Autore: Nan Zhi, Odaily Planet Daily

 

Le transazioni Meme su Solana vengono spesso considerate come un “campo di battaglia PvP”, con un ritmo di scambio rapido e fluttuazioni di mercato molto forti. D'altra parte, spesso si legge nei rapporti di notizie che un indirizzo di smart money ha ottenuto un aumento di mille volte solo dopo aver detenuto il token per giorni o addirittura settimane.

Quindi, quale tipo di stile di transazione è più “corretto”? Il fattore vincente è “mani di diamante”, o alta probabilità o altre caratteristiche di transazione? Odaily effettuerà un backtest dei dati in questo articolo, cercando di trovare il “santo graal” delle transazioni Meme.

Situazione di base

Fonte dei dati

Questo articolo ha selezionato le ultime 2000 transazioni di MOODENG e LUCE, dopo aver rimosso i duplicati degli indirizzi, filtrando tutte le transazioni effettuate da questi indirizzi, con criteri di selezione fissati a un profitto maggiore di 5000 dollari e una perdita maggiore di 2000 dollari. Alla fine ci sono stati 1084 indirizzi e 8858 transazioni.

(Inoltre: l'autore ha inizialmente selezionato le prime 2000 transazioni di MOODENG, scoprendo che solo 89 indirizzi avevano completato queste 2000 transazioni, suggerendo un forte aroma di “complotto”, ma non è nell'ambito di discussione di questo articolo, i lettori possono esplorare ulteriormente. Per garantire la casualità degli indirizzi, sono state selezionate le ultime 2000 transazioni.)

Caratteristiche delle transazioni

In base al profitto totale finale del token, questo articolo ha suddiviso tutte le transazioni in categorie di profitto e perdita, e ha quindi conteggiato le transazioni redditizie di ciascun portafoglio.

  • Durata di detenzione del token: intervallo di tempo dalla prima acquisto alla prima vendita

  • Tasso di profitto: profitto totale del token ÷ costo totale investito nel token

  • Numero di acquisti: numero totale di acquisti effettuati prima della prima vendita

Le statistiche delle transazioni in perdita includono:

  • Durata di detenzione del token, numero di acquisti come sopra

  • Tasso di stop loss: perdita totale del token ÷ costo totale investito nel token

In questo contesto, la durata di detenzione del token rappresenta il coefficiente delle “mani di diamante”, il tasso di profitto e il tasso di stop loss rappresentano la preferenza per il rapporto profitto/perdita dell'indirizzo, e il numero di acquisti rappresenta se si acquista in un'unica volta dopo aver valutato o se si fa trading più volte per ridurre i costi.

Mani di diamante, alta probabilità? Qual è il fattore chiave per vincere

Per i lettori non interessati al processo, si possono vedere direttamente le conclusioni qui sotto. Gli indirizzi con alti profitti mostrano chiaramente differenze nella durata di detenzione della parte profittevole e nel tasso di stop loss della parte in perdita, mostrando una pazienza di detenzione che supera di gran lunga quella degli indirizzi normali e condizioni di stop loss più ampie.

Interrompi le perdite, lascia correre i profitti

Livermore ha detto: “Dopo aver navigato a Wall Street per molti anni e aver guadagnato e perso milioni di dollari, voglio dirti questo: le mie idee non mi hanno mai fatto guadagnare grandi somme di denaro. È sempre stata la mia pazienza a farmi guadagnare.”

Una delle caratteristiche più evidenti che distingue gli indirizzi di punta da altri indirizzi è la durata di detenzione, che supera di gran lunga quella degli indirizzi normali, mostrando una chiara correlazione positiva, di circa 6-8 giorni, simile alla durata di fermentazione dei token di punta su Solana.

Tuttavia, abbiamo anche osservato che “gli indirizzi totali in perdita” hanno una durata di detenzione molto simile a quella di “indirizzi con profitti superiori a 500.000 dollari”. Dopo verifica, questi indirizzi in perdita coinvolgono un totale di 817 token redditizi; non è possibile analizzare il trend di ogni token, ma i dati mostrano che la differenza nei profitti deriva dal “tasso di profitto”, ossia si è “diamantato” l'oggetto sbagliato.

Un altro fattore che mostra una chiara correlazione positiva è il tasso di stop loss; con l'aumento dei profitti, anche il stop loss viene allentato, ma le differenze tra i vari intervalli non sono evidenti.

Interpretazione di fattori irrilevanti

Inaspettatamente, il tasso di profitto non ha una relazione diretta con la redditività degli indirizzi, il suo coefficiente di correlazione di Pearson è solo 0,04, il che significa che non c'è quasi alcuna relazione lineare tra i due. In condizioni di tasso di profitto variabile, si suggerisce che la redditività totale dell'indirizzo sia correlata al “tasso di vittoria”, cioè che la valutazione e la detenzione a lungo termine siano la radice della differenziazione del profitto dell'indirizzo.

Un altro fattore che non ha una relazione significativa con la redditività degli indirizzi è il “numero di acquisti”, indipendentemente dal fatto che si acquisti in un'unica volta o si facciano più transazioni per ridurre i costi. Il motivo per cui ci si concentra sul numero di transazioni è perché l'autore ha precedentemente affermato in (Manuale di allenamento Meme: Rinascita, voglio essere una mano di diamante (3)) che è meglio evitare di seguire situazioni di acquisto ripetuto, e ha ulteriormente confermato questo punto dopo una settimana di test.

Quindi, il numero di acquisti può essere trascurato quando si valuta la redditività di un indirizzo, ma dovrebbe essere considerato un fattore chiave per decidere se è adatto come oggetto di copia.

Riepilogo

Questo articolo analizza da una prospettiva più macro quali fattori sono la chiave per il successo delle transazioni Meme su Solana, ed è un'analisi più approfondita rispetto a precedenti articoli (Svelare mille portafogli “smart” di Solana: chi sta guadagnando a man bassa? Cosa possiamo imparare da esso?), con conclusioni più chiare - “mani di diamante” sono il nucleo e la chiave per realizzare profitti di livello Top. Tuttavia, per i lettori con capitali limitati, potrebbe essere difficile imitare tali strategie; si consiglia agli utenti di giudicare ulteriormente in base alla propria situazione.