Uno short squeeze si verifica quando il prezzo di un asset aumenta bruscamente perché molti venditori allo scoperto sono costretti ad abbandonare le loro posizioni.

I venditori allo scoperto scommettono che il prezzo di un asset scenderà. Se il prezzo invece sale, le posizioni corte iniziano ad accumulare una perdita non realizzata. Quando il prezzo sale, i venditori allo scoperto potrebbero essere costretti a chiudere le loro posizioni. Ciò può verificarsi tramite trigger di stop-loss, liquidazioni (per contratti di margine e futures). Può anche accadere semplicemente perché i trader chiudono manualmente le loro posizioni per evitare perdite ancora maggiori.

Quindi, come fanno i venditori allo scoperto a chiudere le loro posizioni?

Acquistano. Ecco perché uno short squeeze si traduce in un forte picco di prezzo. Quando i venditori allo scoperto chiudono le loro posizioni, un effetto a cascata di ordini di acquisto aggiunge ulteriore benzina sul fuoco. Come tale, uno short squeeze è in genere accompagnato da un picco equivalente nel volume di trading.

Ecco un'altra cosa da considerare. Più grande è l'interesse allo scoperto, più facile è intrappolare i venditori allo scoperto e costringerli a chiudere le loro posizioni. In altre parole, più liquidità c'è da intrappolare, maggiore potrebbe essere l'aumento della volatilità grazie a uno short squeeze. In questo senso, uno short squeeze è un aumento temporaneo della domanda mentre diminuisce l'offerta.

L'opposto di uno short squeeze è uno long squeeze, anche se è meno comune. Uno long squeeze è un effetto simile che si verifica quando i long vengono intrappolati da una pressione di vendita a cascata, che porta a un brusco picco di prezzo al ribasso.

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