Prefazione
Questo articolo si concentrerà sull'analisi delle tendenze attuali e dei cambiamenti nel mercato del token blockchain Cardano ADA. Poiché ADA ha subito diverse ampie fluttuazioni dal 2018, soprattutto dopo aver raggiunto il massimo il 02/09/2021 (3,10 $), il prezzo è sceso a 0,22 $ (10/06/2023). Per comprendere meglio questi cambiamenti, ci concentreremo sulla relazione tra dati on-chain, cambiamenti nei detentori di valuta e prezzi.
Pertanto, questo articolo utilizzerà i dati on-chain In/Out of the Money per analizzare in che modo i profitti e le perdite dei diversi investitori nel mercato, la quantità detenuta, la circolazione, ecc. influenzeranno l'andamento del mercato. Verranno discussi anche le prestazioni a lungo termine e il potenziale impatto di ADA sul mercato in base alla tecnologia originale, allo sviluppo, alla situazione macroeconomica di Cardano, ecc.
Analisi di fondo
Cos'è Cardano o ADA?
Cardano è una piattaforma blockchain open source e decentralizzata.
Viene utilizzato principalmente per eseguire contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate.
Il concetto di design della piattaforma blockchain è costruito per garantire la sicurezza, il risparmio energetico, l'efficienza e la scalabilità della piattaforma.
Il meccanismo di consenso utilizzato è Proof of Stake (PoS).
Come simbolo di Cardano, ADA viene utilizzato per:
Paga le commissioni di transazione
Partecipare alla governance (i titolari ADA possono partecipare al voto sullo sviluppo futuro della piattaforma)
Servire come garanzia per i prestiti e partecipare all'estrazione di liquidità (guadagnare interessi e premi)
Mercato NFT (acquisto, scambio ed emissione di NFT)
Fondatore
Il fondatore di Cardano è Charles Hoskinson, che è anche uno dei co-fondatori di quello che conosciamo come Ethereum e CEO di IOHK (lo sviluppatore di Cardano).
Imprenditore tecnologico e matematico del Colorado, USA
Presidente fondatore del comitato educativo della Bitcoin Foundation
Indicatori e interpretazione ADA on-chain
L'immagine sopra mostra il prezzo In/Out of the Money Around di ADA (distribuzione dei prezzi dello stato di profitto)
In/Out of the Money Around Price (distribuzione dei prezzi dello stato di profitto): calcola il prezzo di acquisto medio degli indirizzi che detengono token, quindi confrontalo con il prezzo corrente.
In o In The Money (verde): il prezzo corrente è superiore al prezzo medio di acquisto dell'indirizzo che detiene il token, indicando uno stato di profitto.
At o At The Money (grigio): il prezzo attuale è vicino al prezzo medio di acquisto degli indirizzi che detengono il token, indicando uno stato piatto.
Out or Out The Money (rosso): il prezzo corrente è inferiore al prezzo medio di acquisto dell'indirizzo che detiene il token, indicando uno stato di perdita.
Conclusione del paragrafo (1)
Mostra se i diversi indirizzi che detengono token sono redditizi o perdono denaro al prezzo corrente. (Mostra solo i profitti e le perdite entro il 15% della fluttuazione del prezzo corrente)
I cerchi verdi o rossi più grandi mostrati nella figura sopra rappresentano più indirizzi che realizzano profitti o perdite. Naturalmente, più piccolo è il cerchio verde o rosso, meno l’indirizzo è redditizio o in perdita.
L'immagine sopra mostra il prezzo In/Out of the Money Around di ADA (distribuzione dei prezzi dello stato di profitto) attraverso un grafico.
Riquadro rosso: evidenzia la fascia di prezzo Out o Out The Money attraverso il numero di indirizzi e la proporzione delle perdite.
