Il mercato è crollato complessivamente dopo la pubblicazione dei dati non agricoli
Fonte dati: investing.com
Dopo la pubblicazione dei dati non agricoli statunitensi in agosto, la reazione del mercato è stata contrastante, non soddisfacendo pienamente le aspettative ottimistiche né raggiungendo previsioni pessimistiche. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,3% al 4,2%, in linea con le aspettative, eliminando il segnale di recessione lanciato dalla “Sam Rule”. Tuttavia, il numero dei nuovi assunti in agosto è stato di sole 142.000 unità, inferiore alle 165.000 previste, e il valore precedente è stato rivisto nettamente al ribasso, mostrando ulteriori segnali di rallentamento del mercato del lavoro.
I fondi di mercato sono in uno stato di stallo e il pessimismo ha spinto la probabilità che la Federal Reserve tagliasse i tassi di interesse di 50 punti base a settembre dal 40% al 50%, il che equivale alle aspettative per un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. . Successivamente, il mercato ha iniziato a rivalutare i discorsi dei funzionari della Fed.
Il governatore della Federal Reserve Waller ha espresso un atteggiamento accomodante, affermando che, se opportuno, sosterrà un taglio preventivo del tasso di interesse e non ha escluso la possibilità di un taglio significativo del tasso di interesse. Il presidente della Fed di New York Williams, membro permanente del comitato di voto del FOMC e noto come il "terzo in comando della Federal Reserve", ritiene che l'attuale taglio dei tassi di interesse sia appropriato, ma non sostiene chiaramente un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base. .
Dopo la pubblicazione dei dati, Bitcoin è aumentato leggermente da 56.000 a 57.000 dollari, ma poi ha iniziato a scendere, scendendo fino a circa 52.500 dollari. Il mercato delle valute digitali nel suo complesso è crollato di conseguenza, mostrando evidenti pressioni.
Mancano circa 12 giorni al prossimo incontro sui tassi di interesse della Federal Reserve (19.09.2024)
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Analisi del contesto tecnico ed emotivo del mercato
Componenti dell'analisi del sentiment
Indicatori tecnici
andamento dei prezzi
Nell'ultima settimana, il prezzo di BTC è sceso del -5,36% e quello di ETH del -6,28%.
L'immagine sopra è il grafico dei prezzi di BTC nell'ultima settimana
L'immagine sopra è il grafico dei prezzi di ETH nella scorsa settimana
Tabella che mostra il tasso di variazione dei prezzi nell'ultima settimana
Grafico della distribuzione dei prezzi e dei volumi (supporto e resistenza)
La scorsa settimana, sia BTC che ETH sono scesi al di sotto dell'area di scambio intensivo e hanno aumentato il loro volume a livelli bassi.
L'immagine sopra è la mappa di distribuzione delle aree di scambio intensivo di BTC nella scorsa settimana.
L'immagine sopra è la mappa di distribuzione delle aree di scambio intensivo di ETH nella scorsa settimana.
La tabella mostra gli intensi intervalli di trading settimanali di BTC ed ETH nell'ultima settimana
Volume e interesse aperto
La scorsa settimana, sia BTC che ETH hanno registrato il volume di scambi maggiore quando i minimi sono stati fissati il 4 settembre. L'open interest sia in BTC che in ETH è aumentato;
L'andamento dei prezzi di BTC nella parte superiore dell'immagine sopra, al centro è il volume degli scambi, in basso è l'open interest, l'azzurro è la media di 1 giorno e l'arancione è la media di 7 giorni. Tra questi, il colore della linea K rappresenta lo stato attuale, il verde significa che l'aumento dei prezzi è supportato dal volume degli scambi, il rosso significa che le posizioni vengono chiuse, il giallo significa che le posizioni si stanno lentamente accumulando e il nero significa congestione.
L'andamento dei prezzi di ETH nella parte superiore dell'immagine sopra, al centro è il volume degli scambi, in basso è l'open interest, l'azzurro è la media di 1 giorno e l'arancione è la media di 7 giorni. Tra questi, il colore della linea K rappresenta lo stato attuale, il verde significa che l'aumento dei prezzi è supportato dal volume degli scambi, il rosso significa che le posizioni vengono chiuse, il giallo significa che le posizioni si stanno lentamente accumulando e il nero significa congestione.
