Gestione del rischio è una parola che tutti coloro che fanno trading, spesso tengono sulle labbra, ma la maggior parte delle persone tende a parlare solo di gestione del rischio; Incapace di stabilire effettivamente la consapevolezza della gestione del rischio, facendo troppo affidamento sul trading intuitivo, per cui è impossibile ottenere l'uso a lungo termine di strategie di trading fisse per raggiungere obiettivi di profitto.
Oggi condividerò con voi un concetto sistematico di controllo del rischio. Spero che possa essere di qualche aiuto per il tuo trading di futures in futuro. Ricordati di inoltrare e mettere mi piace~
A cosa dovresti prestare attenzione quando fai trading di futures?
Innanzitutto, il più grande vantaggio del trading di futures è che piccoli fondi possono essere utilizzati come transazioni di garanzia del margine, che possono controllare i rischi in modo più flessibile rispetto ai prezzi spot; allo stesso modo, i maggiori svantaggi del trading di futures sono gli stessi dei vantaggi. Mentre si utilizza la leva finanziaria per amplificare i profitti, è necessario che anche i rischi assunti saranno amplificati in proporzione;
Gli investitori con scarsa esperienza di trading spesso utilizzano la leva finanziaria in modo errato (principalmente riferendosi ad un ingrandimento eccessivo), unito all'instabilità psicologica, sono inclini alle seguenti gravi situazioni:
1. Gestione errata del rischio
Uso improprio della leva finanziaria o operazioni con un basso tasso di vincita o un basso rapporto profitti/perdite;
Molti principianti tendono a ignorare i vantaggi dell'utilizzo della leva finanziaria, utilizzano ciecamente una leva finanziaria troppo elevata o un numero troppo elevato di contratti, concentrandosi sui profitti potenziali immediati e ignorando i rischi potenziali portati dal trading con leva finanziaria, che amplifica invisibilmente i rischi, con il risultato che le posizioni sono sovraesposto al rischio e liquidato;
2. Mentalità immatura
Perdere denaro o perdere il mercato porta ad avidità, rimpianti, paura e altri effetti psicologici negativi che influenzano il giudizio, rendendo impossibile operare secondo la strategia;
3. Psicologia del giocatore d'azzardo
Dopo aver perso denaro sul mercato, vuoi recuperare la perdita con un margine maggiore. Se realizzi un profitto, vuoi continuare a realizzare profitti con una posizione più ampia;
Potrebbe anche esserci un'altra situazione in cui l'inversione di tendenza è vicina allo stop loss, ma poiché la posizione sul mercato è in perdita fluttuante, scegli di continuare a mantenere la posizione, andando contro la tendenza, con conseguenti perdite amplificate, o anche la liquidazione; o quando il prezzo ha raggiunto un profitto fluttuante, la strategia ha un obiettivo di presa di profitto, ma a causa dell'avidità, si sceglie di continuare a mantenere la posizione, causando il ritiro del profitto originale o addirittura la trasformazione in una perdita;
Nel mercato commerciale, gli investitori al dettaglio spesso commettono troppi errori e si perdono nell’analisi tecnica. Perseguono la strategia perfetta con una percentuale di vincita del 100% e ignorano l’implementazione del principio generale di stop-profit e stop-loss.
Cos'è il rischio?
Il rischio è l’incertezza dei rendimenti futuri degli investimenti nel mercato commerciale. La perdita di reddito o la perdita di capitale possono essere incluse nel rischio di investimento. Le caratteristiche del rischio includono la probabilità oggettiva, nel senso che il rischio può essere assunto per prevenire il verificarsi o ridurre la perdita causata dal verificarsi di un evento rischioso, ma è impossibile eliminare completamente il rischio, perché farlo significa che noi eliminerà anche il guadagno futuro. Ciò dimostra anche che la gestione del rischio nel mercato commerciale è molto necessaria e molto importante.
Cos’è la gestione del rischio?
Gestione e controllo del rischio significa adottare misure efficaci per ridurre la probabilità che si verifichino eventi di rischio o ridurre efficacemente la perdita causata da eventi di rischio dopo il verificarsi degli eventi di rischio e controllare la perdita a un livello accettabile. I trader con meno esperienza di trading tendono a concentrarsi troppo sull’analisi tecnica e sulle strategie di trading e ripongono troppa fiducia negli indicatori strategici. Questi trader spesso ignorano inavvertitamente la probabilità che si verifichino eventi di rischio, l'intero capitale come margine per effettuare una scommessa una tantum di trading, per tali trader il risultato finale è solo la morte.
Importanza del rapporto profitti-perdite
Un rapporto profitti/perdite troppo basso si tradurrà in maggiori perdite e minori profitti.
Supponendo che la nostra strategia di gestione del rischio sia quella di impostare il rapporto profitti/perdite di ciascuna transazione su 1:1, dobbiamo almeno mantenere il tasso di vincita della transazione superiore al 50% per garantire profitti stabili per la posizione;
Se il rapporto profitti e perdite è impostato su 1:1, per qualsiasi transazione dovremmo assicurarci che il rapporto profitti e perdite sia maggiore o uguale a 1:1 prima di entrare nel mercato. Altrimenti, anche se la percentuale di vincita è elevata, non è possibile raggiungere l’effettivo rapporto profitti/perdite. Potrebbe anche causare un grande ritracciamento del profitto o addirittura una perdita dopo che si è verificata una perdita.
Un rapporto profitti/perdite più elevato nella strategia di trading può effettivamente compensare il problema di una percentuale di vincita inferiore al 50% nel trading;
Per esempio:
In un conto con 10.000 USDT, ogni transazione utilizza l'1% della posizione come costo (100 USDT) e il rapporto profitti e perdite è controllato su 1:3. Su 10 transazioni ci saranno in media 4 take-profit e le restanti 6 perdite. guardando esclusivamente il tasso di vincita, il tasso di vincita del trading è solo del 40%. Un risultato del genere è decisamente insoddisfacente.
Tuttavia, in base al rapporto profitti-perdite combinato con il tasso di vincita, il profitto medio complessivo per 10 transazioni rientra:
(100USDT (costo 1%)*3 (rapporto profitti-perdite)*4 profitti) — (100USDT (costo 1%)*1*6 perdite)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Possiamo vedere che con una strategia di trading che controlla ogni volta il rapporto profitti e perdite a 1:3 e utilizza l'1% della posizione totale come costo, sebbene il tasso di vincita sia solo del 40%, possiamo anche ottenere un rendimento del 6% ogni 10 transazioni. La cosa più importante è che, anche in caso di perdita, solo l’1% delle posizioni è a rischio di perdita.
Questo è anche il motivo per cui perseguiamo un elevato rapporto profitti/perdite. Solo un elevato rapporto profitti/perdite + un elevato tasso di vincita possono ottenere un interesse composto efficace.
Riassumere
Nel mercato del trading, la gestione del rischio rappresenta almeno l’80% dell’importanza e il restante 20% è costituito dal sistema e dalla strategia di trading. Evita di perseguire ciecamente analisi tecniche e indicatori, implementa rigorosamente le competenze di base e il controllo del rischio ed evita operazioni di gioco d'azzardo come posizioni pesanti e posizioni piene. La stabilità a lungo termine dei fondi di posizione è la direzione commerciale corretta.
Il mercato dei futures è altamente volatile. Si raccomanda agli investitori di implementare rigorosamente la gestione del rischio. Solo sopravvivendo nel mercato commerciale possiamo avere l’opportunità di raggiungere più obiettivi commerciali.
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