Il 7 novembre, Bitcoin ha continuato la tendenza a raggiungere massimi storici giornalieri consecutivi, con il prezzo di BTC scambiato sopra i 76.800 $.
I robusti afflussi di ETF spot Bitcoin, l'uscita di BTC da un trend al ribasso di 7 mesi nella scoperta dei prezzi e il successo dell'onda rossa del partito repubblicano degli Stati Uniti attraverso il Congresso, il Senato e i rami esecutivi del governo sono segnali che hanno spinto più gruppi di investitori istituzionali ad aumentare la loro allocazione a Bitcoin.
La prova di ciò è visibile in:
Il volume degli scambi di futures BTC del CME è salito a un nuovo massimo storico di 13,15 miliardi di dollari il 6 novembre e l'interesse aperto notazionale del CME ha raggiunto 15.255 BTC lo stesso giorno.
Volume dei futures BTC CME. Fonte: dati Velo
All'interno del CME, è chiaro che gli investitori istituzionali si stanno posizionando per ulteriori aumenti, e l'aggiunta del 6 novembre di $1,1 miliardi in interesse aperto riflette questa convinzione.
Interesse aperto delle opzioni BTC CME. Fonte: dati Velo
Afflussi di ETF Bitcoin a pronti pre-elettorali nell'ordine del miliardo di dollari, seguiti da forti afflussi post-elettorali.
$BTC ETF
Flussi netti = +$622m pic.twitter.com/Hk5krRvC4I
— #333kByJuly2025 (@CarpeNoctom) 7 novembre 2024
L'aumento costante dell'interesse aperto di Bitcoin e l'elezione di legislatori favorevoli alle criptovalute in tutti i rami del governo statunitense. *I mercati azionari e delle criptovalute rispondono positivamente all'aspettativa che i tassi di interesse di riferimento continueranno a scendere, un punto rafforzato dalla decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti del 7 novembre di tagliare i tassi di 25 punti base.
L'aumento della probabilità che gli Stati Uniti creino una Riserva Strategica di Bitcoin e l'aspettativa che la Federal Reserve degli Stati Uniti taglierà i tassi ad ogni prossimo FOMC stanno anche aumentando la fiducia degli investitori e portando i partecipanti al mercato ad aumentare la loro allocazione in azioni e asset crittografici.
Quando gli è stato chiesto dell'aumento dell'attività nei mercati dei futures e delle opzioni Bitcoin CME, il responsabile delle opzioni e dei derivati di HighStrike, JJ, ha detto:
“La domanda incessante da Coinbase a pronti riflette un aumento dell'appetito da parte degli investitori istituzionali statunitensi dopo la vittoria di Trump e la percepita rimozione delle ostilità della Casa Bianca nei confronti dell'industria. Inoltre, dopo la mancanza di volatilità realizzata durante le elezioni rispetto alla quantità di volatilità implicata dal mercato delle opzioni in precedenza (90%+), stiamo vedendo i livelli di volatilità implicita a lungo termine stabilizzarsi e trovare quello che potrebbe essere un pavimento nella regione del 50% (grafico BTC ATM IV in Velo), che è dove hanno trascorso la maggior parte degli ultimi 2 mesi a consolidare.”
JJ ha aggiunto:
“Questo rende probabilmente attraente l'acquisto di opzioni call a lungo termine da una prospettiva di opzioni, poiché nonostante il movimento verso nuovi massimi storici per BTC e l'afflusso di nuova domanda, l'IV delle opzioni non è nemmeno vicino ai livelli raggiunti durante il precedente ATH a marzo, quando l'IV a lungo termine era ben sopra l'80%, o anche durante il rally di luglio, quando ha raggiunto picchi intorno al 70%.”
Le aspettative sui prezzi a breve termine si trovano nella fascia $82,000 a $85,000
Dal punto di vista dell'analisi tecnica, i trader sembrano anticipare un rally nella fascia $78,000 a $85,000. La struttura aggregata del libro degli ordini a una profondità del 2,5% mostra un blocco di domande nella fascia $77,000 a $78,000, seguito da quello che attualmente sembra essere aria aperta fino a $83,000.
Grafico BTC/USDT a 1 giorno. Fonte: TRDR.io
Lo strumento di estensione di Fibonacci attualmente proietta il rally a estendersi a $82,367, che si allinea con il livello 1.618.
Grafico BTC/USDT a 1 giorno. Fonte: TradingView
I volumi a pronti aggregati sono rimasti anche costanti mentre il tasso di finanziamento si è raffreddato e le liquidazioni sono state in gran parte insignificanti durante il rally di oggi verso nuovi massimi di prezzo.
Grafico BTC/USDT a 4 ore. Fonte: dati Velo
Liquidazioni nel mercato delle criptovalute a 4 ore. Fonte: CoinGlass
Questo articolo non contiene consulenze o raccomandazioni di investimento. Ogni investimento e mossa commerciale comporta rischi, e i lettori dovrebbero condurre la propria ricerca quando prendono una decisione.
