BTC è stato intrappolato in una bandiera rialzista che potrebbe portare a un obiettivo di 100K nel prossimo futuro se si verifica una rottura e una chiusura.
Il prezzo di BTC è aumentato di oltre il 5,48% nell'ultimo mese.
Metriche on-chain chiave, fondamentali e tecniche favorevoli mostrano un slancio rialzista e con un potenziale breakout rialzista a breve.
Questo re delle criptovalute è sul punto di uscire da un pattern di bandiera rialzista e avviare una massiccia corsa rialzista a oltre 100K. Questa rottura potrebbe portare a un aumento del prezzo del 51% nel prossimo futuro, un obiettivo simile all'altezza del palo della precedente bandiera rialzista (circa 102K).
Tuttavia, ciò è possibile solo se il prezzo di BTC rompe e chiude sopra la resistenza della bandiera a circa 68K.
Al momento della scrittura, secondo gli ultimi dati di Coinmarketcap, il prezzo di BTC ha registrato un leggero aumento dello 0,29% nelle ultime 24 ore, un calo dello 0,17% negli ultimi 7 giorni e un guadagno del 5% nell'ultimo mese, leggendo a 67.148.
Fonte: TradingView
Guardando indietro all'inizio dell'anno, quando BTC ha registrato un minimo di 38K a fine gennaio, BTC è aumentato registrando un guadagno di circa il 92% in meno di 2 mesi, raggiungendo un nuovo massimo storico di 73.835. Se la stessa tendenza dovesse essere testimoniata dopo la rottura dell'attuale pattern rialzista, l'analisi tecnica suggerisce che il prezzo di BTC potrebbe superare il segno di 100K.
È possibile una rottura?
Secondo una serie di metriche, è più probabile una rottura. I dati di Santiment mostrano che l'offerta di BTC sugli scambi è diminuita notevolmente, indicando una pressione d'acquisto. Questa riduzione dell'offerta è un indicatore positivo perché significa che i partecipanti al mercato stanno trasferendo i loro BTC in portafogli privati in previsione di un futuro aumento dei prezzi.
Osservando ulteriormente l'offerta totale di BTC detenuta da balene di Santiment, c'è stato un costante aumento nel tempo. Questo significa che più balene stanno assumendo posizioni lunghe e questo potrebbe precedere un importante trend rialzista.
Fonte: Santiment
Nell'analisi del grafico settimanale, sono presenti ulteriori approfondimenti sulla rottura di BTC. BTC ha continuato a dimostrare che una rottura è più probabile utilizzando i suoi indicatori tecnici. Il Chaikin Money Flow (CMF) mostra una chiara tendenza al rialzo che si discosta dal segno neutro.
BTC ha recentemente ritestato la trendline ascendente del CMF che è stata rifiutata più volte in passato. Guardando le medie mobili, le medie mobili a 50, 100 e 200 sono tutte sotto il prezzo di mercato attuale, supportando la frenesia d'acquisto.
Recentemente, la media mobile a 50 e la bandiera rialzista hanno agito come una confluenza per supportare BTC da ulteriori cali. Questa indicazione positiva suggerisce un afflusso netto di BTC che riflette forti interessi d'acquisto.
Grafico settimanale BTC: TradingView
Guardando oltre, otteniamo maggiori possibilità rialziste per BTC dal dimezzamento di BTC.
Cos'è il dimezzamento di Bitcoin?
Il dimezzamento di Bitcoin (BTC) è un evento unico che si verifica ogni quattro anni e che riduce la ricompensa dei miner che aggiungono un blocco nella blockchain della metà (50%). Questo evento è particolarmente importante a causa del fatto che Bitcoin avrà un totale limitato di 21 milioni di monete. Durante il periodo del dimezzamento, il tasso al quale nuovi BTC entrano nel mercato diminuisce, rendendo relativamente più raro trovare nuovi BTC.
Poiché l'offerta è limitata e la domanda rimane tipicamente la stessa o aumenta, esercita un impatto rialzista sui prezzi. In passato, il dimezzamento di BTC è stato considerato un evento scatenante che è stato seguito da rally di prezzo entro mesi e persino anni, poiché si prevede che l'offerta di nuove monete venga ridotta notevolmente.
La storia di come il prezzo di Bitcoin reagisce ai precedenti dimezzamenti può essere descritta come segue: il prezzo non raggiunge il picco direttamente dopo l'evento, ma alcuni mesi prima di solito lo fa e questo è particolarmente enfatizzato dalla popolarità dell'asset. In questo caso, il termine 'mercato diventa volatile' include anche il tempo che precede e segue l'evento effettivo.
Non dimentichiamo qui altri fattori esterni come l'umore generale del mercato, la situazione economica e i cambiamenti normativi. Ognuno dei precedenti dimezzamenti (2012, 2016, 2020) non ha mancato di portare su palcoscenico un mercato rialzista. Ogni volta c'è stata un'aspettativa di un nuovo record.
Attualmente, siamo nella fase di consolidamento prima del prossimo potenziale movimento esplosivo in questo trimestre rimanente dell'anno o nel primo trimestre del 2025.
La storia si ripeterà?