(cerchio rosso più grande)
Linea blu: prezzo corrente
Riquadro verde: contrassegna la fascia di prezzo In o In The Money attraverso il numero di indirizzi e la proporzione delle perdite
(cerchio verde più grande)
Attraverso l'indicatore In/Out of the Money Around Price, possiamo dedurre indirettamente supporto e resistenza a breve termine, perché In o In The Money mostra che questi indirizzi sono già redditizi al prezzo corrente. Pertanto, si può concludere che questi indirizzi possono continuare a mantenere o aumentare le posizioni durante il processo di realizzazione del profitto, formando così supporto dal prezzo e guidando il prezzo (potere d'acquisto).
Out or Out The Money mostra che questi indirizzi stanno già perdendo denaro al prezzo attuale. Pertanto, se il prezzo torna al riquadro rosso, questi indirizzi possono scegliere di vendere (pressione di vendita) per ridurre le perdite.
Inoltre, potrebbero esserci anche altri fattori che fanno scendere il prezzo.
Gli indirizzi in profitto vengono venduti per bloccare i profitti.
Stop loss per la perdita di indirizzi
L'immagine sopra mostra il prezzo storico In/Out of the Money Around di ADA (distribuzione dei prezzi dello stato di profitto storico)
Storico In/Out of the Money Around Price (distribuzione dei prezzi dello stato di profitto storico): se l'indirizzo che detiene il token nel passato e il prezzo attuale ha realizzato un profitto o una perdita
In o In The Money (verde): il prezzo corrente è superiore al prezzo medio di acquisto dell'indirizzo che detiene il token, indicando uno stato di profitto. Quindi, quando il verde si espande, significa che la maggior parte delle persone o degli indirizzi nel mercato stanno realizzando profitti.
At o At The Money (grigio): il prezzo attuale è vicino al prezzo medio di acquisto degli indirizzi che detengono il token, indicando uno stato piatto.
Out or Out The Money (rosso): il prezzo corrente è inferiore al prezzo medio di acquisto dell'indirizzo che detiene il token, indicando uno stato di perdita. Quindi, quando il rosso è più grande, significa che la maggior parte delle persone o degli indirizzi nel mercato stanno perdendo denaro.
Conclusione del paragrafo (2)
Mostra quante persone o indirizzi nel mercato hanno realizzato profitti e perdite in base a diverse variazioni di prezzo. (Quando i prezzi aumentano, più persone realizzano profitti. Quando i prezzi scendono, più persone perdono denaro.)
L'immagine sopra mostra l'indice storico semplificato del prezzo Money Around (confronto storico dei prezzi di redditività) di ADA.
Semplificando questo indicatore, possiamo ottenere da ADA le seguenti informazioni sul mercato: Stato del profitto (verde): quando il colore verde si espande o la percentuale di indirizzi redditizi è maggiore della perdita, il prezzo diminuirà.
Questo concetto è simile al motivo della Regola dell'82 nel comportamento di mercato, che è il fenomeno dell'inversione emotiva nel mercato. Solo una piccola parte del mercato può ottenere la maggior parte dei benefici. (Riquadro rosso) Quindi, quando la maggior parte degli indirizzi è in profitto (superiore al 50%), il mercato tende ad avere una tendenza al ribasso. (all'interno della cornice arancione)
Ciò non fa eccezione durante una tendenza al rialzo dei prezzi o un mercato rialzista. La maggior parte degli indirizzi ha subito un calo dei prezzi quando erano redditizi. La cosa più ovvia è che quando quasi il 100% degli indirizzi nel cerchio rosso sono in profitto, il mercato raggiunge il suo punto più alto. Il prezzo si è poi invertito e ha iniziato a scendere.
Conclusione del paragrafo (3)
Quando la maggior parte degli indirizzi è in profitto, si innesca un surriscaldamento del mercato (tutti guadagnano), quindi la maggior parte delle persone sceglie di vendere (bloccare i profitti), il che porta all’emergere di una pressione di vendita e innesca un declino.
L'immagine sopra mostra il prezzo storico Out of the Money Around semplificato (confronto dei prezzi storici dello stato di perdita) di ADA.
Semplificando questo indicatore, possiamo ottenere da ADA le seguenti informazioni di mercato: Stato di perdita (rosso): Quando il colore rosso si espande o la percentuale degli indirizzi di perdita è maggiore dell'indirizzo di profitto, il prezzo tende a salire.
