Recentemente, BTC ha nuovamente superato la soglia di 70.000 dollari, e l'indice di avidità del mercato ha raggiunto nuovamente 80, mentre le monete Meme tendono ad essere il segnale d'allerta per ogni ondata rialzista; ad esempio, $GOAT ha visto un aumento del prezzo superiore a 10.000 volte in 5 giorni. Analizzando i dati di trading delle attuali TOP 25 monete Meme, abbiamo identificato alcune caratteristiche di mercato e tendenze evolutive degne di nota.

Caratteristiche del mercato Meme

Stratificazione degli indirizzi di possesso

Dal numero di possessori, SHIB, DOG, DOGE, MEME e DEGEN superano tutti gli 800.000 indirizzi, con SHIB che svetta con 1,51 milioni di indirizzi, circa 400.000 indirizzi più di DOG, che è al secondo posto. Allo stesso tempo, questi progetti occupano anche un volume di trading relativamente alto nel mercato complessivo.

Il numero di indirizzi di possesso di BONK e BRETT supera i 700.000, mentre il numero di indirizzi di possesso dei progetti PEPE e WIF è rispettivamente di 320.000 e 180.000. Tuttavia, è importante notare che il numero di indirizzi di possesso aumentati in 30 giorni per questi due progetti è rispettivamente del 3,02% e del 4,86%, superando i precedenti progetti Meme con il maggior numero di possessori.

È interessante notare che, secondo i dati di bitsCrunch, MEW e MIGGLES sono le uniche due monete Meme con più di 100.000 indirizzi di possesso, mentre MIGGLES ha registrato un aumento del 26,55% negli ultimi 30 giorni. Token come HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE, MOODENG, MYRO si trovano nella fascia di 50.000 - 100.000 indirizzi di possesso, ma con liquidità relativamente limitata.

Stratificazione della liquidità

Il prezzo delle monete Meme mostra una forte correlazione con eventi sociali di attualità. Secondo l'indice di confronto tra acquisti e vendite, abbiamo scoperto che l'indice di TRUMP è 1,66, con un aumento del prezzo del 15,9%. Questo è altamente correlato agli eventi recenti delle elezioni politiche negli Stati Uniti.

SHIB e WIF hanno registrato il maggior volume di trading negli ultimi 7 giorni, rispettivamente 70,2 miliardi e 67,3 miliardi, occupando il primo posto, ben oltre il terzo e il quarto posto. Confrontando il volume di trading e le fluttuazioni di prezzo, si scopre che i progetti con un volume di trading elevato (come SHIB e DOGE) hanno fluttuazioni di prezzo relativamente moderate, mentre i progetti con un volume di trading più basso tendono a fluttuare di più.

Da ciò si evince che le monete Meme di grande capitalizzazione stanno gradualmente acquisendo la proprietà di 'riserva di valore', con una maggiore propensione degli investitori a possederle; molti investitori adottano la strategia di 'comprare nei ribassi', e l'effetto di testa sarà ulteriormente rafforzato. Al contrario, le monete Meme di piccola capitalizzazione assumono più frequentemente il ruolo di strumenti speculativi, con una speculazione a breve termine più accentuata. La stratificazione della liquidità diventerà più evidente, il che potrebbe portare a un'accentuazione della polarizzazione del mercato.

Il rapporto tra variazione di indirizzi e prezzi riflette le variazioni istantanee della liquidità. Secondo i dati di bitsCrunch, HIGHER e MOODENG hanno mostrato rispettivamente un aumento della liquidità del 2,32% e 1,98% a breve termine; questo influxo di liquidità anomalo tende a suggerire possibili fluttuazioni di prezzo.

Al contrario, TURBO e PONKE hanno mostrato rispettivamente una fuoriuscita di liquidità dello -0,31% e -0,13%; questa fuoriuscita lenta ma continua di liquidità potrebbe suggerire un graduale indebolimento della fiducia nel mercato.

Per gli investitori, ciò significa che è necessario valutare con maggiore cautela il rischio di liquidità del progetto, piuttosto che concentrarsi solo sulle fluttuazioni dei prezzi. In questo mercato in rapida evoluzione, l'importanza della gestione del rischio potrebbe superare la ricerca di rendimenti.

Analisi dell'ecosistema

La panoramica dell'ecosistema degli strumenti Meme presenta i cinque settori chiave dell'intero settore: strumenti di ricerca, controlli di sicurezza, sistemi di tracciamento, piattaforme di trading e piattaforme di emissione.

Analisi dei dati sulla sicurezza delle transazioni

Dai dati di mercato attuali, la verifica dell'autenticità e la valutazione della sicurezza dei contratti sono diventate le fasi primarie delle decisioni di investimento. La manipolazione del mercato delle transazioni di Meme è spesso nascosta da due possibilità: la prima è che il team del progetto cerchi di aumentare l'attività di trading per apparire nelle classifiche delle tendenze di DEX Screener; la seconda è che i bot stiano manipolando il mercato. Pertanto, è necessario identificare le interazioni reali della comunità prima delle transazioni.