Come visto, BTC si è consolidato per 170 giorni prima di una rottura nel 2016, 168 giorni prima di una rottura nel 2020 e attualmente siamo esattamente a 188 giorni dopo il dimezzamento. Se la storia si ripete questa volta, questo è un momento per $BTC per assistere a una grande e importante rottura.
Guardando più a fondo alla FED, il momento tanto atteso è avvenuto di recente. Per due anni e mezzo, da quando la FED americana ha intrapreso la sua serie più rapida di aumenti dei tassi di interesse dagli anni '80, gli investitori erano disperati in cerca di qualsiasi indizio su quando avrebbe invertito rotta.
Impatto dei tassi di interesse sul rally del prezzo di Bitcoin
La dipendenza dei tassi rispetto al prezzo di Bitcoin può essere rintracciata nei mercati finanziari tradizionali. Quando la Federal Reserve, ad esempio, riduce i tassi di interesse, rende facile ottenere prestiti, e questo rendimento più elevato può essere cercato sotto forma di bitcoin.
I tassi di interesse bassi riducono anche il costo opportunità di detenere asset che rendono, come obbligazioni o conti di risparmio. I costi di prestito possono essere bassi e indurre gli investitori a cercare valute alternative. I fattori sopracitati risultano spesso in una maggiore domanda di bitcoin, spingendo così i prezzi a livelli massimi.
Il 18 settembre, la Fed ha tagliato i tassi di interesse dello 0,50%. Quando ciò accade, si verifica un'enorme corsa rialzista in oro, azioni, Bitcoin e altcoin. Questo avviene a causa dell'aumento della liquidità, di un dollaro più debole e di un cambiamento nel sentiment degli investitori verso asset alternativi. L'ultima volta che la Fed ha tagliato i tassi, Bitcoin è andato parabolico. Se la storia si ripete anche per questo, i prossimi 6-12 mesi saranno pazzeschi.
Fonte: MacroMicro
Ruolo delle elezioni statunitensi nel dettare il movimento dei prezzi di Bitcoin
Zoomando, le elezioni statunitensi sono programmate per martedì 5 novembre 2024. Questo è anche un fattore cruciale che potrebbe vedere BTC colpire 100K prima del previsto. Bitcoin sembra sempre aumentare notevolmente dopo le elezioni statunitensi, indipendentemente dal fatto che ci sia un democratico o un repubblicano in carica.
Fonte: MilkRoadDaily
Il mercato non ama l'incertezza e la stagione elettorale statunitense è il culmine dell'incertezza. Storicamente, i prezzi di BTC sono aumentati per circa 1 anno dopo ogni elezione.
Le elezioni negli Stati Uniti creano molta incertezza e turbolenza non solo nei mercati azionari ma anche negli indici rispetto a politiche, regolamenti e allocazione della spesa pubblica. Proprio come qualsiasi altro evento, le prossime elezioni si traducono in fluttuazioni del mercato azionario perché i partecipanti al mercato si aspettano determinati sviluppi politici che influenzano settori specifici come tecnologia, energia o finanza.
Durante tali condizioni di elevata volatilità, gli investitori iniziano a cercare asset che li proteggano dalle fluttuazioni nei mercati. In questi casi, gli asset che gli investitori considerano buoni forti depositi di valore sono sempre stati oro, dollaro e yen.
Negli ultimi due anni, questi asset sono stati criptovalute come Bitcoin. Molti hanno cercato quelli con migliori tecnologie e caratteristiche resistenti all'inflazione.
Le elezioni statunitensi tendono a fornire a Bitcoin un afflusso poiché le persone lo considerano come un deposito. Quando le tensioni politiche aumentano durante le elezioni di novembre, i clienti preferiscono trasferire i loro fondi in Bitcoin credendo che sia un asset sicuro.
Inoltre, poiché Bitcoin non è una valuta direttamente emessa e controllata da funzionari di stato, gli investitori che sono preoccupati per cambiamenti legislativi o spostamenti nelle politiche monetarie immediatamente dopo le elezioni lo trovano attraente.
Lo spostamento di fondi in questo modo può aumentare la domanda di Bitcoin, provocando così importanti picchi di prezzo durante e dopo i periodi elettorali.
Previsione del prezzo di BTC
Conclusione
Per concludere, si può affermare che Bitcoin si sta preparando per una rottura dal suo consolidamento, come dimostrano importanti indicatori tecnici, l'attività delle balene e la bassa offerta sugli scambi. Il prossimo aumento è probabile che venga innescato dalle elezioni statunitensi, dal dimezzamento di Bitcoin e da ulteriori miglioramenti macroeconomici come i tagli ai tassi di interesse. Pertanto, BTC sarà probabilmente sopra 100K.
È stato osservato che i periodi dopo le elezioni e dopo i round di dimezzamento sono sempre stati seguiti da periodi di eruzioni di prezzo. Con fondamentali solidi a supporto della posizione di mercato di Bitcoin, un movimento di questa portata ha senso al 51% se BTC supera il tanto atteso livello di 68K.
Giudicando dal modello di crescente adozione istituzionale e quello dell'offerta come funzione di scarsità nel tempo, il lasso di tempo target del prezzo per i token Bitcoin salirà a livelli elevati.
