Gli ordini stop-loss e take-profit sono modi con cui un trader può chiudere automaticamente una posizione aperta quando l'operazione raggiunge un determinato livello di prezzo. Utilizzando strumenti come questi, i trader possono entrare in operazioni e passare ad altre attività senza doversi preoccupare che il mercato scenda o salga inaspettatamente. Un ordine take-profit bloccherà i profitti quando il prezzo raggiunge l'obiettivo dell'operazione, mentre un ordine stop-loss serve a subire una perdita e proteggere il trader da ulteriori ribassi.
Diamo un’occhiata a come utilizzare questi ordini nella pratica!
Come si impostano lo Stop Loss e il Take Profit nelle Criptovalute e nel Forex?
Il metodo per posizionare gli ordini stop loss e take profit varia leggermente da piattaforma a piattaforma. La maggior parte delle piattaforme di trading utilizza una configurazione come quella seguente, in cui puoi già inserire i tuoi livelli TP e SL quando apri la posizione. L'aspetto esatto dell'interfaccia varia, ma l'idea rimane la stessa.
I trader stabiliscono i loro livelli di take profit e fermano le perdite in base agli obiettivi di prezzo e all'invalidazione del trade. Derivano i loro obiettivi da tutti i tipi di analisi, che si tratti dell'azione dei prezzi, delle medie mobili o dell'indice di forza relativa.
Perché posizionare gli Stop Loss?
I trader utilizzano gli stop loss per chiudere automaticamente una posizione quando l'operazione diventa negativa per prevenire ulteriori perdite. Utilizzando uno stop loss, un trader può concentrarsi su altre attività, senza doversi preoccupare di essere liquidato.
Perché fissare obiettivi di profitto?
I trader hanno l'obiettivo di bloccare i profitti quando l'operazione va nella direzione giusta. Utilizzando gli ordini di take profit, la piattaforma di trading chiude automaticamente la posizione quando il prezzo raggiunge il livello.
Tipi di ordini Stop Loss
Esistono diversi tipi di ordini stop loss utilizzati in diverse situazioni. Questi includono ordini sell-stop, ordini stop-limit e ordini trailing-stop. Vediamo quali sono le differenze!
Ordine Stop Vendita
Un ordine stop di vendita (noto anche come ordine stop market) viene utilizzato per vendere un asset al prezzo di mercato quando l'asset raggiunge un prezzo specifico. Questo prezzo preimpostato è chiamato prezzo stop. Una volta attivato lo stop, l'ordine viene eseguito e l'asset viene venduto al miglior prezzo di mercato disponibile.
Stop agli ordini con limite
Un ordine stop limit è molto simile a un ordine stop market, con l'unica differenza che è l'esecuzione. Invece di vendere l’asset al prezzo di mercato, viene piazzato un ordine di vendita con limite. Ciò significa che un ordine verrà eseguito solo se viene raggiunto il prezzo predeterminato.
Per questo motivo, molte persone preferiscono utilizzare gli ordini stop di vendita rispetto agli ordini stop limit, poiché gli ordini limite non vengono eseguiti per la maggior parte del tempo. Quando il prezzo di mercato scende rapidamente, gli ordini di vendita con limite di solito rimangono inevasi e i trader rimangono con una posizione in un trend al ribasso inaspettato. L'utilizzo degli ordini sell-stop (o di mercato) garantisce la chiusura della posizione al miglior prezzo disponibile.
Ordine Trailing Stop
Infine, un ordine stop che sta guadagnando popolarità è l’ordine trailing stop. Questo tipo di ordine utilizza una percentuale fissa inferiore al prezzo di mercato e si adegua solo al rialzo. Ad esempio, quando qualcuno entra in un'operazione long su Ethereum a $ 1.000 con un trailing stop del 5%, lo stop è a $ 950. Ora, quando il prezzo sale del 15% a 1.150 dollari, lo stop loss sale con esso e viene automaticamente adeguato a 1.092 dollari.
Se il prezzo inizia a scendere, lo stop loss non scenderà con esso e l'operazione verrà eseguita come ordine di mercato a $ 1.092. Questo ordine stop viene utilizzato dai trader di tendenza, a cui piace mantenere una posizione aperta per un tempo più lungo, senza dover modificare frequentemente lo stop.
Esempi di implementazione di strategie di stop loss
Esistono molti modi per utilizzare gli stop loss. Nell’articolo di oggi ci concentreremo su alcune strategie ampiamente utilizzate. Sia che tu faccia trading sul rimbalzo, sul breakout o sull'inversione di tendenza, avere degli stop loss in atto è fondamentale. In ogni caso, si tratta di impostare un livello per chiudere un'operazione se il prezzo va contro la tua operazione.