(riquadro blu) Ciò significa anche che più gli indirizzi perdono denaro (80%), più il prezzo tocca il fondo. Si può anche capire che quando il mercato è eccessivamente pessimista, i prezzi salgono. Per dirla semplicemente, quando più indirizzi perdono denaro, potrebbero non voler vendere (dopotutto, perdono tutti denaro). Successivamente, è emerso un punto critico quando nuovi fondi sono affluiti sul mercato. (Acquista a basso prezzo)
Cambiamenti nella struttura di detenzione della valuta ADA
L’immagine sopra mostra la concentrazione storica di ADA (distribuzione storica della detenzione di valuta)
Concentrazione storica di ADA (distribuzione storica della detenzione di valuta): la distribuzione della fornitura di liquidità di ADA tra 3 diversi gruppi, vale a dire il numero di token Link detenuti e la percentuale della fornitura circolante per questi 3 diversi gruppi:
Balene (area verde): indirizzi che detengono più dell'1% della riserva liquida del token
Investitori (area blu): indirizzi che detengono dallo 0,1% all’1% della riserva liquida del token
Investitori al dettaglio al dettaglio (area arancione): indirizzi che detengono meno dello 0,1% della riserva liquida del token
L'immagine sopra mostra la concentrazione storica semplificata dell'ADA (distribuzione storica della detenzione di valuta)
Linea retta grigia: ci sono ampie fluttuazioni nella percentuale dell'offerta ADA detenuta da 3 diversi gruppi: balene, investitori e vendita al dettaglio
Quando le balene (verde), gli investitori (blu) e gli investitori al dettaglio (area arancione) presentano ampie fluttuazioni nella percentuale di offerta di ADA da loro detenuta, anche le loro partecipazioni subiscono significative variazioni al rialzo o al ribasso. Uno dei motivi che fa salire e scendere i prezzi. Quanto segue esplorerà quale comportamento dei prezzi si verificherà quando si verificano grandi fluttuazioni:
L'immagine sopra mostra il momento in cui si sono verificate ampie fluttuazioni nella percentuale dell'offerta ADA detenuta da tre diversi gruppi il 06/02/2018
Dopo una grande fluttuazione avvenuta il 06/02/2018, il prezzo è sceso del 67,92%. Nell’arco di 30 giorni, la quota di ADA detenuta dalle balene e dagli investitori è aumentata, mentre quella degli investitori al dettaglio è diminuita. È possibile che il prezzo sia sceso a causa della vendita da parte degli investitori al dettaglio che hanno ridotto le loro partecipazioni in ADA. Le balene e gli investitori hanno poi aggiunto il loro sostegno.
L'immagine sopra mostra il momento in cui la percentuale dell'offerta ADA detenuta da tre diversi gruppi ha oscillato notevolmente il 30/10/2019.
Dopo una grande fluttuazione avvenuta il 30/10/2019, il prezzo è sceso del 33,28%. Nel corso dei 30 giorni, la percentuale di ADA detenuta dalle balene è aumentata, mentre è diminuita la percentuale detenuta dagli investitori e dagli investitori al dettaglio. Il prezzo è sceso poiché gli investitori e gli investitori al dettaglio hanno ridotto le loro partecipazioni in ADA, ma le balene hanno aumentato le loro partecipazioni del 23,57%.
L'immagine sopra mostra i punti temporali in cui si sono verificate ampie fluttuazioni nella percentuale dell'offerta ADA detenuta da tre diversi gruppi nel 2020/08/08 e nel 2020/11/06
Dopo una grande fluttuazione avvenuta il 08/08/2020, che ha causato un calo del prezzo del 49,22%. Nel corso dei 30 giorni, la percentuale di ADA detenuta dalle balene è diminuita mentre è aumentata la percentuale detenuta dagli investitori e dagli investitori al dettaglio.
Gli investitori e gli investitori al dettaglio hanno aumentato massicciamente le loro partecipazioni in ADA a causa dell’aumento dei prezzi. Le balene hanno iniziato a trarre profitto dai primi due aumenti delle partecipazioni, quindi hanno ridotto le loro partecipazioni man mano che il prezzo aumentava. Uno dei motivi del calo dei prezzi.
