Bitcoin ha completato un giro completo di andata e ritorno nel movimento dei prezzi nell'ultima settimana. Abbiamo iniziato lunedì scorso vicino al traguardo dei $ 64.000. Nel corso della settimana, il prezzo è sceso fino a $ 60.000, ma ieri sera era risalito fino a $ 63.900, quasi raggiungendo il livello che avevamo visto all'inizio della settimana.
Mentre alcuni potrebbero considerare questa azione di prezzo come priva di eventi, coloro che seguono da vicino i cicli di Bitcoin possono spiegarla da un punto di vista tecnico. Quando si analizza Bitcoin e il mercato delle criptovalute più ampio, è essenziale comprendere i cicli di 60 giorni di Bitcoin. Indicatori chiave come lo Stoch RSI e lo Stocastico aiutano a determinare la nostra posizione all'interno di questi cicli.
Esaminando l'indicatore stocastico su periodi di 3 giorni e 1 settimana, possiamo identificare alcuni modelli degni di nota. L'indicatore a 3 giorni ha raggiunto il picco alla fine di settembre, quando Bitcoin ha raggiunto i 66.000 $, e da allora è sceso, contribuendo al calo dei prezzi fino all'intervallo di 60.000 $. Da una prospettiva ciclica, Bitcoin ha stabilito un minimo a metà ciclo nel suo attuale ciclo di 60 giorni e ora ha iniziato la seconda fase di questo ciclo.
L'andamento dei prezzi dipende dalla linea viola
Il vero test per Bitcoin si avvicina nei prossimi giorni: deve mantenersi stabile e salire. Se ciò accade, l'indicatore stocastico a 3 giorni si azzererà, preparando il terreno per un ottobre rialzista.
Giovedì scorso, Bitcoin ha raggiunto il suo minimo di metà ciclo, ha confermato questo minimo venerdì e ha attivato un segnale di acquisto nel timeframe di 12 ore. Sembra essere un setup di ciclo da manuale, ma la vera sfida sta nei giorni a venire.
Altcoin: $SUI
Oltre all'analisi dei cicli, un'altra strategia per migliorare il successo nel trading di criptovalute è quella di confrontare il valore totale bloccato (TVL) di un progetto con lo sviluppo del suo token. Sebbene non ci sia mai una correlazione del 100%, in genere, se il prezzo di un token aumenta mentre il TVL rimane stabile, ciò indica che il progetto potrebbe essere sopravvalutato. Al contrario, se il prezzo è in ritardo rispetto alla crescita del TVL, è probabile che il progetto sia sottovalutato. Dai un'occhiata al seguente grafico SUI:
Possiamo osservare una bella correlazione tra TVL e prezzo $SUI
Dai un'occhiata allo sviluppo della linea rossa durante l'estate del 2023. Il prezzo ha oscillato intorno a $ 0,30, mentre il TVL è crollato da $ 900 milioni a circa $ 100 milioni, rappresentando un calo dell'80%. Tuttavia, questo è stato seguito da un rally significativo, poiché il prezzo è salito dall'intervallo di $ 0,50 in ottobre a $ 2,00 in aprile. Durante questo periodo, potresti anche osservare un graduale aumento del TVL su SUI.
Aprile ha segnato il punto più sopravvalutato del token e, nel giro di pochi mesi, il prezzo è sceso di nuovo a circa $ 0,50, presentando un'eccellente opportunità di acquisto. In particolare, il TVL non ha subito un calo altrettanto netto, scendendo solo da $ 900 milioni a circa $ 500 milioni prima di rimbalzare a settembre, mentre il prezzo è rimasto al di sotto di $ 1. Questi tipi di opportunità sul mercato sono spesso di breve durata, richiedendo un'azione rapida per capitalizzarle.
EigenLayer ($EIGEN) – Il progetto di restaking più pubblicizzato affronta problemi di sicurezza, crollo dei prezzi
La scorsa settimana, EigenLayer ha subito un hack, che ha fatto crollare il suo prezzo di $ 3,00, rispetto ai $ 4,00 di appena una settimana prima. Ad aumentare la pressione, è previsto uno sblocco di token importante per il 15 ottobre, con oltre 1 milione di token, per un valore di oltre $ 3 milioni, destinati a essere rilasciati. Nonostante queste sfide, i fondatori di EigenLayer sono rimasti composti, assicurando alla comunità che l'hack è stato un incidente isolato e non avrebbe ostacolato lo sviluppo futuro del progetto.
