Esistono molti modi per trarre profitto dal trading di valuta digitale e le strategie di trading possono aiutarti a integrare varie tecniche in un quadro sistematico per rendere le tue operazioni più organizzate. Questo approccio ti consente di monitorare e ottimizzare continuamente la tua personale strategia di trading di valuta digitale.
Quando si sviluppa una strategia di trading, ci sono due direzioni principali su cui concentrarsi: analisi tecnica (TA) e analisi fondamentale (FA). Distingueremo i tipi di strategie applicabili in diversi scenari di trading, ma prima di approfondire è importante comprendere la differenza tra i due.
Esistono molti tipi di strategie di trading ed è difficile descriverle tutte in dettaglio. Presenteremo alcune strategie comuni. Questo articolo si concentra principalmente sulle strategie di trading per le valute digitali, ma queste strategie possono essere applicate anche ad altri asset finanziari come cambi, azioni, opzioni e metalli preziosi come l'oro.
Vuoi creare una strategia di trading adatta a te? Questo articolo chiarirà le conoscenze di base per speculare nel mercato delle valute digitali. Con un solido insieme di strategie di trading, avrai maggiori probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi di trading e investimento.
Cos'è una strategia di trading?
Una strategia di trading si riferisce a un piano completo che copre tutte le attività di trading ed è progettato per fornire ai trader un quadro chiaro per guidare ogni loro passo. Attraverso questo quadro, i trader possono condurre transazioni ordinate in mercati complessi e volatili.
Una strategia di trading approfondita può ridurre efficacemente le decisioni non necessarie e quindi ridurre i rischi finanziari. Sebbene una strategia di trading non sia un must per tutti i trader, in alcuni casi può aiutare a evitare perdite significative. Se il mercato subisce fluttuazioni inaspettate, un piano di trading può fornire ai trader un piano di risposta e impedire che le emozioni influenzino il processo decisionale. In altre parole, formulare una strategia di trading significa prepararsi per possibili situazioni future, aiutare i trader a mantenere la calma di fronte alle fluttuazioni del mercato ed evitare perdite inutili dovute all’impulso.
Una strategia di trading dettagliata potrebbe includere quanto segue:
- Classe di attività negoziata
- Impostazioni richieste
- Strumenti e indicatori tecnici utilizzati
- Punti trigger per l'acquisto e la vendita (punti stop loss)
- Criteri per determinare la dimensione della posizione
- Come viene registrata e misurata la performance del portafoglio
Inoltre, un piano di trading può coprire alcune linee guida di base e regole personalizzate. Ad esempio, un trader può decidere di evitare di fare trading il venerdì o quando non sta bene mentalmente, o addirittura impostare un programma di trading specifico che limiti le operazioni a determinati giorni della settimana. Se non vuoi tenere d’occhio i prezzi del Bitcoin durante il fine settimana, la tua strategia può prevedere anche la chiusura della tua posizione prima del fine settimana. Queste impostazioni personalizzate possono essere incorporate nelle strategie di trading.
In questo articolo, discutiamo principalmente di due strategie di trading: trading attivo e trading passivo.
Ti renderai presto conto che la definizione di una strategia di trading non è molto rigida e potrebbero esserci sovrapposizioni tra diverse strategie. In effetti, un approccio ibrido che incorpora più strategie è un approccio di investimento intelligente.
Strategie di trading attive
Le strategie di trading attive richiedono più tempo e impegno. Si chiama “attiva” perché questo tipo di strategia richiede un monitoraggio costante delle dinamiche di mercato e una gestione frequente del portafoglio.
negoziazione giornaliera
Il day trading è probabilmente la strategia di trading attivo più conosciuta. Il pubblico generalmente crede che tutti i trader attivi debbano essere trader giornalieri. Questo è in realtà un malinteso comune.
Il day trading prevede l’acquisto e la vendita nello stesso giorno. Pertanto, l’obiettivo dei trader giornalieri è trarre profitto dai movimenti dei prezzi intraday (ovvero, dalle variazioni dei prezzi all’interno di un singolo giorno di negoziazione).
