Autore: Animoca Digital Research
Tradotto da: Felix, PANews.
Animoca Digital Research ha pubblicato un rapporto di ricerca che analizza la situazione di listing su cinque principali exchange: Binance, OKX, Bitget, KuCoin e Bybit, dal punto di vista dei dati. I dettagli del rapporto sono i seguenti:
Panoramica delle performance del listing
Quest'anno, gli exchange di punta hanno adottato diverse strategie di listing.
Binance e OKX sono più selettivi tra gli exchange mainstream, avendo lanciato rispettivamente solo 44 e 47 token fino ad oggi.
In netto contrasto, Bitget ha adottato una strategia di listing più aggressiva con 339 token lanciati, superando di gran lunga i concorrenti e aumentando significativamente la sua quota di mercato nel 2024.
Fino ad oggi, sia KuCoin che Bybit hanno lanciato oltre 150 token.
Rendimento medio degli exchange
Dall'inizio dell'anno, il rendimento medio della maggior parte degli exchange è stato negativo, con Bybit che ha registrato il calo più significativo, pari a -50,20%.
KuCoin segue a ruota, con un rendimento medio di -48,30%, mentre Bitget ha un rendimento medio di -46,50%
In confronto, Binance e OKX hanno mostrato prestazioni relativamente migliori, con rendimenti medi rispettivamente di -27,00% e -27,30%. Ciò indica che Binance e OKX hanno implementato strategie di selezione più efficaci, portando a prestazioni relativamente migliori dei prezzi dei token in un ambiente di mercato di altcoin sfidante.
Elenco mensile del numero di token lanciati
Considerando le condizioni di mercato favorevoli all'inizio dell'anno, marzo e aprile sono diventati i picchi delle attività di listing per ciascun exchange, in particolare per Bitget, Bybit e KuCoin, con un aumento evidente nel numero di listing. In aprile, il numero totale di listing ha raggiunto il massimo di 133, mentre il numero di listing di agosto è stato il più basso, con solo 44. Dal mese di aprile, il numero di listing nella maggior parte degli exchange è diminuito costantemente fino ad agosto.
Volume totale di scambi dei token nel primo mese
Il grafico sopra mostra i 30 token con il volume di scambi più alto fino ad oggi. ENA è in testa, con un volume di scambi nel primo mese superiore ai 15 miliardi di dollari. Tra i token meme popolari, l'attività di scambio di BOME, NElRO e WIF è aumentata notevolmente, mentre i token come ZRO, TON e lO hanno visto volumi di scambi nel primo mese variabili tra 1 e 5 miliardi di dollari.
Rapporto MC/FDV e FDV medio dei token
Il rapporto MC/FDV (rapporto tra capitalizzazione di mercato e valore completamente diluito) è un indicatore chiave per valutare la fluttuazione del valore di un token rispetto al suo valore totale. Le analisi mostrano che i progetti con un rapporto in circolazione più basso tendono ad aumentare il loro valore.
Per Binance, i token nella fascia di 0,4 a 0,6 rappresentano la quota massima del valore complessivo completamente diluito. Questo è principalmente dovuto ai recenti lanci di TON, BANANA e XAl. Allo stesso tempo, i token nella fascia di 0 a 0,4, come TAO, JUP, ENA e ZRO, hanno anche contribuito in modo significativo al FDV complessivo.
OKX ha una maggiore concentrazione di token nella fascia di 0,6 a 0,8 e di 0 a 0,2. Fino ad oggi, i token con un alto FDV degni di nota includono JUP, ONDO, ZRO, STRK e ZK.
Gli altri tre exchange hanno un FDV dei token più basso, riflettendo una diversificazione nella loro strategia di selezione dei token, che potrebbe anche essere dovuta al fatto che Binance e OKX sono rimaste indietro nel listing di token ad alto FDV.
Numero di token lanciati con diversi rapporti MC/FDV
Nell'analizzare la distribuzione dei token in base ai diversi rapporti MC/FDV, è emersa una tendenza notevole: la maggior parte dei token tende a raggrupparsi su rapporti MC/FDV estremamente alti o estremamente bassi, così come la percentuale in circolazione.
È interessante notare che i token con il valore più alto sono quelli che si trovano nell'intervallo medio di MC/FDV. Ciò indica che i token che mostrano sia una quota di mercato stabilita che un potenziale di crescita tendono ad attirare un maggiore interesse da parte degli investitori.
Volume di scambi suddiviso per exchange e mese di lancio
Tendenze del volume di scambi nelle ultime 24 ore (per exchange e mese di lancio)
Tendenze del volume di scambi nel primo mese (per exchange e mese di lancio)
Primo volume di scambi nelle 24 ore/Primo mese (per exchange e mese di lancio)
Attività di scambio del primo giorno:
Dopo il lancio, a seconda dell'exchange, il volume di scambi delle prime 24 ore rappresenta solitamente il 5-20% del volume del primo mese. OKX è stata registrata a settembre come un'anomalia, con il 40% delle sue attività guidate dai token CATl e HMSTR, mentre KuCoin ha mostrato un maggiore coinvolgimento nei mesi precedenti.
Volume di scambi:
Tra i cinque exchange, Binance guida il mercato sia nel volume medio delle scambi nelle prime 24 ore che nel primo mese, seguita da OKX. Per Binance, aprile è stato il picco del volume medio del primo giorno, mentre maggio ha segnato il picco del volume del primo mese. Questi due indicatori di volume hanno raggiunto il minimo a luglio e hanno parzialmente recuperato in agosto e settembre. Anche OKX ha mostrato tendenze simili di calo e ripresa.
Prezzo di chiusura del primo giorno rispetto al prezzo ATH (per exchange e mese di lancio)
Tempo medio dal lancio all'ATH (per exchange e mese di lancio)
Numero medio di giorni necessari per un token lanciato per raggiungere il massimo storico (ATH)
ROI ATH medio suddiviso per exchange e mese di lancio
ROI ATH % (cambiamento percentuale medio tra ATH e prezzo di lancio)
Performance del listing:
Secondo il rapporto tra il prezzo ATH e il prezzo del primo giorno, Bybit e Bitget hanno registrato il ROI ATH medio più alto nel periodo da aprile a luglio. Nel frattempo, Binance è stata la più veloce tra i cinque exchange a raggiungere un nuovo massimo storico (ATH) tra gennaio e marzo, durante il quale il prezzo di Bitcoin ha subito notevoli fluttuazioni.
Cambiamento della paura nel mercato:
Quando il prezzo di BTC aumenta notevolmente, il numero di giorni per raggiungere l'ATH diminuisce, il che potrebbe essere dovuto all'aumento dell'interesse degli investitori per i token appena lanciati tra gennaio e marzo, durante il quale BTC ha subito notevoli fluttuazioni di prezzo.
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