Autore: Scalatore, Golden Finance
Il 4 settembre il mercato delle criptovalute è crollato di nuovo. BTC è sceso a circa 55.600 dollari e le altcoin sono state ancora più miserabili, con i loro cali che hanno raggiunto i livelli del mercato ribassista dello scorso anno. Per quanto riguarda l'andamento del mercato negli ultimi quattro mesi di quest'anno, varie istituzioni e celebrità hanno opinioni diverse a lungo e breve termine, e anche i loro suggerimenti sugli investimenti a breve e lungo termine sono diversi.
Tuttavia, nel complesso, i fattori chiave che hanno maggiori probabilità di influenzare il mercato delle criptovalute in futuro sono: tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve, elezioni generali, strategie di regolamentazione della SEC, programma di rimborso del debito FTX, andamento delle azioni statunitensi e tecnologiche, capitale dell'ETF Bitcoin statunitense. scorre e il ciclo di dimezzamento attende. Soprattutto in previsione di tagli e dimezzamenti dei tassi di interesse, molti investitori e istituzioni hanno adottato un approccio tempestivo. Tuttavia, alcuni analisti affermano ancora che dovrebbero prestare attenzione ai rischi a breve termine che BTC potrebbe tornare nell'intervallo di 40.000-500 milioni di dollari dollari.
A questo proposito, Golden Finance ha raccolto le opinioni di celebrità di istituzioni rappresentative e recenti eventi positivi e negativi per avere una comprensione più chiara delle future tendenze del mercato delle criptovalute.
Eventi rialzisti e positivi
Vai lungo:
Direttore della ricerca del gruppo ETC: L'offerta illiquida di Bitcoin ha raggiunto il 74% del totale, raggiungendo un livello record, indicando che lo shock dell'offerta causato dall'halving si sta effettivamente intensificando, il che porterà conseguenze negative su Bitcoin e altri asset crittografici nei prossimi mesi A spinta crescente.
Scala di grigi: se il dollaro si indebolisce e i tassi di interesse continuano a scendere, sarà positivo per Bitcoin. I principali rischi al ribasso per le valutazioni delle criptovalute sono ulteriori aumenti della disoccupazione e una possibile recessione, anche se i politici statunitensi inizieranno a rilasciare denaro e a promuovere i consumi ai primi segnali di recessione.
Analista di Rekt Capital: la performance storica di Bitcoin in ottobre è solitamente molto forte. I dati mostrano che Bitcoin ha registrato cali solo nell’ottobre 2014 e 2018, entrambi in cicli di mercato ribassista. Attualmente, il mercato è nel bel mezzo dell’anno del ciclo dell’halving di Bitcoin. Storicamente, Bitcoin ha registrato guadagni a una cifra solo nell’ottobre del 2018 (anche un anno di mercato ribassista). Oltre a ciò, ottobre in genere porta guadagni a due cifre, con guadagni medi che raggiungono il 22%.
Titan of Crypto, analista cripto: si prevede che il prezzo del Bitcoin raggiungerà i 110.000 dollari nel 2025. Bitcoin sta formando un modello “cup-and-handle”, che è un modello grafico rialzista che suggerisce che potrebbero verificarsi aumenti di prezzo in futuro. I massimi di BTC si verificheranno nel quarto trimestre del 2024 e potrebbero raggiungere i 100.000 dollari nel primo trimestre del 2025.
Analista Bitfinex: Un taglio del tasso di 25 punti base potrebbe segnalare l'inizio di un tipico ciclo di allentamento, mentre un taglio più aggressivo del tasso di 50 punti base potrebbe causare un aumento immediato dei prezzi del Bitcoin, ma potrebbe essere seguito da una correzione con l'intensificarsi dei timori di recessione.
QCP Capital: Bitcoin potrebbe avere un forte supporto a 54.000 dollari e il mercato delle opzioni mostra ancora segnali rialzisti nel medio termine. Il rapporto menziona anche che i dati sulle richieste di disoccupazione di questa settimana (5 settembre) e il rapporto sui salari non agricoli (6 settembre) potrebbero non avere un impatto significativo sui prezzi delle criptovalute, poiché i recenti dati macroeconomici hanno avuto un impatto negativo sulle criptovalute. L'impatto è diminuito .