Il termine "day trading" deriva dai mercati tradizionali, in cui l'attività di negoziazione è aperta solo in determinate ore della giornata. Pertanto, i trader giornalieri nei mercati tradizionali non mantengono mai le posizioni durante la notte e sono quindi sospesi dalle negoziazioni durante questo periodo.
Al contrario, la maggior parte delle piattaforme di scambio di valuta digitale sono aperte 24 ore su 24. Pertanto, nel mercato delle criptovalute, le strategie di trading giornaliero vengono utilizzate in un contesto leggermente diverso. Di solito si riferisce a un metodo di trading a breve termine in cui i trader possono completare acquisti e vendite in 24 ore o meno.
I trader giornalieri in genere utilizzano l'azione dei prezzi e l'analisi tecnica per costruire idee di trading. Inoltre, possono utilizzare una varietà di altre tecniche per scoprire le inefficienze del mercato.
Il trading giornaliero di valute digitali può aumentare significativamente i profitti per alcune persone, ma è spesso stressante, molto impegnativo e può comportare rischi estremamente elevati. Pertanto, il trading giornaliero è più adatto a trader esperti e avanzati.
lo swing trading
Lo swing trading è una strategia di trading a lungo termine, il che significa che le posizioni vengono mantenute per più di un giorno, ma di solito non più di qualche settimana o un mese. In un certo senso, lo swing trading è una via di mezzo tra il day trading e il trend trading.
Gli swing trader spesso sfruttano attivamente le bande di volatilità, il che può richiedere giorni o settimane per vedere i risultati. Nel processo di costruzione delle idee di trading, gli swing trader possono combinare analisi tecnica e fondamentale. I cambiamenti nei fondamentali spesso richiedono molto tempo per manifestarsi, ed è qui che entra in gioco l’analisi fondamentale. Anche così, i pattern grafici e gli indicatori tecnici possono ancora svolgere un ruolo importante in una strategia di swing trading.
Per i principianti, lo swing trading è probabilmente la strategia di trading attivo più conveniente. Un vantaggio significativo dello swing trading rispetto al day trading è che impiega più tempo per mostrare i risultati. Ma questo processo non è così lungo da rendere difficile il monitoraggio dello swing trading.
Ciò dà al trader più tempo per pensare se la decisione è saggia. Nella maggior parte dei casi, hanno tutto il tempo per reagire ai cambiamenti nell’accordo. Nello swing trading le decisioni non devono essere troppo affrettate e saranno più razionali. Il day trading di solito richiede agli investitori di prendere decisioni decisive ed eseguirle rapidamente. Potrebbe essere difficile per i principianti adattarsi a questa attività di trading frenetica.
Commercio di tendenza
Il trading di tendenza è talvolta chiamato "trading di posizione". Questa strategia mira a mantenere le posizioni per un lungo periodo di tempo, solitamente non inferiore a pochi mesi. Come suggerisce il nome, i trader di trend cercano di trarre profitto dai trend direzionali. Un trader di tendenza può acquistare posizioni lunghe in un trend rialzista e posizioni corte in un trend al ribasso.
I trader di trend utilizzano spesso l'analisi fondamentale, ma non sempre. Anche così, l’analisi fondamentale tiene comunque conto degli eventi che potrebbero richiedere più tempo per verificarsi, e questo è esattamente il tipo di cambiamento di trend di cui i trader cercano di trarre vantaggio.
Le strategie di trend trading presuppongono che l’asset sottostante continuerà a muoversi nella direzione del trend. Tuttavia, i trader di trend devono essere attenti alla possibilità di un’inversione di tendenza. Pertanto, possono anche incorporare medie mobili, linee di tendenza e altri indicatori tecnici nelle loro strategie di trading, nel tentativo di aumentare il tasso di successo del trading e mitigare i rischi finanziari.
Il trading di tendenze è ideale anche per i principianti se sono in grado di condurre un'adeguata due diligence e gestione del rischio.
Trading a brevissimo termine
Il trading a breve termine (comunemente noto come "scalping") è una delle strategie di trading più veloci disponibili. Il trading a brevissimo termine non trae vantaggio da grandi cambiamenti o tendenze di lunga durata. Questa strategia si concentra sullo sfruttamento ripetuto dei piccoli cambiamenti nel mercato. Ad esempio, trarre profitto dagli spread bid-ask, dai gap di liquidità o da altre inefficienze del mercato.
