Comprendere i grafici dei prezzi
Prima di identificare i punti di entrata e di uscita più ottimali per la tua operazione, devi innanzitutto comprendere i grafici dei prezzi e i relativi intervalli di tempo.
I grafici dei prezzi sono rappresentazioni visive dei movimenti passati e attuali del prezzo di qualsiasi asset finanziario. Sui grafici dei prezzi sono forniti diversi intervalli di tempo, ad esempio giornaliero, orario e minuti, che aiutano i trader a comprendere il movimento dei prezzi in diversi periodi.
Per i trader a breve termine (si pensi agli scalper e ai day trader), è meglio utilizzare grafici minuti (ad esempio, intervalli di tempo di 30 o 5 minuti), ma per i trader a lungo termine (swing trader e position trader), è più appropriato utilizzare grafici H4, giornalieri o settimanali.
Identificazione dei punti di ingresso
1. Modelli di grafici
I pattern grafici sono rappresentazioni grafiche dei prezzi sul mercato. I trader utilizzano questi pattern per proiettare i futuri movimenti dei prezzi. Esistono due tipi principali di pattern grafici: pattern di continuazione e pattern di inversione.
I pattern grafici includono testa e spalle, doppi massimi e triangoli. I trader solitamente usano questi pattern con l'anticipazione che una possibile inversione o continuazione del trend sia imminente. Identificheranno un punto di ingresso in base a una rottura del pattern grafico.
2. Medie mobili
I dati sui prezzi sono levigati dalle medie mobili. I trader spesso si affidano a più di una media mobile per identificare i punti di ingresso. Ad esempio, quando una media mobile a breve termine incrocia al di sopra una media mobile a lungo termine, potrebbe essere un segnale di acquisto, mentre un incrocio al di sotto nella direzione opposta potrebbe essere un segnale di vendita.
3. RSI (indice di forza relativa)
L'RSI è un oscillatore di momentum che determina il tasso di variazione del prezzo. Una lettura più alta di un RSI indicherà che un asset è ipercomprato (> 70,00) e potrebbe essere venduto. D'altro canto, un valore RSI inferiore a 30,00 può implicare che un asset è ipervenduto e può fungere da punto di ingresso per l'acquisto.
4. Bande di Bollinger
È possibile utilizzare la volatilità per identificare potenziali punti di ingresso utilizzando le Bande di Bollinger.
Questo indicatore utilizza la deviazione standard di una media mobile, solitamente impostata a 20 periodi, con una banda superiore e una inferiore spesso impostate a due deviazioni standard. Se il prezzo raggiunge la banda inferiore, questo può essere preso come un segnale di acquisto, mentre toccare la banda superiore potrebbe essere considerato un segnale di vendita. Spesso si consiglia anche di identificare la direzione del trend insieme al test delle bande superiore e inferiore prima di impegnarsi.
5. Ritracciamento di Fibonacci
I livelli di ritracciamento di Fibonacci vengono disegnati su un grafico per individuare possibili punti di ingresso, solitamente all'interno di un trend rialzista o ribassista definito, da qui il ritracciamento di Fibonacci. Vengono applicati utilizzando massimi e minimi oscillanti e possono aiutare a individuare i punti di ingresso in un mercato in tendenza.
6. Modelli di candele
I candlestick hanno una notevole capacità di individuare i punti di ingresso. Doji, engulfing, hammer e simili pattern di candele possono indicare inversioni e continuazioni. Questi pattern vengono poi analizzati con altri indicatori tecnici per punti di ingresso più precisi.
Identificazione dei punti di uscita
1. Linee di tendenza
Le linee di tendenza sono linee tracciate su un grafico per mostrare la direzione del trend. Una rottura di una linea di tendenza in una direzione opposta al tuo trade potrebbe essere un segnale per uscire. Ad esempio, se il prezzo dovesse essere scambiato a nord di una resistenza della linea di tendenza, come mostrato nel grafico sottostante, questo potrebbe essere considerato un segnale per uscire dalle posizioni corte sulla base di un possibile cambiamento di trend al rialzo.
2. Livelli di supporto e resistenza
I livelli di supporto sono punti di prezzo chiave su un grafico che essenzialmente funzionano come un pavimento in un mercato e quindi attraggono acquisti e liquidazioni di trading. In altre parole, i livelli di supporto possono segnalare l'uscita da posizioni corte in previsione di un rimbalzo più alto. Lo stesso può essere detto per i livelli di resistenza solo per l'uscita da posizioni lunghe.
3. Media mobile di convergenza e divergenza (MACD)
Puoi usare il MACD per programmare l'uscita dal trade. L'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) studia la relazione di diverse medie mobili per evidenziare la tendenza attuale. In una posizione lunga, un crossover ribassista tra la linea MACD e la linea del segnale può indicare un'uscita; allo stesso modo, un crossover rialzista in un trade corto può indicare una possibile uscita dal trade.