale netto supera i 24,2 miliardi di dollari, con gli ETP americani che attualmente detengono circa il 5% dell'offerta totale di Bitcoin.
Tuttavia, si sottolinea anche che, a causa dell'esistenza del "trading basato su differenziale" di Bitcoin, ovvero acquistare Bitcoin (tramite ETP) e allo stesso tempo vendere Bitcoin (tramite futures), l'impatto dell'afflusso di ETP spot di Bitcoin sul prezzo di Bitcoin non è così grande come si immaginava. Grayscale stima che, tra i 24,2 miliardi di dollari di afflusso netto degli ETP negli Stati Uniti, circa 5 miliardi di dollari (circa il 20%) potrebbero essere utilizzati per coprire posizioni spot/futures.
Pertanto, oltre ai fondi tradizionali del mercato finanziario come l'ETF spot di Bitcoin e gli acquisti istituzionali, ci sono ancora molti fondi attivi o di piccoli investitori che stanno contribuendo ad aumentare il prezzo di Bitcoin. Con Bitcoin che raggiunge nuovi massimi e l'insediamento di Trump, che potrebbe portare a un cambiamento nella regolamentazione delle criptovalute, è più probabile che questi fondi si spostino verso il mercato delle altcoin, segnando l'arrivo della stagione delle altcoin.
Come vedono le varie istituzioni le tendenze future del mercato delle altcoin?
Diversi istituti rimangono scettici riguardo alle tendenze future del mercato delle altcoin, ritenendo che Bitcoin assorbirà un'enorme quantità di fondi criptografici.
Il top trader Eugene ha pubblicato sulla piattaforma X alla fine di ottobre, affermando che il trend dei prezzi di ottobre ha mostrato il livello di PvP dell'attuale ambiente delle criptovalute, il che indica che, sebbene i fondi del settore finanziario tradizionale stiano affluendo per acquistare Bitcoin, nessuno sta comprando altcoin. Gli utenti possono guadagnare in alcuni modi (come con GOAT e le prime AI Meme), ma è altrettanto facile perdere tutti i profitti a causa dell'acquisto impulsivo in seguito.
Matrixport ha affermato il 5 novembre che, grazie a molteplici fattori favorevoli, la quota di mercato di Bitcoin è aumentata dal 50% al 60%, ma il mercato delle altcoin è limitato dal calo dell'attività degli utenti e dalla pressione del rilascio dei token, in netto contrasto con la crescita esplosiva durante il periodo di prosperità del DeFi nel 2020-2021. Oggi, gli investitori stanno gradualmente trasferendo gli asset crittografici verso Bitcoin.
Gli analisti di Bitfinex hanno anche affermato che nel mercato delle altcoin si sta manifestando una situazione di freddo, l'interesse speculativo che una volta sosteneva le altcoin sembra essere svanito, come dimostra il tasso di interesse costante e il clima generale di mercato. Poiché Bitcoin ha assorbito la maggior parte dei fondi affluiti nel settore delle criptovalute, le altcoin, senza nuovi catalizzatori, hanno poche prospettive di ripresa nel breve termine.
Tuttavia, ci sono anche opinioni secondo cui i fondi si sposteranno verso il mercato delle altcoin.
L'analista di HashKey Group, Jeffrey Ding, ha analizzato che l'elezione di Trump è stata vista come il "colpo di partenza" per il mercato delle criptovalute, e si prevede che nel periodo che va dall'elezione di Trump fino al suo insediamento alla Casa Bianca, il mercato delle valute digitali continuerà a digerire questa notizia favorevole. Le politiche che Trump ha promesso durante la campagna, tra cui l'inclusione di Bitcoin nelle riserve nazionali e la sostituzione dell'attuale presidente della SEC, Gary Gensler, sono state tutte viste come notizie molto positive per il mercato. Dato che Trump è noto per mantenere le sue promesse elettorali, abbiamo motivo di aspettarci che queste politiche vengano implementate progressivamente dopo il suo insediamento. Le aspettative di attuazione di queste politiche, unite all'alta probabilità di vittoria di Trump, forniscono un forte sostegno all'aumento del prezzo di Bitcoin e di altre criptovalute.
Arthur Hayes, cofondatore di BitMEX e Chief Investment Officer di Maelstrom, ha dichiarato il 1° novembre nel podcast Unchained che, sebbene la liquidità si sposti verso Bitcoin dopo le elezioni, se Bitcoin aumenta, gli altri token potrebbero avere un incremento percentuale maggiore. Questo perché le persone tendono a cadere nell'"errore del prezzo nominale", ad esempio, se Bitcoin è a 72.000 dollari, pensano che acquistare un token del valore di 1 dollaro sia più economico, credendo che abbia maggiori margini di crescita. Questa psicologia porta gli investitori a comprare token che sembrano economici, creando così quello che viene chiamato l'"effetto rotazione".
