Wall Street si prepara a una settimana importante, con i report sugli utili aziendali e i dati sulle vendite al dettaglio al centro dell'attenzione.
Gli investitori sono affamati di altri segnali di forza dell'economia statunitense dopo i recenti guadagni nei mercati azionari. Il benchmark S&P 500 è pronto a registrare il suo quinto guadagno settimanale consecutivo, salendo di oltre il 21% quest'anno.
Mentre tutti aspettano di vedere se i mercati tradizionali reggono, il mercato delle criptovalute, apparentemente completamente trascurato dagli analisti tradizionali, è altrettanto importante da tenere d'occhio.
La domanda non è se Wall Street reagirà ai report sugli utili o sulle vendite al dettaglio. Questo è scontato. La domanda è cosa potrebbero fare gli investitori e i trader di criptovalute, soprattutto quando Bitcoin ed Ethereum sembrano essere seduti fermi nel consolidamento.
L'impatto degli utili sulle azioni
La stagione degli utili sta per iniziare e giganti come American Express, Netflix, United Airlines e Procter & Gamble sono pronti a pubblicare i loro risultati.
JPMorgan Chase e Wells Fargo hanno già superato le aspettative, facendo balzare le loro azioni. Questi report offrono uno sguardo dall'interno alla spesa dei consumatori degli Stati Uniti, che costituisce più di due terzi dell'economia.
I mercati delle criptovalute rispondono alle stesse pressioni macroeconomiche. Se i consumatori non spendono, puoi scommettere che Bitcoin ne risentirà.
Goldman Sachs ha abbassato le probabilità di recessione a solo il 15% dopo i recenti dati sull'occupazione. Sebbene i licenziamenti nei settori finanziario e tecnologico, gli uragani nel sud-est e un breve sciopero dei portuali abbiano reso l'ambiente dei consumatori meno prevedibile.
Nelle prossime due settimane, oltre 150 aziende dell'indice S&P 500 pubblicheranno i loro utili.
Cosa sta succedendo con Bitcoin?
BTC è scambiato a $ 62.622, guadagnando lo 0,32% nell'ultima ora. Il prezzo ha oscillato tra la resistenza a $ 62.700 e il supporto intorno a $ 62.159.
I trend a breve termine sono rialzisti, con il prezzo sopra la media mobile a 50 ore, che attualmente è a $ 62.159. La media mobile a 200 ore, un indicatore di trend a lungo termine, si trova appena sopra il prezzo a $ 62.700.
Anche le tendenze del volume mostrano un cauto ottimismo. L'On-Balance Volume, che traccia la pressione di acquisto e vendita, sta aumentando, suggerendo un accumulo.
Nel mercato dei derivati Bitcoin, il volume di trading è sceso del 27,50% a $ 31,28 miliardi. Anche l'open interest, che misura il numero di contratti in sospeso, è sceso dell'1,68% a $ 34,68 miliardi.
Questi cali segnalano una riduzione dell'attività, probabilmente dovuta all'incertezza macroeconomica legata ai resoconti sugli utili.
Anche il mercato delle opzioni sta registrando meno azione, con un volume in calo del 48,89% a $ 480,87 milioni. Tuttavia, l'interesse aperto è stabile, il che significa che i trader sono ancora nelle loro posizioni, in attesa del segnale successivo.
Il rapporto long/short su Binance per BTC/USDT è 1,2523, indicando un leggero sentiment rialzista. Nelle ultime 12 ore sono stati liquidati 9,80 milioni di $ in posizioni short, rispetto a 6,98 milioni di $ in long, cogliendo di sorpresa molti trader ribassisti.
La volatilità di Wall Street si riversa su Ethereum
Ethereum sta seguendo un percorso simile. Il suo prezzo è attualmente a $ 2.459, in aumento dello 0,14% nell'ultima ora. Ethereum ha visto un picco di prezzo, raggiungendo $ 2.462 prima di ritirarsi leggermente.
Come Bitcoin, Ether è sopra la sua media mobile a 50 ore ($2.434) ma appena sotto la media mobile a 200 ore a $2.458. Ciò suggerisce un trend rialzista a breve termine ma resistenza a lungo termine.
Anche l’OBV di Ethereum mostra una crescente pressione all’acquisto, supportando l’idea di una fase di accumulo in corso.
Il volume del mercato dei derivati è sceso del 28,74% a 10,24 miliardi di dollari, con un open interest in calo del 2,36% a 11,38 miliardi di dollari.
Il mercato delle opzioni racconta una storia simile, con un volume in calo del 20,54% a 123,35 milioni di dollari, mentre l'interesse aperto è aumentato leggermente dello 0,60% a 4,79 miliardi di dollari.
Il rapporto long/short per ETH/USDT su Binance è 2,2658, mostrando una forte tendenza rialzista. Su OKX, il rapporto è ancora più alto a 2,54, il che significa che i trader di Ethereum stanno puntando molto su un breakout.
I dati sulle liquidazioni mostrano che gli orsi di Ethereum stanno venendo schiacciati. Nell'ultima ora, sono state liquidate posizioni corte per un valore di $ 653.41K, rispetto a soli $ 663.43K di posizioni lunghe.
Quindi sì. L'attenzione di Wall Street è chiara: guadagni e vendite al dettaglio, ma i trader di criptovalute la stanno prendendo comoda. Tutti stanno guardando.
