Lo scopo di un ordine stop loss è di stabilire una soglia massima di rischio su qualsiasi trade. Assicurarti di usare un ordine stop loss è una componente fondamentale di qualsiasi strategia di gestione del rischio. Ne hai uno, vero? In caso contrario, clicca qui per leggere come creare la tua strategia di gestione del denaro.
Utilizzando correttamente un ordine stop loss puoi ridurre al minimo il rischio e restare nel settore a lungo termine.
Se utilizzi un ordine stop loss in modo errato, scoprirai che verrà sempre raggiunto, poi la posizione verrà invertita e tornerà immediatamente nella tua direzione.
Ma perché succede questo?
Inserire un ordine Stop Loss: il modo sbagliato di farlo
Decidi di rischiare solo il 2% del saldo del tuo conto su ogni determinata operazione.
Il tuo account è a $ 10.000. Ciò significa che la tua perdita massima per operazione è di $ 200.
Poi guardi il grafico qui sotto e decidi che è il momento di andare long.
Quindi procedi e acquisti 2 contratti futures SP500 (e-mini noti anche come ES).
Ogni punto equivale a 50 $ di profitto o perdita. Possiedi due contratti.
Ciò significa che per ogni punto in cui si muove l'SP500, perderai o guadagnerai 100 dollari.
Considerando quanto sopra, imposti lo stop a 2.468 per mantenere il rischio massimo del 2%.
Ti senti bene perché stai gestendo il rischio, stai facendo tutto quello che hai imparato. Sei un professionista.
Due minuti dopo viene toccato il tuo stop.
Pensi tra te e te: "Beh, almeno sono riuscito a correre il rischio in questa operazione".
Ma l'hai fatto?
Ciò che hai fatto in realtà è stato effettuare un'operazione con probabilità di esito molto bassa, che molto probabilmente avrebbe portato all'esecuzione dello stop.
In realtà hai impostato lo stop loss esattamente nel modo opposto a quello in cui lo farebbe un trader professionista.
Come piazzare correttamente un ordine Stop Loss
Ora diamo un'occhiata al modo corretto per posizionare questo stop loss ed entrare nella stessa operazione di cui sopra.
Quando si inverte effettivamente la tendenza al rialzo?
Quando i venditori saranno in grado di superare il minimo di 2.466 nel cerchio rosso sottostante:
La maggior parte dei trader concorderà sul fatto che al di sotto di 2.465 le posizioni lunghe inizieranno a essere svuotate e ad attivare gli ordini stop loss.
Quindi impostiamo il nostro ordine stop loss iniziale a 2.464,75.
Poiché abbiamo a disposizione solo due punti di rischio, non dovremmo essere disposti a pagare più di 2.466,75 per questa operazione.
Ciò significa però che per entrare bisognerebbe attendere un calo piuttosto significativo.
Un'altra possibilità è quella di stipulare un solo contratto anziché due.
Avresti quindi fino a 4 punti di rischio per scommettere questa stessa operazione. Perché con un contratto, spostando $ 50 a punto, ci vogliono 4 punti per raggiungere il tuo rischio massimo di $ 200.
Ora puoi pagare fino a 2.464,75 + 4 = 2.468,75 per la stessa operazione.
Sì, guadagnerai MENO se hai ragione sulla tua attività.
Ma il tuo compito NON è fare più soldi, il tuo compito è gestire il rischio.
Pertanto, devi essere orgoglioso del fatto che PERDERAI MENO nel caso in cui ti sbagliassi. È così che ragiona un risk manager.
Nel complesso, il pullback a 2.468 è molto più probabile e rende l'operazione più probabile.
Ora osserva lo strumento di trading che hai scelto e chiediti: hai inserito gli ordini stop loss nel modo sbagliato?
In tal caso, metti in pratica il nuovo metodo e monitora i risultati per le successive tre settimane.
Farà una grande differenza!
Come piazzare correttamente un ordine Stop Loss –
All'inizio ho detto che la maggior parte dei trader esegue l'ordine stop loss prima che il trend continui.
Perché succede questo?
Poiché la maggior parte degli amatori è sul mercato per inseguire guadagni, adatteranno il loro rischio per favorire l'ingresso nel mercato il prima possibile.
Quando i dilettanti si emozionano e mettono in gioco i loro soldi, i professionisti sfruttano questa opportunità. Esegui prima gli ordini stop loss al ribasso, elimina i principianti, quindi acquista a qualche punto in meno per la corsa al rialzo.
La cosa migliore è che una piccola modifica al modo in cui inserisci l'ordine stop loss migliorerà drasticamente i tuoi risultati.
Che tu sia un trader professionista o un aspirante tale, apportare piccole modifiche alla gestione del rischio porterà a rendimenti molto più grandi nel lungo periodo rispetto a rincorrere ciecamente i profitti seguendo le emozioni.
Mi piacerebbe sentire il tuo parere: questo suggerimento ti ha aiutato a cambiare i tuoi risultati?
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