L'analisi di $SOL
I dati di mercato di SOL rivelano una complessa interazione di afflussi e deflussi, con significativi deflussi netti sia nei mercati spot che in quelli contrattuali nel mese scorso. Il mercato spot ha registrato deflussi sostanziali, in particolare negli ultimi 30 giorni, con un deflusso netto di 3,59 milioni di $, indicando un sentiment ribassista tra i trader al dettaglio. Al contrario, il mercato contrattuale ha registrato deflussi netti ancora maggiori, raggiungendo i 971,56 milioni di $ nello stesso periodo, suggerendo che gli investitori istituzionali o "balene" stanno attivamente riducendo la loro esposizione.
La distribuzione delle transazioni spot mostra una concentrazione nell'intervallo da 125,326 a 183,169 $, con la maggior parte dell'attività di trading che si verifica tra 125,326 e 144,607 $, rappresentando il 18,82% del volume totale. Questa distribuzione suggerisce che i trader al dettaglio sono più attivi in queste fasce di prezzo, mentre i trader istituzionali potrebbero concentrarsi su prezzi più alti o più bassi.
Il rapporto long-short è aumentato da 1,5138 a 1,5546, indicando una crescente preferenza per le posizioni lunghe, il che è coerente con il recente aumento del volume di trading dei contratti del 135,09%. Questo cambiamento suggerisce che i partecipanti al mercato, in particolare gli "smart money", stanno anticipando un trend rialzista. Tuttavia, i notevoli deflussi nel mercato dei contratti potrebbero indicare che queste posizioni vengono chiuse piuttosto che aperte, il che potrebbe essere una mossa difensiva delle "balene" per bloccare i profitti.
L'interesse aperto ha mostrato un aumento costante nelle ultime 24 ore, con un aumento dell'8,46%, il che potrebbe indicare una maggiore liquidità di mercato e un potenziale per una maggiore attività di trading. Tuttavia, i grandi deflussi netti suggeriscono che questi aumenti dell'interesse aperto potrebbero essere dovuti alla chiusura di posizioni piuttosto che all'apertura di nuove.