Volatilità storica e volatilità implicita
La volatilità storica di BTC ed ETH nell'ultima settimana è stata massima quando ha iniziato a scendere alle 8.30, mentre la volatilità implicita di BTC ed ETH è aumentata;
La linea gialla rappresenta la volatilità storica, la linea blu la volatilità implicita e il punto rosso la media su 7 giorni.
guidato dagli eventi
Il mercato complessivo delle criptovalute è crollato dopo il rilascio dei dati sui salari non agricoli della scorsa settimana.
indicatore del sentimento
sentimento di slancio
La scorsa settimana, tra Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300, l'oro è stato il più forte, mentre il Nasdaq ha registrato la performance peggiore.
L'immagine sopra mostra le tendenze di diversi asset nell'ultima settimana.
Tasso di interesse sui prestiti_Sentiment sui prestiti
La scorsa settimana, il rendimento medio annualizzato sui prestiti in USD è stato del 10,2% e i tassi di interesse a breve termine sono saliti al 12,9%.
La linea gialla è il prezzo più alto del tasso di interesse in USD, la linea blu è il 75% del prezzo più alto e la linea rossa è la media di 7 giorni del 75% del prezzo più alto
La tabella mostra il rendimento medio del tasso di interesse in USD per diversi giorni di detenzione nel passato
Tasso di finanziamento_Sentiment della leva contrattuale
Il rendimento medio annualizzato delle tariffe BTC nella scorsa settimana è stato dell'1,9% e la fiducia nella leva finanziaria dei contratti rimane bassa.
La linea blu è il tasso di finanziamento di BTC su Binance, mentre la linea rossa è la sua media di 7 giorni
La tabella mostra il reddito medio delle commissioni BTC per diversi giorni di detenzione nel passato
Correlazione del mercato_Sentiment coerente
La correlazione tra le 129 monete selezionate la scorsa settimana è di circa 0,72 e la coerenza tra le diverse varietà è scesa da un livello elevato.
La linea blu nell'immagine sopra mostra prima il prezzo Bitcoin, mentre la linea verde è ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb ', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'vicino', 'neo', 'oceano', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] correlazione complessiva
Ampiezza del mercato_Sentiment generale
Delle 129 monete selezionate la scorsa settimana, il 7% ha prezzi superiori alla media mobile di 30 giorni, il 34% ha prezzi BTC superiori alla media mobile di 30 giorni e il 4% ha prezzi superiori del 20% rispetto al prezzo più basso della settimana. ultimi 30 giorni, la percentuale inferiore al 10% rispetto al prezzo più alto degli ultimi 30 giorni è del 6%. L'indicatore dell'ampiezza del mercato nell'ultima settimana mostra che la maggior parte delle monete nel mercato complessivo continua a diminuire.
Italiano: 上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos', 'etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo','xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 30 日的各宽度指标占比
intersezione(intersezione che soddisfa quattro condizioni){}
Riassumere
La scorsa settimana, i prezzi di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sono diminuiti del -5,36% e del -6,38% dopo essere saliti a livelli elevati. I prezzi dei due hanno oscillato e sono scesi in un ampio intervallo, scendendo al di sotto della recente area di scambio intenso . Il 4 settembre, i prezzi di entrambi sono scesi dai minimi recenti e sono rimbalzati. Il volume degli scambi ha raggiunto il picco quel giorno, mentre il volume degli open interest è aumentato leggermente. In termini di volatilità, la volatilità storica ha raggiunto il picco con il calo del 30 agosto, tuttavia, la volatilità implicita è aumentata sia per BTC che per ETH. Nel confronto tra le performance di diversi asset, l’oro è il più forte tra Bitcoin, l’indice Nasdaq, l’indice Hang Seng e il CSI 300, mentre l’indice Nasdaq è il più debole. Il tasso di rendimento medio annualizzato sui prestiti in USD è del 10,2%. Il rendimento medio annualizzato del tasso di finanziamento di BTC è dell'1,9%, a dimostrazione che il sentimento di leva finanziaria del contratto è ancora basso. La correlazione tra le 129 valute selezionate è di circa 0,72, dimostrando che la coerenza tra le diverse valute è scesa da un livello elevato. Gli indicatori dell’ampiezza del mercato mostrano che la maggior parte delle criptovalute nel mercato complessivo mantiene una tendenza al ribasso. Il mercato complessivo delle criptovalute è crollato dopo la pubblicazione dei dati non agricoli.
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