I mercati finanziari sono un ambiente complesso e volatile, con investitori e trader sempre alla ricerca degli strumenti migliori
E strategie per raggiungere successo e profitti. Uno di questi strumenti importanti nel mondo del trading è l'indicatore tecnico RSI, ampiamente utilizzato sia dai trader professionisti che dai principianti per analizzare i movimenti dei prezzi e prendere decisioni di trading.
In questo articolo esploreremo questo famoso indicatore in dettaglio, spiegandone le basi fino alle strategie di trading RSI più popolari. Ti forniremo anche alcuni consigli pratici ed esempi reali per aiutarti a capire come utilizzarlo in modo efficace e sfruttare al meglio le sue diverse impostazioni.
Il concetto di Relative Strength Index RSI
Il Relative Strength Index (RSI) è uno degli indicatori tecnici più famosi utilizzati nel mondo del trading. È stato progettato dall'ingegnere e analista tecnico J. Welles Wilder nel 1978. Questo indicatore misura la velocità di cambiamento nei movimenti dei prezzi di un. attività finanziaria (come: una valuta, un'azione o una merce), fornendo informazioni sulla forza della tendenza attuale e sui potenziali punti di inversione.
La formula di calcolo dell'RSI misura il rapporto tra guadagni e perdite in un periodo di tempo specifico, solitamente 14 giorni, e il punteggio è su una scala da 0 a 100.
Il principio alla base dell'utilizzo dell'RSI è la convinzione di Wilder che i prezzi si muovano in cicli a breve e lungo termine. Sapere quando il prezzo di mercato è aumentato o diminuito eccessivamente aiuta a identificare potenziali livelli di inversione e quindi a cogliere le opportunità di trading.
Come leggere i segnali RSI
Ci sono quattro segnali che possono essere letti dall'RSI, che sono:
Ipercomprato e ipervenduto
La lettura di base che i trader ottengono dall'indicatore RSI riguarda i livelli dei picchi di acquisto e vendita nel prezzo di mercato.
Ipercomprato e ipervenduto sono termini utilizzati nell'analisi tecnica per descrivere situazioni di mercato in cui si ritiene che un asset sia stato scambiato per un valore superiore al suo valore reale (ipercomprato) o inferiore al suo valore reale (ipervenduto).
Questi due termini sono spesso utilizzati con indicatori di momentum come il Relative Strength Index (RSI), dove:
Ipercomprato: si riferisce a una condizione di mercato in cui si ritiene che i prezzi siano aumentati eccessivamente e potrebbero essere sul punto di correggere o diminuire. Nell'indicatore RSI, questa condizione è solitamente definita al di sopra del livello 70.
Ipervenduto: si riferisce a una condizione di mercato in cui si ritiene che i prezzi siano scesi eccessivamente e potrebbero essere sul punto di riprendersi o aumentare. Nell'indicatore RSI, questa condizione è solitamente determinata al di sotto del livello 30.
Divergenza:
Divergenza, il nome del termine è comune in inglese, che è “divergenza” negli indicatori di momentum in generale, a cui appartiene l'indicatore RSI, come l'indicatore stocastico e l'indicatore MACD, si riferisce alla differenza tra la direzione del prezzo e l'indicatore direzione della linea indicatrice della quantità di moto.
Se il prezzo si muove in una certa direzione (su o giù), mentre l'indicatore di momentum si muove nella direzione opposta, ciò indica un segnale di breakout. Questo sollievo può essere positivo o negativo:
Divergenza positiva:
Si verifica quando il prezzo scende (trend al ribasso) e allo stesso tempo l'indicatore del momentum aumenta. Ciò indica che la tendenza al ribasso sta rallentando e potrebbe esserci presto la possibilità di un'inversione al rialzo.
Divergenza ribassista:
Si verifica quando il prezzo è in aumento (trend rialzista) e allo stesso tempo l'indicatore di momentum sta diminuendo. Ciò indica che il trend rialzista sta rallentando e potrebbe presto esserci la possibilità di un'inversione al ribasso.
La divergenza negli indicatori di momentum può essere un segnale forte per i trader per anticipare inversioni o cambiamenti nella direzione dei prezzi.