Negoziare il rimbalzo
Quando si fa trading sul rimbalzo, il punto più logico in cui posizionare lo stop è al di sotto del minimo, e molti trader fanno proprio questo. Di solito, il prezzo rimbalza dai livelli di supporto e i trader cercano di allungare quel rimbalzo.
Tuttavia, è importante non fermarsi ciecamente al di sotto dei minimi. Nell'esempio sopra, l'autore di questo articolo ha effettuato un'operazione solo dopo che è stato stampato un minimo più alto, che serve come conferma di un rimbalzo. Se un trader desidera ciecamente dopo il primo rimbalzo, la sua operazione potrebbe essere già stata interrotta nell'area cerchiata. Sia che utilizzi la struttura del mercato come conferma o qualcos'altro, è bene avere qualche informazione extra che suggerisca l'arrivo di un rimbalzo. Questo ti farà risparmiare un sacco di soldi nel tempo.
Negoziare il breakout
Posizionare lo stop durante il trading sul breakout può essere difficile, soprattutto se stai negoziando un asset di tendenza. La maggior parte dei trader posiziona i propri stop al di sotto del minimo precedente, ma questo potrebbe non funzionare a tuo favore. Puoi posizionare il tuo stop al di sotto di determinate medie mobili o utilizzare invece un trailing stop quando la struttura del mercato non è favorevole.
Negoziare l'inversione di tendenza (Failure Swing)
I fallimenti dello swing sono un modello di prezzo popolare. Sempre più persone lo incorporano nelle loro analisi. In breve, lo swing Failure Pattern è un modello di ingegneria della liquidità utilizzato per evadere ordini di grandi dimensioni. Si verifica quando il prezzo viene spinto in tasche di liquidità con l’unico obiettivo di riempire altre posizioni.
In tempi di liquidità limitata, i venditori esercitano una pressione d’acquisto per evadere i propri ordini. Qual è il modo più semplice per farlo rispetto all’utilizzo degli ordini stop loss? Lo screenshot qui sotto è un esempio di un modello di fallimento dello swing ribassista, in cui il mercato ha preso la liquidità al di sopra del massimo dello swing precedente prima di svendere.
Nel negoziare questi SFP, i trader generalmente posizionano i loro stop al di sopra del nuovo massimo di oscillazione che si forma dopo la presa di liquidità. Queste operazioni si svolgono rapidamente e idealmente vengono chiuse quando la correzione inizia a rallentare.
Qual è la teoria generale del posizionamento degli obiettivi di profitto?
La teoria generale del posizionamento degli obiettivi di profitto parla di rischio e rendimento, come abbiamo discusso nel nostro recente articolo sulla gestione del rischio. Dopo aver posizionato lo stop e trovato un'area di profitto sensata, i trader devono valutare se l'operazione ha un rapporto rischio-rendimento accettabile che corrisponde al loro tasso di vincita.
Gli obiettivi di profitto vengono determinati analizzando le condizioni generali del mercato, l'azione dei prezzi, gli indicatori, il supporto e la resistenza e altre forme di analisi. I trader cercano di trovare aree in cui il prezzo avrà difficoltà a passare e piazzano lì i loro ordini di take-profit.
Qual è la regola dell'1% nel trading?
La regola dell'1% è una perdita massima generalmente concordata per operazione. La regola suggerisce che non dovresti mai consentire che un'operazione ti costi più dell'1% del tuo capitale di trading. Ad esempio, se Felicia fa trading con $ 25.000, non dovrebbe mai perdere più di $ 250 per operazione.
Questa regola può essere utilizzata per calcolare la dimensione della tua posizione di trading osservando il prezzo di entrata e dove si trova lo stop loss. Se lo stop loss di Felicia è inferiore del 5% rispetto al suo ingresso, la dimensione della sua posizione dovrebbe essere $250 * 20 = $5000. Quando il suo stop loss raggiunge, la perdita ammonterà a $ 250, ovvero all'1% del suo conto di trading.
Conclusione
Gli ordini Take Profit e Stop Loss sono strumenti eccellenti per automatizzare una piccola parte del tuo trading. Utilizzando strumenti come questi, i trader possono inserire operazioni e passare ad altre attività senza doversi preoccupare di improvvisi cambiamenti dei prezzi. L'ordine take profit bloccherà i profitti quando il prezzo raggiunge l'obiettivo dell'operazione, mentre l'ordine stop loss serve a subire una perdita e proteggere il trader da ulteriori ribassi.
