Sentiamo spesso il detto “il tempo è denaro” nel mondo degli investimenti, ma per alcune delle menti più intelligenti del settore si può dire che “la pazienza è denaro”. Prendiamo ad esempio Jim Shanos. Shanos è conosciuto come il "Re delle vendite allo scoperto" e non si è guadagnato questo titolo saltando su ogni fluttuazione del mercato.

Nel 2020, Schanos ha trascorso mesi ad analizzare Wirecard, una società tedesca di elaborazione dei pagamenti. Mentre tutti elogiavano l'azienda, Shanos avvertì l'odore di qualcosa di anomalo. Ha aspettato pazientemente e ha osservato la situazione e, quando è stato il momento giusto, ha eseguito il suo piano. Il risultato? Wirecard è crollata in uno straordinario scandalo contabile e Shanos ha raccolto enormi profitti grazie alla sua pazienza.

Prendiamo anche l'esempio del leggendario Julian Robertson di Tiger Management. Robertson a volte trascorreva anni – sì, anni – a fare ricerche prima di prendere una decisione importante. Il suo approccio meticoloso ha prodotto un rendimento medio annuo del 32% in due decenni. Questa non è solo una prestazione impressionante, è davvero sorprendente.

Qualità rispetto alla quantità:

La maggior parte dei trader ritiene che il numero di operazioni di trading o di trading attivo consentirà di ottenere profitti maggiori!! Diamo un'occhiata ad alcuni fatti comprovati Uno studio condotto dall'Università della California ha rilevato che gli investitori individuali più attivi sottoperformano il mercato del 6,5% annuo. Questo è doloroso.

Secondo il rapporto DALBAR, l’investitore medio di fondi azionari ha sottoperformato l’S&P 500 del 4,35% annuo in 20 anni. Il motivo principale? Decisioni sbagliate nei tempi di acquisto e vendita.

Sorprendentemente, uno studio condotto da due professori di finanza, Brad Barber e Terrance Odean, ha dimostrato che i trader più attivi sono stati quelli che hanno ottenuto le performance peggiori. Il 20% dei trader più attivi ha sottoperformato il mercato del 5,5% annuo. È come pagare commissioni esorbitanti per perdere denaro!

Il dilemma della criptovaluta: aspettare o fare una mossa?

Ora parliamo dell'elefante nella stanza: l'attuale mercato delle criptovalute. Ho parlato di fissare il fondo per Bitcoin a 16.000 dollari e Solana a 14 dollari nel gennaio 2023. È stata una buona previsione, ma ora sorge la domanda: e adesso? La verità è che siamo in una zona un po’ grigia. La corsa al rialzo non è ancora ufficialmente iniziata, ma ci sono alcuni segnali interessanti

  • Il dimezzamento del Bitcoin avverrà nell’aprile 2024, storicamente un catalizzatore di ondate rialziste.

  • L’interesse istituzionale sta crescendo, con grandi aziende come BlackRock che chiedono di creare fondi negoziati in borsa Bitcoin.

  • L’incertezza economica globale potrebbe spingere più persone verso le criptovalute come copertura.

Ma ecco la domanda: tempizzare perfettamente il mercato è quasi impossibile, anche per i professionisti. Ricorda che Warren Buffett, lo stesso "Season of Omaha", dice: "Non abbiamo bisogno di essere più intelligenti degli altri; dobbiamo essere più disciplinati di loro".

Allora, qual è il piano? Ecco la mia opinione:

  • Strategia Dollar-Cost Averaging (DCA): invece di cercare di cronometrare il mercato, considera di investire un importo fisso su base regolare. Questa strategia ha dimostrato di sovraperformare la somma forfettaria investendo il 68% delle volte nei mercati ribassisti.

  • Identifica punti di ingresso chiari: decidi i livelli di prezzo specifici o le condizioni di mercato che attiveranno il tuo ingresso. Ciò rimuoverà le emozioni dall'equazione.

  • Mantieni un po' di liquidità: non investire tutto. Conserva alcune riserve di liquidità per sfruttare potenziali cali o opportunità inaspettate.

  • Concentrati sull'essenziale: sfrutta questo tempo per approfondire i progetti. Il prossimo rally potrebbe non far crescere allo stesso modo tutti gli investimenti.

Evita errori comuni:

Concentriamoci su alcuni errori comuni da evitare, soprattutto in un mercato volatile come quello delle criptovalute:

  1. Overtrading: ricorda che ogni operazione comporta dei costi. Uno studio di Barber e O'Dean ha rilevato che i portafogli ad alto turnover hanno sottoperformato i portafogli a basso turnover di circa il 7% all'anno. Attieniti alla tua strategia ed evita di trafficare costantemente con il tuo portafoglio.

  2. Trading emotivo: la volatilità del mercato delle criptovalute può essere come un giro sulle montagne russe. Ma ricorda, le emozioni sono cattivi consiglieri per gli investimenti. Uno studio di Dalbar ha dimostrato che l’investitore medio ha sottoperformato l’S&P 500 del 5,19% all’anno in 30 anni, in gran parte a causa delle decisioni emotive.

  3. Ignorare la sicurezza: questo non sarà mai sottolineato abbastanza. Il Cryptocurrency Crime Report 2022 di Chainalysis ha mostrato che i furti di criptovaluta sono aumentati del 516% nel 2021, raggiungendo i 3,2 miliardi di dollari. Utilizza i cold wallet, abilita l'autenticazione a due fattori e tratta le tue chiavi private come tesori.

  4. Eccessiva dipendenza dalla leva finanziaria: nel 2021, quando Bitcoin è sceso da 47.000 a 30.000 dollari in pochi giorni, sono state liquidate più di 8 miliardi di dollari di posizioni con leva. Questa è una dura lezione sui pericoli di una leva finanziaria eccessiva.

So che la tentazione di agire e fare qualsiasi cosa può essere forte, ma a volte la mossa più forte è restare fermi. Come disse il grande Jesse Livermore: "Non è stato il mio pensiero a farmi guadagnare un sacco di soldi; è sempre stata la mia attesa".

Questo non significa restare con le mani in mano, ma piuttosto prepararsi, cercare e aspettare il momento giusto. Crea la tua strategia, attieniti ad essa e non lasciare che il rumore del mercato ti distragga.

Ricorda, qui stiamo giocando a lungo termine. Il mercato delle criptovalute è ancora giovane e ha un enorme potenziale. Sia che tu decida di iniziare ad accumulare ora attraverso una strategia di calcolo della media del costo in dollari o di attendere segnali più chiari di una corsa al rialzo, la chiave è avvicinarsi al mercato con una mentalità chiara, una ricerca approfondita e una rigorosa disciplina.

In definitiva, il tuo successo in questo mercato non sarà determinato da quanto sei attivo nel trading, ma piuttosto da quanto sei impegnato nella tua strategia e nella gestione del rischio. Quindi, fai un respiro profondo, fai i compiti e sii preparato. Che la corsa ai tori inizi domani o l'anno prossimo, sarai pronto a trarne il massimo.
#BinanceBlockchainWeek #Binance #write2earn