Determinare la direzione tagliando la linea centrale:
L'indicatore RSI può anche essere utilizzato per determinare la forza del trend attuale. Quando la linea RSI supera la linea centrale 50, è un segnale che il prezzo si sta muovendo verso l'alto. Quando la linea RSI scende al di sotto della linea mediana di 50, è segno che il prezzo si sta muovendo verso il basso.
È importante non dimenticare che, sebbene l’RSI possa fornire segnali preziosi, dovrebbe sempre essere utilizzato insieme ad altri strumenti analitici per garantire la validità di questi segnali e ridurre il rischio di falsi segnali.
Impostazioni avanzate dell'indicatore RSI
Quando guardiamo l'indicatore RSI, scopriamo che viene fornito con impostazioni predefinite ampiamente utilizzate. Naturalmente, puoi modificare queste impostazioni per adattarle al tuo stile di trading o per aumentare la precisione dei segnali dell'indicatore.
Ecco le impostazioni:
Periodo di tempo: l'impostazione del periodo solitamente esprime il numero di periodi di tempo analizzati. L'impostazione del periodo di tempo predefinito nell'indicatore RSI è 14, ma può essere regolata in base alle proprie esigenze. Se preferisci l'analisi a breve termine, puoi ridurre il periodo a 7, mentre può essere aumentato a 21 o più se preferisci l'analisi a lungo termine.
Livelli di ipercomprato e ipervenduto: i valori predefiniti per i livelli di ipercomprato e ipervenduto dell'RSI sono rispettivamente 70 e 30. Puoi modificarli in base alla tua strategia e agli asset che stai scambiando. Ad esempio, se stai negoziando asset i cui prezzi sono stabili e con bassa volatilità, si consiglia di abbassare il livello di picco a 40 o 60 per ottenere più segnali.
Altri indicatori: puoi anche combinare altri indicatori con l'indicatore RSI per migliorare le prestazioni. Ad esempio, l'utilizzo di una media mobile semplice (SMA) o di un indicatore stocastico con un RSI può fornire segnali di trading più accurati.
L'utilizzo di queste impostazioni personalizzate ti consente di migliorare le prestazioni dell'indicatore RSI e renderlo un potente strumento per prendere decisioni di trading migliori.
Oltre i livelli 30/70
Sebbene i livelli 30 e 70 dell’RSI siano livelli comuni per identificare situazioni di ipercomprato e ipervenduto, potrebbero non essere sufficienti o ideali in tutti gli scenari di mercato; Il modo in cui vengono interpretati i segnali RSI è fortemente influenzato dai diversi mercati e dalle mutevoli condizioni economiche, richiedendo un approccio più flessibile e ponderato all’utilizzo di questo indicatore.
Come abbiamo detto in precedenza, nei mercati a bassa volatilità l’utilizzo di livelli meno estremi come 40 e 60 nel Relative Strength Index (RSI) può fornire un approccio diverso che si concentra sull’identificazione delle condizioni di mercato che non sono ipercomprato o ipervenduto, ma possono indicare l’inizio di una crisi. un cambiamento nel Momentum o una conferma dell’attuale tendenza del mercato.
Anche l'utilizzo dei livelli 40 e 60 può aiutare a confermare la continuazione del trend. Ad esempio, quando il mercato è in un trend rialzista, l'RSI che rimane sopra 40 e supera 60 può essere considerato un'indicazione che il trend rialzista sta continuando fortemente. Inoltre, quando il mercato è in un trend al ribasso, l'RSI che rimane al di sotto del livello 60 e supera il livello 40 verso il basso può essere considerato un segno che il trend al ribasso continua con forza.
Livello di confidenza dell'80%.
Alcuni trader ricorrono all’utilizzo di livelli più estremi come 20 e 80. Questi due livelli sono più conservativi e possono ridurre il numero di falsi segnali in un mercato altamente volatile, aumentando la probabilità di cogliere i cambiamenti del mercato in modo più affidabile.