Analizzando i contratti degli indirizzi di possesso dei progetti Meme, sono emersi alcuni problemi di rischio: uno è l'eccessiva concentrazione delle autorizzazioni, il secondo è la mancanza di blocco della liquidità, il terzo è l'elevata sovrapposizione degli indirizzi di possesso.

In particolare, un indirizzo centrale interagisce frequentemente con più indirizzi distribuiti. Questo modello è particolarmente comune in alcuni progetti emergenti con aumenti anomali nelle 24 ore, spesso indicando il rischio di controllo centralizzato. Inoltre, è necessario monitorare se ci sono complessi movimenti di fondi tra più indirizzi di grande possesso, poiché ciò potrebbe essere dovuto a un grande gruppo speculativo che opera dietro le quinte.

Pertanto, per i neofiti delle monete Meme, è fondamentale osservare la dispersione del possesso; questo è solitamente più comune in progetti maturi come SHIB o PEPE. Tuttavia, è importante notare che anche in questi progetti, i primi 100 indirizzi controllano ancora la maggior parte della liquidità.

Analisi dell'influenza sociale

In generale, un progetto di moneta Meme di successo necessita in media del supporto di almeno 3-5 KOL con oltre 100.000 fan. Tuttavia, questo indicatore sta cambiando.

Attualmente, un gran numero di fan non è più un fattore determinante. Ad esempio, anche se HIGHER ha ricevuto solo il supporto di KOL di media grandezza, la sua capacità di crescita è risultata più forte. Questo riflette un cambiamento del mercato verso la disintermediazione dei KOL. La distribuzione temporale del supporto dei KOL ha un impatto significativo sull'andamento dei progetti. I progetti che ottengono il supporto di più KOL concentrati in un breve periodo tendono a performare peggio rispetto a quelli il cui supporto è distribuito su periodi diversi.

Sistema di indicatori chiave

Sulla base di un'analisi statistica dei casi di successo, abbiamo riassunto il seguente sistema di indicatori chiave:

  • Indicatore di volume di trading: un progetto solido dovrebbe raggiungere un volume di trading organico (escludendo il trading dei bot) di 500-1000 dollari entro un'ora dal lancio. Questo numero è inferiore alla soglia di 1000-2000 dollari comunemente considerata nel settore, ma abbiamo scoperto che una soglia iniziale più bassa favorisce lo sviluppo continuo del progetto.

  • Soglia di capitalizzazione di mercato: 100.000 dollari è un punto psicologico chiave. I dati mostrano che l'87% dei progetti di successo inizia a ottenere una crescita sostanziale dopo aver superato questa capitalizzazione di mercato. Tuttavia, è importante notare che questa soglia varia tra i diversi settori. Ad esempio, le monete Meme a tema AI richiedono spesso una capitalizzazione iniziale più alta.

  • Distribuzione dell'offerta: la percentuale di possesso del team fondatore è un indicatore importante. Le statistiche mostrano che quando il possesso del team fondatore è inferiore al 5%, il tasso di sopravvivenza del progetto aumenta significativamente. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che un possesso del team più basso riduce il rischio di pressione al ribasso e aumenta la fiducia della comunità.

Meccanismo di allerta dei rischi

Primo, monitoraggio degli indicatori di base. Monitorare in tempo reale il volume di trading, la distribuzione delle posizioni, le fluttuazioni dei prezzi e altri dati di base, impostando soglie di allerta per le fluttuazioni anomale.

Secondo, analisi del comportamento on-chain. Monitorare le anomalie negli indirizzi di grande possesso, in particolare le interazioni con indirizzi a rischio conosciuti. Contemporaneamente, seguire le variazioni delle pool di liquidità, allertando su possibili comportamenti di vendita. Inoltre, stabilire un sistema di stop-loss dinamico, impostando diverse proporzioni di stop-loss a seconda delle diverse fasi di sviluppo del progetto.

Terzo, monitoraggio dei segnali sociali, costruzione di un database di KOL e identificazione di potenziali segnali di manipolazione del mercato. Prestare particolare attenzione all'attività anomala sui social media, osservare le opportunità su nuove blockchain e diversificare il portafoglio.

Attraverso un'analisi basata su un gran numero di dati e osservazioni di mercato, si spera di fornire agli investitori un'overview di mercato completa e un framework analitico sistematico per entrare nel mercato Meme. Tuttavia, è necessario sottolineare che questo articolo non costituisce un consiglio di investimento, e ogni framework deve essere continuamente adattato e migliorato in base alle variazioni del mercato. Dato che il mercato Meme è un modello ad alto rischio e alto rendimento, è fondamentale prestare attenzione al monitoraggio dei rischi prima di effettuare transazioni.

Se vuoi cogliere questa ondata di mercato rialzista, imparare sul momento non sarà sufficiente; è meglio se qualcuno ti guidi rapidamente nell'ingresso.

Sono il vecchio Li, benvenuto nel dialogo!

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