Analista: I dati Glassnode mostrano che l'hash rate medio di Bitcoin è cresciuto costantemente nell'ultimo anno e vedrà una crescita significativa nel 2024. Storicamente, l'hash rate si è generalmente mosso in linea con il prezzo del Bitcoin, riflettendo la fiducia dei minatori e un sentimento di mercato più ottimista.
Analista CryptoQuant: indicatore on-chain L'indice Bitcoin Puell Multiple mostra che Bitcoin è vicino a livelli di acquisto "favorevoli". Inoltre, il lento prezzo della potenza di calcolo di Bitcoin potrebbe implicare che il prezzo di BTC sia vicino al fondo.
Glassnode: L'indicatore dei profitti/perdite netti realizzati di Bitcoin si è stabilizzato nella seconda metà di quest'anno, indicando che con la maturazione del mercato dopo l'halving, è stato raggiunto un equilibrio tra profitti e perdite.
Analista capo di criptovaluta di Real Vision: Bitcoin potrebbe raggiungere i 150.000 dollari prima della fine del 2024 e si prevede che l'andamento dei prezzi di Bitcoin entrerà in una "stagione folle".
Eventi positivi:
La Russia consente l’uso delle criptovalute per il commercio internazionale.
La SEC statunitense non sta più cercando di riavviare le regole sulla divulgazione delle commissioni sulle transazioni degli hedge fund.
La Banca Cantonale di Zurigo lancia Bitcoin e prodotti crittografici.
Metaplanet ha raggiunto una collaborazione con il dipartimento di crittografia del colosso finanziario giapponese SBI e continuerà ad aumentare le sue partecipazioni in Bitcoin. Metaplanet ha acquisito fino ad oggi 360 Bitcoin (207 milioni di dollari), utilizzando le sue riserve primarie come garanzia per migliorare la sua capacità di ottenere finanziamenti azionari e di debito.
I dati mostrano che l'ETF spot sul Bitcoin negli Stati Uniti ha registrato un afflusso netto mensile di 975 BTC nel mese di agosto, e il numero di indirizzi che detengono più di 100 Bitcoin ha raggiunto 16.120, un massimo di 17 mesi.
Il presidente del Venezuela ha proposto di ritornare sul percorso delle criptovalute e in futuro potrebbe riprendere una posizione favorevole alle criptovalute.
Le perdite legate alle criptovalute sono scese al minimo storico di 15 milioni di dollari ad agosto.
Starbucks accetta Bitcoin come pagamento in El Salvador.
Ricercatore macro Greeks.live: La criptovaluta è entrata in un trend di correzione, gli utenti di balene hanno iniziato ad aprire posizioni lunghe e le opzioni call di grandi dimensioni sono aumentate, con più opzioni alla fine di settembre e alla fine di ottobre.
Eventi ribassisti e negativi
Ribassista:
Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX: Se i tassi di interesse tornassero a salire e la liquidità del mercato si restringesse, Bitcoin potrebbe affrontare un'altra correzione.
Trader T: Gli investimenti istituzionali in Bitcoin e i suoi derivati non sono stati attivi ad agosto, con un sentiment in rialzo a +1,1x e un sentiment in calo a -1,3x nei dati MSTR-BTC. Il sentiment MSTR-BTC si riferisce alle opinioni e alle aspettative del mercato sulla correlazione tra le azioni MicroStrategy (MSTR) e Bitcoin (BTC). Il sentiment significa che il mercato mostra un certo grado di inclinazione verso la correlazione tra MicroStrategy e Bitcoin.
Bitfinex riporta: Bitcoin potrebbe vedere un calo del 15-20% sul taglio dei tassi questo mese, con un fondo compreso tra $ 40.000 e $ 50.000.
Analista di Wolfe Research: Bitcoin potrebbe scendere sotto i 50.000 dollari prima di un potenziale aumento nel 2025. Bitcoin potrebbe tornare al fondo di questo intervallo, nell’area bassa dei 50.000 dollari, nelle prossime settimane. A meno che non vi sia un cambiamento significativo, la posizione ribassista sul prezzo del Bitcoin continuerà a rimanere nel breve e medio termine.
