Ti sei mai chiesto come conquistare il mercato azionario, fare migliaia di operazioni e incassare milioni?
Incontra Tom Sosnoff, uno dei trader più di successo del nostro tempo, che ha decifrato il codice su come fare trading come un professionista.
Interviste di Tom Sosnoff su Youtube
Come fondatore di Thinkorswim e Tastytrade, che ha venduto per un totale combinato di 1,8 miliardi di dollari, Tom è una leggenda nel mondo del trading.
Ma qual è il suo segreto?
La sua strategia riguarda il padroneggiare le basi, attenersi alle probabilità e essere sempre pronti a correre rischi. Ma c'è di più, e in questo articolo condividerò alcuni dei suoi segreti più grandi e intuizioni rivoluzionarie.
Se sei mai stato curioso di sapere come pensano i trader di alto livello come Tom Sosnoff, questo è per te.
Strategie di Trading di Tom Sosnoff
1. Il trading non riguarda l'essere giusti
Iniziamo con un controllo della realtà.
Tom afferma chiaramente: “Nessuno sa mai nulla con certezza.” Già, anche i migliori trader non hanno poteri magici. Ciò che li distingue è come si preparano per l'incertezza.
L'idea è semplice: non cercare di prevedere il mercato; sii pronto per qualsiasi cosa ti lancio. Tom non si ossessiona per l'analisi tecnica o fondamentale, ma si concentra sulla gestione delle probabilità.
Ha rivelato di fare trading tra 75 e 100 posizioni al giorno e di effettuare 18.000 operazioni all'anno.
Esatto — mentre la maggior parte di noi si confronta con un pugno di operazioni, Tom gioca al gioco dei numeri. Non sta cercando di colpire un home run con ogni operazione, ma si assicura di avere abbastanza pelle nel gioco per far funzionare le probabilità a suo favore.
Uno dei suoi metodi chiave?
Volatilità implicita. Costruisce le sue operazioni attorno ad essa, utilizzando intervalli di tempo di 45 giorni per la maggior parte delle sue posizioni.
Questo approccio gli consente di modificare frequentemente le operazioni e reagire rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato.
2. La dimensione conta
Se ti sei mai chiesto come i trader professionisti rimangano nel gioco a lungo termine, ecco un consiglio cruciale da Tom: rimani piccolo.
“L'unica cosa che ti uccide in questo settore è la dimensione,” avverte.
Mentre la maggior parte dei trader è tentata di andare in grande o tornare a casa, Tom sconsiglia di farlo. Invece, raccomanda di gestire attentamente le dimensioni delle posizioni per evitare perdite catastrofiche.
Tom mantiene le sue posizioni intorno all'1-3% del suo portafoglio totale, il che gli consente di fare rapidi aggiustamenti senza rischiare tutto su una singola scommessa. Questo è un motivo chiave per cui può fare trading su oltre 100 posizioni al giorno senza sudare.
Il suo successo non è legato a poche grandi operazioni ma alla coerenza di migliaia di operazioni più piccole.
Questo metodo gli consente anche la libertà di aggiustare al volo. Tom modifica costantemente le sue operazioni durante il giorno, che si tratti di prendere profitti, ridurre le perdite o aggiungere nuove posizioni.
Infatti, controlla le sue posizioni ogni 10 minuti — sì, hai letto bene. Rimanere agili è cruciale per qualcuno che gestisce centinaia di posizioni.
3. Comprare ai massimi storici è un mito
Probabilmente hai sentito dire che comprare ai massimi storici è il modo migliore per garantire profitti a lungo termine.
Ma Tom lo definisce pura nonsense. “Questi sono i dati più curve-fit e ridicoli che abbia mai sentito in vita mia,” dice, ridendo all'idea che comprare ai massimi porti a una sovraperformance.
Secondo la ricerca di Tom, questa strategia funziona solo a posteriori durante i mercati rialzisti e non ci sono evidenze statistiche a sostegno. Il suo think tank, che include un team di dottori di ricerca, matematici e fisici, ha analizzato questo argomento esatto.