Gli analisti di GSR affermano che le elezioni non influenzeranno eccessivamente Bitcoin, ma dal punto di vista delle altcoin, molti progetti stanno aspettando l'occasione, osservando la situazione di emissione di altri token e i risultati delle elezioni. Quando i progetti non sanno se i token che devono emettere saranno denunciati dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti entro due mesi, pochi di loro sono disposti a emettere token ora. Se i risultati delle elezioni sono favorevoli a un miglioramento della regolamentazione delle criptovalute, questa situazione migliorerà.
Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, ha sottolineato prima della fine delle elezioni che, indipendentemente se Trump o Harris vincessero, l'ambiente normativo per Bitcoin stava migliorando, e che la vittoria di Trump avrebbe avuto un impatto maggiore su Ethereum e altre altcoin. Benjamin Cowen, fondatore di Into The Cryptoverse, ha dichiarato anche il 4 novembre che la liquidazione delle altcoin dovrebbe concludersi a dicembre 2024 (al più tardi nella seconda settimana di gennaio 2025).
Rassegna delle altcoin iper-sottovalutate
Guardando le performance delle altcoin negli ultimi due giorni, il mercato sembra propendere per l'opinione positiva. Tuttavia, sebbene alcune altcoin abbiano mostrato rimbalzi, considerando le tendenze di mercato a lungo termine delle altcoin e l'attuale andamento di Bitcoin, molte altcoin si trovano ancora nella fase di "taglio della caviglia". Tra i progetti recentemente lanciati su Binance nel 2024, molte altcoin hanno subito correzioni superiori all'80% dai massimi, quindi, da un punto di vista commerciale, se la stagione delle altcoin dovesse arrivare, queste altcoin iper-sottovalutate avrebbero maggiori possibilità di rimbalzo.
Di seguito, faremo una breve rassegna di alcune altcoin recentemente lanciate su Binance nel 2024 che hanno subito forti correzioni dai massimi (dati aggiornati al 7 novembre).
Starknet (STRK)
Settore: L2
Data di lancio: 2024-2-20
Ritorno dai massimi: -85%
Sleepless AI (AI)
Settore: GAMEFI, AI
Data di lancio: 2024-1-8
Ritorno dai massimi: -84%
AltLayer (ALT)
Settore: Blockchain modulare
Data di lancio: 2024-1-25
Ritorno dai massimi: -85%
Pyth Network (PYTH)
Settore: Oracoli, ecosistema SOL
Data di lancio: 2024-2-2
Ritorno dai massimi: -67%
IO.NET (IO)
Settore: AI
Data di lancio: 2024-6-11
Ritorno dai massimi: -72%
Dogwifhat (WIF)
Settore: SOL MEME
Data di lancio: 2024-3-5
Ritorno dai massimi: -52%
AEVO (AEVO)
Settore: DEX
Data di lancio: 2024-3-13
Ritorno dai massimi: -91%
Ethena (ENA)
Settore: Stablecoin sintetiche
Data di lancio: 2024-4-2
Ritorno dai massimi: -65%
Dogs(DOGS)
Settore: TON, MEME
Data di lancio: 2024-8-30
Ritorno dai massimi: -65%
Hamster Kombat (HMSTR)
Settore: TON, GameFi
Data di lancio: 2024-9-26
Ritorno dai massimi: -63%
Questi sono solo alcuni esempi di altcoin iper-sottovalutate; il mercato delle altcoin ha subito un lungo declino mentre Bitcoin ha continuato a salire. A breve termine, ci sono molte opportunità nel mercato delle altcoin. Tuttavia, non tutti i giocatori hanno il tempo di analizzare attentamente il mercato delle altcoin e trovare opportunità di guadagno quando la stagione delle altcoin arriva. Per questo motivo, Odaily Star Daily ha recentemente sviluppato un robot per la selezione delle criptovalute a breve termine - Golden Ape, per aiutare gli utenti a risolvere questo problema.
Questo robot monitora in tempo reale e ripete costantemente i dati di trading a lungo termine delle altcoin, combinando l'analisi delle tendenze di Bitcoin. Dopo mesi di raffinamento dell'algoritmo, può aiutare gli utenti a trovare asset potenziali per un breve aumento, migliorando il tasso di successo nelle transazioni. Attualmente, la versione beta di Golden Ape entrerà nella fase di testing pubblico, e gli utenti possono ora unirsi gratuitamente alla comunità TG per provare questo strumento di selezione intelligente di criptovalute, con un numero limitato di posti disponibili per i primi 500 partecipanti.
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Screenshot della comunità Golden Ape TG