Ricerca 10x: il potenziale short squeeze ha recentemente spinto al rialzo i prezzi dei Bitcoin e potrebbe essere a rischio a settembre.
Analista di BTC Markets: Il mercato delle criptovalute potrebbe cadere a causa di una combinazione di fattori come l'"effetto settembre" a causa del ribilanciamento del portafoglio, delle perdite fiscali e della maggiore cautela in vista delle elezioni statunitensi.
Kaiko, fornitore di dati crittografici: Il mercato delle criptovalute sta attualmente affrontando un grave problema di eccesso di offerta, che potrebbe continuare a deprimere i prezzi di BTC. Anche altri importanti azionisti potrebbero aumentare la pressione di vendita nel prossimo futuro. Il governo degli Stati Uniti, ad esempio, detiene più di 2 miliardi di dollari in Bitcoin, e anche altri paesi, tra cui Regno Unito, Cina e Ucraina, detengono significative riserve di Bitcoin.
Citi: È probabile che i flussi degli ETF continueranno a deludere finché il mercato non sarà trasparente sull’esito dell’atterraggio economico degli Stati Uniti.
Analista Ali: Dal 22 giugno, BTC ha faticato a superare i 63.250 dollari. Questo livello di prezzo spesso funge da resistenza, poiché i possessori di titoli a breve termine sono più propensi a vendere quando il prezzo scende al di sotto del punto di ingresso.
CryptoQuant: Dal punto di vista dei prezzi, se i prezzi del Bitcoin scendono sotto i 56.000 dollari, aumenta il rischio di una correzione maggiore.
Eventi negativi:
I dati di Farside Investors mostrano che il 3 settembre l’ETF spot statunitense sul Bitcoin ha subito il suo più grande deflusso in quasi quattro mesi, e il sentiment del mercato era cupo. Gli investitori delle banche di Wall Street e degli hedge fund hanno mantenuto gli ETF su Bitcoin nel secondo trimestre, ma i flussi complessivi sono stati deboli.
Matrixport: il volume degli scambi di criptovalute della Corea del Sud ha toccato un nuovo minimo quest'anno lo scorso fine settimana.
I guadagni dei minatori di Bitcoin ad agosto hanno toccato un nuovo minimo dell’anno.
Titoli di vittoria: i tassi di finanziamento indicano che le posizioni corte nel mercato dei contratti sono più forti.
I dati di IntoTheBlock mostrano che Bitcoin deve affrontare una continua pressione di vendita tra 61.700 e 70.500 dollari. Poiché un gran numero di trader sta perdendo denaro in questa fascia di prezzo, ci sarà una costante pressione di vendita ogni volta che il prezzo del Bitcoin si avvicina a questo livello, con molti investitori che cercheranno di raggiungere il pareggio. Questo è il motivo per cui è difficile per Bitcoin raggiungere nuovi massimi. Solo un forte slancio può rompere questa tendenza e raggiungere nuovi massimi.
I dati sulla catena mostrano che negli ultimi 10 anni, la performance di Bitcoin a settembre è aumentata solo in tre anni.
I dati di The Block Pro mostrano che ad agosto, il volume totale delle transazioni on-chain rettificato di Bitcoin ed Ethereum è sceso del 15,3% a 377 miliardi di dollari. Tra questi, il volume delle transazioni on-chain rettificato di Bitcoin è diminuito del 12,1%, e quello di Ethereum è sceso del 12,1%.
riepilogo
A giudicare dal confronto tra la situazione long e short, il sentimento rialzista non copre in modo schiacciante la visione ribassista. L’attuale sentimento del mercato è più propenso a suggerire che esiste ancora un rischio di declino prima che i tassi di interesse vengano tagliati, e molti altri fattori importanti come le elezioni, l’economia statunitense e la regolamentazione non sono ancora chiari e la direzione del mercato potrebbe fluttuare violentemente. in qualsiasi momento. Tuttavia, le istituzioni sono generalmente ottimiste riguardo alla tendenza al rialzo a lungo termine del mercato della crittografia e anche le balene giganti stanno facendo piani in silenzio. In breve, gli investitori ordinari devono ancora essere cauti nella situazione attuale e prestare sempre attenzione ai cambiamenti del mercato.