Tuttavia, gli investitori rimangono incerti sul potenziale del token, data la recente violazione della sicurezza, l'imminente sblocco del token e l'ampio valore completamente diluito (FDV) di quasi 6 miliardi di dollari.
Recupero di Solana (SOL) – Performance estremamente forte negli ultimi 2 anni
$SOL rende felici gli investitori dopo il crollo dell'FTX del 2022
Solana ha ottenuto performance eccezionali negli ultimi due anni. È allettante guardare indietro alla resilienza di SOL rispetto a Bitcoin e pensare: "Se solo fossi entrato quando SOL era solo a $ 9..." Tuttavia, esaminando i cicli settimanali (la linea rossa nel grafico), noterai che negli ultimi 4 casi su 4 in cui la linea rossa è scesa sotto i 20 (indicando un minimo del ciclo), SOL ha superato Bitcoin nelle settimane successive.
Attualmente, ci troviamo in uno scenario simile, poiché SOL ha appena rimbalzato dal fondo del suo ciclo. È una buona opportunità di acquisto? Sebbene non offriamo consigli sugli investimenti, i segnali ci sono e sai cosa fare.
Il gioco più popolare su Telegram: Hamster Combat (HMSTR)
Nessuno vuole vedere un simile andamento dei prezzi…
Ti ricordi di Hamster Combat? Sì, il gioco in cui ti fai strada attraverso varie missioni per diventare il CEO di punta di un exchange di criptovalute. Ha attirato molta attenzione con il suo gameplay unico di tapping e ha fatto notizia dopo essere stato quotato su importanti exchange come Binance e MEXC. Tuttavia, come molte altcoin, ha dovuto affrontare volatilità dopo la quotazione, con il suo prezzo in calo del 33,63% negli ultimi 10 giorni.
Negli ultimi giorni, tuttavia, $HMST ha mostrato resilienza, rimbalzando con un aumento del 10%. E i suoi cicli? È ancora troppo presto per analizzare i cicli per un token quotato così di recente. In genere, i cicli necessitano di almeno 8 mesi di dati sui prezzi per un'analisi significativa, quindi per ora lasciamo l'andamento dei prezzi di HMST agli speculatori e ai trader a breve termine.
La quotazione di $HMST riporta alla mente il debutto di BONK su Binance nel dicembre 2023. Inizialmente, BONK ha avuto un andamento al ribasso per 3 settimane, perdendo il 70% del suo valore, e sembrava un altro progetto "meme" infruttuoso. Tuttavia, alla fine sono intervenuti gli acquirenti, spingendo BONK al di sopra del suo prezzo di quotazione solo 3 mesi dopo.
Considerazioni finali
In sintesi, il recente movimento dei prezzi di Bitcoin è in linea con il suo modello di metà ciclo, suggerendo un ottobre potenzialmente rialzista se lo slancio continua. SUI sembra sottovalutato, con TVL in aumento, presentando una forte opportunità di acquisto. Nel frattempo, EigenLayer ($EIGEN) affronta un'incertezza a breve termine a causa di un recente hack e imminenti sblocchi di token. Solana (SOL) mantiene il suo modello di forti rimbalzi dopo i minimi del ciclo, rendendolo un'opzione allettante. Hamster Combat ($HMSTR) rimane speculativo ma potrebbe seguire le orme dei precedenti recuperi di token meme. Tempistiche e analisi approfondite saranno cruciali per cogliere queste opportunità.
Per un'analisi approfondita del ciclo, inclusi i punti di entrata e di uscita precisi per Bitcoin e le principali altcoin, iscriviti alla mia newsletter su https://strategymaster.io/subscribe/. Fornisco aggiornamenti tre volte a settimana per guidarti attraverso questi mercati volatili e aiutarti a prendere decisioni di trading informate.