Poi c'è stata una grande oscillazione il 06/11/2020, che ha causato un aumento del prezzo del 341,10%. Nel corso dei 30 giorni, la percentuale di ADA detenuta dalle balene è diminuita mentre è aumentata la percentuale detenuta dagli investitori e dagli investitori al dettaglio.
Anche le riserve di balene sono scese dal 6% all’1%. Perché la prima riduzione è stata ottenuta nei due aumenti precedenti, e la riduzione è stata ripetuta questa volta (la seconda volta).
L'immagine sopra mostra il 24/10/2023, il 27/10/2023 e il 04/11/2023. Ci sono ampie fluttuazioni nella percentuale dell'offerta ADA detenuta da tre diversi gruppi.
Fluttuazioni maggiori si sono verificate il 24/10/2023, 27/10/2023 e 04/11/2023, con un conseguente aumento dei prezzi del 149,08%. Nell’arco di 30 giorni, la percentuale di ADA detenuta dalle balene e dagli investitori al dettaglio è diminuita mentre la percentuale detenuta dagli investitori è aumentata.
In precedenza, il comportamento di scambio dei chip prima delle fluttuazioni poteva essere trovato attraverso il grafico semplificato della concentrazione storica di ADA. Le partecipazioni delle balene stanno lentamente aumentando mentre gli investitori e gli investitori al dettaglio stanno diminuendo. Porta anche a situazioni in cui i prezzi aumentano, con le balene che acquistano a poco e vendono a tanto mentre gli investitori continuano ad acquistare a tanto.
L'immagine sopra mostra il momento in cui la percentuale dell'offerta ADA detenuta da tre diversi gruppi ha oscillato notevolmente il 12/04/2024
Ciò fa seguito a un movimento più ampio avvenuto il 12/04/2024, che ha comportato un calo dei prezzi del -46,72%. Nell’arco di 30 giorni, la percentuale di ADA detenuta dalle balene e dagli investitori al dettaglio è aumentata mentre la percentuale di partecipazioni degli investitori è diminuita. Si può giudicare che questo declino sia dovuto al comportamento di vendita degli investitori. Perché sia le balene che gli investitori al dettaglio aumentano le loro partecipazioni quando i prezzi scendono.
riepilogo del paragrafo
Balene (verde): l’aumento e la diminuzione delle riserve di balene richiede un lungo periodo di accumulazione per avere un evidente impatto sul mercato e una reazione sui prezzi (la quantità di fondi è elevata e non può essere acquistata o venduta contemporaneamente).
Investitori (blu) e investitori al dettaglio (arancione): l'aumento o la diminuzione delle partecipazioni degli investitori e degli investitori al dettaglio ha un impatto più rapido sul mercato a breve termine (meno fondi, più flessibilità)
Riepilogo del testo completo
Questo articolo analizza principalmente le tendenze di mercato storiche e recenti e i cambiamenti del token ADA di Cardano. Utilizzando l'indicatore In/Out of the Money per osservare lo stato di profitti e perdite dei detentori di valuta, possiamo determinare se il mercato sta vendendo quando la maggior parte delle persone lo fa. in termini di profitto. La pressione fa scendere i prezzi e quando la maggior parte delle persone perde denaro, il mercato ha la possibilità di riprendersi. Inoltre, puoi giudicare se il mercato è surriscaldato o pessimista attraverso il rapporto tra profitti e perdite.
Anche i cambiamenti nelle posizioni tra balene, investitori e investitori al dettaglio sono un punto di giudizio. Quando il rapporto di posizione cambia, anche il prezzo oscillerà di conseguenza. I prezzi scendono quando le balene aumentano le loro partecipazioni, ma generalmente aumentano quando gli investitori e gli investitori al dettaglio aumentano le loro partecipazioni. Attraverso i dati di questi indicatori on-chain e lo stato di detenzione della valuta dei grandi investitori, è più facile giudicare l’andamento del mercato e quando acquistare e vendere, e ottenere strategie migliori.
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