Indicatori chiave (ora di Hong Kong, 9 settembre, 16:00 -> 16 settembre, 16:00):
BTC/USD + 6,9% ($ 55, 080 -> $ 58, 900), ETH/USD -0,7% ($ 2, 320 -> $ 2, 305)
BTC/USD Volatilità ATM di dicembre (fine anno) -2,9 v (62,4-> 59,5), volatilità dell'inversione del rischio del 25 dicembre -0,1 v (2,5 -> 2,4)
BTC/USD ha registrato un forte rimbalzo dal supporto del range, tornando alla fascia di prezzo chiave di $ 58-60.000, e sta attualmente cercando di trovare un equilibrio in un contesto di elevata volatilità dei prezzi.
La tendenza a breve termine rimane rialzista, ma una rottura al di sotto del supporto di 57,5.000 dollari potrebbe segnalare un ritiro più profondo
Se il prezzo scendesse sotto i 54.000 dollari, si interromperebbe il pattern di flag ascendente a lungo termine, suggerendo un possibile calo sotto i 50.000 dollari.
Se il prezzo supera i 61-62.000 dollari, il prossimo importante livello di resistenza sarà intorno ai 65.000 dollari, dove il mercato potrebbe incontrare pressioni di vendita, le probabilità rimangono 50/50 prima delle elezioni.
Principali eventi di mercato:
I timori di "Rektember" all'inizio di questo mese sembrano essere stati esagerati, con la coppia BTC/USD in recupero questa settimana, superando brevemente i 60.000$, dopo aver raggiunto il forte supporto a 52.000$. Al contrario, ETH/USD manca di slancio al rialzo e si aggira sui livelli dei 2.300 dollari
Dopo il dibattito presidenziale del 10 settembre, i sondaggi statunitensi pendevano leggermente a favore della Harris poiché la sua prestazione era considerata superiore a quella dei suoi avversari. Tuttavia, poiché le elezioni sono ancora vicine al 50/50, l’impatto sui prezzi delle criptovalute sarà limitato a meno che le elezioni non vengano ulteriormente chiarite (cosa che potrebbe non accadere fino alle elezioni effettive).
I mercati oscillano ancora tra le aspettative di taglio dei tassi di 25 e 50 punti base alla riunione del FOMC di questa settimana, inizialmente il mercato stava scontando completamente un taglio dei tassi di 25 punti base dopo i dati CPI di mercoledì, ma poi alcuni membri non votanti della Fed hanno fatto trapelare " "; " le informazioni mostrano che un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base potrebbe anche realizzarsi e le aspettative del mercato torneranno al 50/50
Le azioni statunitensi hanno trovato ancora una volta supporto dai minimi locali, poiché il posizionamento del mercato rimane chiaramente relativamente difensivo sulle preoccupazioni per una “flessione di settembre” che rimane per lo più solida e i dati economici statunitensi non mostrano ancora segni di collasso; Se la Fed tagliasse i tassi di interesse di 50 punti base in questo momento, aspettatevi che i mercati azionari e delle criptovalute si muovano al rialzo
Volatilità implicita degli ATM:
Sebbene il mercato si aspetti premi più elevati per eventi come il dibattito presidenziale e l’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, la volatilità effettiva è rimasta relativamente piatta questa settimana, con una volatilità ad alta frequenza che rimane intorno alla metà degli anni 40, anche se una volta la volatilità implicita di 1w era fino a 60.
La domanda di opzioni è aumentata all'inizio della settimana, ma entro la fine della settimana il mercato ha visto una riduzione della volatilità e delle scommesse direzionali, spingendo ulteriormente verso il basso la volatilità implicita, in particolare nella parte anteriore della curva.
Poiché il risultato elettorale rimane 50/50, i prezzi legati alla volatilità elettorale sono leggermente diminuiti, in linea con la riduzione dei premi nella curva di volatilità complessiva, e prevediamo che la volatilità aumenterà con l’avvicinarsi delle elezioni.
I prezzi legati alla volatilità elettorale sono leggermente diminuiti, in linea con la riduzione dei premi sulla curva di volatilità complessiva. Poiché la probabilità dell’esito delle elezioni attuali rimane 50/50, prevediamo che la volatilità aumenterà nuovamente con l’avvicinarsi dell’evento.
Asimmetria/convessità:
I trend di asimmetria e convessità della volatilità sono stati relativamente piatti questa settimana, con il mercato focalizzato sulla domanda di opzioni locali per gli eventi di questo mese.
Poiché non esiste una chiara correlazione tra la volatilità implicita e i movimenti dei prezzi spot (vale a dire, la volatilità implicita non risponde molto agli aumenti o alle diminuzioni dei prezzi spot), sarebbe difficile per noi vedere eventuali correzioni significative dei prezzi prima delle elezioni. A causa dell’incertezza dell’esito elettorale (50/50) e del significativo impatto dell’esito elettorale sui prezzi spot, prevediamo che il mercato si adeguerà maggiormente alle fluttuazioni locali dei prezzi di esercizio nel periodo precedente le elezioni.
Auguro a tutti buona fortuna per la prossima settimana e auguro buon divertimento a tutti coloro che partecipano a Token 49!
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