Non hanno trovato alcuna verità nell'idea che comprare breakout o massimi storici aumenti le tue possibilità di successo.
Invece, Tom si concentra sui movimenti attesi e sulla volatilità implicita per prendere le sue decisioni di trading.
Questo gli consente di evitare le trappole dell'hype di mercato e di fare affidamento su dati reali e attuabili.
4. Diversificazione: Amico o Nemico?
La diversificazione è spesso venduta come la regola d'oro degli investimenti — “La concentrazione costruisce ricchezza, la diversificazione la protegge,” come si dice.
Ma Tom offre un'interpretazione più sfumata. Per lui, la diversificazione può a volte diluire i ritorni nei forti mercati rialzisti. Questo è particolarmente vero quando poche azioni dominanti guidano il mercato, come ha fatto il settore tecnologico negli ultimi anni.
Ad esempio, tra il 2018 e il 2023, il settore tecnologico dell'S&P 500 è cresciuto del 25,9% all'anno, superando la maggior parte dei fondi di venture.
Quindi, se eri diversificato lontano dalla tecnologia, ti sei perso alcuni guadagni seri.
Tuttavia, Tom non è del tutto contrario alla diversificazione. Nei mercati piatti o in calo, le posizioni non correlate possono essere salvavita.
Quando il mercato è volatile, avere un portafoglio con asset diversi può aiutare a attutire il colpo. La chiave è bilanciare concentrazione e diversificazione intelligente, a seconda delle condizioni di mercato.
5. Il trading è come un gioco
Una cosa che mi ha sorpreso di Tom è il suo atteggiamento verso il rischio. “Abbiamo scommesso tutto il denaro che avevamo per 20 anni,” dice, ricordando come ha costruito e venduto due aziende multimilionarie.
Ma questo non era gioco d'azzardo avventato — era rischio calcolato. Tom crede nel sapere dove risiedono i tuoi punti di forza e rimanere nel tuo campo.
La sua filosofia è semplice: prendi rischi ma divertiti. Non lascia che il peso delle sue operazioni lo appesantisca perché si diverte genuinamente nel processo.
Tom si sveglia alle 4 del mattino ogni giorno, fa trading, aggiusta e ripete. Il suo amore per il trading lo alimenta e lo vede come più di un semplice lavoro — è una passione per la vita.
Per Tom, il vero brivido è la sfida mentale di rimanere avanti nel gioco. Sottolinea: “Il trading ti fa pensare più velocemente; ti costringe a prendere decisioni rapidamente.”
E se c'è una cosa in cui Tom è bravo, è nel prendere decisioni rapide e informate. Dopotutto, gli imprenditori e i trader di maggior successo sanno come prendere decisioni rapidamente e con fiducia.
In studio con Tom Sosnoff, CEO di TastyTrade — Intervista
Consigli Top dal Playbook di Tom Sosnoff:
Conosci il tuo vantaggio: non cercare di prevedere il mercato. Invece, lavora con probabilità e dati, come la volatilità implicita e i movimenti attesi.
La dimensione conta: mantieni le tue posizioni piccole per ridurre il rischio e mantenere l'agilità.
Ignora l'hype: evita miti popolari come “comprare ai massimi storici.” Invece, concentrati su dati solidi.
Diversificazione intelligente: usala saggiamente, ma non sovradiversificare e perdere opportunità di alta crescita.
Ama ciò che fai: il trading è un gioco — divertiti, prendi rischi e continua a imparare.
Con oltre 40 anni di esperienza e 1,8 miliardi di dollari in uscite, è la prova che il successo nel trading non deriva dal sapere tutto, ma dall'essere preparati, rimanere agili e avere il coraggio di correre rischi.
Quindi, prendi una pagina dal libro delle strategie di Tom e concentrati sulle basi. Perché a volte, le strategie più semplici sono le più potenti.
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