L’idea centrale del trading a brevissimo termine è quella di evitare posizioni a lungo termine. È ancora più comune che i trader a brevissimo termine aprano e chiudano posizioni in pochi secondi. Per questo motivo, il trading a brevissimo termine è spesso associato al trading ad alta frequenza (HFT).
Se i trader scoprono che le inefficienze del mercato sono ricorrenti e redditizie, il trading a brevissimo termine può essere una strategia molto redditizia. Ogni volta che si verifica un’inefficienza si può ottenere un piccolo profitto. Questi profitti si accumulano nel tempo e alla fine diventano una notevole quantità di reddito. Nei mercati altamente liquidi, dove le transazioni di acquisto e vendita sono relativamente fluide e prevedibili, il trading a brevissimo termine può spesso produrre rendimenti ideali.
Il trading a brevissimo termine è una strategia di trading avanzata relativamente complessa e non consigliata ai principianti. Questa strategia commerciale richiede anche una profonda comprensione dei meccanismi di mercato. Inoltre, il trading a brevissimo termine è più adatto ai grandi trader (whales). Negoziare posizioni di grandi dimensioni è più prezioso poiché i margini di profitto target sono generalmente inferiori.
Strategie di investimento passivo
Le strategie di investimento passivo riducono il fattore di difficoltà e il tempo e l’energia coinvolti nella gestione di un portafoglio sono significativamente ridotti. Sebbene esistano differenze tra strategie di trading e strategie di investimento, l’obiettivo finale del trading è realizzare un profitto acquistando e vendendo asset.
comprare e tenere
"Buy and hold" è una strategia di investimento passiva in cui i trader acquistano asset che intendono detenere a lungo termine, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.
Questa strategia viene solitamente utilizzata nei portafogli di investimento a lungo termine. L'approccio consiste nell'entrare direttamente nel mercato senza considerare i tempi. L’idea centrale di questa strategia è che finché il ciclo di investimento è sufficientemente lungo, i tempi o il prezzo di ingresso nel mercato non hanno importanza.
Le strategie buy and hold utilizzano quasi sempre l’analisi fondamentale e generalmente non si concentrano sugli indicatori tecnici. Quando esegui questa strategia, non è necessario monitorare frequentemente la performance del tuo portafoglio, ma solo occasionalmente.
Sebbene Bitcoin e le valute digitali esistano solo da più di dieci anni, l'immaginazione "HODL" che ha creato è molto paragonabile alla strategia "compra e mantieni". Tuttavia, le valute digitali sono estremamente rischiose e una classe di attività volatile durante l'acquisto e detenere Bitcoin è una strategia ben nota nel mondo delle valute digitali, questa strategia potrebbe non essere applicabile ad altre valute digitali.
Conclusione
Progettare una strategia di trading di valuta digitale che soddisfi i tuoi obiettivi finanziari e metta in risalto il tuo stile personale non è un compito facile. Abbiamo appena introdotto alcune delle strategie di trading di valuta digitale più comunemente utilizzate. Ci auguriamo che tu possa essere ispirato a trovare la soluzione più adatta a te.
Per determinare quali strategie funzionano per te e quali no, dovresti provare ciascuna strategia di trading e monitorarne i rendimenti senza infrangere le regole che hai impostato. Puoi anche creare un registro di trading o un foglio di lavoro per aiutarti a valutare in modo completo l'efficacia delle varie strategie.
È importante notare che i trader non devono necessariamente seguire sempre la stessa strategia di trading. Finché disponi di dati e registri di trading sufficienti, dovresti avere la flessibilità di adattare e modificare i tuoi metodi di trading. In altre parole, le strategie di trading personali dovrebbero essere continuamente riviste e sviluppate man mano che l’esperienza di trading continua ad accumularsi.
I trader possono anche trarre vantaggio dalla suddivisione del proprio portafoglio in diverse parti per diverse strategie di trading. In questo modo, i trader possono monitorare continuamente la performance di ciascuna strategia implementando al contempo un'adeguata gestione del rischio.
A proposito di Megabit
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