La regolazione dei livelli di ipercomprato e ipervenduto del Relative Strength Index (RSI) a 20 e 80 invece dei valori standard di 30 e 70 può fornire vantaggi in alcuni casi ed essere utilizzata per scopi di trading specifici. Ecco alcuni dei vantaggi e dei casi d'uso di questi due livelli modificati:
Riduzione dei falsi segnali:
Nei mercati con elevata volatilità, aumentare la soglia di ipercomprato e ipervenduto e regolare il livello dell'RSI a 20 e 80 può ridurre il numero di falsi segnali. Rendendo i criteri più rigorosi per identificare le condizioni estreme, l’indicatore diventa più conservativo e riduce la possibilità di reagire ai normali movimenti dei prezzi o al rumore del mercato.
Concentrati sulle grandi mosse:
L'uso dei livelli 20 e 80 aiuta a concentrarsi su movimenti di prezzo ampi e importanti, il che significa che i trader possono agire sulla base di segnali più forti e chiari relativi ai picchi di ipercomprato o ipervenduto.
Strategie di trading a lungo termine:
I livelli 20 e 80 possono fornire ai trader strategie a lungo termine mirate a cambiamenti di tendenza significativi, punti di ingresso più sicuri e limitare il rischio di ingresso anticipato o troppo tardivo.
Identificare forti opportunità di acquisto o vendita:
Quando l'RSI scende sotto 20 o sopra 80, ciò può indicare rispettivamente forti opportunità di acquisto o vendita, poiché i mercati hanno raggiunto il massimo ipervenduto o il massimo ipercomprato.
Le strategie RSI utilizzate provengono da esperti e devono essere padroneggiate
Le migliori strategie RSI
Il Relative Strength Index (RSI) è un potente strumento che può essere utilizzato con molte strategie diverse per cogliere le opportunità di trading più forti nei mercati finanziari. Esistono molte strategie di trading che utilizzano l'indicatore RSI, da solo o in combinazione con altri indicatori e strumenti tecnici.
Ecco alcune delle strategie più importanti utilizzate dai trader professionisti e dagli esperti di mercato:
Strategia di divergenza:
Questa strategia si basa sull'identificazione del verificarsi di divergenza tra i prezzi di mercato e l'indicatore RSI.
Quando si forma una divergenza positiva, in cui l'RSI è in aumento mentre i prezzi di mercato sono in calo, ciò può indicare una possibile inversione di tendenza al rialzo e questo può essere considerato un segnale di acquisto.
Al contrario, quando si forma un breakout negativo, in cui l'RSI è in calo mentre i prezzi di mercato sono in aumento, ciò potrebbe indicare una possibile inversione di tendenza al ribasso, e questo potrebbe essere interpretato come un segnale di vendita.
Strategia di rottura:
Questa strategia si basa sul superamento dei livelli massimi di acquisto o vendita (come 70 e 30).
Quando l'RSI supera il livello 70 dall'alto verso il basso, potrebbe essere un segnale di vendita.
Quando l'RSI supera il livello 30 dal basso verso l'alto, potrebbe essere un segnale di acquisto.
Strategia di inversione ipercomprato/ipervenduto:
Questa strategia utilizza livelli di ipercomprato e ipervenduto (come 70 e 30) per identificare opportunità di trading quando l'RSI li supera.
Quando l'RSI supera i 70 e torna al di sotto di esso, potrebbe essere un segnale di vendita.
Quando l'RSI supera il livello 30 e risale al di sopra di esso, potrebbe essere un segnale di acquisto.
Strategia di supporto e resistenza:
Questa strategia si basa sui livelli di supporto e resistenza del mercato, nonché sull'indicatore RSI.
Quando l'RSI supera 70 e il prezzo si avvicina a un livello di resistenza, potrebbe essere un segnale di vendita.
Quando l'RSI supera 30 e il prezzo si avvicina a un livello di supporto, potrebbe essere un segnale di acquisto.
Queste strategie possono anche essere combinate con altri strumenti di analisi tecnica come le candele giapponesi e i livelli di supporto e resistenza per migliorare l’analisi. I professionisti a volte trascurano di utilizzare più indicatori per controllare i segnali e fornire un’analisi più accurata
Nel seguente articolo, spiegheremo le strategie più importanti utilizzate per l'indicatore RSI