La crescente riserva di denaro di Warren Buffett è un enorme segnale di avvertimento per i tori delle criptovalute
NOIDA (CoinChapter.com) — Warren Buffett, presidente della Berkshire Hathaway, ha continuato a vendere quote considerevoli del suo patrimonio azionario, in particolare riducendo le sue posizioni in Bank of America e in altre importanti società statunitensi.
La liquidità di Buffett presso Berkshire è ora aumentata a oltre 147 miliardi di dollari, segnalando una posizione cauta da parte dell'"Oracolo di Omaha". Questa potrebbe sembrare una gestione di portafoglio di routine, ma le maggiori riserve di liquidità hanno sollevato preoccupazioni per asset speculativi come le criptovalute.
La svendita di Buffett: una mossa strategica?
Le recenti vendite di azioni di Warren Buffett si verificano in un periodo di incertezza economica, tra cui l'aumento dell'inflazione, la volatilità del mercato e le tensioni geopolitiche. Queste vendite non riguardano solo la liquidazione di azioni per motivi di liquidità, ma piuttosto il posizionamento di Berkshire Hathaway per capitalizzare le opportunità future.
Storicamente, Buffett ha aumentato le riserve di liquidità prima delle principali recessioni, impiegando poi quel capitale per acquisire attività sottovalutate durante le correzioni di mercato.
Il crollo delle azioni della Bank of America da 9 miliardi di dollari di Warren Buffett segnala cautela in mezzo ai rischi di mercato.
Vendendo azioni come Bank of America a valutazioni relativamente elevate, Buffett ne trae vantaggio in due modi. In primo luogo, blocca i profitti evitando la sovraesposizione ad asset potenzialmente gonfiati. In secondo luogo, detenendo liquidità, Buffett ottiene la flessibilità di agire rapidamente quando le condizioni di mercato peggiorano, il che gli consente di acquistare aziende a valutazioni inferiori.
Le azioni dell’investitore veterano segnalano anche che vede un valore limitato nel mercato attuale, il che dovrebbe far riflettere gli investitori, soprattutto quelli concentrati su asset ad alto rischio come le criptovalute.
Perché questo è negativo per le criptovalute
Le crescenti riserve di denaro di Buffett potrebbero significare guai per i rialzisti delle criptovalute. Innanzitutto, la pura accumulazione di denaro presso Berkshire suggerisce un approccio risk-off, segnalando al mercato più ampio che Buffett si aspetta una correzione significativa. Le criptovalute, note per la loro volatilità, tendono a soffrire quando la propensione al rischio diminuisce.
Se Buffett si prepara a una fase di ribasso, gli investitori istituzionali potrebbero seguire l'esempio, attingendo liquidità da asset ad alto rischio come Bitcoin ed Ethereum.
In secondo luogo, le azioni di Buffett ci ricordano che tassi di interesse più elevati, guidati dalla politica della Federal Reserve, rendono il denaro più attraente degli asset speculativi. Ciò ha un impatto diretto sulle criptovalute perché, man mano che i rendimenti di asset più sicuri come i titoli del Tesoro aumentano, l'attrattiva relativa del possesso di criptovalute volatili diminuisce.
Il prezzo del Bitcoin è crollato in seguito alla notizia dell'escalation del conflitto tra Israele e Iran.
Inoltre, la recente escalation delle tensioni tra Iran e Israele ha spinto il mercato delle criptovalute sulla difensiva. Dopo che l'Iran ha recentemente attaccato Israele, Bitcoin e altre criptovalute sono crollate, aumentando i timori di un Rektober.
Buffett potrebbe reagire al conflitto in Medio Oriente o all'interruzione della Bank of America del 2 ottobre, che ha mostrato ai clienti un saldo del conto vuoto. Qualunque sia la ragione, gli investitori in cerca di rendimento potrebbero probabilmente passare a obbligazioni o azioni che pagano dividendi, riducendo ulteriormente gli afflussi nel mercato delle criptovalute.
Oltre agli impatti diretti sul mercato, la decisione di Buffett influenza anche il sentiment. Noto per il suo approccio cauto e a lungo termine, la posizione ribassista di Buffett invia un messaggio chiaro: ora non è il momento per le scommesse speculative.
Le criptovalute, già considerate ad alto rischio, potrebbero vedere un calo dell'interesse istituzionale se il sentiment del mercato si spostasse verso la sicurezza. La mancanza di supporto istituzionale abbasserebbe la domanda, farebbe scendere i prezzi e probabilmente esacerberebbe la volatilità.
Il post La crescente riserva di denaro di Warren Buffett è un enorme segnale di avvertimento per i rialzisti delle criptovalute è apparso per la prima volta su CoinChapter.